償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。以下將針對各項比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2018年的1.65逐步下降至2021年的0.53，並在2022年略微回升至0.57。這表示公司債務相對於股東權益的比例持續降低，財務結構逐漸改善。降低的趨勢可能源於盈利能力的提升，或是有意識地減少債務。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率相似，此比率也呈現持續下降的趨勢，從2018年的0.62降至2021年的0.34，並在2022年回升至0.36。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的比例降低，顯示財務風險的降低。
- 債務資產比率
- 此比率同樣呈現下降趨勢，從2018年的0.45降至2021年的0.23，2022年略微回升至0.25。這意味著公司資產中由債務所佔的比例持續減少，資產的償債能力增強。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年至2021年呈現下降趨勢，從3.64降至2.2。然而，在2022年略有上升，達到2.26。雖然整體趨勢是降低，但2022年的回升值得關注，可能需要進一步分析以確定原因。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現顯著上升趨勢，從2018年的6.45大幅增加至2021年的22.99，2022年略微下降至19.26。這表明公司支付利息的能力顯著增強，財務風險降低。利息覆蓋率的提升通常與盈利能力的改善有關。
總體而言，資料顯示公司在財務結構和償債能力方面均有顯著改善。債務水平相對於股東權益、總資本和資產的比例均持續降低，而支付利息的能力則顯著增強。2022年部分比率的微小回升可能需要進一步關注，以評估其對公司財務狀況的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Generac Holdings Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借款和融資租賃債務的當期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借款和融資租賃債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司財務結構的變化趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。從2018年3月31日的940,466千美元開始，經歷了先降後升的過程。在2018年12月31日降至923,956千美元後，債務量逐步增加，至2021年12月31日達到2,213,774千美元的峰值。2022年3月31日略有下降至2,308,134千美元，並在2022年6月30日進一步增加至2,418,879千美元。
- 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益
- 股東權益則呈現持續增長的趨勢。從2018年3月31日的570,068千美元開始，股東權益逐季增加，至2022年6月30日達到2,418,879千美元。增長速度在不同時期有所差異，但整體趨勢是向上的。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿水平。從2018年3月31日的1.65逐步下降，至2021年12月31日的0.44。2022年3月31日略微上升至0.47，並在2022年6月30日進一步上升至0.57。這表明公司的財務風險在觀察期內顯著降低，但近期出現了上升的趨勢。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期內，股東權益持續增長，而債務的增長速度相對較慢，導致債務與股東權益比率下降，財務結構得到改善。然而，在2021年末至2022年中期，債務與股東權益比率出現回升，需要進一步關注其原因及潛在影響。
債務與總資本比率
Generac Holdings Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借款和融資租賃債務的當期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借款和融資租賃債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的940,466千美元，經歷多次起伏後，至2022年6月30日達到1,367,687千美元，顯著增加。
- 總債務
- 在2018年至2019年間，總債務的變化相對較小，維持在90萬至95萬美元的範圍內。然而，從2020年開始，總債務呈現加速增長趨勢，尤其是在2021年和2022年，增長幅度更加顯著。
與此同時，總資本也持續增長，但增長速度相對穩定。從2018年3月31日的1,510,534千美元，增長至2022年6月30日的3,786,566千美元。
- 總資本
- 總資本的增長在2019年和2020年相對較快，但在2021年和2022年，增長速度有所放緩，但仍保持正向趨勢。
債務與總資本比率則呈現下降趨勢，但下降速度逐漸減緩。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2018年3月31日的0.62，逐步下降至2022年6月30日的0.36。儘管比率持續下降，顯示財務槓桿降低，但從2021年3月31日的0.34到2022年6月30日的0.36，比率略有上升，可能需要進一步觀察。
