現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
3M Co.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
|
2017年6月30日 |
|
2017年3月31日 |
|
|
|
包括非控制性權益在內的凈收入 |
3,863) | |
82) | |
1,303) | |
1,340) | |
1,437) | |
1,525) | |
1,627) | |
1,390) | |
1,417) | |
1,287) | |
1,294) | |
970) | |
1,588) | |
1,131) | |
893) | |
1,349) | |
1,546) | |
1,862) | |
606) | |
525) | |
1,433) | |
1,585) | |
1,326) | |
|
|
折舊和攤銷 |
450) | |
462) | |
459) | |
507) | |
476) | |
472) | |
460) | |
498) | |
481) | |
492) | |
440) | |
463) | |
379) | |
376) | |
375) | |
371) | |
355) | |
380) | |
382) | |
349) | |
377) | |
380) | |
438) | |
|
|
公司養老金和退休后供款 |
(22) | |
(38) | |
(42) | |
(59) | |
(36) | |
(38) | |
(47) | |
(34) | |
(45) | |
(38) | |
(39) | |
(81) | |
(41) | |
(41) | |
(47) | |
(67) | |
(42) | |
(29) | |
(232) | |
(653) | |
(35) | |
(31) | |
(248) | |
|
|
公司養老金和退休后費用 |
41) | |
40) | |
43) | |
69) | |
45) | |
45) | |
47) | |
111) | |
98) | |
99) | |
98) | |
115) | |
66) | |
106) | |
70) | |
104) | |
102) | |
102) | |
102) | |
89) | |
82) | |
81) | |
81) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
44) | |
47) | |
135) | |
47) | |
43) | |
53) | |
131) | |
46) | |
44) | |
52) | |
120) | |
48) | |
48) | |
52) | |
130) | |
44) | |
50) | |
49) | |
159) | |
58) | |
60) | |
59) | |
147) | |
|
|
業務剝離收益 |
(2,724) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(387) | |
(2) | |
—) | |
(106) | |
—) | |
(5) | |
(15) | |
—) | |
(506) | |
(24) | |
(96) | |
—) | |
(461) | |
(29) | |
|
|
遞延所得稅 |
(44) | |
(402) | |
(49) | |
(11) | |
(246) | |
75) | |
16) | |
(108) | |
(98) | |
12) | |
29) | |
(185) | |
(14) | |
(18) | |
(56) | |
16) | |
(72) | |
102) | |
(103) | |
212) | |
15) | |
(36) | |
(84) | |
|
|
委內瑞拉子公司分拆虧損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(10) | |
(268) | |
(189) | |
202) | |
13) | |
(132) | |
(205) | |
52) | |
(128) | |
384) | |
(143) | |
359) | |
244) | |
(180) | |
(78) | |
291) | |
10) | |
(346) | |
(260) | |
350) | |
(183) | |
(175) | |
(237) | |
|
|
庫存 |
(181) | |
(518) | |
(319) | |
(80) | |
(179) | |
(340) | |
(304) | |
(134) | |
241) | |
9) | |
(207) | |
115) | |
180) | |
253) | |
(178) | |
53) | |
(225) | |
(128) | |
(209) | |
49) | |
(89) | |
(198) | |
(149) | |
|
|
應付帳款 |
(226) | |
140) | |
261) | |
178) | |
(71) | |
256) | |
155) | |
300) | |
221) | |
(281) | |
12) | |
105) | |
(49) | |
(170) | |
(3) | |
260) | |
160) | |
76) | |
(88) | |
49) | |
35) | |
64) | |
(124) | |
|
|
應計所得稅，當前和長期 |
(2) | |
(188) | |
179) | |
(203) | |
100) | |
(183) | |
42) | |
(14) | |
(127) | |
205) | |
68) | |
258) | |
110) | |
(163) | |
—) | |
12) | |
(112) | |
22) | |
212) | |
718) | |
(8) | |
32) | |
225) | |
|
|
資產和負債變動 |
(419) |
|
(834) |
|
(68) |
|
97) |
|
(137) |
|
(399) |
|
(312) |
|
204) |
|
207) |
|
317) |
|
(270) |
|
837) |
|
485) |
|
(260) |
|
(259) |
|
616) |
|
(167) |
|
(376) |
|
(345) |
