短期活動比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
整體而言,觀察期間內,各項財務比率呈現出波動的趨勢,並非單一線性變化。以下針對各項比率進行更詳細的分析。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在觀察期間內維持在相對穩定的水平,大致在2.16到2.7之間波動。2021年下半年出現下降趨勢,2022年上半年略有回升。這可能反映了庫存管理策略的調整或市場需求變化。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現較為頻繁的波動。在2019年上半年和2020年上半年,該比率相對較高,但在其他時期則有所下降。2021年和2022年,該比率維持在6.41到7.36之間,顯示出相對穩定的收款效率。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在觀察期間內呈現上升趨勢,從2018年的4.32上升到2022年的4.76。這可能意味著公司在供應鏈管理方面更加靈活,或與供應商之間的議價能力有所提升。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2018年至2020年期間呈現下降趨勢,從3.83下降到2.42。2021年上半年出現顯著回升,但2022年再次下降。這種波動可能與公司營運資金管理策略的變化或業務規模的擴張有關。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2018年至2019年期間,庫存周轉天數逐漸增加,但在2020年和2021年有所下降。2021年下半年和2022年,庫存周轉天數再次增加,可能與供應鏈問題或需求變化有關。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在觀察期間內波動較大,但大致在50到64天之間。2019年上半年和2020年上半年,該天數相對較低,表明收款速度較快。2021年和2022年,該天數略有增加,可能與客戶付款條件的變化有關。
- 作週期
- 作週期在觀察期間內相對穩定,大致在188到214天之間。2020年和2021年,作週期略有下降,可能反映了生產效率的提升。2022年,作週期略有增加。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在觀察期間內呈現下降趨勢,從2018年的84天下降到2022年的77天。這可能意味著公司與供應商之間的付款條件更加有利,或公司在供應鏈管理方面更加高效。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期間內波動較大,但大致在102到140天之間。2021年上半年,現金換算週期顯著下降,可能反映了公司營運資金管理的改善。2022年,現金換算週期再次增加。
總體而言,這些財務比率的變化可能受到多種因素的影響,包括市場環境、競爭態勢、公司策略以及供應鏈狀況等。進一步的分析需要結合其他財務數據和非財務信息,才能更全面地了解公司的經營狀況。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售商品的成本 | 834,406) | 775,108) | 704,532) | 606,704) | 580,246) | 485,620) | 460,880) | 425,206) | 337,865) | 303,595) | 368,710) | 383,618) | 346,078) | 308,178) | 359,098) | 362,054) | 319,108) | 258,164) | ||||||
| 庫存 | 1,240,524) | 1,236,772) | 1,089,705) | 934,948) | 772,861) | 644,576) | 603,317) | 532,952) | 544,372) | 559,695) | 522,024) | 517,232) | 570,327) | 588,380) | 544,750) | 496,088) | 479,880) | 439,745) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | 2.35 | 2.16 | 2.18 | 2.28 | 2.53 | 2.65 | 2.53 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.70 | 2.41 | 2.29 | 2.38 | 2.51 | 2.47 | 2.56 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.74 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.44 | 2.49 | 2.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 3.87 | 4.03 | 4.48 | 4.73 | 4.86 | 5.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 3.04 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.06 | 4.20 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.20 | 18.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 5.14 | 5.33 | 5.65 | 5.57 | 5.49 | 5.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
存貨周轉率 = (銷售商品的成本Q2 2022
+ 銷售商品的成本Q1 2022
+ 銷售商品的成本Q4 2021
+ 銷售商品的成本Q3 2021)
÷ 庫存
= (834,406 + 775,108 + 704,532 + 606,704)
÷ 1,240,524 = 2.35
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到銷售商品的成本呈現波動增長趨勢。在2018年,該數值從第一季度到第三季度增加,第四季度略有下降。2019年,該數值呈現類似的模式,但在整體上保持相對穩定。2020年,銷售商品的成本顯著增加,並在2020年第三季度和第四季度加速增長。2021年,增長趨勢持續,且幅度更大,尤其是在年末。2022年,銷售商品的成本繼續攀升,且增長速度略有放緩。
庫存水平也呈現波動的趨勢。在2018年和2019年,庫存水平相對穩定,並在各個季度之間略有波動。2020年,庫存水平略有下降,但在年末開始增加。2021年,庫存水平大幅增加,尤其是在第三季度和第四季度,表明可能存在庫存積壓或預期未來需求增加的情況。2022年,庫存水平繼續增加,但增長速度有所放緩。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在觀察期間內呈現波動。2018年和2019年,該比率在2.38到2.7之間波動。2020年,存貨周轉率相對穩定,維持在2.5到2.69之間。2021年,存貨周轉率顯著下降,從第一季度的2.65降至年末的2.16,表明庫存積壓或銷售速度放緩。2022年,存貨周轉率略有回升,但仍低於2018年和2019年的水平。
