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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

流動性比率分析 
季度數據

Microsoft Excel

流動性比率(摘要)

Cadence Design Systems Inc.、流動性比率(季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
當前流動性比率 2.82 3.07 2.93 2.45 1.43 1.32 1.24 1.44 1.37 1.44 1.27 1.33 1.59 1.81 1.77 1.70 1.57 1.70 1.86 1.55 1.42 1.38
快速流動性比率 2.33 2.58 2.43 2.00 1.06 0.96 0.94 1.10 1.10 1.19 1.02 1.13 1.36 1.56 1.47 1.48 1.33 1.43 1.59 1.44 1.30 1.22
現金流動性比率 1.89 2.14 1.93 1.66 0.69 0.69 0.63 0.76 0.73 0.78 0.65 0.82 0.99 1.18 1.12 1.12 0.91 0.94 1.17 1.17 1.03 0.93

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).


整體流動性趨勢分析
觀察三個主要流動性比率(當前流動性比率、快速流動性比率及現金流動性比率)可發現,在2020年至2025年間,Cadence Design Systems Inc.的流動性指標呈現多樣化的變動趨勢,反映公司在資金管理與風險控制方面的動向與挑戰。
當前流動性比率
此比率自2020年3月的1.38逐步上升至2020年12月的1.86,顯示公司短期資產相較於短期負債的儲備能力有所增強。之後數據略有波動,但整體維持在較高水準,2024年12月達到2.93的高點,再到2025年6月仍穩定於2.82。此趨勢表明公司在資金周轉方面較為充足,短期償付能力較為強健。
快速流動性比率
快速流動性比率在2020年前後同樣表現出提升趨勢,從2020年3月的1.22升至2020年12月的1.56,反映公司持有較易變現的資產增加。2022年後,該比率在1.02至2.58之間波動,並在2024年6月達到2.33的較高水準,顯示短期瞬時償債能力依舊充裕。值得注意的是,2023年前後比率有所下降,但仍遠高於1,保持良好的短期流動性狀況。
現金流動性比率
此比率在2020年初(2020年3月)為0.93,之後逐步上升,至2020年底達到1.17,表明公司以現金或接近現金的資產應付短期負債的能力有所增強。2022年後,比率呈現較大幅度波動,至2024年6月提升至1.89,顯示公司現金資源的改善,但仍有較高波動。值得注意的是,2024年4月至2024年12月期間,比率快速攀升至2.14,反映公司在近期積累了較充足的現金流。
趨勢總結
整體而言,Cadence Design Systems Inc.的流動性比率數據顯示出公司的短期償付能力在2020年至2025年間逐步加強,尤其是在2024年期間,三項比率均達到較高水平,顯示公司或面臨資金狀況改善或策略轉變。然而,2020年和2021年的部分比率較高且相對平穩,為公司提供了較為穩健的財務基礎,但在2023年前後比率出現波動,可能受到市場狀況或公司資產配置調整的影響。總體而言,公司在持續提升其短期資金應付能力,並能有效管理流動資產與負債,具備一定的財務彈性。