|
1,166) |
|
(245) |
|
(277) |
|
(285) |
|
|
|
其他，淨 |
342) | |
1,770) | |
(770) | |
15) | |
292) | |
154) | |
(234) | |
408) | |
376) | |
71) | |
(457) | |
171) | |
(383) | |
154) | |
(53) | |
(160) | |
367) | |
315) | |
(402) | |
210) | |
63) | |
342) | |
(358) | |
|
|
將凈收入（包括非控制性權益）與經營活動提供的凈現金進行調節的調整 |
(2,332) |
|
1,045) |
|
(292) |
|
665) |
|
437) |
|
362) |
|
61) |
|
1,125) |
|
1,063) |
|
618) |
|
(81) |
|
1,368) |
|
434) |
|
531) |
|
155) |
|
909) |
|
593) |
|
37) |
|
(463) |
|
1,335) |
|
317) |
|
57) |
|
(338) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,531) |
|
1,127) |
|
1,011) |
|
2,005) |
|
1,874) |
|
1,887) |
|
1,688) |
|
2,515) |
|
2,480) |
|
1,905) |
|
1,213) |
|
2,338) |
|
2,022) |
|
1,662) |
|
1,048) |
|
2,258) |
|
2,139) |
|
1,899) |
|
143) |
|
1,860) |
|
1,750) |
|
1,642) |
|
988) |
|
|
|
購買不動產、廠房和設備（PP&E） |
(435) | |
(384) | |
(424) | |
(556) | |
(343) | |
(394) | |
(310) | |
(422) | |
(368) | |
(379) | |
(332) | |
(538) | |
(349) | |
(421) | |
(391) | |
(531) | |
(377) | |
(365) | |
(304) | |
(459) | |
(325) | |
(302) | |
(287) | |
|
|
出售PP&E和其他資產的收益 |
9) | |
—) | |
56) | |
7) | |
1) | |
11) | |
32) | |
99) | |
13) | |
9) | |
7) | |
32) | |
88) | |
2) | |
1) | |
119) | |
47) | |
13) | |
83) | |
31) | |
5) | |
12) | |
1) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
(4,280) | |
—) | |
—) | |
(704) | |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
(2,011) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買有價證券和投資 |
(322) | |
(393) | |
(125) | |
(392) | |
(622) | |
(760) | |
(428) | |
(510) | |
(435) | |
(316) | |
(318) | |
(718) | |
(166) | |
(240) | |
(511) | |
(476) | |
(388) | |
(447) | |
(517) | |
(1,097) | |
(648) | |
(194) | |
(213) | |
|
|
到期及出售有價證券及投資所得款項 |
412) | |
239) | |
217) | |
1,043) | |
577) | |
468) | |
318) | |
572) | |
263) | |
769) | |
207) | |
178) | |
260) | |
636) | |
369) | |
431) | |
430) | |
646) | |
990) | |
609) | |
202) | |
192) | |
351) | |
|
|
出售業務所得，扣除出售現金 |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
487) | |
86) | |
—) | |
230) | |
—) | |
6) | |
40) | |
—) | |
766) | |
40) | |
203) | |
—) | |
809) | |
53) | |
|
|
食品安全業務分拆產生的現金付款，扣除剝離的現金 |
478) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
14) | |
(13) | |
—) | |
13) | |
(2) | |
1) | |
19) | |
2) | |
1) | |
7) | |
—) | |
27) | |
27) | |
13) | |
5) | |
1) | |
19) | |
—) | |
(11) | |
(8) | |
(3) | |
—) | |
5) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
156) |
|
(551) |
|
(263) |
|
115) |
|
(389) |
|
(674) |
|
(369) |
|
(259) |
|
(523) |
|
577) |
|
(375) |
|
(5,299) |
|
90) |
|
(10) |
|
(1,225) |
|
(416) |
|
(269) |
|
626) |
|
281) |
|
(2,732) |
|
(781) |
|
517) |
|
(90) |
|
|
|
短期債務變動淨額 |
(4) | |
349) | |
(5) | |
(6) | |
—) | |
(2) | |
6) | |
(5) | |
(6) | |
(594) | |
462) | |
150) | |
(25) | |
(13) | |
(428) | |
414) | |
(1,472) | |
(807) | |
1,581) | |
