流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率在1.57到1.81之間波動。2022年，比率呈現下降趨勢，從1.81降至1.27。2023年，比率略有回升，但仍維持在1.24到1.44之間。然而，2024年第二季度開始，該比率顯著提升，從1.32快速增長至2025年第二季度3.05。這表明短期償債能力在近期得到了顯著改善。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。2021年，該比率在1.33到1.48之間波動。2022年，比率下降至1.02。2023年，比率在0.94到1.19之間。與當前流動性比率類似，2024年第二季度開始，該比率也出現顯著增長，從0.96增長至2025年第二季度2.49。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動性相對較大。2021年，該比率在0.91到1.12之間。2022年，比率下降至0.65。2023年，比率在0.63到0.78之間。2024年第二季度，該比率開始大幅提升，從0.69增長至2025年第二季度1.96。這表明現金償債能力在近期得到了顯著增強。
總體而言，數據顯示在2022年和2023年初，這些流動性比率呈現下降趨勢，可能反映了短期償債壓力的增加。然而，從2024年第二季度開始，所有三個流動性比率都呈現出顯著的上升趨勢，表明短期償債能力和現金流狀況得到了顯著改善。這種改善可能源於營運效率的提高、現金流入的增加或債務水平的降低。
當前流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債均呈現波動增長趨勢。然而，流動資產的增長速度通常快於流動負債，尤其是在2024年後，這種差異更加明顯。
- 流動資產
- 從2021年4月到2021年12月，流動資產從1349729千美元增長至1715769千美元，顯示出穩定的增長。2022年，增長趨勢略有放緩，但仍保持在1706767千美元的水平。2023年，流動資產繼續增長，並在2023年12月達到1976217千美元。值得注意的是，2024年4月出現顯著增長，達到4099923千美元，隨後幾季略有波動，但仍維持在較高水平。至2025年6月，流動資產達到4287040千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年4月至2022年12月期間呈現增長趨勢，從792341千美元增長至1347696千美元。2023年，流動負債繼續增長，但增長速度有所放緩，並在2023年12月達到1590867千美元。2024年，流動負債出現下降，在2024年6月降至1370105千美元，隨後幾季略有回升。至2025年6月，流動負債為1406557千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。2021年4月為1.7，隨後下降至2021年7月的1.57，然後略有回升至1.77。2022年，比率持續下降，從1.81降至1.27。2023年，比率在1.24到1.44之間波動。2024年4月出現顯著提升，達到2.45，並在之後的季度維持在較高水平，至2025年6月達到3.05。這表明短期償債能力在2024年後顯著改善。
總體而言，資料顯示在觀察期後期，短期償債能力有所增強，這可能與流動資產的快速增長和流動負債的相對穩定有關。然而，在2022年，當前流動性比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
快速流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年呈現持續增長趨勢，從2021年4月的1131647千美元增長至2021年12月的1426536千美元。2022年，增長趨勢放緩，並在2022年7月出現小幅下降，之後在2022年12月降至1369035千美元。2023年，速動資產合計呈現波動，但整體保持在1300000千美元以上。2024年，速動資產合計大幅增長，尤其是在2024年6月達到3347013千美元，並在之後的季度保持在3300000千美元以上。此趨勢在2025年持續，並略有增長。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現增長趨勢，從2021年4月的792341千美元增長至2021年12月的971225千美元。2022年，流動負債持續增長，並在2022年10月達到1256994千美元，在2022年12月達到1347696千美元。2023年，流動負債繼續增長，並在2023年12月達到1590867千美元。2024年，流動負債在2024年6月達到1674994千美元後，在之後的季度有所下降，並在2024年12月降至1370105千美元。2025年，流動負債繼續下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年波動，從2021年4月的1.43降至2021年7月的1.33，然後回升至2021年10月的1.48，並在2021年12月維持在1.47。2022年，快速流動性比率呈現下降趨勢，從2022年4月的1.56降至2022年12月的1.02。2023年，快速流動性比率在1.06到0.94之間波動。2024年，快速流動性比率大幅提升，從2024年3月的1.06增長至2024年6月的2，並在之後的季度持續增長，在2024年9月達到2.58，並在2025年6月達到2.43。此比率的顯著提升表明短期償債能力得到顯著改善。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的增長模式。快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，尤其是在2024年，該比率的顯著提升表明短期財務狀況得到了改善。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在2021年呈現增長趨勢，從第一季度到第四季度逐步增加。2022年，現金資產總額先是繼續增長，但在第四季度出現顯著下降。2023年，現金資產總額在各個季度之間波動，但整體維持在相對穩定的水平。進入2024年，現金資產總額大幅增長，並在後續季度保持在高位。2025年的前三個季度，現金資產總額略有波動，但整體維持在較高水平。
流動負債方面，數據顯示其在2021年各季度之間波動較小，但整體呈現上升趨勢。2022年，流動負債持續增加，並在第四季度達到峰值。2023年，流動負債繼續上升，尤其是在第四季度，增長幅度較大。2024年，流動負債在第一季度達到峰值後，隨後各季度呈現下降趨勢。2025年的前三個季度，流動負債在相對穩定的水平上波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年呈現波動，但在第三和第四季度保持在1.12以上。2022年，該比率逐漸下降，尤其是在第四季度，降至0.65。2023年，該比率在0.63到0.76之間波動。2024年，該比率大幅提升，在2024年第一季度達到1.66，並在後續季度維持在1.89到2.14之間。2025年的前三個季度，該比率維持在1.89到1.96之間。
總體而言，現金資產總額和流動負債都呈現出波動的趨勢，但現金資產總額在2024年顯著增長，而流動負債在2024年後開始下降。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化趨勢相關，在2024年大幅提升，表明短期償債能力得到顯著改善。