流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
- 整體流動性趨勢分析
- 觀察三個主要流動性比率（當前流動性比率、快速流動性比率及現金流動性比率）可發現，在2020年至2025年間，Cadence Design Systems Inc.的流動性指標呈現多樣化的變動趨勢，反映公司在資金管理與風險控制方面的動向與挑戰。
- 當前流動性比率
- 此比率自2020年3月的1.38逐步上升至2020年12月的1.86，顯示公司短期資產相較於短期負債的儲備能力有所增強。之後數據略有波動，但整體維持在較高水準，2024年12月達到2.93的高點，再到2025年6月仍穩定於2.82。此趨勢表明公司在資金周轉方面較為充足，短期償付能力較為強健。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年前後同樣表現出提升趨勢，從2020年3月的1.22升至2020年12月的1.56，反映公司持有較易變現的資產增加。2022年後，該比率在1.02至2.58之間波動，並在2024年6月達到2.33的較高水準，顯示短期瞬時償債能力依舊充裕。值得注意的是，2023年前後比率有所下降，但仍遠高於1，保持良好的短期流動性狀況。
- 現金流動性比率
- 此比率在2020年初（2020年3月）為0.93，之後逐步上升，至2020年底達到1.17，表明公司以現金或接近現金的資產應付短期負債的能力有所增強。2022年後，比率呈現較大幅度波動，至2024年6月提升至1.89，顯示公司現金資源的改善，但仍有較高波動。值得注意的是，2024年4月至2024年12月期間，比率快速攀升至2.14，反映公司在近期積累了較充足的現金流。
- 趨勢總結
- 整體而言，Cadence Design Systems Inc.的流動性比率數據顯示出公司的短期償付能力在2020年至2025年間逐步加強，尤其是在2024年期間，三項比率均達到較高水平，顯示公司或面臨資金狀況改善或策略轉變。然而，2020年和2021年的部分比率較高且相對平穩，為公司提供了較為穩健的財務基礎，但在2023年前後比率出現波動，可能受到市場狀況或公司資產配置調整的影響。總體而言，公司在持續提升其短期資金應付能力，並能有效管理流動資產與負債，具備一定的財務彈性。
當前流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Cadence Design Systems Inc.的流動資產在整個期間呈現逐步攀升的趨勢。特別是在2024年後，資產規模的增長較為顯著，從約1,722,769千美元增加至2025年6月的約4,019,079千美元，顯示公司積極擴充流動資源或資產配置的策略取得一定成效。
相對而言，流動負債亦展現出逐步增加，但其增長速度較資產為緩，尤其在2024年之後，負債規模的一些月份顯示較為平穩，甚至在某些季度有所下降，顯示公司在資金運用或負債管理上可能採取較穩健的策略，以維持資金的流動性。
流動性比率（當前流動性比率）在整體期間內亦呈現較為穩定的趨勢，從2020年3月的1.38逐步提升至2025年6月的約2.82。這代表公司在這段期間持續增強短期償債能力，能更好地應付短期資金需求，同時也反映出公司可能進行了有效的資產負債管理或增資措施。此外，在2024年及之後，比率明顯上升至2以上，顯示公司流動資產遠高於流動負債，維持較強的流動性狀況。
總結來看，Cadence Design Systems Inc.在過去三年中，其流動資產持續增加，流動負債亦同步攀升，但整體資產負債結構保持較佳的流動性比率，指出公司具有較為強健的短期償付能力。儘管在某些時間點比率略有波動，但整體趨勢顯示公司正朝著更為穩健的財務狀況發展，並可能在資金運用策略上趨於謹慎與有效管理。
快速流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察期間內，速動資產合計呈現一定的波動性，但整體趨勢偏向於增加。2020年3月底時，速動資產約為1,230,378千美元，經歷數次季度波動，至2024年12月底已大幅攀升至3,347,928千美元，成長幅度顯著，顯示公司資產儲備持續擴充。
相較之下，流動負債雖有波動，但整體上呈現上升趨勢。2020年3月底的流動負債約為1,012,429千美元，到2024年12月底增加至1,496,565千美元。儘管負債也同步增加，但速動資產的增長速度較快，暗示公司在增強流動資產來因應負債增長方面具有一定的管理優勢。
快速流動性比率，自2020年3月底的1.22逐步攀升，至2024年12月底達到2.33，代表公司短期償付能力逐步改善，能更有效地利用速動資產應對短期負債。期間內比率經歷一些波動，但整體呈現提升趨勢，反映財務流動性的增強。此外，2024年第二季度後比率出現較大躍升，尤其是在2024年9月30日達到2，顯示公司短期償債能力在近期有明顯的改進。
綜合來看，儘管公司流動負債在增加，速動資產的較快成長以及快速流動性比率的持續改善，顯示公司在短期償付能力方面維持較佳的狀況。此外，公司資產規模的擴展亦支持其長期經營策略。在未來，持續監控速動資產與流動負債的變化，將有助於評估公司財務健康狀況的持續性與穩定性。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，對Cadence Design Systems Inc.的季度財務狀況進行分析，可觀察到若干重要趨勢與變化。首先，該公司現金資產總額呈現長期上升的趨勢，從2020年3月底的約9億462萬美元逐步增加至2025年6月底的約28億2767萬美元，顯示公司現金和現金等價物規模持續擴大，表明其資金儲備相對充裕且有穩定的成長動能。
相較之下，流動負債亦隨著時間增加，此趨勢較為明顯，從2020年3月底的約1億0122萬美元升高至2025年6月底的約1億4965萬美元。儘管流動負債的增長略快於現金資產，但總體來看，現金資產的擴張大致符合負債的增加，保持了較為健康的流動性狀況。
就流動性比率而言，數值除2020年3月底稍低約0.93外，其餘大部分時間均保持在1.1至1.2之間，代表公司在短期償債能力方面具有穩健的水平。值得注意的是，從2022年及之後的數據顯示，流動性比率曾短暫下滑至0.63，表明部分季度公司短期償債壓力較高，但隨後逐步回升，顯示公司在財務管理上的調整與復原能力強。
整體而言，Cadence Design Systems Inc.在季度財務表現中展現穩定且持續擴張的趨勢。儘管流動負債有所增加，但現金資產的成長幅度較大，使得流動性比例維持在合理範圍內，有助於確保其短期償債能力。公司財務狀況呈現健康的成長態勢，未來若能持續提升現金流及管理短期負債，有望進一步鞏固財務穩定性。