總體而言,銷售商品的成本和庫存水平都呈現增長趨勢,但存貨周轉率的下降表明,儘管銷售額可能在增加,但庫存管理方面可能存在挑戰。需要進一步分析其他財務數據,以確定這些趨勢的根本原因以及對公司盈利能力和財務狀況的影響。
應收賬款周轉率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | ||||||
| 應收賬款,減去信用損失準備金 | 692,291) | 609,870) | 546,466) | 510,670) | 480,889) | 428,702) | 374,906) | 398,240) | 322,937) | 312,013) | 319,538) | 373,591) | 341,535) | 284,612) | 326,133) | 341,758) | 311,668) | 262,170) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | 6.41 | 6.67 | 6.84 | 6.72 | 6.63 | 6.57 | 6.63 | 5.81 | 6.86 | 7.08 | 6.90 | 5.83 | 6.26 | 7.36 | 6.20 | 5.70 | 5.91 | 6.64 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 20.27 | 25.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 6.10 | 5.46 | 5.68 | 5.97 | 5.51 | 5.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 5.15 | 5.39 | 5.95 | 5.75 | 5.72 | 5.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 4.39 | 4.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.45 | 4.82 | 5.04 | 4.78 | 4.89 | 4.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 18.87 | 26.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.28 | 7.15 | 6.66 | 6.69 | 6.99 | 6.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 應收賬款,減去信用損失準備金
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 692,291 = 6.41
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的400,091千美元開始,經歷了增長,並在2018年6月30日達到497,581千美元。隨後,淨銷售額繼續增長至2018年9月30日的562,388千美元,並在2018年12月31日達到563,404千美元的峰值。
2019年,淨銷售額出現了暫時性的下降,在2019年3月31日降至470,353千美元。然而,其後又恢復增長,並在2019年9月30日達到601,135千美元。2020年,淨銷售額繼續保持增長勢頭,在2020年12月31日達到761,082千美元。
2021年,淨銷售額的增長速度加快,在2021年12月31日達到1,067,071千美元。這種增長趨勢在2022年持續,淨銷售額在2022年3月31日達到1,135,856千美元,並在2022年6月30日達到1,291,391千美元的最高點。
應收賬款的數額也呈現增長趨勢,從2018年3月31日的262,170千美元增長到2022年6月30日的692,291千美元。
應收賬款周轉率在觀察期內相對穩定,但存在一定的波動。從2018年3月31日的6.64到2018年6月30日的5.91有所下降,隨後在2018年9月30日和2018年12月31日分別為5.7和6.2。2019年3月31日達到7.36的峰值,之後在2019年6月30日降至6.26。2020年和2021年,該比率保持在6.57到6.84之間,2022年6月30日降至6.41。
- 淨銷售額
- 整體呈現波動增長趨勢,尤其在2021年和2022年增長加速。
- 應收賬款
- 與淨銷售額同步增長,但增長速度相對較慢。
- 應收賬款周轉率
- 在觀察期內相對穩定,但存在波動,表明應收賬款的回收效率有所變化。
應付賬款周轉率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售商品的成本 | 834,406) | 775,108) | 704,532) | 606,704) | 580,246) | 485,620) | 460,880) | 425,206) | 337,865) | 303,595) | 368,710) | 383,618) | 346,078) | 308,178) | 359,098) | 362,054) | 319,108) | 258,164) | ||||||
| 應付帳款 | 614,009) | 697,486) | 674,208) | 611,181) | 526,375) | 387,933) | 330,247) | 272,745) | 230,229) | 266,917) | 261,977) | 241,290) | 259,696) | 290,871) | 328,091) | 287,718) | 274,234) | 228,070) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | 4.76 | 3.82 | 3.53 | 3.49 | 3.71 | 4.41 | 4.63 | 5.26 | 6.05 | 5.25 | 5.37 | 5.79 | 5.30 | 4.64 | 3.96 | 4.34 | 4.32 | 4.94 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.17 | 6.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.72 | 4.43 | 4.36 | 4.61 | 4.57 | 4.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 4.43 | 4.67 | 4.75 | 5.11 | 5.22 | 5.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 3.14 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.63 | 3.66 | 3.61 | 3.83 | 3.76 | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 24.07 | 21.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 5.36 | 6.28 | 5.93 | 6.06 | 6.52 | 5.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
