流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。2021年3月31日的1.23是最高點，隨後經歷下降，在2021年12月31日降至1.05。2022年9月30日出現反彈至1.24，但之後再次回落。2024年6月30日達到1.13，並在2024年12月31日略微下降至1.12。2025年6月30日降至1.09，並在2025年9月30日進一步下降至1.06。整體而言，該比率在1.05至1.24之間波動，顯示出流動性狀況的相對穩定，但存在季度間的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。2021年3月31日的1.19是觀察期內的最高值，隨後下降至2021年12月31日的1.01。2022年9月30日達到1.17，之後有所回落。在2025年9月30日，該比率降至0.96，是觀察期內的最低值。整體而言，該比率在0.96至1.19之間波動，表明短期償債能力相對穩定，但可能受到某些季度因素的影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.94開始，該比率持續下降，在2023年12月31日降至0.66。2024年3月31日略有回升至0.73，但隨後再次下降。2025年9月30日降至0.69，是觀察期內的最低值。這種持續下降的趨勢表明現金及現金等價物應付流動負債的能力有所減弱。
總體而言，數據顯示流動性比率在不同季度呈現波動，其中現金流動性比率呈現持續下降的趨勢。這可能需要進一步分析以確定潛在的風險和影響因素。
當前流動性比率
ServiceNow Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的4524百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年12月31日達到5220百萬美元的高點。此後，流動資產持續增長，至2024年9月30日達到9187百萬美元的峰值，但在2024年12月31日略有回落至9270百萬美元，並在2025年6月30日達到9275百萬美元，最後在2025年9月30日回落至8364百萬美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2021年3月31日的3664百萬美元開始，經歷了增長，並在2021年12月31日達到4949百萬美元。此後，流動負債持續增長，至2022年12月31日達到6005百萬美元的高點。2023年，流動負債有所下降，但在2024年再次增長，並在2024年9月30日達到8358百萬美元的峰值，隨後在2025年9月30日回落至8495百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，大致在1.05到1.24之間波動。2021年3月31日的比率為1.23，隨後經歷了下降，在2021年6月30日降至1.08。此後，比率有所回升，但整體波動較小。2024年9月30日的比率為1.1，2025年6月30日為1.09，2025年9月30日為1.06。整體而言，該比率表明短期償債能力維持在可接受的水平，但存在一定的波動性。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度略快於流動負債，使得當前流動性比率維持在相對穩定的水平。然而，需要注意的是，在某些季度，流動負債的增長速度超過了流動資產，導致流動性比率的下降。
快速流動性比率
ServiceNow Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 遞延傭金的當前部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的43.42億美元，經歷短暫的下降，在2021年12月31日達到49.97億美元。此後，速動資產合計持續增長，至2024年12月31日達到85.19億美元。2025年第一季度略有下降，但仍維持在較高水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對複雜。在2021年，流動負債先上升後下降。2021年12月31日達到49.49億美元的高點。2022年，流動負債呈現下降趨勢，但在2023年再次上升，並在2023年12月31日達到73.65億美元。2024年，流動負債再次下降，但2024年12月31日仍維持在83.58億美元的水平。2025年第一季度略有下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變化密切相關。在2021年，該比率在1.01到1.19之間波動。2022年，比率相對穩定，維持在1.01到1.17之間。2023年，比率略有下降，最低點為1.00。2024年，比率略有回升，但2025年第一季度再次下降至0.96。整體而言，該比率在觀察期間維持在1.0以上，表明短期償債能力相對較強，但近期出現下降趨勢。
總體而言，速動資產合計的增長速度快於流動負債，但近期流動負債的增長速度有所加快，導致快速流動性比率出現下降趨勢。這可能需要進一步關注流動負債的結構和償還計劃。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的3456百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2022年持續增長，並在2024年達到高峰。2025年上半年略有波動，但整體仍維持在較高的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年和2022年呈現增長趨勢，尤其在2022年12月31日達到峰值。2023年略有下降，但在2024年再次上升，並在2024年12月31日達到新的高峰。2025年上半年呈現下降趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。整體而言，該比率在觀察期間呈現波動，但大致維持在0.66到0.89之間。2021年3月31日的比率為0.94，隨後下降，在2022年12月31日降至0.71。2023年和2024年比率有所回升，但2025年上半年再次呈現下降趨勢。
總體而言，現金資產總額的增長速度似乎快於流動負債的增長速度，尤其是在2021年和2022年。然而，2024年流動負債的快速增長，使得現金流動性比率在2024年12月31日略有下降。2025年上半年的數據顯示，流動負債的增長趨勢可能正在放緩，但仍需持續觀察。
值得注意的是，現金流動性比率的波動可能反映了公司在不同時期對資金的需求和管理策略。