流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).
- 整體流動性趨勢分析
- 觀察三個主要流動性比率(當前流動性比率、快速流動性比率及現金流動性比率)可發現,在2020年至2025年間,Cadence Design Systems Inc.的流動性指標呈現多樣化的變動趨勢,反映公司在資金管理與風險控制方面的動向與挑戰。
- 當前流動性比率
- 此比率自2020年3月的1.38逐步上升至2020年12月的1.86,顯示公司短期資產相較於短期負債的儲備能力有所增強。之後數據略有波動,但整體維持在較高水準,2024年12月達到2.93的高點,再到2025年6月仍穩定於2.82。此趨勢表明公司在資金周轉方面較為充足,短期償付能力較為強健。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年前後同樣表現出提升趨勢,從2020年3月的1.22升至2020年12月的1.56,反映公司持有較易變現的資產增加。2022年後,該比率在1.02至2.58之間波動,並在2024年6月達到2.33的較高水準,顯示短期瞬時償債能力依舊充裕。值得注意的是,2023年前後比率有所下降,但仍遠高於1,保持良好的短期流動性狀況。
- 現金流動性比率
- 此比率在2020年初(2020年3月)為0.93,之後逐步上升,至2020年底達到1.17,表明公司以現金或接近現金的資產應付短期負債的能力有所增強。2022年後,比率呈現較大幅度波動,至2024年6月提升至1.89,顯示公司現金資源的改善,但仍有較高波動。值得注意的是,2024年4月至2024年12月期間,比率快速攀升至2.14,反映公司在近期積累了較充足的現金流。
- 趨勢總結
- 整體而言,Cadence Design Systems Inc.的流動性比率數據顯示出公司的短期償付能力在2020年至2025年間逐步加強,尤其是在2024年期間,三項比率均達到較高水平,顯示公司或面臨資金狀況改善或策略轉變。然而,2020年和2021年的部分比率較高且相對平穩,為公司提供了較為穩健的財務基礎,但在2023年前後比率出現波動,可能受到市場狀況或公司資產配置調整的影響。總體而言,公司在持續提升其短期資金應付能力,並能有效管理流動資產與負債,具備一定的財務彈性。
當前流動性比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | 4,222,543) | 3,998,087) | 4,016,079) | 4,099,923) | 2,196,388) | 1,929,932) | 1,976,217) | 1,824,463) | 1,643,050) | 1,698,544) | 1,706,767) | 1,670,483) | 1,657,620) | 1,734,897) | 1,715,769) | 1,543,013) | 1,457,067) | 1,349,729) | 1,478,587) | 1,736,482) | 1,639,783) | 1,399,507) | |||||||
流動負債 | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | 796,808) | 1,117,889) | 1,151,887) | 1,012,429) | |||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | |||||||
Adobe Inc. | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | |||||||
Datadog Inc. | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | |||||||
Fair Isaac Corp. | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | |||||||
International Business Machines Corp. | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | |||||||
Intuit Inc. | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | |||||||
Microsoft Corp. | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | |||||||
Oracle Corp. | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | |||||||
Palantir Technologies Inc. | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | |||||||
Salesforce Inc. | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | |||||||
ServiceNow Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | |||||||
Synopsys Inc. | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | |||||||
Workday Inc. | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 4,222,543 ÷ 1,496,565 = 2.82
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Cadence Design Systems Inc.的流動資產在整個期間呈現逐步攀升的趨勢。特別是在2024年後,資產規模的增長較為顯著,從約1,722,769千美元增加至2025年6月的約4,019,079千美元,顯示公司積極擴充流動資源或資產配置的策略取得一定成效。
相對而言,流動負債亦展現出逐步增加,但其增長速度較資產為緩,尤其在2024年之後,負債規模的一些月份顯示較為平穩,甚至在某些季度有所下降,顯示公司在資金運用或負債管理上可能採取較穩健的策略,以維持資金的流動性。
流動性比率(當前流動性比率)在整體期間內亦呈現較為穩定的趨勢,從2020年3月的1.38逐步提升至2025年6月的約2.82。這代表公司在這段期間持續增強短期償債能力,能更好地應付短期資金需求,同時也反映出公司可能進行了有效的資產負債管理或增資措施。此外,在2024年及之後,比率明顯上升至2以上,顯示公司流動資產遠高於流動負債,維持較強的流動性狀況。
總結來看,Cadence Design Systems Inc.在過去三年中,其流動資產持續增加,流動負債亦同步攀升,但整體資產負債結構保持較佳的流動性比率,指出公司具有較為強健的短期償付能力。儘管在某些時間點比率略有波動,但整體趨勢顯示公司正朝著更為穩健的財務狀況發展,並可能在資金運用策略上趨於謹慎與有效管理。
快速流動性比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | 928,432) | 1,306,564) | 1,189,186) | 946,285) | |||||||
應收賬款淨額 | 670,166) | 580,887) | 680,460) | 560,973) | 564,851) | 389,865) | 489,224) | 426,505) | 440,915) | 488,237) | 486,710) | 391,181) | 391,738) | 361,789) | 337,596) | 327,191) | 389,986) | 388,666) | 338,487) | 300,413) | 312,758) | 284,093) | |||||||
速動資產合計 | 3,492,928) | 3,358,561) | 3,324,490) | 3,347,013) | 1,623,806) | 1,402,283) | 1,497,376) | 1,388,487) | 1,314,840) | 1,405,200) | 1,369,035) | 1,417,232) | 1,421,282) | 1,496,541) | 1,426,536) | 1,341,010) | 1,237,146) | 1,131,647) | 1,266,919) | 1,606,977) | 1,501,944) | 1,230,378) | |||||||
