償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
3M Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。整體而言，這些比率反映了財務結構和風險狀況的演變。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間呈現上升趨勢，從1.43增加至2.02。2020年3月31日達到峰值2.22後，該比率開始下降，並在2021年12月31日降至1.15。2022年，該比率略有波動，在2022年9月30日達到1.18，最後在2022年12月31日回落至1.12。這表明在2019年期間，債務相對於股東權益的比例增加，隨後在2020年達到最高點，並在之後的期間逐步降低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與“債務與股東權益比率”相似，同樣在2019年呈現上升趨勢，並在2020年達到峰值2.3。之後，該比率也呈現下降趨勢，在2021年12月31日降至1.21。2022年的波動與“債務與股東權益比率”一致，最終在2022年12月31日降至1.17。包含經營租賃負債的負債股東權益比率的變化，反映了公司負債水平的變化。
- 債務與總資本比率
- 該比率在整個觀察期內相對穩定，在0.58至0.69之間波動。在2018年和2019年，該比率呈現小幅上升趨勢，但在2020年後趨於平穩，並在2021年和2022年略有下降。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與“債務與總資本比率”相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。
- 債務資產比率
- 該比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間呈現波動，然後在2020年和2021年持續下降，從0.49降至0.38。2022年，該比率維持在較低水平，在0.36至0.34之間波動。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與“債務資產比率”相似，在2020年和2021年呈現下降趨勢，並在2022年維持在較低水平。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2018年3月31日至2019年12月31日期間呈現上升趨勢，從3.51增加至4.44。2020年3月31日達到峰值4.55後，該比率開始下降，並在2021年12月31日降至3.13。2022年，該比率略有波動，在2022年9月30日達到3.32，最後在2022年12月31日回落至3.28。
總體而言，數據顯示在2019年和2020年初，公司的財務槓桿有所增加，隨後在2020年下半年和2021年呈現下降趨勢。在2022年，各項比率的變化相對平穩，表明財務結構的調整可能已趨於穩定。
負債率
債務與股東權益比率
3M Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 總債務 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M公司股東權益合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.46 | 1.65 | 1.91 | 2.22 | 2.02 | 1.82 | 1.57 | 1.69 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 3M公司股東權益合計
= 15,705 ÷ 14,080 = 1.12
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在觀察期間內呈現波動，初期有所下降，隨後逐漸攀升，並在2020年達到峰值，之後又呈現下降趨勢。
- 總債務
- 在2018年3月31日，總債務為15660百萬美元。在接下來的幾個季度中，總債務略有下降，但在2019年開始顯著增加，至2020年12月達到22495百萬美元的峰值。隨後，總債務在2021年和2022年持續下降，至2022年9月30日降至15705百萬美元。
股東權益合計則呈現相對穩定的增長趨勢，儘管在某些季度出現小幅波動。
- 3M公司股東權益合計
- 股東權益合計從2018年3月31日的10977百萬美元，逐步增加至2021年12月31日的15046百萬美元。2022年上半年略有下降，但在2022年9月30日回升至14080百萬美元。
債務與股東權益比率反映了負債水平相對於股東權益的關係，其變化與總債務和股東權益合計的趨勢密切相關。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2018年和2019年初維持在1.4到1.7之間。2019年下半年和2020年，該比率顯著上升，最高達到2.22。2021年和2022年，該比率持續下降，至2022年9月30日降至1.12。這表明負債相對於股東權益的比例有所降低。
總體而言，數據顯示在觀察期內，負債水平經歷了先上升後下降的過程，而股東權益合計則保持了相對穩定的增長趨勢。債務與股東權益比率的變化反映了財務杠杆的調整，從高杠杆狀態轉向較為穩健的財務結構。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
3M Co.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 總債務 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 經營租賃負債，流動 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M公司股東權益合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.53 | 1.72 | 1.99 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.65 | 1.77 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 3M公司股東權益合計
