流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現波動狀態，從第一季的1.12到第二季維持不變，第三季上升至1.24，第四季則下降至1.11。進入2023年，該比率在1.06至1.17之間波動，並在2024年進一步下降，最低點落在1.05。2025年，該比率呈現小幅波動，最終在第四季回升至1。整體而言，該比率在觀察期間內呈現下降趨勢，但波動幅度相對較小。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2022年呈現波動，從1.06上升至1.17，然後下降至1.06。2023年，該比率維持在1.01至1.11之間。2024年，該比率持續下降，並在2025年降至0.91。整體而言，該比率也呈現下降趨勢，且下降幅度略大於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內呈現更明顯的下降趨勢。2022年，該比率從0.83下降至0.71。2023年，該比率在0.66至0.85之間波動。2024年，該比率繼續下降，並在2025年降至0.6。相較於其他兩項比率，現金流動性比率的下降幅度最大，顯示其現金流動性狀況可能面臨較大的壓力。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，各項流動性比率均呈現下降趨勢。雖然下降幅度存在差異，但整體趨勢表明短期償債能力可能正在減弱。需要注意的是，這些比率的具體意義需要結合其他財務數據和行業背景進行更深入的分析。
當前流動性比率
ServiceNow Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動增長趨勢。從2022年3月31日的54.42億美元，經歷短暫下降後，於2022年12月31日達到66.54億美元的高點。隨後，流動資產在2023年經歷一定程度的調整，但於2024年再次顯著增長，並在2025年6月30日達到峰值104.71億美元。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2022年3月31日的48.52億美元，逐步增加至2025年12月31日的104.43億美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內維持在1.05至1.24之間。儘管存在波動，但整體而言，該比率表明短期償債能力相對穩定。在2022年9月30日達到最高點1.24，隨後略有下降，並在2025年12月31日回落至1。
值得注意的是，在2024年及2025年，流動資產的增長速度明顯快於流動負債，這可能反映出公司在財務狀況上的改善。然而，2025年12月31日，當前流動性比率降至1，值得持續關注。
總體而言，資料顯示公司在流動資產和流動負債方面均呈現增長趨勢，且短期償債能力維持在相對穩定的水平。但需要持續追蹤流動性比率的變化，以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
ServiceNow Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 遞延傭金的當前部分 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與資產負債相關的財務指標變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2022年3月31日的5160百萬美元開始，經歷短暫下降，隨後在2022年12月31日達到6374百萬美元的高點。2023年略有下降，但在2024年再次回升，並在2025年12月31日達到9501百萬美元的峰值。整體而言，速動資產合計呈現長期增長趨勢，但期間存在明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動性。從2022年3月31日的4852百萬美元開始，經歷一段下降期，但在2022年12月31日顯著增加至6005百萬美元。2023年和2024年，流動負債維持在相對較高的水平，並在2025年12月31日大幅增加至10443百萬美元，為觀察期內的最高值。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變化密切相關。該比率在2022年上半年維持在1.06左右，隨後在2022年9月30日略微上升至1.17。2022年12月31日回落至1.06，並在2023年和2024年經歷波動，在2024年6月30日達到1.05的峰值。然而，在2025年，該比率呈現下降趨勢，從2025年3月31日的0.99下降至2025年12月31日的0.91。
總體而言，速動資產合計呈現增長趨勢，而流動負債也經歷了顯著增長，尤其是在2025年。快速流動性比率的下降表明，儘管速動資產有所增加，但其增長速度慢於流動負債的增長速度，可能暗示著短期償債能力的潛在壓力。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年初，該數值為4014百萬美元，經歷短暫下降後，於2022年末回升至4280百萬美元。2023年持續增長至4914百萬美元，隨後在2023年第三季度略有下降，但在年末再次回升。2024年則呈現持續增長趨勢，並在2025年上半年達到高峰，隨後略有回落，但仍維持在較高水平。
- 現金資產總額
- 整體而言，現金資產總額呈現增長趨勢，但過程中存在明顯的季度波動。這種波動可能與業務週期、投資活動或融資策略有關。
流動負債的變化趨勢則相對較為平穩，但在2022年末出現顯著增加，從2022年9月的4432百萬美元大幅增加至2022年12月的6005百萬美元。此後，流動負債在2023年上半年維持在相對較高的水平，隨後在2023年下半年有所下降，但在2024年再次上升，並在2025年達到峰值。
- 流動負債
- 流動負債的增加可能反映了短期融資需求的增加，或是應付帳款、應付薪資等項目的增加。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期間內維持在0.60至0.89之間。在2022年末，該比率下降至0.71，隨後在2023年初回升，但在2023年下半年再次下降。2024年和2025年，該比率呈現波動，但整體維持在0.69至0.80之間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率的下降可能表明短期償債能力有所下降，而比率的上升則表明短期償債能力有所改善。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現波動趨勢，而現金流動性比率則反映了這兩種趨勢的綜合影響。需要進一步分析這些變化的原因，以及它們對整體財務狀況的影響。