流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Oracle Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年8月31日至2021年5月31日期間，該比率呈現波動，大致維持在2.16至2.66之間。然而，從2021年8月31日開始，該比率顯著下降，並在2022年8月31日觸及最低點0.6。隨後，該比率在2023年2月28日略有回升，但整體水平仍然較低。在2024年，該比率呈現小幅波動，並在2025年2月28日回升至1.02，但在2025年5月31日再次下降至0.75，並在2025年8月31日和11月30日維持在0.62和0.91。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2021年8月31日之後開始顯著下降，並在2022年8月31日達到最低點0.49。此後，該比率也呈現波動，但整體水平也較低。在2025年2月28日，該比率回升至0.87，但在2025年5月31日下降至0.61，並在2025年8月31日和11月30日維持在0.5和0.77。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢更加明顯。在2020年8月31日至2021年5月31日期間，該比率維持在1.77至2.26之間。然而，從2021年8月31日開始，該比率大幅下降，並在2022年8月31日降至0.32。此後，該比率一直維持在較低水平，並在2025年2月28日回升至0.6，但在2025年5月31日下降至0.34，並在2025年8月31日和11月30日維持在0.28和0.52。
總體而言，數據顯示在觀察期內，所有三個流動性比率都呈現下降趨勢，尤其是在2021年8月31日之後。雖然在2023年和2024年出現了一些波動和回升，但整體水平仍然較低。現金流動性比率的下降幅度最大，表明現金及等價物應付短期債務的能力有所下降。
當前流動性比率
Oracle Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動的趨勢。從2020年8月31日的49939百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年5月31日達到峰值55567百萬美元。隨後，流動資產在2021年11月30日大幅下降至31078百萬美元，並在之後的幾個季度保持相對穩定的水平。2025年2月28日，流動資產顯著增加至34366百萬美元，並在2025年5月31日和2025年8月31日繼續增長，最終在2025年11月30日達到34366百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2020年8月31日的18748百萬美元開始，流動負債在2020年11月30日和2021年5月31日有所增加，分別達到21347百萬美元和24164百萬美元。在2021年11月30日，流動負債大幅下降至18881百萬美元。之後，流動負債在2022年8月31日達到峰值34819百萬美元，隨後有所回落，但在2024年5月31日再次上升至31544百萬美元。2025年11月30日，流動負債達到37795百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2020年8月31日，該比率為2.66，表明短期償債能力較強。隨後，該比率在2020年11月30日和2021年2月28日下降至2.17和2.16。在2021年5月31日，該比率略有回升至2.3，但在之後的幾個季度持續下降，在2022年8月31日降至0.6，表明短期償債能力顯著下降。2025年11月30日，該比率為0.91，雖然有所改善，但仍相對較低。整體而言，該比率在觀察期內呈現下降趨勢，並在近期呈現波動。
總體而言，數據顯示在觀察期內，流動資產和流動負債都經歷了顯著的變化。當前流動性比率的下降趨勢表明短期償債能力可能面臨挑戰，需要進一步分析以確定潛在風險。
快速流動性比率
Oracle Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2020年8月31日的46855百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年5月31日達到峰值51963百萬美元。隨後，速動資產合計再次下降，並在2022年11月30日降至13547百萬美元的低點。此後，速動資產合計呈現上升趨勢，並在2025年11月30日達到29206百萬美元。整體而言，數據顯示速動資產合計在不同時期經歷了顯著的變化。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。從2020年8月31日的18748百萬美元開始，流動負債在2021年5月31日達到24164百萬美元的峰值。隨後，流動負債下降，但在2022年8月31日再次上升至34819百萬美元。此後，流動負債經歷了波動，並在2025年11月30日達到39874百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示，在觀察期內，該比率呈現下降趨勢，並在2022年11月30日達到最低點0.5。在2020年8月31日，該比率為2.5。在2022年11月30日之後，比率有所回升，但整體水平仍然相對較低。在2025年11月30日，快速流動性比率為0.77。數據顯示，在觀察期內，短期償債能力呈現下降趨勢，但近期有所改善。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都經歷了顯著的波動。快速流動性比率的下降表明短期償債能力在一段時間內有所下降，但近期有所改善。這些變化可能反映了公司在不同時期所採取的財務策略和外部經濟環境的影響。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動，初期經歷下降，隨後有所回升，並在後期再次增加。流動負債則顯示出整體上升的趨勢，尤其是在觀察週期的後期階段，增長幅度較為顯著。
- 現金資產總額
- 在2020年8月31日至2020年11月30日期間，現金資產總額從42279百萬美元下降至38593百萬美元。隨後，在2021年2月28日降至35864百萬美元後，於2021年5月31日大幅回升至46554百萬美元。此後，現金資產總額經歷了波動，在2022年8月31日降至11220百萬美元的低點，隨後在2024年11月30日達到11311百萬美元，並在2025年11月30日達到19766百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年8月31日至2021年5月31日期間呈現上升趨勢，從18748百萬美元增加至24164百萬美元。在2021年8月31日略有下降至23071百萬美元後，再次回升，並在2022年8月31日達到34819百萬美元的高點。此後，流動負債持續上升，在2025年11月30日達到39874百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內呈現明顯下降趨勢。從2020年8月31日的2.26開始，該比率逐步下降，在2022年8月31日降至0.32，2022年11月30日更降至0.27。雖然在後期出現一些波動，但整體水平仍然較低。在2025年11月30日，該比率為0.52，但仍遠低於初始值。
總體而言，數據顯示現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現持續上升的趨勢。現金流動性比率的顯著下降表明短期償債能力的減弱。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。