流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料觀察可得以下財務比率的趨勢分析：
- 當前流動性比率
- 整體而言，此比例在2017年到2022年間呈現波動，但保持在較高水準，約在1.6至2.66之間。特別是在2020年及2021年期間，數值較高，顯示公司在這段期間具有較強的短期償付能力。2022年則略有下降，但仍維持在相對穩定的範圍內。
- 快速流動性比率
- 此比率在研究期間展現出較大的波動性，且在不同時點變化明顯。由於此比率直接反映公司在不依賴存貨情況下的短期償債能力，數據顯示在2019年後有明顯上升的趨勢，尤其在2020年和2021年期間，數值多在1.28至1.64範圍，暗示公司在該段期間的短期償債能力较為充裕。然而，2022年稍有下降，並且數值較為接近1，顯示短期資金流動性有一定波動。
- 現金流動性比率
- 此比率表現出較為明顯的上升趨勢，尤其在2020年及2021年，數值從2020年第一季的約0.47逐步上升至2021年第三季的約1.05，顯示公司持有的現金相比短期負債比例增加，進一步提高短期資金的充裕程度。然而在2022年初，又呈現下降趨勢，但整體還是在較高水平（0.16至0.4範圍），表明公司在管理現金流方面有一定改善，同時亦面對一定的波動性。
總結而言，Generac Holdings Inc.在分析期間內的流動性指標均保持在較為健康的範圍內。當前比率及快速比率在近期皆展現出較為穩定的狀態，且部分比率（尤其是現金流動性比率）呈現成長趨勢，表明公司在短期資金管理方面逐步改善。然而，2022年的部分比率略見下降，提示即使在財務狀況整體偏佳的情況下，公司仍需持續觀察短期資金流動性之變動，以維持其短期償債能力的穩健。
當前流動性比率
Generac Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，對Generac Holdings Inc.於2017年至2022年間的季度流動資產與流動負債情況進行分析，主要觀察以下幾個方面：
- 流動資產趨勢
- 整體來看，公司的流動資產呈現持續穩定的增長趨勢。自2017年3月31日的680,694千美元起，逐步攀升至2022年6月30日的2,125,401千美元。期間內，流動資產數值波動較小，除部分季度出現較大幅增長外，整體呈現長期上升的趨勢，顯示公司在資產規模擴張方面保持穩健。
- 流動負債變化
- 流動負債亦隨著時間逐步增加，尤其自2017年3月31日的315,900千美元升至2022年6月30日的1,172,176千美元。值得注意的是，流動負債的增長速度在某些季度顯得較為快速，特別是在2021年及2022年期間，可能反映出公司在擴展運營或資金調度方面的需求增加。
- 當前流動性比率
- 該比率反映公司用短期資產償付短期負債的能力，自2017年第一季起持續在1.6至2.7之間波動。2017年至2021年的大部分期間，該比率維持在2.0左右，顯示公司具備較好的短期償債能力。特別是在2020年及以後，該比率一度下降至約1.6，可能暗示短期償債能力有所下降，但仍大致維持在安全範圍內。整體來看，比率的波動反映公司在不同階段資金管理策略的調整，但未顯示嚴重的流動性風險。
- 趨勢與洞見
- 公司流動資產持續增加，顯示其資金運作規模在擴大，而流動負債的增長速度亦同步，反映出公司在擴展業務的同時，亦進行相應的負債管理。流動性比率的波動略微下降，尤其在2021年後期，可能提示短期資金的壓力較之前有所增加，但仍在合理範圍內。整體而言，公司的短期償付能力保持穩健，支撐其持續成長的財務結構。
快速流動性比率
Generac Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去信用損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據該季度財務資料的分析，展現出公司在流動性管理方面的表現略顯波動，但整體呈現穩步提升的趨勢。特別是快速流動性比率，反映公司短期償債能力，從2017年3月的0.89逐步增加至2022年6月的0.99，顯示短期資產相較於流動負債的比重有逐年提高的趨勢，代表流動資產的流動性有所改善，較能應對短期義務。
在2017年到2022年的期間，快速流動性比率經歷了幾個階段的波動。初期比率約在0.89至1之間，顯示公司短期償債能力較為穩健。然而，在2019年9月及12月，該比率曾上升至1.28到1.29之間，顯示公司在此期間的流動資產相對負債有較佳的充足性。進入2021年後，比率進一步上升，於2021年6月提高至1.65，達到較高水準，但在2021年9月有所下降，降低至1.04，表明在特定季度公司可能經歷了一些短期資金壓力或流動資產變化所影響。此後，比率再度回升，於2022年6月達到0.99，顯示公司於此時段已逐步恢復較為穩定的短期償付能力。
另一方面，流動負債在整體趨勢中持續上升，從2017年3月的約315,900千美元逐步增加至2022年6月的約1,172,176千美元。儘管負債不斷攀升，但與之相對，速動資產亦呈現穩步增長，顯示公司在擴展營運規模的同時，也持續改善短期資產的配置，以維持較為健康的流動性比率。
整體而言，公司在此期間的財務狀況顯示其具有一定的短期資金調度能力，並且在持續擴充資產及負債規模的過程中，仍能維持較為穩定的流動性比例。然而，較高的負債水準意味著公司應持續監控資金流動狀況，以確保短期償付能力不受影響，並避免因負債進一步攀升而產生潛在的財務風險。
現金流動性比率
Generac Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 從2017年第一季度到2022年第二季度，Generac Holdings Inc.的現金資產總額呈現明顯上升的趨勢。起初，資產規模約為57,494千美元，在歷經數次波動後，總額於2022年第二季度突破470,000千美元，達到467,140千美元。期間內的逐步成長反映公司在現金儲備方面持續擴張，可能代表公司在營運資金調度、資本支出或佈局策略上做出積極調整。此外，某些季度的數值出現較大的變動可能指示短期資金流動的調整或特殊的財務策略調整。
- 流動負債的變化趨勢
- 公司流動負債在整體上亦呈現逐步上升的趨勢，從2017年第一季度的約315,900千美元擴增至2022年第二季度的約1,173,176千美元。特別是在2019年之後，負債迅速增加，反映出公司在擴張或資本運作上可能增加了短期負擔。雖然負債持續上升，但此變化也可能伴隨著更高的營運規模或資金需求，值得進一步評估公司負債結構的適度性與長期償付能力。
- 現金流動性比率的變化與意涵
- 該比率從2017年第一季度的0.18逐步升高，到2021年第三季度達到1.05，表示公司持有的現金資產相較於流動負債的比例逐次增強，財務穩健性改善。特別是在2019年與2020年間，比率的顯著提升，表示公司在資金管理上尤為積極，具備較高的短期償付能力。雖然在2021年第三季度之後比率略有波動與回落，但整體仍維持於較高水準，顯示公司擁有較佳的流動資金管理與風險承受能力。這一趨勢投射出公司逐步強化財務穩定，可能為日後的資本投資或策略調整提供了較為充足的資金保障。
- 綜合評述
- 整體來看，Generac Holdings Inc.的財務狀況呈現資產規模擴大，同時短期償付能力獲得提升的趨勢。現金資產的持續增加配合流動負債的同步成長，反映公司在積極管理營運資金，並在擴展業務規模的同時保持較佳的財務彈性。高於1的現金流動性比率表示公司具備較強的短期財務韌性，但亦需留意負債擴增可能帶來的長期負擔與結構風險。未來的持續監控應聚焦於負債結構的合理性以及盈利能力的持續性，以確保財務穩定性的長期維持。