應付賬款周轉率 = (銷售商品的成本Q2 2022
+ 銷售商品的成本Q1 2022
+ 銷售商品的成本Q4 2021
+ 銷售商品的成本Q3 2021)
÷ 應付帳款
= (834,406 + 775,108 + 704,532 + 606,704)
÷ 614,009 = 4.76
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到銷售商品的成本呈現波動上升的趨勢。在2018年,該數值從第一季度到第三季度增加,第四季度略有下降。2019年,該數值呈現類似的波動模式,但整體水平略低於2018年。2020年,銷售商品的成本顯著增加,並在2021年繼續快速增長,尤其是在年末。2022年,增長趨勢持續,且數值達到最高點。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值也呈現整體上升趨勢。從2018年到2022年,該數值持續增加,尤其是在2020年和2021年,增長幅度較大。這可能反映了供應商信貸政策的變化或採購活動的增加。
應付帳款周轉率則呈現下降趨勢。在2018年,該比率相對較高,但隨後幾年逐漸下降。2021年和2022年的比率明顯低於早期數據,表明公司支付應付帳款的速度減慢。
- 趨勢分析
- 銷售商品的成本和應付帳款的同步增長,可能表明公司在擴大業務規模,或者面臨供應鏈成本的上升。應付帳款周轉率的下降,可能與公司更傾向於利用供應商的信貸期限,或者應付帳款管理效率降低有關。
總體而言,數據顯示公司在所觀察的期間內經歷了增長,但同時也面臨著成本控制和資金周轉方面的挑戰。需要進一步分析其他財務數據,才能更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。
營運資金周轉率
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 2,491,311) | 2,125,401) | 1,848,464) | 1,923,572) | 1,692,533) | 1,857,607) | 1,669,733) | 1,480,336) | 1,297,106) | 1,208,721) | 1,195,829) | 1,137,431) | 1,051,710) | 1,062,795) | 1,120,769) | 1,039,957) | 930,436) | 866,845) | ||||||
| 少: 流動負債 | 1,172,176) | 1,253,158) | 1,155,907) | 1,018,014) | 836,249) | 710,265) | 641,524) | 556,258) | 486,720) | 483,016) | 497,064) | 476,016) | 480,363) | 515,979) | 560,706) | 553,113) | 480,049) | 412,637) | ||||||
| 營運資金 | 1,319,135) | 872,243) | 692,557) | 905,558) | 856,284) | 1,147,342) | 1,028,209) | 924,078) | 810,386) | 725,705) | 698,765) | 661,415) | 571,347) | 546,816) | 560,063) | 486,844) | 450,387) | 454,208) | ||||||
| 淨銷售額 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | 3.36 | 4.66 | 5.40 | 3.79 | 3.73 | 2.45 | 2.42 | 2.51 | 2.73 | 3.05 | 3.15 | 3.29 | 3.74 | 3.83 | 3.61 | 4.00 | 4.09 | 3.83 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.87 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.93 | 3.83 | 3.54 | 2.87 | 2.80 | 2.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | 65.65 | 12.41 | 21.65 | 5.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 10.55 | 7.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.84 | 8.07 | 5.86 | 5.94 | 4.52 | 4.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.28 | 15.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 17.77 | 11.41 | 9.75 | 8.11 | 10.24 | 9.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q2 2022
+ 淨銷售額Q1 2022
+ 淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021)
÷ 營運資金
= (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
÷ 1,319,135 = 3.36
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到營運資金和淨銷售額在不同期間呈現出不同的變化趨勢。
- 營運資金
- 營運資金在2018年呈現增長趨勢,從2018年3月31日的454208千美元增至2018年12月31日的560063千美元。 2019年,營運資金的增長趨勢持續,並在2019年9月30日達到661415千美元的峰值,隨後略有下降至2019年12月31日的698765千美元。 2020年,營運資金持續增長,並在2020年12月31日達到1028209千美元的高點。 然而,2021年營運資金出現顯著下降,特別是在2021年3月31日,降至856284千美元。 在2021年下半年,營運資金有所回升,但仍未達到2020年的水平。 2022年上半年,營運資金再次顯著增長,在2022年6月30日達到1319135千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年6月30日達到497581千美元的峰值,隨後在2018年9月30日和2018年12月31日略有下降。 2019年,淨銷售額呈現波動,在2019年9月30日達到601135千美元的峰值,但在2019年12月31日回落至590932千美元。 2020年,淨銷售額呈現增長趨勢,並在2020年12月31日達到761082千美元。 2021年,淨銷售額持續增長,並在2021年12月31日達到1135856千美元的峰值。 2022年上半年,淨銷售額繼續增長,在2022年6月30日達到1291391千美元。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2018年呈現波動,從2018年3月31日的3.83下降至2018年12月31日的3.61。 2019年,周轉率繼續下降,從2019年3月31日的3.83下降至2019年12月31日的3.15。 2020年,周轉率進一步下降,從2020年3月31日的3.05下降至2020年12月31日的2.42。 2021年,周轉率在2021年3月31日顯著上升至3.73,但在2021年9月30日達到5.4的峰值,隨後在2021年12月31日回落至4.66。 2022年上半年,周轉率繼續下降,在2022年6月30日降至3.36。
