流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Oracle Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年8月31日至2021年5月31日期間，該比率呈現波動，大致維持在2.16至2.66之間。然而，從2021年8月31日開始，該比率顯著下降，並在2022年8月31日觸及最低點0.6。隨後，該比率略有回升，但始終維持在1.02以下，直到2025年5月31日才略微超過1.02。整體而言，該比率呈現一個從相對較高的水平逐步下降，並在近期呈現小幅波動的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2020年8月31日至2021年5月31日期間維持在2.02至2.5之間。隨後，該比率也呈現下降趨勢，並在2022年8月31日降至0.49。在接下來的期間，該比率有所回升，但整體水平仍然較低，在0.59至0.87之間波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式與前兩者一致，在2020年8月31日至2021年5月31日期間維持在1.77至2.26之間。從2021年11月30日開始，該比率開始顯著下降，並在2022年8月31日降至0.32。此後，該比率在較低的水平上波動，在0.27至0.6之間。
總體而言，數據顯示在觀察期內，所有三個流動性比率均呈現明顯的下降趨勢。這種下降趨勢可能表明短期償債能力的減弱。雖然在較晚的期間比率有所回升，但仍然遠低於初始水平。值得注意的是，三種比率的變化趨勢高度一致，表明這種流動性狀況的變化是普遍存在的。
當前流動性比率
Oracle Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債的數值均呈現波動。然而，兩者之間的變化並未同步，導致當前流動性比率出現顯著的變化。
- 流動資產
- 在2020年8月31日至2021年5月31日期間，流動資產呈現增長趨勢，從49939百萬美元增加到55567百萬美元。隨後，在2021年8月31日略有下降至47117百萬美元，並在2021年11月30日大幅下降至31078百萬美元。此後，流動資產在2022年2月28日略有回升，但隨後在2022年8月31日大幅下降至21004百萬美元。在2024年2月29日達到一個峰值，為30116百萬美元，並在2024年11月30日繼續增長至30116百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年8月31日至2020年11月30日期間呈現增長趨勢，從18748百萬美元增加到21347百萬美元。在2021年2月28日略有下降，但在2021年5月31日再次增長至24164百萬美元。2021年11月30日出現顯著下降，降至18881百萬美元。此後，流動負債在2022年2月28日略有回升，但在2022年8月31日大幅增加至34819百萬美元。在2023年2月28日略有下降，但在2024年5月31日達到一個峰值，為39874百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年8月31日為2.66，表明短期償債能力較強。在2020年11月30日至2021年5月31日期間，該比率有所下降，但仍維持在2.0以上。2021年11月30日，該比率大幅下降至1.65。在2022年8月31日，該比率降至0.6，表明短期償債能力顯著下降。此後，該比率在0.6至1.02之間波動，在2025年5月31日為0.75，在2025年8月31日為0.62。
總體而言，觀察期間內，當前流動性比率呈現下降趨勢，尤其是在2022年8月31日達到最低點。雖然在之後的期間內有所回升，但仍未恢復到2020年的水平。這表明短期償債能力可能受到影響，需要進一步關注流動資產和流動負債的變化趨勢。
快速流動性比率
Oracle Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除信貸損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率的整體趨勢
- 快速流動性比率在初期呈現波動，從2020年8月的2.5下降至2021年11月的1.45。隨後，比率持續下降，並在2022年8月降至0.49的最低點。雖然在2023年初略有回升，但整體而言，比率在2023年和2024年初維持在相對較低的水平。2024年8月和2024年11月出現小幅上升，但2025年2月又回落至0.61，2025年5月略微回升至0.67，2025年8月維持在0.67。
- 速動資產合計的變化
- 速動資產合計在2020年8月至2021年5月期間呈現增長趨勢，從46855百萬美元增至51963百萬美元。此後，數據顯示速動資產合計在2021年8月至2022年11月期間經歷了顯著下降，從43792百萬美元降至13547百萬美元。2023年2月開始，速動資產合計呈現回升趨勢，並在2025年8月達到最高點19848百萬美元。
- 流動負債的變化
- 流動負債在2020年8月至2021年5月期間呈現上升趨勢，從18748百萬美元增至24164百萬美元。2021年11月，流動負債大幅下降至18881百萬美元。此後，流動負債在2022年8月達到峰值34819百萬美元，隨後在2023年2月下降至22880百萬美元。在2024年5月，流動負債再次上升至31544百萬美元，並在2025年2月達到32643百萬美元。
- 比率變動的相互關係
- 快速流動性比率的下降與流動負債的增加以及速動資產合計的下降有關。在2022年，流動負債大幅增加，而速動資產合計大幅減少，導致快速流動性比率降至最低點。雖然速動資產合計在之後有所回升，但流動負債的持續增加限制了快速流動性比率的顯著改善。
總體而言，數據顯示在一段時間內，短期償債能力呈現波動，並在後期趨於穩定，但仍處於相對較低的水平。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動狀態，初期經歷下降，隨後有所回升，並在後期再次呈現增長趨勢。儘管存在波動，但整體而言，現金資產總額在較長時間內維持在相對較高的水平。
- 現金資產總額
- 在2020年8月31日至2021年5月31日期間，現金資產總額先下降後上升。2021年8月31日後，現金資產總額經歷了顯著的下降，並在2023年2月28日達到相對低點。隨後，現金資產總額逐步回升，並在2025年5月31日達到最高點。
流動負債在觀察期間內也呈現波動，但整體趨勢是上升的。在某些時期，流動負債的增長速度快於現金資產總額的增長速度，這可能對公司的流動性產生影響。
- 流動負債
- 流動負債在2020年8月31日至2022年8月31日期間呈現上升趨勢。2022年11月30日後，流動負債有所下降，但在2024年5月31日後再次呈現顯著增長，並在2025年2月28日達到最高點。
現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，是衡量公司短期償債能力的重要指標。從數據中可以看出，現金流動性比率在觀察期間內呈現下降趨勢，尤其是在2021年8月31日之後，比率明顯下降，並在2022年8月31日和2022年11月30日達到較低水平。雖然在後期有所反彈，但整體水平仍然偏低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年8月31日至2021年5月31日期間相對穩定，但在2021年8月31日後開始顯著下降。2022年8月31日和2022年11月30日達到最低點。在2023年2月28日後，比率有所回升，但整體水平仍然低於早期水平。
總體而言，數據顯示公司在現金資產和流動負債方面都經歷了波動。現金流動性比率的下降表明公司短期償債能力可能面臨壓力，需要密切關注流動性管理。