流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Oracle Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-28), 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率，它們共同反映了短期償債能力。
- 當前流動性比率
- 在2020年8月31日至2021年5月31日期間，該比率呈現波動，大致維持在2.16至2.66之間。然而，從2021年8月31日開始，比率顯著下降，並在2022年8月31日觸及最低點0.6。隨後，該比率在2023年和2024年初略有回升，但整體水平仍然較低。在2024年8月31日和2025年2月28日，比率再次下降，並在2025年5月31日略有回升，最後在2026年2月28日達到1.35。整體而言，該比率呈現先高後低，近期略有回升的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但下降幅度更大。在2020年8月31日至2021年5月31日期間，該比率維持在2.02至2.5之間。從2021年8月31日開始，比率大幅下降，並在2022年8月31日降至0.49。之後，比率在2023年和2024年初呈現小幅波動，但整體水平仍然偏低。在2025年2月28日，比率進一步下降至0.5，隨後在2026年2月28日回升至1.22。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢最為明顯。在2020年8月31日至2021年5月31日期間，該比率維持在1.77至2.26之間。從2021年8月31日開始，比率持續下降，並在2022年8月31日降至0.32。此後，比率在低位徘徊，並在2025年2月28日降至0.28。在2026年2月28日，該比率有所回升，達到0.96。
總體而言，數據顯示在觀察期內，所有三個流動性比率均呈現下降趨勢，尤其是在2021年下半年至2023年初。雖然在2023年末和2024年初出現了些微回升，但整體水平仍然偏低。這種趨勢可能表明短期償債壓力增加，或者公司在管理流動資產和負債方面發生了變化。現金流動性比率的下降幅度最大，表明公司可立即用於償還債務的現金資源相對減少。
當前流動性比率
Oracle Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月28日 | 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-28), 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q3 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2020年8月31日至2021年5月31日期間呈現增長趨勢，隨後在2021年8月31日略有下降。2021年11月30日出現顯著下降，之後在2022年2月28日略有回升，但隨後在2022年8月31日大幅下降。2022年11月30日至2023年5月31日期間，流動資產呈現小幅波動，隨後在2023年8月31日再次下降。2023年11月30日至2024年5月31日期間，流動資產呈現增長趨勢，並在2024年8月31日和2024年11月30日繼續增長。2025年2月28日至2026年2月28日期間，流動資產呈現顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債在2020年8月31日至2020年11月30日期間呈現增長趨勢，隨後在2021年2月28日略有下降。2021年5月31日繼續增長，但在2021年11月30日大幅下降。2022年2月28日略有回升，隨後在2022年5月31日至2022年8月31日期間大幅增長。2022年11月30日至2023年5月31日期間，流動負債呈現波動，隨後在2023年8月31日略有下降。2023年11月30日至2024年5月31日期間，流動負債呈現增長趨勢，並在2024年8月31日繼續增長。2025年2月28日至2026年2月28日期間，流動負債呈現增長趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年8月31日至2021年5月31日期間呈現波動，整體趨勢略有下降。2021年11月30日出現顯著下降，之後在2022年2月28日略有回升，但隨後在2022年8月31日大幅下降至較低水平。2022年11月30日至2023年5月31日期間，比率呈現小幅波動，整體維持在較低水平。2023年8月31日略有下降，隨後在2024年5月31日和2024年8月31日略有回升。2024年11月30日至2025年5月31日期間，比率呈現增長趨勢，並在2025年8月31日和2025年11月30日繼續增長。2026年2月28日，比率呈現增長。
總體而言，觀察期間內，流動資產和流動負債都呈現波動，但流動負債的波動幅度相對較大。當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化趨勢相關，在某些時期呈現下降趨勢，表明短期償債能力可能受到影響。在觀察期末，流動性比率有所改善。
快速流動性比率
Oracle Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月28日 | 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除信貸損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-28), 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q3 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2020年8月31日的46855百萬美元，經歷了下降至2021年2月28日的40501百萬美元，隨後在2021年5月31日大幅增加至51963百萬美元。此後，速動資產合計經歷了顯著的下降，在2022年11月30日降至13547百萬美元的低點。隨後，速動資產合計呈現回升趨勢，在2023年8月31日達到18602百萬美元，並持續增長至2025年11月30日的29206百萬美元。在2026年2月28日，速動資產合計進一步大幅增長至49851百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。從2020年8月31日的18748百萬美元開始，流動負債在2020年11月30日和2021年2月28日略有增加，隨後在2021年5月31日達到24164百萬美元的峰值。此後，流動負債在2021年11月30日大幅下降至18881百萬美元。在2022年8月31日，流動負債達到34819百萬美元的峰值，隨後在2023年2月28日降至22880百萬美元。在觀察期末，流動負債在2026年2月28日達到39874百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年8月31日，該比率為2.5，隨後在2020年11月30日和2021年2月28日下降至2.02和2。在2021年5月31日，該比率略有回升至2.15，但隨後在2021年11月30日大幅下降至1.45。在2022年8月31日，快速流動性比率降至0.49的低點，並在2022年11月30日進一步下降至0.5。在2023年2月28日，該比率略有回升至0.65，並在2025年11月30日達到0.77。在2026年2月28日，快速流動性比率大幅增長至1.22。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都經歷了顯著的波動。快速流動性比率的變化反映了速動資產和流動負債之間的關係變化。在某些時期，快速流動性比率較低，可能表明短期償債能力存在壓力。然而，在觀察期末，快速流動性比率的顯著提高表明短期償債能力有所改善。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月28日 | 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-02-28), 10-Q (報告日期： 2025-11-30), 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間內呈現波動性增長趨勢。儘管在2020年11月30日和2021年2月28日出現下降，但隨後在2021年5月31日顯著增加，並在後續期間保持相對較高的水平。在2022年8月31日之後，現金資產總額經歷了一段明顯的下降，但在2025年2月28日和2026年2月28日再次顯著增加。
流動負債的變化趨勢相對複雜。在2020年8月31日至2021年5月31日期間，流動負債逐步增加。隨後，在2021年8月31日和2021年11月30日期間有所下降，但在2022年8月31日達到峰值。此後，流動負債呈現波動性下降，但在2025年2月28日和2026年2月28日再次上升。
現金流動性比率，作為衡量短期償債能力的指標，在觀察期間內呈現整體下降趨勢。從2020年8月31日的2.26逐步下降至2022年8月31日的0.32和2022年11月30日的0.27，表明短期流動性狀況惡化。雖然在後續期間出現一些反彈，但比率始終維持在相對較低的水平。在2025年2月28日和2026年2月28日，比率有所提升，但仍未恢復到初始水平。
- 現金資產總額
- 呈現波動性增長趨勢，經歷了多次顯著的增減變化。
- 流動負債
- 變化趨勢複雜，在不同時期呈現增加和減少的模式。
- 現金流動性比率
- 整體呈現下降趨勢，表明短期流動性狀況可能面臨挑戰。
總體而言，數據顯示在現金資產和流動負債之間存在複雜的互動關係。現金流動性比率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定潛在的風險和影響。