流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年第一季度至2023年末，該比率呈現出較為穩定且上升的趨勢。起初，在2020年3月，該比率為1.03，顯示公司短期償債能力接近1:1的基本水平。隨後，於2020年6月至2020年底，該比率逐步增加，最高達到1.4，顯示公司短期流動性改善。2021年之後，比率有所波動，但仍維持在1.05至1.24之間，顯示公司在不同期間內能有效維持合理的流動資產比例。2024年及2025年前測期內，數據變動較小，維持在1.05至1.13範圍，代表公司流動性基本保持穩定。
- 快速流動性比率
- 此比率反映公司較為嚴格的短期償債能力，主要剔除存貨等較不易變現資產。從2020年3月的0.98逐步上升至2020年底的1.33，表明公司在短期償付能力方面有明顯改善，符合較佳的財務安全水平。2021年起，快速比率基本持平或略有波動，2022年至疫情後的數據，維持在約1.0至1.17之間，仍顯示公司具備良好的短期償付能力。2024年及2025年前仍維持在相似水平，反映出穩健的流動資金管理策略。
- 現金流動性比率
- 此比率衡量公司以現金及等同物應付短期負債的能力，數據呈較為波動的形態。由2020年3月的0.68逐步上升至2020年9月的1.04，衡顯公司在該期間具有較好的現金償債能力，但波動較大，並在其後的季度中經常低於1，代表公司在某些期間現金流較為緊張。至2022年後，該比率保持於約0.66至0.89範圍內，顯示現金儲備在高波動度下仍支持短期償債，但較低的比率暗示公司短期現金流動能力較為緊張或有一定的風險。
當前流動性比率
ServiceNow Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料可以觀察到，ServiceNow Inc. 的流動資產在2020年至2025年間持續呈現逐步成長的趨勢。特別是在2022年之後，流動資產明顯增加，2023年及2024年達到新高，顯示公司在資產規模擴展方面呈現積極布局。
相較之下，流動負債同樣在同期間逐步攀升，但增長幅度較為持平，尤其是在2023年及2024年，負債數值持續攀升至較高水平，反映公司在維持營運資金的同時，也可能進行了額外的借貸或資金調度以支持業務拓展。
在流動性比率方面，數值一直保持在1.03至1.4的範圍內，基本反映出公司在不同階段均能維持一定的短期償付能力。沒有明顯的劇烈波動，且多數時期略高於1，意味著流動資產大致能支應流動負債，維持合理的流動性水平。特別是在2020年第三季度，流動性比率最高達到1.4，表示該時點資產配置較為寬裕，隨後略微波動但仍維持在1以上，顯示公司流動性狀況保持相對穩定。
整體來看，ServiceNow Inc. 在這段期間展現了資產規模逐步擴張的趨勢，且能有效管理短期債務，保持穩健的流動性水平。未來持續觀察其負債變化與流動性比率的變化，有助於判斷其短期償債能力是否得以進一步優化。這種趨勢反映出公司積極擴張策略同時維持財務穩健的經營方向。
快速流動性比率
ServiceNow Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延傭金的當前部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ServiceNow Inc. 在各個季度的流動資產與流動負債之間的變化呈現一定的波動性。整體來看，速動資產在2020年至2024年期間有逐步增加的趨勢，特別是在2021年第四季度及2022年，速動資產明顯上升，反映公司在這段期間的流動資源擴充。然而，2023年之後，速動資產呈現出一定的下降，但仍保持在較高的水平，表示公司持續有較為充裕的短期流動資源。 另一方面，流動負債也隨著時間增加，尤其在2022年及2023年，流動負債大幅攀升，這可能反映公司擴張或資金需求的增加。然而，即使如此，速動資產與流動負債的比率（速動比率）在大多數時間點都穩定在1左右上下波動，表明公司在短期償付能力上保持了相對的平衡，沒有明顯的短期償付風險。 具體而言，速動比率在2020年至2024年期間，多數時候都在1左右略為變動，表示公司在流動性管理上較為穩健。只有在某些季度（例如2020年9月、2022年9月）該比率略微高於1或接近1，這可能反映短期資金狀況較為寬裕，但整體變動幅度不大。 綜合來看，ServiceNow Inc. 顯示出良好的流動性狀況，雖然短期負債隨時間攀升，但其速動資產的持續增加為其提供了相對強健的短期償付能力。公司在維持適度的財務彈性方面表現穩定，未出現明顯的流動性壓力跡象，並展現出較好的財務韌性與資金管理策略。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該季度財務資料顯示，ServiceNow Inc.的現金資產總額在觀察期間呈現逐步增加的趨勢，從2020年3月的約1,859百萬美元，擴增至2025年6月的約6,132百萬美元，反映出公司現金持有量的持續成長，可能與營收擴張或資金管理策略改進有關。此外，流動負債則展現出較為波動的變化，總體上呈現上升趨勢，特別是在2021年第二季至2022年底之間，流動負債明顯增加，從2,721百萬美元升至6,005百萬美元。這或許表明公司在擴張業務或進行資本支出時，所增加的短期負債以支應營運擴展的需求。
值得指出的是，現金流動性比率，即現金資產總額除以流動負債，則在整體上維持較為穩定的水準，變動範圍在約0.66至1.04之間。該比率在2020年第三季達到最高（1.04），之後經歷一定波動，但大致維持在0.66至0.89，不顯示出明顯的財務壓力或資金短缺跡象。此數據顯示，公司在短期償債能力方面，長期持續改善現金流，維持穩健的財務狀況。
綜合而言，ServiceNow Inc.的財務狀況在此期間顯示出現金資產逐漸增加，負債也有相應擴展，但現金流動性比率的穩定表現有助於維持財務的穩健。未來若能配合持續的營收成長與成本控制，有望進一步提升財務安全性及資金運用效率。