盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
3M Co.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據提供的財務資料，3M公司的毛利率在2017年至2022年期間呈現較為穩定的趨勢，維持在約44%至49%的範圍內，顯示公司在銷售成本控制方面較為穩健，且盈利能力較為穩定。然而，從2022年初起，毛利率略有下降，至44.35%，可能反映成本壓力或產品組合調整所帶來的影響。
營業獲利率在同期亦展現一定的波動。2017年的數據未予提供，但自2018年起，該指標較為穩定，介於19%到23%之間。特別是在2019年第三季度（2019年9月30日）達到約22.25%的高點，之後略有下降，至2022年第二季度降至14.69%。該趨勢反映出公司在營運效率或營業成本方面存在變動，尤其是2022年期間可能因市場環境或成本上升影響獲利能力。
淨利率亦呈現較為正向且穩定的變化，自2017年起大致介於15%至17%左右波動。2022年第二季度的淨利率下降至11.83%，是期間較低的一點，但仍高於2017年的水準，指示公司在財務健康與盈利效率方面仍維持一定的經營水準。整體來看，淨利率的變化與營業獲利率類似，反映出公司整體盈利能力的短期波動。
股東權益回報率（ROE）則顯示較大的波動性，從2017年的約30%下降至2022年的46.7%之後，又經歷波動。特別是在2021年第三季度（2021年9月30日）達到約41.54%，顯示股東投資的回報在此期間保持較高水準。值得注意的是，2022年ROE曾短暫下降且波動較大，可能受到淨利率下降，以及資產或股東權益結構變動的影響。
資產回報率（ROA）亦顯示穩定的趨勢，較2017年較高，維持在約9%到14%的範圍內。2022年第二季度ROA降至9.09%，較過去幾年有所降低，反映出公司資產利用效率在短期內有所下降，但仍維持在合理範圍內。整體而言，資產回報率的變動與盈利能力的波動相匹配，顯示公司在資產運用方面的整體表現較為穩定。
綜合而言，3M公司在2017年至2022年的財務指標展現較為穩定且正向的表現，特別是在毛利率和淨利率方面保持相對穩定，反映出其盈利能力具有一定的持續性。然2022年期間，部分指標如營業獲利率、淨利率、ROE和ROA均出現下行跡象，可能與市場環境變化、成本壓力或整體經濟波動有關。未來若能有效改善成本控制與資產運用效率，將有助於其持續改善整體財務表現。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
3M Co.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到3M公司在2017年至2022年間的主要財務指標呈現出一定的波動趨勢。毛利與淨銷售額皆呈現出多次波動並伴隨小幅增減，反映出公司在市場中的競爭與經營狀況的變化。
在毛利方面，資料顯示公司從2017年第一季度的約3,816百萬美元起，經歷了一些起伏，並於2019年和2020年間明顯減少，最低點出現在2021年第二季度的約3,371百萬美元。此後，毛利逐步回升，至2022年第三季度達到約3,891百萬美元。這種變動或許與原材料成本、產品組合或市場需求的波動相關。
淨銷售額方面，則呈現出較為穩定的趨勢，雖然中間亦有波動，然而整體而言維持在7,676百萬美元至9,950百萬美元之間。特別是在2020年疫情期間，2020年第一季度的淨銷售額為約7,176百萬美元，但在2021年間明顯回升，最終在2022年達到約8,702百萬美元的水準，顯示市場需求逐步回穩。
毛利率方面，資料顯示自2017年起約在47%至49%之間波動，並在2021年後逐漸降低，2022年前後約在44%至45%範圍內，表現出毛利率的持續壓力。這可能反映了成本上升、競爭激烈或產品結構調整等因素的影響。特別是在2022年第二季度，毛利率已降至44.35%的較低水平，顯示公司面臨一定的盈利壓力。
整體而言，3M在此期間經歷了收入的穩定增長與成本壓力並存的情況，毛利持續受到挑戰，淨利潤則可能與毛利變動緊密相關。公司需要進一步分析毛利率下降的原因，加強成本控制和營運效率，以維持其盈利能力與市場競爭力。
營業獲利率
3M Co.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022