= 16,516 ÷ 14,080 = 1.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2018年，債務總額呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度由15660百萬美元降至14622百萬美元。 2019年，債務總額開始顯著增加，從第一季度到第四季度由17156百萬美元增至21167百萬美元。 2020年，債務總額繼續上升，並在第三季度達到峰值23342百萬美元，隨後略有下降，至年末為19660百萬美元。 2021年，債務總額維持在相對穩定的水平，並在年末降至18217百萬美元。 2022年，債務總額繼續下降，在第三季度降至16516百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2018年呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度由10977百萬美元降至9796百萬美元。 2019年，股東權益合計呈現波動，但總體上有所增長，從第一季度到第四季度由9703百萬美元增至10063百萬美元。 2020年，股東權益合計持續增長，並在第四季度達到12867百萬美元。 2021年，股東權益合計繼續增長，年末達到15046百萬美元。 2022年，股東權益合計在第一季度達到峰值14930百萬美元，隨後略有下降，至第三季度為14080百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2018年相對穩定，在1.40到1.49之間波動。 2019年，該比率顯著上升，從第一季度到第四季度由1.77增至2.10。 2020年，該比率繼續上升，並在第三季度達到峰值2.30，隨後略有下降，至年末為1.99。 2021年，負債股東權益比率呈現下降趨勢，從第一季度到第四季度由1.39降至1.21。 2022年，該比率繼續下降，在第三季度降至1.17。
總體而言，數據顯示債務總額在2019年和2020年初顯著增加，而股東權益合計則在2020年和2021年持續增長。 因此，負債股東權益比率在2019年和2020年顯著上升，但在2021年和2022年呈現下降趨勢。 這表明公司在2019年和2020年增加了借貸，但在之後的年份通過增加股東權益或減少債務來改善其財務杠杆。
債務與總資本比率
3M Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 總債務 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M公司股東權益合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 總資本 | 29,785) | 30,018) | 31,608) | 32,409) | 32,625) | 32,696) | 31,947) | 31,662) | 31,478) | 31,619) | 32,642) | 30,376) | 30,141) | 25,889) | 26,073) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 15,705 ÷ 29,785 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變化趨勢。該比率代表債務與總資本的關係，以財務比率的形式呈現。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的0.59開始，該比率在2019年12月31日達到0.67的高點。
- 2018年
- 2018年，該比率在0.58至0.6之間波動，顯示債務與總資本的比例相對穩定。
- 2019年
- 2019年，該比率持續上升，從0.63上升至0.67，表明債務相對於總資本的比例有所增加。
- 2020年
- 2020年，該比率在0.66至0.69之間波動，並在2020年3月31日達到0.69的峰值。隨後，比率略有下降，但仍維持在相對較高的水平。
- 2021年
- 2021年，該比率呈現下降趨勢，從0.59下降至0.54。這表明債務相對於總資本的比例有所降低。
- 2022年
- 2022年，該比率繼續下降，從0.53下降至0.53，並在2022年9月30日達到0.53的最低點。
- 波動性
- 數據顯示，該比率存在季度波動。這種波動可能受到多種因素的影響，包括融資活動、投資決策以及整體經濟環境。
- 近期變化
- 在觀察期的最後幾個季度，該比率呈現出穩定的下降趨勢，表明債務水平相對於總資本的增長速度放緩。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
3M Co.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 總債務 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 經營租賃負債，流動 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 3M公司股東權益合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 30,596) | 30,858) | 32,477) | 33,263) | 33,467) | 33,567) | 32,823) | 32,527) | 32,335) | 32,474) | 33,489) | 31,230) | 30,966) | 26,755) | 26,859) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 16,516 ÷ 30,596 = 0.54
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表債務與總資本的關係，並以財務比率的形式呈現。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的0.59開始，該比率在2019年經歷了小幅波動，但整體呈現上升趨勢，並在2019年12月31日達到0.68。
- 2020年的變化
- 2020年，該比率繼續上升，並在2020年3月31日達到0.7。隨後，在2020年6月30日略有下降至0.67，但在2020年9月30日回升至0.65，並在2020年12月31日降至0.6。
- 2021年的變化
- 2021年，該比率呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.58開始，該比率持續下降，並在2021年12月31日降至0.55。
- 2022年的變化
- 2022年，該比率繼續呈現下降趨勢，並在2022年3月31日降至0.54。在2022年6月30日，該比率略微回升至0.55，但在2022年9月30日回落至0.54。最後，在2022年12月31日，該比率降至0.54。