當前流動性比率

Cadence Design Systems Inc.、當前流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產 4,222,543 3,998,087 4,016,079 4,099,923 2,196,388 1,929,932 1,976,217 1,824,463 1,643,050 1,698,544 1,706,767 1,670,483 1,657,620 1,734,897 1,715,769 1,543,013 1,457,067 1,349,729 1,478,587 1,736,482 1,639,783 1,399,507
流動負債 1,496,565 1,300,767 1,370,105 1,674,994 1,533,722 1,465,743 1,590,867 1,264,167 1,196,300 1,181,381 1,347,696 1,256,994 1,042,491 960,826 971,225 907,196 926,716 792,341 796,808 1,117,889 1,151,887 1,012,429
流動比率
當前流動性比率1 2.82 3.07 2.93 2.45 1.43 1.32 1.24 1.44 1.37 1.44 1.27 1.33 1.59 1.81 1.77 1.70 1.57 1.70 1.86 1.55 1.42 1.38
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC 1.48 1.47 1.10 1.16 1.26 1.33 1.30 1.37 1.29 1.26 1.23 1.27 1.23 1.22 1.25 1.42 1.39 1.45 1.40 1.37 1.38 1.39
Adobe Inc. 0.99 1.18 1.07 1.11 1.16 1.05 1.34 1.25 1.16 1.12 1.11 1.14 1.07 1.04 1.25 1.39 1.31 1.27 1.48 1.44 1.29 1.23
CrowdStrike Holdings Inc. 1.90 1.80 1.76 1.74 1.82 1.78 1.73 1.76 1.80 1.83 1.83 1.90 1.98 2.07 2.65 1.91 2.18 2.25 2.38 2.53 2.94 1.03
Datadog Inc. 3.43 2.74 2.64 2.13 2.01 3.43 3.17 3.35 3.42 3.19 3.09 3.23 3.31 3.33 3.54 3.94 4.31 5.45 5.77 6.49 6.74 4.43
Fair Isaac Corp. 2.11 1.80 1.62 1.87 2.04 1.31 1.51 1.46 1.40 1.36 1.46 1.23 1.26 1.44 0.99 1.02 1.10 1.30 1.29 1.05 1.01 1.04
International Business Machines Corp. 0.91 1.01 1.04 1.06 1.12 1.13 0.96 0.91 1.06 1.16 0.92 0.95 0.88 0.92 0.88 0.84 0.84 0.93 0.98 1.05 1.04 0.96
Intuit Inc. 1.27 1.24 1.29 1.50 1.17 1.25 1.47 1.51 1.23 1.37 1.39 1.63 1.18 2.10 1.94 1.96 1.53 3.09 2.26 1.79 1.67 1.80
Microsoft Corp. 1.35 1.30 1.27 1.24 1.22 1.66 1.77 1.91 1.93 1.84 1.78 1.99 2.25 2.16 2.08 2.29 2.58 2.53 2.52 2.90 2.80 2.85
Oracle Corp. 0.81 0.72 0.72 0.85 0.79 0.87 0.91 0.82 0.65 0.60 1.62 1.52 1.65 2.04 2.30 2.16 2.17 2.66 3.03 2.12 2.37 2.25
Palantir Technologies Inc. 6.32 6.49 5.96 5.67 5.92 5.91 5.55 5.53 5.22 5.41 5.17 4.28 4.36 4.38 4.34 4.13 3.90 3.88
Palo Alto Networks Inc. 0.84 0.84 0.89 0.84 0.83 0.86 0.78 0.74 0.64 0.70 0.77 0.74 0.66 0.68 0.91 1.38 0.98 1.63 1.91 1.29 1.78 1.78
Salesforce Inc. 1.04 1.11 1.09 1.04 1.02 1.02 1.02 1.05 1.06 1.03 1.05 1.06 0.93 1.33 1.23 1.22 1.15 1.15 1.08 1.05 0.97 0.96
ServiceNow Inc. 1.09 1.12 1.10 1.13 1.12 1.05 1.06 1.08 1.14 1.17 1.11 1.24 1.12 1.12 1.05 1.13 1.08 1.23 1.21 1.40 1.17 1.03
Synopsys Inc. 7.02 2.68 2.44 2.02 1.86 1.29 1.15 1.20 1.15 1.11 1.09 1.14 1.25 1.19 1.16 1.18 1.19 1.10 1.19 1.06 0.95 0.95
Workday Inc. 2.04 2.00 1.97 2.13 2.00 1.95 1.75 1.87 1.61 1.56 1.03 1.10 1.04 0.93 1.12 1.09 1.45 1.25 1.04 1.19 0.81 1.09

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 4,222,543 ÷ 1,496,565 = 2.82

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Cadence Design Systems Inc.的流動資產在整個期間呈現逐步攀升的趨勢。特別是在2024年後,資產規模的增長較為顯著,從約1,722,769千美元增加至2025年6月的約4,019,079千美元,顯示公司積極擴充流動資源或資產配置的策略取得一定成效。

相對而言,流動負債亦展現出逐步增加,但其增長速度較資產為緩,尤其在2024年之後,負債規模的一些月份顯示較為平穩,甚至在某些季度有所下降,顯示公司在資金運用或負債管理上可能採取較穩健的策略,以維持資金的流動性。

流動性比率(當前流動性比率)在整體期間內亦呈現較為穩定的趨勢,從2020年3月的1.38逐步提升至2025年6月的約2.82。這代表公司在這段期間持續增強短期償債能力,能更好地應付短期資金需求,同時也反映出公司可能進行了有效的資產負債管理或增資措施。此外,在2024年及之後,比率明顯上升至2以上,顯示公司流動資產遠高於流動負債,維持較強的流動性狀況。