流動負債 | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | 796,808) | 1,117,889) | 1,151,887) | 1,012,429) | |||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | |||||||
Adobe Inc. | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | |||||||
Datadog Inc. | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | |||||||
Fair Isaac Corp. | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | |||||||
International Business Machines Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | |||||||
Intuit Inc. | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | |||||||
Microsoft Corp. | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | |||||||
Oracle Corp. | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | |||||||
Palantir Technologies Inc. | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | |||||||
Salesforce Inc. | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | |||||||
ServiceNow Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | |||||||
Synopsys Inc. | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | |||||||
Workday Inc. | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,492,928 ÷ 1,496,565 = 2.33
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
在觀察期間內,速動資產合計呈現一定的波動性,但整體趨勢偏向於增加。2020年3月底時,速動資產約為1,230,378千美元,經歷數次季度波動,至2024年12月底已大幅攀升至3,347,928千美元,成長幅度顯著,顯示公司資產儲備持續擴充。
相較之下,流動負債雖有波動,但整體上呈現上升趨勢。2020年3月底的流動負債約為1,012,429千美元,到2024年12月底增加至1,496,565千美元。儘管負債也同步增加,但速動資產的增長速度較快,暗示公司在增強流動資產來因應負債增長方面具有一定的管理優勢。
快速流動性比率,自2020年3月底的1.22逐步攀升,至2024年12月底達到2.33,代表公司短期償付能力逐步改善,能更有效地利用速動資產應對短期負債。期間內比率經歷一些波動,但整體呈現提升趨勢,反映財務流動性的增強。此外,2024年第二季度後比率出現較大躍升,尤其是在2024年9月30日達到2,顯示公司短期償債能力在近期有明顯的改進。
綜合來看,儘管公司流動負債在增加,速動資產的較快成長以及快速流動性比率的持續改善,顯示公司在短期償付能力方面維持較佳的狀況。此外,公司資產規模的擴展亦支持其長期經營策略。在未來,持續監控速動資產與流動負債的變化,將有助於評估公司財務健康狀況的持續性與穩定性。
現金流動性比率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | 928,432) | 1,306,564) | 1,189,186) | 946,285) | |||||||
現金資產總額 | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | 928,432) | 1,306,564) | 1,189,186) | 946,285) | |||||||
流動負債 | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | 796,808) | 1,117,889) | 1,151,887) | 1,012,429) | |||||||
流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | |||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | |||||||
Adobe Inc. | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | |||||||
Datadog Inc. | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | |||||||
Fair Isaac Corp. | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | |||||||
International Business Machines Corp. | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | |||||||
Intuit Inc. | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | |||||||
Microsoft Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | |||||||
Oracle Corp. | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | |||||||
Palantir Technologies Inc. | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | |||||||
Salesforce Inc. | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | |||||||
ServiceNow Inc. | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | |||||||
Synopsys Inc. | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | |||||||
Workday Inc. | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,822,762 ÷ 1,496,565 = 1.89
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務數據,對Cadence Design Systems Inc.的季度財務狀況進行分析,可觀察到若干重要趨勢與變化。首先,該公司現金資產總額呈現長期上升的趨勢,從2020年3月底的約9億462萬美元逐步增加至2025年6月底的約28億2767萬美元,顯示公司現金和現金等價物規模持續擴大,表明其資金儲備相對充裕且有穩定的成長動能。
相較之下,流動負債亦隨著時間增加,此趨勢較為明顯,從2020年3月底的約1億0122萬美元升高至2025年6月底的約1億4965萬美元。儘管流動負債的增長略快於現金資產,但總體來看,現金資產的擴張大致符合負債的增加,保持了較為健康的流動性狀況。
就流動性比率而言,數值除2020年3月底稍低約0.93外,其餘大部分時間均保持在1.1至1.2之間,代表公司在短期償債能力方面具有穩健的水平。值得注意的是,從2022年及之後的數據顯示,流動性比率曾短暫下滑至0.63,表明部分季度公司短期償債壓力較高,但隨後逐步回升,顯示公司在財務管理上的調整與復原能力強。
整體而言,Cadence Design Systems Inc.在季度財務表現中展現穩定且持續擴張的趨勢。儘管流動負債有所增加,但現金資產的成長幅度較大,使得流動性比例維持在合理範圍內,有助於確保其短期償債能力。公司財務狀況呈現健康的成長態勢,未來若能持續提升現金流及管理短期負債,有望進一步鞏固財務穩定性。