流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Oracle Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
- 當前流動性比率
- 在觀察期間內，Oracle公司的當前流動性比率經歷了較大的波動。從2019年8月的2.25上升至2020年5月的3.03，顯示公司短期資金充裕，流動資產與流動負債之間的比例較高。然而，自2020年8月起，該比率逐漸下降，至2022年11月降至1.52，代表短期償債能力略有減弱。2023年之後，雖有反彈，但仍未恢復至早期高點水平，至2025年2月為0.75，顯示短期資金相較於負債的覆蓋能力較為降低。總體而言，該指標呈現出先升後降的趨勢，並在近期顯示出較為緊張的長期短財務狀況。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率亦呈現類似的波動趨勢。2019年8月的2.09較為健康，並於2020年5月達到高點2.83，但自此逐步下降，特別在2022年11月降至1.34。雖然在2023年後有所起伏，但整體水準偏低，表示公司在短期內可立即變現的資產相較於即時應付帳款略顯不足。特別是在2022年以後，比例普遍低於1.0，暗示公司在應付短期期負債上可能需要更加謹慎安排資金。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率顯示出最為明顯的下滑趨勢。從2019年8月的1.89開始，經過一段時間的波動後，自2020年5月起逐步下降，至2022年11月降至0.34，並在2023年後略有回升，但仍維持在較低水平（約0.34至0.6之間）。這代表公司在近期很難僅憑手頭現金資源應付流動負債，反映出現金流狀況的壓力或資產變現能力不足。總結來說，三項流動性指標皆呈現出從較佳狀態逐漸走向較為緊張的趨勢，尤其是在2022年以後的期間。
當前流動性比率
Oracle Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Oracle Corp.的流動資產在2019年8月到2025年5月期間呈現出一定的波動性，但整體趨勢呈現逐步上升的方向。特別是在2020年期間，流動資產由約42,384百萬美元升至較高點的55,567百萬美元，之後雖有波動，但整體保持較高的水準，顯示公司在此期間增加了流動資源以應對經營需求或資金調度需求。
與流動資產同步變動的是流動負債，從2019年底的約18,875百萬美元擴增至2025年5月的約32,643百萬美元，呈現出逐步上升的趨勢。在某些期間，尤其是在2020年中，流動負債有較大的波動，反映出公司在資金運作上的調整與變化。
由於流動資產與流動負債都在增加，則由於兩者的增長有一定的差異，導致當前流動性比率在2019年8月的2.25逐步下降至2022年4月左右的0.6，之後逐漸回升，至2025年約為0.75。特別是在2020年期間，流動性比率有明顯的降低，暗示當時公司的流動負債快速上升，導致短期資金儲備相對不足的情況。
整體而言，流動性比率的變化反映出公司在不同時期的短期償債能力CH和資金流動的調整。2020年初因疫情影響，流動資產較大幅度增加，但流動負債的上升速度更快，導致比率大幅下降至0.6，顯示短期負債壓力加大。此後，隨著公司可能進行結構調整，流動性比率逐步回升並較早時期改善，反映出公司已經逐步改善短期償付能力，但仍未回到疫情前較安全的水平。
綜合而言，Oracle的短期儲備在2019年後一直受到經營負債的影響而呈現波動，疫情期間的資產負債調整尤為顯著。整體趨勢顯示公司在面對外部變化時，其短期流動性管理經歷了起伏，但近年來已逐步恢復較為穩定的狀態，顯示短期資金管理策略有所調整與改善。未來觀察該比率能否持續穩定或進一步改善，將是評估公司短期財務穩定性的重要指標。
快速流動性比率
Oracle Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產與流動負債的變動趨勢
- 根據資料，專案期間內速動資產合計呈現一定的波動，但整體趨勢較為穩定或有逐步提高的迹象，從2019年8月的約39,524百萬美元逐步變化，至2025年5月約19,761百萬美元。同期內，流動負債自2019年8月的19,875百萬美元也經歷波動，於2024年期間顯著上升，表明公司的流動負債規模擴大，可能是由於營運擴張或負債結構調整所致。
- 速動比率的變化與意義
- 速動比率作為公司短期償債能力的指標，從2019年8月的2.09，經歷波動後在2020年11月見到較低的1.34，之後逐步回升並於2023年以及2024年的數值約在0.61至0.87之間浮動。由此可以觀察到，在2020年及之後的期間中，速動比率處於較低水平，顯示公司短期償付能力較一開始有所下降，但在最近幾個季度內有回升跡象，可能反映資產流動性管理有所改善或短期資金壓力減輕。
- 資產流動性狀況的長期趨勢
- 整體而言，速動比率在不同時間點波動較大，特別是在2020年及2021年期間出現較低值，可能表示短期資產與負債的結構變化或資金調度的調整。然而，較近期資料中該比率呈現向上趨勢，反映公司在流動資產管理上可能有改善的跡象，並有助於維持較穩定的短期償付能力。
- 結論點
- 整體分析顯示，Oracle在期間內經歷了流動資產與負債的波動，且速動比率在多個季度內展現出一定的波動性。儘管2020年至2021年期間速動比率一度下降，但最新數據指出公司在短期流動性管理方面已有改善趨勢。監測此比率未來的變化將有助於評估公司財務穩健水平及短期償債能力的持續狀況。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Oracle Corp.的現金資產在2019年至2025年間呈現一定波動。特別是在2020年第二季度（2020年5月31日）出現高點，達到43,057百萬美元，顯示公司在此時期累積較多現金資產。此後資訊顯示，現金資產有逐步下降的趨勢，至2025年5月31日，現金資產約回落至11,203百萬美元，反映出公司現金儲備的減少。
在流動負債方面，資料顯示數值由2019年的約18,875百萬美元逐漸遞增至2025年的約32,643百萬美元。值得注意的是，流動負債在2020年前後經歷較大幅度的波動，2020年第二季度達到了最高的34,819百萬美元，之後逐步調整，但整體趨勢仍呈現上升。這表明公司短期負債規模逐步擴大，可能是為了支持營運擴張或其他資本需求。
現金流動性比率的變化則反映了公司短期償債能力的變動。2019年末的比率約為1.89，表示公司可用現金資產為流動負債的近兩倍，具備良好的短期償債能力。然而，2020年第二季度比率下降至1.12，進一步下滑至2020年11月的最低點約0.27，顯示在該時期公司短期償債能力較為吃緊。此後，該比率逐步反彈，到2023年前後回升至0.6左右，顯示流動性有所改善。
整體而言，Oracle Corp. 在2019年至2025年間經歷了財務資金的調整與變化。儘管公司現金資產在某些時期大幅波動，且短期償債能力曾受到影響，但整體來看，公司的財務結構在逐步調整與改善中。未來，持續監控現金流動性比率與流動負債的變化，將有助於評估其短期財務穩健性與長期資金運用策略的成效。