總結來看,Cadence Design Systems Inc.在過去三年中,其流動資產持續增加,流動負債亦同步攀升,但整體資產負債結構保持較佳的流動性比率,指出公司具有較為強健的短期償付能力。儘管在某些時間點比率略有波動,但整體趨勢顯示公司正朝著更為穩健的財務狀況發展,並可能在資金運用策略上趨於謹慎與有效管理。


快速流動性比率

Cadence Design Systems Inc.、速動流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物 2,822,762 2,777,674 2,644,030 2,786,040 1,058,955 1,012,418 1,008,152 961,982 873,925 916,963 882,325 1,026,051 1,029,544 1,134,752 1,088,940 1,013,819 847,160 742,981 928,432 1,306,564 1,189,186 946,285
應收賬款淨額 670,166 580,887 680,460 560,973 564,851 389,865 489,224 426,505 440,915 488,237 486,710 391,181 391,738 361,789 337,596 327,191 389,986 388,666 338,487 300,413 312,758 284,093
速動資產合計 3,492,928 3,358,561 3,324,490 3,347,013 1,623,806 1,402,283 1,497,376 1,388,487 1,314,840 1,405,200 1,369,035 1,417,232 1,421,282 1,496,541 1,426,536 1,341,010 1,237,146 1,131,647 1,266,919 1,606,977 1,501,944 1,230,378
 
流動負債 1,496,565 1,300,767 1,370,105 1,674,994 1,533,722 1,465,743 1,590,867 1,264,167 1,196,300 1,181,381 1,347,696 1,256,994 1,042,491 960,826 971,225 907,196 926,716 792,341 796,808 1,117,889 1,151,887 1,012,429
流動比率
快速流動性比率1 2.33 2.58 2.43 2.00 1.06 0.96 0.94 1.10 1.10 1.19 1.02 1.13 1.36 1.56 1.47 1.48 1.33 1.43 1.59 1.44 1.30 1.22
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC 1.33 1.33 0.98 1.03 1.13 1.18 1.18 1.24 1.15 1.12 1.12 1.14 1.10 1.10 1.14 1.31 1.27 1.34 1.29 1.25 1.25 1.28
Adobe Inc. 0.82 1.03 0.95 0.97 1.02 0.93 1.22 1.12 1.03 1.00 1.00 1.01 0.93 0.89 1.11 1.25 1.18 1.12 1.34 1.28 1.11 1.06
CrowdStrike Holdings Inc. 1.72 1.64 1.60 1.59 1.66 1.63 1.58 1.62 1.66 1.68 1.68 1.76 1.81 1.93 2.50 1.76 2.01 2.07 2.18 2.36 2.76 0.87
Datadog Inc. 3.34 2.66 2.57 2.07 1.95 3.32 3.08 3.26 3.31 3.09 3.01 3.14 3.21 3.23 3.45 3.84 4.19 5.31 5.64 6.35 6.59 4.29
Fair Isaac Corp. 1.86 1.62 1.52 1.76 1.92 1.22 1.43 1.39 1.28 1.26 1.37 1.15 1.17 1.31 0.91 0.95 0.92 1.16 1.19 0.93 0.87 0.89
International Business Machines Corp. 0.77 0.86 0.90 0.89 0.95 0.98 0.82 0.74 0.90 0.99 0.76 0.75 0.68 0.73 0.69 0.64 0.66 0.75 0.83 0.88 0.88 0.80
Intuit Inc. 0.68 0.54 0.71 1.00 0.55 0.66 1.25 1.29 1.02 1.10 1.17 1.29 0.78 1.71 1.60 1.72 1.20 2.74 2.04 1.54 1.30 1.34
Microsoft Corp. 1.10 1.06 1.06 1.05 1.02 1.45 1.54 1.66 1.66 1.59 1.57 1.77 2.05 1.96 1.90 2.10 2.36 2.30 2.33 2.73 2.65 2.68
Oracle Corp. 0.67 0.59 0.59 0.69 0.63 0.73 0.74 0.65 0.50 0.49 1.43 1.34 1.45 1.90 2.15 2.00 2.02 2.50 2.83 1.91 2.16 2.09
Palantir Technologies Inc. 6.19 6.36 5.83 5.55 5.77 5.80 5.41 5.39 5.08 5.25 4.92 4.08 4.09 4.15 4.11 3.90 3.79 3.73
Palo Alto Networks Inc. 0.78 0.77 0.82 0.78 0.78 0.81 0.72 0.66 0.58 0.65 0.73 0.70 0.62 0.64 0.86 1.23 0.88 1.48 1.78 1.16 1.64 1.64
Salesforce Inc. 0.86 0.95 0.96 0.86 0.86 0.86 0.90 0.89 0.91 0.88 0.93 0.89 0.79 1.19 1.11 1.05 0.98 1.00 0.95 0.87 0.82 0.81
ServiceNow Inc. 0.99 1.03 1.02 1.05 1.03 0.98 1.00 1.01 1.08 1.11 1.06 1.17 1.06 1.06 1.01 1.07 1.03 1.19 1.16 1.33 1.11 0.98
Synopsys Inc. 6.34 1.99 1.88 1.10 0.99 0.88 0.85 0.92 0.90 0.86 0.85 0.87 0.99 0.93 0.89 0.90 0.92 0.83 0.94 0.82 0.73 0.73
Workday Inc. 1.92 1.88 1.87 2.01 1.90 1.83 1.66 1.75 1.52 1.47 0.96 1.03 0.98 0.86 1.07 1.02 1.35 1.15 0.95 1.09 0.74 1.00

