流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了實體的短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現下降趨勢，從第一季度（2022年4月2日）的1.81逐步下降至第四季度（2022年12月31日）的1.27。2023年，該比率在1.24到1.44之間波動。然而，從2024年開始，該比率顯著提升，並在2024年9月30日達到2.45，隨後在2024年12月31日和2025年3月31日進一步上升至2.93和3.07。雖然2025年6月略有回落至2.82，但其後在2025年9月30日和2025年12月31日分別回升至3.05和2.86。整體而言，該比率呈現先降後升的趨勢，且在近期維持在相對較高的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2022年呈現下降趨勢，從1.56降至1.02。2023年，該比率在0.94到1.19之間波動。與當前流動性比率類似，2024年開始快速流動性比率顯著提升，並在2024年9月30日達到2.00，隨後在2024年12月31日和2025年3月31日進一步上升至2.43和2.58。2025年6月略有下降至2.33，但其後在2025年9月30日和2025年12月31日分別回升至2.49和2.41。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年也呈現下降趨勢，從1.18降至0.65。2023年，該比率在0.63到0.78之間波動。2024年開始，該比率大幅提升，並在2024年9月30日達到1.66，隨後在2024年12月31日和2025年3月31日進一步上升至1.93和2.14。2025年6月略有下降至1.89，但其後在2025年9月30日和2025年12月31日分別回升至1.96和1.84。
總體而言，數據顯示在2022年流動性比率有所下降，但在2024年開始顯著改善，並在2024年和2025年維持在相對較高的水平。三種流動性比率的趨勢一致，表明實體的短期償債能力在近期得到了顯著增強。這種改善可能源於現金持有量的增加、應收帳款的加速回收，或存貨管理的優化等因素。
當前流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於資產負債狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動狀態。從2022年4月至2022年12月，數值先下降後略微回升，但整體幅度不大。2023年3月略有下降，隨後在2023年9月顯著增加，並在2023年12月達到一個峰值。此後，流動資產持續增長，尤其是在2024年3月至2024年6月期間，增長幅度顯著。雖然2024年6月後略有波動，但整體仍維持在高位，並在2025年9月達到最高點。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2022年4月至2022年12月，流動負債持續增加。2023年3月出現下降，但隨後在2023年12月再次攀升至較高水平。2024年3月後，流動負債有所下降，但在2025年9月再次增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2022年，比率從1.81下降至1.27。2023年，比率在1.24至1.44之間波動。2024年3月開始，比率顯著提升，從1.32增加到2.45，並在2025年6月達到3.05的峰值。隨後，比率略有下降，但仍維持在相對較高的水平。整體而言，比率呈現先下降後大幅提升的趨勢，表明短期償債能力在後期得到顯著改善。
總體而言，數據顯示在觀察期內，短期償債能力經歷了變化。前期比率下降，後期則顯著提升，尤其是在2024年及2025年，比率的增長表明短期流動性狀況有所改善。
快速流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動趨勢。從2022年4月2日的1496541千美元開始，經歷了幾次下降，在2022年12月31日降至1369035千美元。隨後，數據顯示速動資產合計有所回升，但在2023年6月30日再次下降至1314840千美元。2024年3月31日數據顯著增加至1623806千美元，並在2024年6月30日繼續增長至3347013千美元，之後維持在相對高位，並在2025年9月30日達到3946256千美元的峰值。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內也呈現波動。從2022年4月2日的960826千美元開始，在2022年10月1日達到1256994千美元的峰值，隨後略有下降。2023年流動負債相對穩定，但在2023年12月31日顯著增加至1590867千美元。2024年流動負債繼續增加，在2024年6月30日達到1674994千美元，之後在2024年9月30日略有下降，並在2025年6月30日回升至1635291千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2022年4月2日的1.56下降至2022年12月31日的1.02。2023年，該比率在1.0到1.19之間波動。2024年3月31日，該比率顯著提升至1.06，並在2024年6月30日大幅增加至2。此後，快速流動性比率持續上升，在2025年9月30日達到2.41。整體而言，快速流動性比率呈現上升趨勢，表明短期償債能力逐步增強。
總體而言，數據顯示在觀察期後期，速動資產合計大幅增加，而流動負債的增長相對緩慢，導致快速流動性比率顯著提高。這可能表明公司在短期內擁有更強的財務靈活性和償債能力。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 現金資產總額
- 在2022年，現金資產總額呈現下降趨勢，從2022年4月2日的1134752千美元降至2022年12月31日的882325千美元。 2023年初，現金資產總額略有回升，但隨後在2023年6月30日降至873925千美元。 從2023年9月30日開始，現金資產總額顯著增加，並在2024年12月31日達到峰值2786040千美元。 此後，現金資產總額略有下降，但在2025年9月30日再次回升至3001317千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現上升趨勢，從2022年4月2日的960826千美元增至2022年12月31日的1347696千美元。 2023年，流動負債在波動中略有下降，但2023年12月31日達到1590867千美元的高點。 2024年，流動負債持續上升，並在2024年12月31日達到1674994千美元。 2025年，流動負債呈現下降趨勢，但2025年12月31日仍維持在1635291千美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年持續下降，從2022年4月2日的1.18降至2022年12月31日的0.65。 2023年，現金流動性比率在0.63至0.78之間波動。 從2024年3月31日開始，現金流動性比率顯著提升，並在2024年12月31日達到1.66的高點。 此後，現金流動性比率持續上升，並在2025年3月31日達到2.14的峰值，隨後略有下降，但仍維持在1.84以上。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債在不同時期呈現不同的增長或下降趨勢。 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關，在2024年和2025年顯著改善，表明短期償債能力有所增強。