總體而言，數據顯示，雖然債務總額持續增加，但總資本的增長速度更快，導致債務與總資本比率下降，表明財務結構有所改善。然而，總債務的絕對數值仍在顯著增長，需要持續關注其對財務狀況的影響。
債務資產比率
Generac Holdings Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借款和融資租賃債務的當期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借款和融資租賃債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的940,466千美元，經歷了幾次小幅下降後，在2019年12月31日降至898,864千美元。然而，從2020年開始，總債務顯著增加，並在2022年6月30日達到峰值1,367,687千美元。
與此同時，總資產也呈現持續增長的趨勢。從2018年3月31日的2,077,468千美元，逐步增加至2022年6月30日的5,472,951千美元。資產的增長速度在2020年和2021年顯著加快。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2018年3月31日的0.45，逐步下降至2022年6月30日的0.25。儘管總債務有所增加，但總資產的增長速度更快，導致了該比率的下降。
總體而言，數據顯示，雖然債務規模有所擴大，但資產規模的增長速度更快，使得公司的財務槓桿水平降低。這可能表明公司正在有效地利用債務來資助資產的增長，並改善其財務結構。然而，需要注意的是，債務規模的持續增加也可能帶來一定的風險，需要進一步分析公司的償債能力和盈利能力。
財務槓桿比率
Generac Holdings Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長趨勢。從2018年3月31日的207.7468百萬美元，增長至2022年6月30日的547.2951百萬美元。雖然在2020年3月31日略有下降，但隨後又恢復增長，並在2021年和2022年顯著加速。
- 總資產
- 總資產的增長軌跡顯示，該實體在擴大其規模和資源配置方面具有積極性。增長速度在不同時期有所波動，可能受到外部經濟環境或內部戰略決策的影響。
歸屬於股東的權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2018年3月31日的57.0068百萬美元，增長至2022年6月30日的241.8879百萬美元。雖然股東權益的增長與總資產的增長方向一致，但幅度較小，表明資產增長可能更多地來自於負債融資。
- 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的股東權益
- 股東權益的增長速度慢於總資產，可能意味著該實體在資產擴張的過程中，更多地依賴於外部資金來源。
財務槓桿比率呈現下降趨勢。從2018年3月31日的3.64，下降至2022年6月30日的2.26。這表明該實體降低了其財務風險，並改善了其資本結構。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的持續下降，表明該實體在降低負債水平，或增加股東權益，從而降低了其財務風險。這可能反映了管理層對財務穩健性的重視，以及對未來經濟下行的謹慎應對。
總體而言，數據顯示該實體在擴大其資產規模的同時，也在積極改善其財務結構，降低財務風險。資產增長速度快於股東權益增長速度，表明該實體可能在一定程度上依賴於負債融資，但財務槓桿比率的下降表明其正在努力降低負債水平。
利息覆蓋率
Generac Holdings Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動增長趨勢。初期，EBIT從2018年3月的55,299千美元增長至2018年9月的106,418千美元，隨後在2018年12月略有下降，但仍維持在106,700千美元。
2019年，EBIT經歷了一段相對的調整期，在各季度間波動較大，從2019年3月的71,026千美元到2019年12月的93,475千美元。
2020年，EBIT開始顯著增長，尤其是在下半年，從2020年3月的61,908千美元大幅增長至2020年12月的171,896千美元。這種增長趨勢在2021年延續，EBIT持續攀升，並在2021年12月達到峰值193,036千美元。
然而，2022年，EBIT出現了回落，從2022年3月的181,992千美元下降至2022年6月的155,058千美元。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間相對穩定，大致在10,000千美元左右波動。2020年開始，利息支出略有下降，但2021年和2022年又有所回升，但幅度不大。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。隨著EBIT的增長，利息覆蓋率也呈現顯著上升趨勢。從2018年3月的6.45上升至2021年12月的22.33。2022年，由於EBIT的下降，利息覆蓋率也隨之下降，但仍維持在相對較高的水平，在2022年6月為19.26。
總體而言，數據顯示息稅前盈利在大部分時間內呈現增長趨勢，利息覆蓋率也隨之提高，表明償債能力不斷增強。然而，2022年EBIT的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。