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,492,928 ÷ 1,496,565 = 2.33

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


在觀察期間內,速動資產合計呈現一定的波動性,但整體趨勢偏向於增加。2020年3月底時,速動資產約為1,230,378千美元,經歷數次季度波動,至2024年12月底已大幅攀升至3,347,928千美元,成長幅度顯著,顯示公司資產儲備持續擴充。

相較之下,流動負債雖有波動,但整體上呈現上升趨勢。2020年3月底的流動負債約為1,012,429千美元,到2024年12月底增加至1,496,565千美元。儘管負債也同步增加,但速動資產的增長速度較快,暗示公司在增強流動資產來因應負債增長方面具有一定的管理優勢。

快速流動性比率,自2020年3月底的1.22逐步攀升,至2024年12月底達到2.33,代表公司短期償付能力逐步改善,能更有效地利用速動資產應對短期負債。期間內比率經歷一些波動,但整體呈現提升趨勢,反映財務流動性的增強。此外,2024年第二季度後比率出現較大躍升,尤其是在2024年9月30日達到2,顯示公司短期償債能力在近期有明顯的改進。

綜合來看,儘管公司流動負債在增加,速動資產的較快成長以及快速流動性比率的持續改善,顯示公司在短期償付能力方面維持較佳的狀況。此外,公司資產規模的擴展亦支持其長期經營策略。在未來,持續監控速動資產與流動負債的變化,將有助於評估公司財務健康狀況的持續性與穩定性。


現金流動性比率

Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物 2,822,762 2,777,674 2,644,030 2,786,040 1,058,955 1,012,418 1,008,152 961,982 873,925 916,963 882,325 1,026,051 1,029,544 1,134,752 1,088,940 1,013,819 847,160 742,981 928,432 1,306,564 1,189,186 946,285
現金資產總額 2,822,762 2,777,674 2,644,030 2,786,040 1,058,955 1,012,418 1,008,152 961,982 873,925 916,963 882,325 1,026,051 1,029,544 1,134,752 1,088,940 1,013,819 847,160 742,981 928,432 1,306,564 1,189,186 946,285
 
