流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2018年至2020年期間，該比率呈現波動上升的趨勢，從2.1逐步增長至2.66。然而，2021年開始出現下降，降至1.6，並在2022年略有回升至2.13。整體而言，該比率在大部分時間內維持在2.0以上，顯示出較為穩健的短期償債能力。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度相對較大。在2018年至2019年期間，該比率在0.86至1.29之間波動。2020年有所提升，達到1.64的峰值，但隨後在2021年大幅下降至0.6，並在2022年回升至0.99。此變化可能反映了存貨水平或應收帳款的變化對短期償債能力的影響。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動性最高。在2018年至2020年期間，該比率呈現上升趨勢，從0.23增長至1.02。2021年大幅下降至0.47，並在2022年略有回升至0.4。此比率的波動可能與現金及現金等價物的管理策略以及營運資金的需求有關。
總體而言，三種流動性比率的趨勢並非完全一致。當前流動性比率相對穩定，而快速流動性比率和現金流動性比率則呈現較大的波動性。這種差異可能反映了公司在不同時期對存貨、應收帳款和現金的管理策略的調整。
值得注意的是，2021年各項流動性比率均出現明顯下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如銷售額下降、存貨積壓或應收帳款回收困難等。2022年的數據顯示部分比率有所回升，但仍需持續觀察以評估其可持續性。
當前流動性比率
Generac Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2018年3月31日的866,845千美元，逐步增加至2022年6月30日的2,491,311千美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2019年3月31日相較於2018年12月31日略有下降，但整體而言，流動資產的規模持續擴大。2020年下半年至2021年上半年增長尤為顯著，隨後增速放緩。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對於流動資產而言較為穩定。從2018年3月31日的412,637千美元，增加至2022年6月30日的1,172,176千美元。2021年下半年負債增長較快，但整體增長幅度不如流動資產。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內呈現波動。在2018年至2020年上半年，該比率維持在1.88至2.66之間，顯示出較為穩健的短期償債能力。2020年下半年至2021年上半年，比率進一步提升，最高達到2.66。然而，2021年下半年開始，比率顯著下降，在2021年12月31日降至1.6。2022年上半年，比率略有回升至2.13，但仍低於前期水平。整體而言，比率的下降趨勢值得關注，可能暗示短期流動性風險增加。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均在增長，但流動資產的增長速度快於流動負債。然而，當前流動性比率的下降趨勢表明，需要密切關注短期償債能力，並評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
Generac Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去信用損失準備金 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2018年，該比率呈現波動，從0.99到0.98，中間經歷了0.88和0.93。2019年，該比率先下降至0.86，隨後顯著提升至1.29。2020年，該比率持續上升，達到1.64的峰值，但隨後在2021年回落至1.04和0.92。2021年末至2022年中，該比率進一步下降至0.6和0.65的低點，最後在2022年末回升至0.99。整體而言，該比率在觀察期間內經歷了顯著的波動，從接近1的水平開始，經歷了上升和下降的週期。
數據顯示，在2019年下半年至2020年，快速流動性比率呈現顯著增長趨勢，表明短期償債能力得到改善。然而，2021年和2022年初，該比率的下降可能預示著短期流動性壓力增加。2022年末的比率回升可能表明情況有所改善，但仍需持續關注。
值得注意的是，快速流動性比率的波動可能受到多種因素的影響，包括資產和負債的季節性變化、營運資金管理策略以及外部經濟環境的變化。
現金流動性比率
Generac Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，該數值經歷了先下降後上升的過程，從第一季的146162千美元降至第二季的111714千美元，隨後在第三季和第四季分別上升至174001千美元和224482千美元。
進入2019年，現金資產總額再次出現波動，先下降再上升，並在第四季達到322883千美元的高點。2020年，該數值持續增長，從第一季的307456千美元增長至第四季的655128千美元，顯示出顯著的增長趨勢。
2021年，現金資產總額在第一季大幅下降至390086千美元，隨後在第二季、第三季和第四季逐步回升，但第四季的數值（147339千美元）相較於2020年同期顯著下降。2022年，現金資產總額呈現先上升後下降的趨勢，第一季為206023千美元，第二季為467140千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2018年呈現持續增長趨勢，從第一季的412637千美元增長至第四季的560706千美元。2019年，流動負債的增長速度放緩，但仍保持在相對較高的水平。2020年，流動負債繼續增長，從第一季的483016千美元增長至第四季的641524千美元。2021年，流動負債大幅增長，尤其是在第二季和第三季，分別達到1018014千美元和1155907千美元。2022年，流動負債在第一季和第二季分別為1172176千美元和1253158千美元。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2018年，該比率呈現波動，從第一季的0.35降至第二季的0.23，隨後在第三季和第四季分別上升至0.31和0.4。2019年，該比率持續上升，在第四季達到0.65的高點。2020年，現金流動性比率進一步提高，在第二季和第三季分別達到0.82和0.92，第四季為1.02。2021年，該比率大幅下降，第一季為0.47，第二季為0.42，第三季為0.13，第四季為0.16。2022年，該比率為0.4。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動增長的趨勢，但增長速度並不一致。現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係，並在不同時期呈現不同的變化趨勢。值得注意的是，2021年現金流動性比率的顯著下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。