+ 營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021)
÷ (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料顯示，3M公司在營業利潤與淨銷售額兩個指標上，呈現出一定程度的變動趨勢。整體來看，淨銷售額於2017年第一季度約為7685百萬美元，至2022年第三季度略有下降，數值為8619百萬美元，期間內經歷了上下波動。特別是在2020年及2021年期間，淨銷售額相對穩定甚至有所提升，反映出公司在此段期間內的營收表現較為強勁，但未來季度又有一定的下降跡象。
營業利潤方面，2017年第一季度的數值約為1774百萬美元，並在接下來的年度中持續波動。特別是在2019年和2020年，營業利潤出現一定的提升，於2020年第二季度達到1663百萬美元的高點，此時該指標較早期有明顯的改善。然而，從2021年起，營業利潤隨著季度變動，出現一定的下滑，例如2022年第三季度的營業利潤只有110百萬美元，顯示公司盈利能力較早期有所減弱，特別是在部分季度中大幅下降。
營業獲利率在2017年第三季度的數據較缺失，但從2017年第四季度開始，持續保持在約20%至23%的範圍內，顯示公司整體營運效率較為穩定。特別是在2018年至2021年間，營業獲利率基本維持在20%左右，最高曾達22.73%的時期（2021年第二季度），代表公司在盈利效率方面表現尚算穩定。然而，進入2022年後，營業獲利率明顯下降，部分季度降至不足15%的水平，反映出盈利能力受到了較大挑戰。
綜合來看，3M在營收方面經歷了逐步的波動，特別是在2022年，營業利潤與營業獲利率皆呈現明顯下降，可能受全球經濟變動或內部調整的影響。而從營業獲利率的走勢來看，曾有較為穩定的盈利效率，但近年來受外部環境影響，其盈利能力似乎受到削弱。公司未來的財務表現將可能依賴於經營策略調整及市場環境的改善。
淨獲利率
3M Co.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於3M的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於3M的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q4 2021)
÷ (淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，3M公司的淨銷售額在2017年至2022年期間整體呈現上升趨勢，特別是在2020年後，銷售額逐步突破8500百萬美元，顯示公司營運規模持續擴大。然而，2019年第四季的銷售額較此前季節有所下降，但整體變動較為平穩，波動幅度未超過10%。
淨利潤方面，雖然在某些時點（例如2017年第三季和第四季）顯示較高水平，但整體趨勢並不完全穩定。值得注意的是，在2020年第一季（2020年3月31日）淨利潤顯著下降至1290百萬美元，較前季大幅減少，可能反映出COVID-19疫情初期對公司營運的影響。此後幾季淨利潤有所回升，並在2021年逐步恢復到較高水準，甚至達到約3859百萬美元的高點（2022年6月30日），顯示公司在疫情後的復蘇能力較強。
淨利潤率則展現出一定的波動性，2017年初尚未提供數據，但從2017年6月30日起，經過一段較為穩定的波動，淨利潤率範圍大約在13%到17%之間。2020年由於淨利潤的大幅下降，淨利潤率亦曾短暫下降至較低的水平，但隨後迅速回升並維持在較高水準，反映出公司在面對外部衝擊後，能較快調整並維持盈利能力。
總結來說，3M公司在銷售額方面展現出持續成長的趨勢，而盈利能力在面臨外部經濟變動（如疫情）時短期內受到一定影響，但整體而言具備較好的恢復能力與彈性。淨利潤波動較大且受多重因素影響，需進一步分析其成本策略與市場狀況，才能制定更完整的評估。
股東權益回報率 （ROE）
3M Co.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於3M的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於3M的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q4 2021)
÷ 3M公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 凈利潤變化趨勢