流動負債 1,496,565 1,300,767 1,370,105 1,674,994 1,533,722 1,465,743 1,590,867 1,264,167 1,196,300 1,181,381 1,347,696 1,256,994 1,042,491 960,826 971,225 907,196 926,716 792,341 796,808 1,117,889 1,151,887 1,012,429
流動比率
現金流動性比率1 1.89 2.14 1.93 1.66 0.69 0.69 0.63 0.76 0.73 0.78 0.65 0.82 0.99 1.18 1.12 1.12 0.91 0.94 1.17 1.17 1.03 0.93
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Accenture PLC 0.50 0.48 0.26 0.30 0.32 0.41 0.50 0.50 0.38 0.36 0.45 0.41 0.35 0.37 0.52 0.67 0.65 0.68 0.67 0.54 0.49 0.52
Adobe Inc. 0.63 0.81 0.75 0.78 0.85 0.72 0.95 0.90 0.82 0.76 0.75 0.77 0.72 0.65 0.84 1.00 0.94 0.85 1.09 1.03 0.84 0.80
CrowdStrike Holdings Inc. 1.48 1.38 1.29 1.35 1.42 1.41 1.28 1.36 1.41 1.44 1.42 1.54 1.57 1.71 2.22 1.51 1.76 1.81 1.85 2.01 2.42 0.58
Datadog Inc. 2.89 2.40 2.25 1.80 1.65 2.86 2.58 2.78 2.87 2.61 2.48 2.62 2.72 2.78 2.94 3.33 3.70 4.82 5.09 5.87 6.07 3.77
Fair Isaac Corp. 0.43 0.56 0.40 0.46 0.43 0.37 0.37 0.41 0.37 0.39 0.40 0.40 0.46 0.50 0.35 0.44 0.40 0.37 0.38 0.27 0.23 0.25
International Business Machines Corp. 0.41 0.50 0.45 0.48 0.54 0.60 0.39 0.36 0.50 0.57 0.28 0.32 0.24 0.32 0.22 0.23 0.22 0.31 0.36 0.41 0.37 0.30
Intuit Inc. 0.34 0.39 0.54 0.76 0.24 0.45 0.97 0.97 0.54 0.82 0.90 1.09 0.48 1.52 1.46 1.52 1.02 2.69 2.00 1.46 1.03 1.28
Microsoft Corp. 0.66 0.68 0.60 0.68 0.67 1.15 1.07 1.22 1.22 1.23 1.10 1.35 1.62 1.62 1.47 1.74 1.96 1.97 1.89 2.34 2.25 2.35
Oracle Corp. 0.39 0.34 0.34 0.40 0.36 0.48 0.44 0.38 0.27 0.32 1.12 1.12 1.21 1.70 1.93 1.77 1.81 2.26 2.50 1.64 1.88 1.89
Palantir Technologies Inc. 5.51 5.61 5.25 4.84 4.96 5.15 4.93 4.77 4.53 4.83 4.48 3.59 3.69 3.77 3.83 3.64 3.43 3.50
Palo Alto Networks Inc. 0.43 0.46 0.34 0.41 0.43 0.52 0.31 0.46 0.39 0.46 0.44 0.50 0.45 0.48 0.57 0.98 0.72 1.22 1.39 0.87 1.40 1.39
Salesforce Inc. 0.60 0.76 0.53 0.61 0.60 0.65 0.48 0.65 0.67 0.68 0.48 0.62 0.55 0.98 0.67 0.78 0.72 0.76 0.54 0.62 0.59 0.61
ServiceNow Inc. 0.72 0.80 0.69 0.78 0.75 0.73 0.66 0.73 0.82 0.85 0.71 0.89 0.81 0.83 0.67 0.80 0.76 0.94 0.83 1.04 0.82 0.68
Synopsys Inc. 5.93 1.62 1.53 0.79 0.66 0.48 0.53 0.67 0.62 0.48 0.56 0.60 0.70 0.51 0.65 0.66 0.65 0.47 0.58 0.51 0.42 0.34
Workday Inc. 1.63 1.62 1.55 1.71 1.59 1.56 1.32 1.48 1.30 1.31 0.72 0.83 0.77 0.71 0.83 0.81 1.08 0.94 0.65 0.84 0.56 0.77

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,822,762 ÷ 1,496,565 = 1.89

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務數據,對Cadence Design Systems Inc.的季度財務狀況進行分析,可觀察到若干重要趨勢與變化。首先,該公司現金資產總額呈現長期上升的趨勢,從2020年3月底的約9億462萬美元逐步增加至2025年6月底的約28億2767萬美元,顯示公司現金和現金等價物規模持續擴大,表明其資金儲備相對充裕且有穩定的成長動能。

相較之下,流動負債亦隨著時間增加,此趨勢較為明顯,從2020年3月底的約1億0122萬美元升高至2025年6月底的約1億4965萬美元。儘管流動負債的增長略快於現金資產,但總體來看,現金資產的擴張大致符合負債的增加,保持了較為健康的流動性狀況。

就流動性比率而言,數值除2020年3月底稍低約0.93外,其餘大部分時間均保持在1.1至1.2之間,代表公司在短期償債能力方面具有穩健的水平。值得注意的是,從2022年及之後的數據顯示,流動性比率曾短暫下滑至0.63,表明部分季度公司短期償債壓力較高,但隨後逐步回升,顯示公司在財務管理上的調整與復原能力強。

整體而言,Cadence Design Systems Inc.在季度財務表現中展現穩定且持續擴張的趨勢。儘管流動負債有所增加,但現金資產的成長幅度較大,使得流動性比例維持在合理範圍內,有助於確保其短期償債能力。公司財務狀況呈現健康的成長態勢,未來若能持續提升現金流及管理短期負債,有望進一步鞏固財務穩定性。