流動性比率分析
季度數據

流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

流動性比率（摘要）

Cadence Design Systems Inc.、流動性比率（季度數據）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
當前流動性比率	3.05	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70
快速流動性比率	2.49	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43
現金流動性比率	1.96	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94

從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。

當前流動性比率: 在2021年，該比率在1.57到1.81之間波動。2022年，比率呈現下降趨勢，從1.81降至1.27。2023年，比率略有回升，但仍維持在1.24到1.44之間。然而，2024年第二季度開始，該比率顯著提升，從1.32快速增長至2025年第二季度3.05。這表明短期償債能力在近期得到了顯著改善。
快速流動性比率: 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。2021年，該比率在1.33到1.48之間波動。2022年，比率下降至1.02。2023年，比率在0.94到1.19之間。與當前流動性比率類似，2024年第二季度開始，該比率也出現顯著增長，從0.96增長至2025年第二季度2.49。
現金流動性比率: 現金流動性比率的波動性相對較大。2021年，該比率在0.91到1.12之間。2022年，比率下降至0.65。2023年，比率在0.63到0.78之間。2024年第二季度，該比率開始大幅提升，從0.69增長至2025年第二季度1.96。這表明現金償債能力在近期得到了顯著增強。

總體而言，數據顯示在2022年和2023年初，這些流動性比率呈現下降趨勢，可能反映了短期償債壓力的增加。然而，從2024年第二季度開始，所有三個流動性比率都呈現出顯著的上升趨勢，表明短期償債能力和現金流狀況得到了顯著改善。這種改善可能源於營運效率的提高、現金流入的增加或債務水平的降低。

當前流動性比率

Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產	4,287,040)	4,222,543)	3,998,087)	4,016,079)	4,099,923)	2,196,388)	1,929,932)	1,976,217)	1,824,463)	1,643,050)	1,698,544)	1,706,767)	1,670,483)	1,657,620)	1,734,897)	1,715,769)	1,543,013)	1,457,067)	1,349,729)
流動負債	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)
流動比率
當前流動性比率¹	3.05	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70
基準
當前流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	1.46	1.48	1.47	1.10	1.16	1.26	1.33	1.30	1.37	1.29	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45
Adobe Inc.	1.02	0.99	1.18	1.07	1.11	1.16	1.05	1.34	1.25	1.16	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27
AppLovin Corp.	3.25	2.74	1.68	2.19	2.41	2.28	2.11	1.71	1.61	2.87	3.31	3.35	3.36	2.82	2.93	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.86	1.90	1.80	1.76	1.74	1.82	1.78	1.73	1.76	1.80	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25
Datadog Inc.	3.66	3.43	2.74	2.64	2.13	2.01	3.43	3.17	3.35	3.42	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45
International Business Machines Corp.	0.93	0.91	1.01	1.04	1.06	1.12	1.13	0.96	0.91	1.06	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93
Intuit Inc.	1.45	1.27	1.24	1.29	1.50	1.17	1.25	1.47	1.51	1.23	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09
Microsoft Corp.	1.37	1.35	1.30	1.27	1.24	1.22	1.66	1.77	1.91	1.93	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53
Oracle Corp.	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66
Palantir Technologies Inc.	6.43	6.32	6.49	5.96	5.67	5.92	5.91	5.55	5.53	5.22	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63
Salesforce Inc.	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15
ServiceNow Inc.	1.06	1.09	1.12	1.10	1.13	1.12	1.05	1.06	1.08	1.14	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23
Synopsys Inc.	1.62	7.02	2.68	2.44	2.02	1.86	1.29	1.15	1.20	1.15	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10
Workday Inc.	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25

¹ Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 4,287,040 ÷ 1,406,557 = 3.05

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債均呈現波動增長趨勢。然而，流動資產的增長速度通常快於流動負債，尤其是在2024年後，這種差異更加明顯。

流動資產: 從2021年4月到2021年12月，流動資產從1349729千美元增長至1715769千美元，顯示出穩定的增長。2022年，增長趨勢略有放緩，但仍保持在1706767千美元的水平。2023年，流動資產繼續增長，並在2023年12月達到1976217千美元。值得注意的是，2024年4月出現顯著增長，達到4099923千美元，隨後幾季略有波動，但仍維持在較高水平。至2025年6月，流動資產達到4287040千美元。
流動負債: 流動負債在2021年4月至2022年12月期間呈現增長趨勢，從792341千美元增長至1347696千美元。2023年，流動負債繼續增長，但增長速度有所放緩，並在2023年12月達到1590867千美元。2024年，流動負債出現下降，在2024年6月降至1370105千美元，隨後幾季略有回升。至2025年6月，流動負債為1406557千美元。
當前流動性比率: 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2021年4月為1.7，隨後下降至2021年7月的1.57，然後略有回升至1.77。2022年，比率持續下降，從1.81降至1.27。2023年，比率在1.24到1.44之間波動。2024年4月出現顯著提升，達到2.45，並在之後的季度維持在較高水平，至2025年6月達到3.05。這表明短期償債能力在2024年後顯著改善。