- 由2017年第一季度至2019年第四季度，3M的凈利潤呈現出波動上升的趨勢，尤其在2018年三季度及四季度出現較高的利潤水準，達到1543百萬美元及1347百萬美元。從2020年第一季度開始，凈利潤明顯下降，尤其在2020年第二季度達到最低點1290百萬美元，反映新冠疫情可能導致的營運衝擊。之後雖有反彈，但整體水準仍低於2019年前的高點。值得注意的是2022年第四季度再度出現高峰，凈利潤達到3859百萬美元，呈現顯著的復甦與成長態勢。
- 股東權益的變動與趨勢
- 股東權益在整體期間持續增加，從2017年第一季度的約10989百萬美元，逐步增加至2022年第三季度的13742百萬美元。期間中，尤其在2020年之後呈現穩定成長，顯示公司累積資本的規模逐漸擴大，且可能伴隨營運績效的改善。
- ROE的變化與解讀
- ROE指標在2017年至2022年間呈現較大波動，但大致上維持在較高水準。2018年和2019年期間，ROE多在40%以上，甚至在2020年前後達到54.6%的高峰，顯示股東權益的回報率較佳。然而，2022年第三季度ROE下降至30.2%，代表在該期公司盈利能力較前期有所放緩。整體來看，ROE的波動反映公司盈利能力受經營環境以及宏觀經濟波動的影響較大，但仍維持在較高水平，顯示財務結構具備一定的穩定性。
- 綜合觀察
- 整體來看，3M的財務表現展現出一定的波動性，但長期趨勢偏向於盈利與資本的增長。在疫情期間，凈利潤曾一度下降，但隨後透過調整與經營策略，再次展現復甦能力。公司股東權益的穩定增長與較高的ROE，顯示其財務結構較為穩健，能有效地為股東創造價值。雖面臨市場及宏觀經濟的不確定性，但公司仍展現出較強的韌性與成長潛力。
資產回報率 （ROA）
3M Co.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於3M的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於3M的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於3M的凈利潤Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析針對3M公司於2017年至2022年期間的季度財務狀況進行全面檢視，著重於淨利潤、總資產以及資產回報率（ROA）之間的趨勢與變化。
- 淨利潤變動趨勢
- 公司淨利潤在此期間經歷較為波動的變化。2017年第一季度的淨利潤約為1,323百萬美元，至2018年6月達到高峰約1,857百萬美元，之後出現一定程度的波動。例如，2019年末的淨利潤較前一季度略有下降，但仍保持在較高水準（約1,292百萬美元），直至2022年前的某些季度下降顯著，特別是2022年第一季度僅剩78百萬美元，顯示某些季度可能面臨特殊挑戰或暫時性衝擊。總體而言，淨利潤呈現一波三折，但大部分時間保持在較高的水準，反映出公司具有一定的盈利能力與彈性。此波動可能受市場條件、成本變動或特殊事件影響而產生。"
- 總資產的變化
- 公司總資產整體呈現持續增長的趨勢。2017年3月末的總資產約為33,292百萬美元，到2022年第三季度已超過46,176百萬美元，增幅顯著。期間內資產規模緩慢擴張，特別是在2019年底前，資產規模逐步增加，顯示公司持續進行資產擴充或重整，可能是基於投資或營運擴展的策略。值得注意的是，2020年至2021年間資產雖略有波動，但整體維持較高水準，表現出資產規模的穩健成長。在2022年，資產規模基本穩定或略有調整，但仍保持在較高水準，證明公司在資產管理上具備一定的穩定性和擴張能力。"
- 資產回報率（ROA）分析
- ROA變數揭示出公司獲利效率的變動情況。2017年之後，ROA數值平均多在10%至13%範圍內，2018年平均較2017年略高，顯示公司資產運用效率在此期間較為理想。然而，2022年ROA的數值開始出現波動，有時下降至約9%的低點，反映出在某些季度，資產的盈利貢獻受到一定程度的挑戰或外部因素影響。值得一提的是，2022年第一季度ROA明顯降低至約9.09%，但在其他季度又回升，使整體趨勢呈現起伏，或許與公司當期利用資產的效率變動、成本結構或市場環境有關。整體而言，ROA的變動呈現公司盈利效率在不同季度之間存在波動，但長期來看依然維持在較為穩定的區間內，反映出公司資產運用具有一定的彈性和持續改善潛力。"