流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從資料中可以觀察到，豐富的流動性指標在整體期間呈現穩步提升的趨勢。
首先，當前流動性比率較高，且從2021年第一季的3.88逐步增加到2025年第二季的6.32，顯示公司持有的短期資產相對負債的比例逐漸改善，財務穩定性增强。此一趨勢反映資產管理效率的提升或短期資金流入的增加，提升了企業應對短期負債的能力。
快速流動性比率亦顯示相似的成長模式，由2021年3.73逐步升至2025年6月的6.19，強調公司在短期流動資產的質量與可用性方面持續改善。值得注意的是，快速流動性比率一定程度上超越了當前流動性比率，表明公司主要依靠現金及短期投資來支持流動性需求，資金管理較為謹慎。
現金流動性比率也呈現穩定上升，從2021年3.5提升至2025年6月的5.51，顯示公司在持有現金及等同現金資產方面的改善。較高的現金流動性比率象徵公司在應對突發財務需求或經營擴張方面具有較強的緩衝能力。
整體而言，這三個流動性指標均呈現長期增加的趨勢，展示公司財務健全度有所提升。然而，持續監測這些比率的變化能幫助評估公司資金管理策略的有效性，特別是在經濟變數可能波動的環境下，維持合理的流動性水平仍扮演重要角色。
當前流動性比率
Palantir Technologies Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢
- 從2021年第一季度到2025年第三季度，流動資產呈持續上升趨勢，從約2,589,698千美元逐步增加至6,282,599千美元。該期間內，流動資產幾乎每個季度均有成長，顯示公司在資產規模擴張方面保持積極布局，且增長速度逐步加快，特別是在2023年之後，增長幅度明顯放大，反映出可能的資產投資擴張或經營擴展策略。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在整個期間內亦呈上升之勢，從約667,626千美元升高至約1,089,640千美元。雖然數值持續增加，但相較於流動資產的成長，負債的增長較為平緩，且在某些季度略有波動。例如，2022年年底及之後，負債額度顯著提升，反映出公司在擴展期間增加短期負債來支應資產擴張需求，亦可能預示公司有較高的短期資金動用需求。
- 當前流動性比率
- 此比率在整個期間內展現出穩定且提升的趨勢，從2021年第一季度的3.88上升至2025年第三季度的6.32。此比率的持續提升，表示公司在每個季度都能保持較高的流動資產對流動負債的覆蓋能力，流動性充裕，且資產負債結構逐步優化。此趨勢亦象徵公司財務狀況穩定，未來短期償付能力較為可靠，反映出較佳的財務穩健性與資金管理能力。
快速流動性比率
Palantir Technologies Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產總額的趨勢分析
- 從2021年第一季至2025年第三季，速動資產總額呈持續穩定成長的趨勢。數值由約2,490,837千美元逐步升高至6,155,894千美元，顯示公司在此期間內持有的高流動性資產逐年增加。此一趨勢可能反映公司資金儲備擴充，或為因應未來的營運需求，積累較充裕的流動資產。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債亦呈逐步上升，從2021年3月的667,626千美元增至2025年6月的1,089,640千美元。儘管有些月度數值波動，整體上升趨勢較為明顯。此現象可能代表公司負債規模擴大，或短期借款及應付帳款的增加以支援業務擴展或資本支出。值得注意的是，較大幅度的負債增長亦可能對流動性產生一定壓力，但目前高流動比率似乎能提供充分的緩衝。
- 快速流動性比率的變化與解讀
- 快速流動性比率由2021年3月的3.73逐步提升至2025年第三季的6.19，期間內持續上升。該比率高於1，且逐年增加，顯示公司在短期應付負債方面具有較強的償付能力。比率的逐步攀升可能源於速動資產的快速成長速度超過流動負債的增長，或公司採取保守的資金管理策略以維持較高的短期償付能力。
整體來看，快速流動性比率的持續上升表示公司在短期資金壓力方面保持寬鬆，有正面財務健康的跡象，雖然也反映出公司的流動資產擴張策略。
現金流動性比率
Palantir Technologies Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2021年第一季度至2025年第三季度，Palantir的現金資產總額呈現持續增長的趨勢。期間內，現金持有量經歷穩定成長，特別是在2022年及2024年期間，增長速度較為明顯。至2025年第三季度，現金資產已突破5,430萬美元，顯示公司持續累積資金能力較強，可能反映其營運規模擴大或資金管理策略積極。
- 流動負債
- 流動負債從2021年第一季度的約6.68億美元，經歷一定波動，總體趨勢略為上升，到2025年第三季度已接近1.09億美元。雖然在一些季度中略有下降（例如2022年第三季度），但整體而言，流動負債的增加尺碼與現金資產的增長相輔相成，可能反映公司在擴張過程中的資金需求增加。
- 現金流動性比率
- 此比率由2021年第一季度的3.5逐步攀升至2024年及2025年的約5.5，顯示公司持有的現金資產較之流動負債擁有更充裕的緩衝空間。該比率的提升代表公司在維持流動性方面表現優越，能有效應對短期資金需求及潛在的財務壓力。此趨勢伴隨資產規模的擴大，展現出公司財務管理的穩健態勢。