總體而言，資料顯示在觀察期後期，短期償債能力有所增強，這可能與流動資產的快速增長和流動負債的相對穩定有關。然而，在2022年，當前流動性比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。

快速流動性比率

Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	2,753,246)	2,822,762)	2,777,674)	2,644,030)	2,786,040)	1,058,955)	1,012,418)	1,008,152)	961,982)	873,925)	916,963)	882,325)	1,026,051)	1,029,544)	1,134,752)	1,088,940)	1,013,819)	847,160)	742,981)
應收賬款淨額	755,265)	670,166)	580,887)	680,460)	560,973)	564,851)	389,865)	489,224)	426,505)	440,915)	488,237)	486,710)	391,181)	391,738)	361,789)	337,596)	327,191)	389,986)	388,666)
速動資產合計	3,508,511)	3,492,928)	3,358,561)	3,324,490)	3,347,013)	1,623,806)	1,402,283)	1,497,376)	1,388,487)	1,314,840)	1,405,200)	1,369,035)	1,417,232)	1,421,282)	1,496,541)	1,426,536)	1,341,010)	1,237,146)	1,131,647)

流動負債	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)
流動比率
快速流動性比率¹	2.49	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43
基準
快速流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	1.32	1.33	1.33	0.98	1.03	1.13	1.18	1.18	1.24	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34
Adobe Inc.	0.87	0.82	1.03	0.95	0.97	1.02	0.93	1.22	1.12	1.03	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12
AppLovin Corp.	3.05	2.54	1.51	2.04	2.25	2.10	1.93	1.54	1.47	2.61	3.04	3.08	2.96	2.55	2.67	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.69	1.72	1.64	1.60	1.59	1.66	1.63	1.58	1.62	1.66	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07
Datadog Inc.	3.55	3.34	2.66	2.57	2.07	1.95	3.32	3.08	3.26	3.31	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31
International Business Machines Corp.	0.78	0.77	0.86	0.90	0.89	0.95	0.98	0.82	0.74	0.90	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75
Intuit Inc.	0.85	0.68	0.54	0.71	1.00	0.55	0.66	1.25	1.29	1.02	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74
Microsoft Corp.	1.15	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.45	1.54	1.66	1.66	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30
Oracle Corp.	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50
Palantir Technologies Inc.	6.31	6.19	6.36	5.83	5.55	5.77	5.80	5.41	5.39	5.08	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48
Salesforce Inc.	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00
ServiceNow Inc.	0.96	0.99	1.03	1.02	1.05	1.03	0.98	1.00	1.01	1.08	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19
Synopsys Inc.	1.16	6.34	1.99	1.88	1.10	0.99	0.88	0.85	0.92	0.90	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83
Workday Inc.	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15

¹ Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,508,511 ÷ 1,406,557 = 2.49

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。

速動資產合計: 速動資產合計在2021年呈現持續增長趨勢，從2021年4月的1131647千美元增長至2021年12月的1426536千美元。2022年，增長趨勢放緩，並在2022年7月出現小幅下降，之後在2022年12月降至1369035千美元。2023年，速動資產合計呈現波動，但整體保持在1300000千美元以上。2024年，速動資產合計大幅增長，尤其是在2024年6月達到3347013千美元，並在之後的季度保持在3300000千美元以上。此趨勢在2025年持續，並略有增長。
流動負債: 流動負債在2021年呈現增長趨勢，從2021年4月的792341千美元增長至2021年12月的971225千美元。2022年，流動負債持續增長，並在2022年10月達到1256994千美元，在2022年12月達到1347696千美元。2023年，流動負債繼續增長，並在2023年12月達到1590867千美元。2024年，流動負債在2024年6月達到1674994千美元後，在之後的季度有所下降，並在2024年12月降至1370105千美元。2025年，流動負債繼續下降。
快速流動性比率: 快速流動性比率在2021年波動，從2021年4月的1.43降至2021年7月的1.33，然後回升至2021年10月的1.48，並在2021年12月維持在1.47。2022年，快速流動性比率呈現下降趨勢，從2022年4月的1.56降至2022年12月的1.02。2023年，快速流動性比率在1.06到0.94之間波動。2024年，快速流動性比率大幅提升，從2024年3月的1.06增長至2024年6月的2，並在之後的季度持續增長，在2024年9月達到2.58，並在2025年6月達到2.43。此比率的顯著提升表明短期償債能力得到顯著改善。

