流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Oracle Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
從資料中可以觀察到，Oracle Corporation在所分析的期間內，流動性比率Overall呈現出一定的波動趨勢。2019年8月31日至2020年5月31日，三項流動性指標均維持相對較高的水平，顯示公司當期具有良好的短期償付能力。尤其是在2020年5月31日，三項比率都達到較高值，代表公司在此期間的流動資產充裕。
然而，自2020年8月31日之後，這些比率出現明顯下降，尤其是在2022年2月28日之後，三項比率多處於較低水平，並持續呈下降趨勢。以現金流動性比率為例，從2020年11月30日的0.36下降至2024年2月29日的0.28，反映出公司短期流動資產與負債的比率逐漸縮減，潛在風險隨之增加。
特別是，2022年11月30日的各項比率進一步降低，顯示公司短期償付能力進入較低水平，可能受經營或資金配置策略調整改變的影響。此外，2023年及2024年初，這些比率略有回升，但仍未恢復至2019年前期的較高水準，提示公司在短期財務狀況方面仍存在一定的壓力與不穩定性。
除了流動性比率的趨勢外，整體而言，這些指标的波動反映出公司在不同時期的短期資產負債管理策略或外部經營環境的變化。此外，儘管部分期間比率低於一般安全範圍，尚未完全影響公司的營運正常性，但建議持續關注其流動資金的充足程度，評估未來可能的資金需求與風險。
總結而言，Oracle的短期償付能力在分析期間內呈現出波動下降的趨勢，特別是在過去一年中，流動比率皆面臨較低水準。企業應持續監控相關流動性指標，並調整資金管理策略，以維持穩健的財務狀況，降低潛在的財務風險。
當前流動性比率
Oracle Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為 Oracle Corp. 在過去數個季度的流動資產、流動負債與流動性比率的趨勢分析。
- 流動資產
- 自2019年8月的4,238.4百萬美元，經歷波動後，在2020年5月達到高點約52,140百萬美元。此後，流動資產經歷了一段較為波動的變動趨勢，雖然在2023年前略有下降，但在2024年及2025年再次逐步增加，至最後一個觀察點約24,634百萬美元。整體來看，流動資產呈現出先升高後波動的變動模式，並逐步回升至較高水準，顯示公司持有較充裕的短期資產來應對營運需求。
- 流動負債
- 從2019年8月的18,875百萬美元，逐步增加至2024年8月的39,874百萬美元，且在部分季度出現明顯的波動。例如，2020年5月的負債一度較19875百萬美元明顯上升，此後亦持續擴張。整體而言，流動負債呈上升趨勢，代表公司在擴張或資本結構調整期間增加了短期負債，但較之於流動資產的變化，負債的增長較為顯著，可能影響短期償付能力。
- 當前流動性比率
- 由2019年8月的2.25下降至2020年2月的最低點1.52，隨後在2020年5月前後經歷較大波動，也曾短暫下降到0.6，顯示短期償債能力在部分季度面臨壓力。2021年至2023年之間，該比率逐步回升，屆時已經恢復至較為穩定的水平，尤其在2023年以後多次超過0.75至1.02，顯示短期流動性逐漸改善。整體而言，雖然比率在特定季度曾短暫下降，但長期看來，公司的短期償付能力呈現逐步的改善趨勢。
綜合以上分析，Oracle Corp.在過去數年經歷了資產擴張與負債增加的趨勢，短期流動性雖曾在某些季度出現壓力，但整體而言在2023年後有所改善，顯示公司財務狀況逐漸穩定並提升短期償債能力。未來，持續關注流動資產與負債的變動，並留意短期流動性比率的變化，將有助於評估公司財務彈性與風險控制能力。
快速流動性比率
Oracle Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中可以觀察到Oracle Corp.在不同期間的財務狀況呈現出一定的變動趨勢。速動資產合計方面，整體顯示出較為波動的變化，期間內在某些季度出現顯著的變動。例如，2020年5月底的速動資產達到高點，之後在2020年11月有所下降，並在2021年、2022年之後逐步回升，但整體趨勢顯示出略微的下降或持平。
- 速動資產合計
- 在2019年8月到2024年8月期間，速動資產總體呈現波動較大的變化，特別是在2020年5月達到巔峰。此後，數值經歷起伏，顯示公司在資產管理方面可能受到市場或營運策略調整的影響，整體資產規模較2019年水平有一定的變化，但未呈持續下降或明顯上升的穩定趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變動較為明顯，特別是在2020年和2022年期間，數值曾經快速上升，表明公司在某些期間內增加了短期負債。從趨勢來看，負債數字在2024年接近先前較高水準，可能反映出資金運用策略或短期融資規模的變化。
- 快速流動性比率
- 此比率為衡量公司短期償債能力的重要指標。資料顯示，2019年8月至2020年8月的比率普遍較高，超過2，表示公司擁有較充足的速動資產來應付短期負債。然而，從2020年11月起，比率快速下降，最低點接近0.49，顯示在某些季度公司短期償債能力顯著下降，可能由於資產減少或負債增加所致。此後，比率逐步回升，至2023年8月已接近0.87，重回較高水準，反映出短期財務狀況的改善與再平衡。
綜合以上觀察，Oracle Corp.的短期財務狀況經歷了較大的波動，尤其在資產與負債的比例變化上具有一定的差異。雖然在某些時期短期償債能力較弱，但企業亦展現出調整資產配置和負債結構的能力，逐步改善短期財務健康狀況。整體趨勢呈現由波動到較為穩定，反映出公司在資產管理與負債控制方面的調整策略。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-31), 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Oracle Corp.的現金資產總額在觀察期內顯示出一定程度的波動。從2019年8月31日的約35.7億美元，經歷了一段逐步下降的趨勢，直到2020年2月29日降至約25.9億美元左右，之後則展現出較為波動的成長。特別是在2020年8月31日，現金資產在經歷低點後重拾上升勢頭，最高達到約46.6億美元，顯示公司在某些期間有能力增加現金儲備。而在2023年之後，現金資產普遍保持在較高水準，尤其2024年及2025年期間，財務狀況較2019年至2020年期間有明顯改善。
流動負債方面，整體呈現上升趨勢，特別是在2020年及之後的期間顯著增加，從2019年8月的約1.9億美元，逐步增加至2025年8月的約3.97億美元。此一趨勢可能反映出公司在擴展營運或資本運作過程中，增加了短期負債以支應營運需求或進行資本支出。然而，流動負債的成長幅度也使得流動比率呈現波動，並在某些時期出現下降，例如2020年11月的1.12，反映出短期償債壓力的增加或資金寬裕度減少。
在流動性比率方面，從2019年底的1.89，經歷了較大幅度的波動。尤其在2020年11月，該比率降至最低點約0.27，顯示短期資產與負債之間的差距大幅縮減，可能代表公司在此期間被迫動用較多流動資產來應付流動負債。其後比率逐步反彈到2021年不到1.0的區間，並在2022年和2023年逐漸回升至約0.34-0.6之間，表明公司在資產負債管理方面逐步改善，短期償債能力亦有所提高。
總結來說，Oracle Corp.在整體財務狀況上經歷了由2019年初到2025年的若干波動。公司現金儲備在疫情期間有明顯波動，但整體趨勢偏向於資產的積累。流動負債的逐步增加，伴隨著流動比率的波動，反映出公司在資金運用和負債管理方面的調整。儘管面臨短期內比率的波動，長期來看公司資產規模有穩定的成長跡象，顯示公司資金流動性管理逐漸改善，營運資金狀況得以逐步鞏固。