518) | |
173) | |
(45) | |
(68) | |
|
|
償還債務，期限超過90天 |
—) | |
(600) | |
(579) | |
(694) | |
—) | |
—) | |
(450) | |
(1,005) | |
(1,331) | |
(1,146) | |
—) | |
(1,845) | |
—) | |
(625) | |
(246) | |
(578) | |
(450) | |
—) | |
(6) | |
(312) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
|
|
債務收益，期限超過90天 |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
5) | |
—) | |
—) | |
1,745) | |
165) | |
3,851) | |
—) | |
2,265) | |
4) | |
2,241) | |
—) | |
6) | |
1,987) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
(155) | |
—) | |
(773) | |
(938) | |
(527) | |
(503) | |
(231) | |
(2) | |
—) | |
(1) | |
(365) | |
(164) | |
(142) | |
(400) | |
(701) | |
(1,269) | |
(1,064) | |
(1,600) | |
(937) | |
(504) | |
(380) | |
(494) | |
(690) | |
|
|
根據股票期權和福利計劃發行庫存股的收益 |
83) | |
63) | |
164) | |
73) | |
86) | |
187) | |
293) | |
104) | |
89) | |
87) | |
149) | |
110) | |
72) | |
150) | |
215) | |
84) | |
96) | |
86) | |
219) | |
152) | |
86) | |
181) | |
315) | |
|
|
支付給股東的股利 |
(850) | |
(848) | |
(852) | |
(848) | |
(856) | |
(858) | |
(858) | |
(848) | |
(847) | |
(846) | |
(847) | |
(828) | |
(828) | |
(830) | |
(830) | |
(787) | |
(794) | |
(802) | |
(810) | |
(699) | |
(701) | |
(701) | |
(702) | |
|
|
其他，淨 |
(7) | |
(13) | |
(9) | |
1) | |
(2) | |
(8) | |
(11) | |
(51) | |
(2) | |
(9) | |
(36) | |
(39) | |
(124) | |
(17) | |
(17) | |
(20) | |
(10) | |
(19) | |
(7) | |
(98) | |
(21) | |
4) | |
(6) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(933) |
|
(1,048) |
|
(2,054) |
|
(2,412) |
|
(1,299) |
|
(1,183) |
|
(1,251) |
|
(1,802) |
|
(2,097) |
|
(2,509) |
|
1,108) |
|
(2,451) |
|
2,804) |
|
(1,735) |
|
258) |
|
(2,152) |
|
(1,453) |
|
(3,142) |
|
46) |
|
1,044) |
|
(843) |
|
(1,705) |
|
(1,151) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(72) | |
(53) | |
(11) | |
(22) | |
(3) | |
29) | |
(66) | |
59) | |
42) | |
(7) | |
(46) | |
34) | |
(34) | |
(6) | |
4) | |
(22) | |
(33) | |
(73) | |
(32) | |
50) | |
51) | |
27) | |
28) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
682) |
|
(525) |
|
(1,317) |
|
(314) |
|
183) |
|
59) |
|
2) |
|
513) |
|
(98) |
|
(34) |
|
1,900) |
|
(5,378) |
|
4,882) |
|
(89) |
|
85) |
|
(332) |
|
384) |
|
(690) |
|
438) |
|
222) |
|
177) |
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481) |
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(225) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
3M Co.經營活動提供的現金凈額從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度以及從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
3M Co.投資活動提供的現金凈額（用於）從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所下降，但從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加，超過了 2022 年第一季度的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
3M Co.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度以及從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加。 |