總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的增長模式。快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，尤其是在2024年，該比率的顯著提升表明短期財務狀況得到了改善。

現金流動性比率

Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	2,753,246)	2,822,762)	2,777,674)	2,644,030)	2,786,040)	1,058,955)	1,012,418)	1,008,152)	961,982)	873,925)	916,963)	882,325)	1,026,051)	1,029,544)	1,134,752)	1,088,940)	1,013,819)	847,160)	742,981)
現金資產總額	2,753,246)	2,822,762)	2,777,674)	2,644,030)	2,786,040)	1,058,955)	1,012,418)	1,008,152)	961,982)	873,925)	916,963)	882,325)	1,026,051)	1,029,544)	1,134,752)	1,088,940)	1,013,819)	847,160)	742,981)

流動負債	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)
流動比率
現金流動性比率¹	1.96	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94
基準
現金流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	0.51	0.50	0.48	0.26	0.30	0.32	0.41	0.50	0.50	0.38	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68
Adobe Inc.	0.64	0.63	0.81	0.75	0.78	0.85	0.72	0.95	0.90	0.82	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85
AppLovin Corp.	1.55	1.09	0.39	0.70	0.73	0.63	0.57	0.53	0.41	1.48	2.01	1.87	1.74	1.48	1.80	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.42	1.48	1.38	1.29	1.35	1.42	1.41	1.28	1.36	1.41	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81
Datadog Inc.	3.13	2.89	2.40	2.25	1.80	1.65	2.86	2.58	2.78	2.87	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82
International Business Machines Corp.	0.42	0.41	0.50	0.45	0.48	0.54	0.60	0.39	0.36	0.50	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31
Intuit Inc.	0.64	0.34	0.39	0.54	0.76	0.24	0.45	0.97	0.97	0.54	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69
Microsoft Corp.	0.70	0.66	0.68	0.60	0.68	0.67	1.15	1.07	1.22	1.22	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97
Oracle Corp.	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26
Palantir Technologies Inc.	5.45	5.51	5.61	5.25	4.84	4.96	5.15	4.93	4.77	4.53	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22
Salesforce Inc.	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76
ServiceNow Inc.	0.69	0.72	0.80	0.69	0.78	0.75	0.73	0.66	0.73	0.82	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94
Synopsys Inc.	0.75	5.93	1.62	1.53	0.79	0.66	0.48	0.53	0.67	0.62	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47
Workday Inc.	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94

¹ Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,753,246 ÷ 1,406,557 = 1.96

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在2021年呈現增長趨勢，從第一季度到第四季度逐步增加。2022年，現金資產總額先是繼續增長，但在第四季度出現顯著下降。2023年，現金資產總額在各個季度之間波動，但整體維持在相對穩定的水平。進入2024年，現金資產總額大幅增長，並在後續季度保持在高位。2025年的前三個季度，現金資產總額略有波動，但整體維持在較高水平。

流動負債方面，數據顯示其在2021年各季度之間波動較小，但整體呈現上升趨勢。2022年，流動負債持續增加，並在第四季度達到峰值。2023年，流動負債繼續上升，尤其是在第四季度，增長幅度較大。2024年，流動負債在第一季度達到峰值後，隨後各季度呈現下降趨勢。2025年的前三個季度，流動負債在相對穩定的水平上波動。

現金流動性比率: 現金流動性比率在2021年呈現波動，但在第三和第四季度保持在1.12以上。2022年，該比率逐漸下降，尤其是在第四季度，降至0.65。2023年，該比率在0.63到0.76之間波動。2024年，該比率大幅提升，在2024年第一季度達到1.66，並在後續季度維持在1.89到2.14之間。2025年的前三個季度，該比率維持在1.89到1.96之間。

總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現出波動的趨勢，但現金資產總額在2024年顯著增長，而流動負債在2024年後開始下降。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化趨勢相關，在2024年大幅提升，表明短期償債能力得到顯著改善。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據