流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
分析顯示，該公司的短期償債能力在觀察期間呈現明顯的週期性波動，主要可分為三個階段：緩慢下滑期、顯著上升期以及快速回落期。
- 當前流動性比率
- 該比率在2022年第一季至2024年第二季期間呈現整體下降趨勢，從1.81逐步下滑至1.43，顯示流動資產對流動負債的覆蓋幅度有所收縮。然而，自2024年第三季起比率大幅攀升，於2025年第一季達到3.07的峰值，並在隨後三個季度維持在2.82至3.05的高位，反映出流動資產的顯著增長。至2026年第一季，該比率驟降至1.47，回歸至較早期的水準。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度同步。在2022年4月至2024年6月期間，比率在0.94至1.56之間波動，整體呈現走低趨勢。2024年第三季起出現劇烈增長，從1.06跳升至2.0，並在2025年第一季達到2.58的高點。這種同步增長模式表明，流動資產的增加並非由存貨驅動，而是由更具流動性的資產組成。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年至2024年上半年處於相對低位，最低跌至0.63。從2024年第三季開始，該比率經歷了顯著的跳升，從0.69升至1.66，並在2025年第一季達到2.14。由於現金流動性比率在2024年第三季至2025年第四季之間保持在1.84以上的高水準，顯示該期間公司持有大量現金或等價物。至2026年第一季，該比率再次大幅下滑至0.65。
綜合三項比率的變動趨勢，可以觀察到該公司在2024年第三季至2025年第四季之間經歷了一次劇烈的流動性擴張，且此增長主要由現金及等價物驅動。然而，2026年第一季所有流動性指標的同步驟降，顯示公司可能在該季度進行了大規模的資本支出、債務償還或資產收購，導致流動資產迅速減少，使短期償債能力恢復至先前的常態水平。
當前流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產在 2022 年至 2024 年上半年維持相對穩定的增長態勢，隨後在 2024 年第三季出現大幅度增長，由 21.9 億美元跳升至 41 億美元。此後，資產規模在 2024 年第四季至 2025 年第四季期間持續維持在 40 億至 46 億美元的高位，直到 2026 年第一季下降至 31.8 億美元。
- 流動負債變動
- 流動負債在 2022 年至 2025 年底之間呈現緩慢且波動的上升趨勢，大部分時間維持在 12 億至 16 億美元之間。然而，在 2026 年第一季，流動負債顯著增加至 21.6 億美元，達到觀察期間的最高點。
- 流動性比率演變
- 當前流動性比率在 2022 年至 2024 年第二季期間波動較大，介於 1.24 至 1.81 之間。自 2024 年第三季起，該比率顯著提升，並在 2024 年第四季至 2025 年第四季期間維持在 2.82 至 3.07 的高水準，顯示短期償債能力在該階段大幅強化。至 2026 年第一季，受流動資產減少與流動負債增加的共同影響，該比率回落至 1.47。
- 綜合財務模式
- 整體趨勢顯示，該公司在 2024 年第三季經歷了顯著的資產擴張，導致流動性比率在隨後一年多時間內處於極高水準。然而，2026 年第一季的數據顯示流動資產與流動負債同步發生劇烈變動，導致流動性比率迅速回歸至接近 2023 年的水平。
快速流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在評估該實體的短期償債能力與流動性趨勢。
- 速動資產趨勢
- 速動資產在 2022 年 4 月至 2024 年 6 月期間維持在 13 億至 16 億美元之間，呈現相對穩定的態勢。然而，自 2024 年 9 月起，速動資產大幅增加至約 33 億美元，且在隨後四個季度維持在高位，於 2025 年 12 月達到峰值 39 億美元。至 2026 年 3 月，該項數值顯著下降至 24 億美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債由 2022 年 4 月的 9.6 億美元起，呈現緩步上升趨勢。在 2024 年 6 月至 2025 年 9 月期間，負債規模維持在 13 億至 16 億美元的區間內。進入 2026 年 3 月後，流動負債迅速攀升至 21.6 億美元，達到觀察期間的最高點。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在 2022 年至 2024 年初呈現下滑趨勢，於 2023 年 12 月降至最低點 0.94，顯示當時短期償債壓力增加。自 2024 年 9 月起，受速動資產大幅增長的影響，該比率顯著回升，在 2024 年 12 月至 2025 年 12 月期間維持在 2.33 至 2.58 的高水準，反映出強大的短期流動性。然而，至 2026 年 3 月，受資產減少與負債增加的雙重影響，比率大幅回落至 1.13。
綜合觀察，該實體的流動性在 2024 年底至 2025 年間經歷了顯著的擴張，但最新一季的數據顯示流動性指標出現快速修正，資產規模縮減與負債增加導致快速流動性比率大幅下降。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，現金資產與流動負債的變動顯著影響了現金流動性比率的走勢，整體可分為三個階段：
- 流動性緩步下降期（2022年4月至2024年6月）
- 在此階段，現金資產呈現震盪走低趨勢，由11.3億美元下滑至約10.6億美元。與此同時，流動負債從9.6億美元逐步攀升至15.3億美元。這導致現金流動性比率從1.18持續下滑，至2024年6月降至0.69，顯示短期內以現金償付流動負債的能力有所減弱。
- 流動性顯著強化期（2024年9月至2025年12月）
- 自2024年第三季起，現金資產出現劇烈增長，由約10.6億美元跳升至27.9億美元，並在隨後期間維持在26.4億至30.0億美元的高位。儘管流動負債在13.0億至16.7億美元之間波動，但受惠於現金儲備的大幅增加，現金流動性比率迅速回升至1.66以上，最高達到2.14，財務短期償債能力顯著提升。
- 流動性急劇回落期（2026年3月）
- 截至2026年3月31日，現金資產大幅減少至14.1億美元，而流動負債則攀升至21.6億美元的期間最高點。此項資產減少與負債增加的雙向影響，導致現金流動性比率迅速跌回0.65，回至與2022至2023年相當的低水平。