- 總結
- 總體而言，數據顯示該比率在2018年至2022年間經歷了顯著的波動。在2019年和2020年初，該比率呈現上升趨勢，但在2021年和2022年則呈現下降趨勢。雖然整體趨勢呈現波動，但比率在觀察期末的水平與期初相比，略有下降。
債務資產比率
3M Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 總債務 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 總資產 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 15,705 ÷ 46,176 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2018年，總債務從第一季到第四季呈現下降趨勢，但2019年開始逐步增加，並在2019年底達到高峰。2020年，總債務先上升後下降，在年底有所回落。2021年，總債務維持相對穩定的水平，並在年末略有下降。2022年，總債務持續下降，並在年底達到觀察期內的最低點。
總資產的變化趨勢與總債務相似，也呈現波動。2018年，總資產先下降後略微回升。2019年，總資產持續增長，並在年底達到高峰。2020年，總資產先增長後下降，在年底有所回落。2021年，總資產呈現增長趨勢，但在年末略有下降。2022年，總資產呈現下降趨勢，並在年底達到觀察期內的相對低點。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內呈現上升趨勢，從2018年的0.41上升到2020年的0.49。2020年第二季度達到最高點。隨後，該比率在2021年和2022年持續下降，到2022年底降至0.34。這表明資產相對於債務的比例在增加，財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示在2019年，總債務和總資產均呈現顯著增長，導致債務資產比率上升。2020年，雖然總債務和總資產均有波動，但債務資產比率仍維持在高位。2021年和2022年，總債務和總資產均呈現下降趨勢，債務資產比率也隨之下降，顯示財務結構有所改善。
負債比率（包括經營租賃負債）
3M Co.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | ||||||
| 總債務 | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 經營租賃負債，流動 | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | ||||||
| 總資產 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 16,516 ÷ 46,176 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2018年3月31日的15660百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2019年9月30日達到20264百萬美元的高點，隨後在2020年12月31日降至19660百萬美元。2021年數據顯示債務總額維持在相對穩定的水平，並在2022年持續下降，至2022年9月30日的16516百萬美元。整體而言，雖然有波動，但債務總額在觀察期末呈現下降趨勢。
- 總資產
- 總資產的趨勢與債務總額類似，也呈現波動上升的模式。從2018年3月31日的38575百萬美元開始，經歷了先降後升的過程。在2020年12月31日達到47344百萬美元的高點，隨後在2022年9月30日降至46176百萬美元。總體而言，總資產在觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度在後期有所放緩。
- 負債比率
- 負債比率的變化與債務總額和總資產的變化相互關聯。從2018年3月31日的0.41開始，負債比率經歷了波動。在2020年3月31日達到0.51的高點，隨後在2022年9月30日降至0.36。負債比率的下降表明，相對於總資產，債務的比例有所降低。整體而言，負債比率在觀察期末呈現下降趨勢，顯示財務風險可能有所降低。
綜上所述，數據顯示在觀察期內，債務總額和總資產均呈現波動趨勢，但最終均呈現下降或增長放緩的趨勢。負債比率的下降表明公司財務結構可能有所改善。
財務槓桿比率
3M Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| 3M公司股東權益合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.28 | 3.32 | 3.07 | 3.13 | 3.34 | 3.34 | 3.43 | 3.68 | 3.82 | 4.15 | 4.55 | 4.44 | 3.98 | 3.86 | 4.03 | 3.73 | 3.64 | 3.55 | 3.51 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 3M公司股東權益合計
= 46,176 ÷ 14,080 = 3.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在報告期內呈現波動趨勢。在2018年，總資產從第一季度到第四季度略有下降，但隨後在2019年逐步增加，並在2019年末達到高峰。2020年，總資產繼續增長，但在2021年略有波動，並在年末回落。2022年，總資產再次呈現下降趨勢。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在報告期內整體呈現上升趨勢。儘管在2018年和2019年初出現小幅下降，但隨後幾個季度持續增長，尤其是在2020年和2021年，增長速度明顯加快。2022年，股東權益合計略有下降，但仍維持在較高的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期內呈現下降趨勢。從2018年的3.51到2022年的3.28，比率逐步降低。儘管在2019年和2020年出現波動，但整體趨勢是降低的。這可能意味著公司在報告期內降低了其財務風險，或更有效地利用了其資產。
總體而言，數據顯示公司資產規模在報告期內經歷了增長和波動，而股東權益合計則呈現持續增長趨勢。財務槓桿比率的下降表明公司財務結構的改善。這些趨勢可能反映了公司經營策略、市場環境以及其他相關因素的影響。