流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，短期償債能力呈現出先維持穩定後逐漸下滑的趨勢，尤其在觀察期的末端出現較明顯的流動性下降。
- 當前流動性比率
- 在2022年至2025年第三季度之間，該比率主要維持在1.05至1.24的區間內，顯示短期資產量略高於短期負債，維持基本的償債能力。然而，自2025年第四季度起呈現下降趨勢，並在2026年3月31日跌至0.84，低於1.0的臨界點，顯示短期流動資產已不足以完全覆蓋流動負債。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度一致，數值大多落在0.91至1.17之間。這表明存貨對短期流動性的影響較小。與當前流動性比率相同，該指標在2026年第一季度大幅下滑至0.75，反映出排除較低流動性資產後，即時償債能力的明顯削弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在分析期間內呈現最顯著的下降趨勢。從2022年第一季度的0.83逐漸下滑，除部分季度有小幅回升外，整體重心持續下移，最終在2026年3月31日降至0.52。這顯示可用現金及等價物相對於流動負債的比例在持續萎縮，現金儲備的緩衝能力降低。
綜合分析顯示，流動性指標在長期保持穩定後，於2025年底至2026年初同步惡化。特別是現金流動性比率的持續走低，以及當前流動性比率最終跌破1.0，顯示其短期財務壓力有所增加，對流動資產的依賴度提高且即時償債能力下降。
當前流動性比率
ServiceNow Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債在 2022 年至 2026 年第一季之間呈現同步增長的趨勢。流動資產從 2022 年 3 月 31 日的 54.42 億美元逐步攀升，於 2025 年 12 月 31 日達到 104.71 億美元的峰值，隨後在 2026 年 3 月 31 日回落至 84.35 億美元。流動負債亦呈現相似的增長軌跡，由 2022 年第一季的 48.52 億美元增加至 2025 年 12 月 31 日的 104.43 億美元，至 2026 年 3 月 31 日為 99.83 億美元。
- 資產與負債規模變動
- 短期資產與負債均在三年多期間內顯著擴張，顯示營運規模增加，且兩者增幅大致平行。
- 短期償債能力趨勢
- 當前流動性比率在 2022 年至 2025 年間長期維持在 1.0 以上，顯示公司在該期間具備足夠的流動資產以覆蓋其短期債務。
當前流動性比率在 2022 年 9 月 30 日達到 1.24 的最高點，隨後在 1.05 至 1.17 之間小幅波動，表現相對穩定。然而，在 2026 年 3 月 31 日，該比率顯著下降至 0.84，為觀察期間內的最低值。
此次比率跌破 1.0 的臨界點，反映出流動負債的增加幅度已超過流動資產的增長，短期償債壓力較先前期間有所增加，流動性狀況出現明顯下滑。
快速流動性比率
ServiceNow Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 遞延傭金的當前部分 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債在觀察期間內均呈現整體增長趨勢，但由於兩者的增長速度不對稱，導致短期流動性指標持續下滑。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產從 2022 年 3 月的 51.6 億美元逐步增長，在 2025 年 12 月達到 95.01 億美元的峰值，隨後於 2026 年 3 月回落至 74.86 億美元。整體而言，資產規模有所擴張，但在近期出現較大幅度的波動。
- 流動負債增長模式
- 流動負債呈現較為穩定的上升趨勢，由 2022 年 3 月的 48.52 億美元增加至 2026 年 3 月的 99.83 億美元。值得注意的是，在 2025 年底至 2026 年初期間，負債金額顯著增加，對短期財務壓力造成較大影響。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在 2022 年至 2023 年間維持在 1.0 以上，顯示該期間速動資產足以覆蓋流動負債。然而，自 2024 年起比率開始低於 1.0，並在 2026 年 3 月降至 0.75 的最低水平。此一趨勢表明流動負債的增速已超過速動資產的增長，短期償債能力呈現弱化跡象。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，現金資產總額呈現整體增長趨勢，由 2022 年 3 月的 40.14 億美元增加至 2025 年 3 月的峰值 65.97 億美元。然而，進入 2025 年中後，現金水準開始出現波動，並於 2026 年 3 月下降至 51.82 億美元。
流動負債在觀察期間內呈現顯著且持續的上升趨勢。負債規模從 2022 年 3 月的 48.52 億美元逐步攀升，於 2025 年 12 月達到最高點 104.43 億美元，顯示短期債務壓力隨時間增加。
- 現金流動性比率趨勢
- 該比率從 2022 年 3 月的 0.83 持續下滑，至 2026 年 3 月降至 0.52 的最低水準。
- 流動性分析
- 由於流動負債的增長速度遠高於現金資產的積累速度，導致現金流動性比率呈現長期下降趨勢，顯示利用現金資產直接償還短期債務的能力有所削弱。
綜合觀察，雖然現金儲備在大部分期間有所增加，但負債端的擴張幅度更大且更為快速，導致整體短期流動性指標惡化。特別是在 2025 年底至 2026 年初，流動負債的急劇增加與現金資產的減少共同導致了流動性比率的顯著跌幅。