總體而言,淨銷售額的增長速度在某些時期快於營運資金的增長速度,導致營運資金周轉率的下降。 2021年下半年營運資金周轉率的顯著上升可能與營運資金的減少和淨銷售額的增加有關。
庫存周轉天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | 2.35 | 2.16 | 2.18 | 2.28 | 2.53 | 2.65 | 2.53 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.70 | 2.41 | 2.29 | 2.38 | 2.51 | 2.47 | 2.56 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | 155 | 169 | 167 | 160 | 145 | 138 | 144 | 136 | 143 | 146 | 135 | 135 | 151 | 159 | 153 | 145 | 148 | 142 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 494 | 493 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 152 | 148 | 144 | 150 | 146 | 149 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 94 | 90 | 82 | 77 | 75 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 120 | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 90 | 87 | 80 | 77 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 71 | 69 | 65 | 65 | 66 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 2.35 = 155
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到存貨周轉率和庫存周轉天數在一段時間內的變化趨勢。
- 存貨周轉率
- 在2018年,存貨周轉率呈現波動,從3月31日的2.56下降至12月31日的2.38。2019年,該比率先下降至3月31日的2.29,隨後在9月30日達到2.7的高點,年末略回落至2.69。2020年,存貨周轉率維持在相對穩定的水平,在2.5至2.69之間波動。2021年,該比率再次呈現波動,從3月31日的2.65下降至12月31日的2.18。2022年上半年,存貨周轉率略有回升,分別為3月31日的2.16和6月30日的2.35。整體而言,該比率在觀察期間內呈現週期性波動,但沒有明顯的長期趨勢。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2018年,庫存周轉天數從3月31日的142天增加至12月31日的153天。2019年,該天數先增加至159天,隨後在9月30日降至135天,年末維持在135天。2020年,庫存周轉天數在136至146天之間波動。2021年,該天數再次呈現波動,從3月31日的138天增加至12月31日的167天。2022年上半年,庫存周轉天數略有下降,分別為3月31日的169天和6月30日的155天。與存貨周轉率類似,庫存周轉天數也呈現週期性波動,沒有明顯的長期趨勢。
總體而言,數據顯示存貨管理效率在觀察期間內經歷了波動。存貨周轉率的變化可能受到季節性因素、市場需求變化或供應鏈管理的影響。庫存周轉天數的變化則反映了存貨積壓或銷售速度的變化。
應收賬款周轉天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | 6.41 | 6.67 | 6.84 | 6.72 | 6.63 | 6.57 | 6.63 | 5.81 | 6.86 | 7.08 | 6.90 | 5.83 | 6.26 | 7.36 | 6.20 | 5.70 | 5.91 | 6.64 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 63 | 53 | 52 | 53 | 63 | 58 | 50 | 59 | 64 | 62 | 55 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 18 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 60 | 67 | 64 | 61 | 66 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 71 | 68 | 61 | 63 | 64 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 83 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 82 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 58 | 51 | 55 | 55 | 52 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 6.41 = 57
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率的季度變化。這些比率主要集中在應收賬款的管理效率方面。
- 應收賬款周轉率
- 在觀察期內,該比率呈現波動趨勢。2018年從6.64開始,經歷了小幅下降,隨後在2019年上半年有所回升,但在下半年再次下降。2020年,該比率維持在相對穩定的水平,約在6.8到7.1之間。2021年,該比率繼續保持穩定,並略有上升,最終在2021年底達到6.84。2022年上半年,該比率略有下降,但整體變化幅度不大。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現反向關係。2018年,該天數從55天開始,經歷了上升,在2019年上半年達到峰值,隨後在下半年有所下降。2020年,該天數維持在52到63天之間,波動較小。2021年,該天數持續穩定,並略有下降,在2021年底降至53天。2022年上半年,該天數略有上升,但整體變化幅度不大。
總體而言,數據顯示應收賬款的管理效率在觀察期內經歷了波動,但並未出現顯著的長期趨勢。周轉率和周轉天數的變化可能受到多種因素的影響,例如銷售政策、客戶信用狀況以及收款效率等。
值得注意的是,2020年和2021年的數據相對穩定,可能表明應收賬款管理策略在這些時期保持了一致性。2022年上半年的輕微變化可能需要進一步分析,以確定其背後的原因。
作週期
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 155 | 169 | 167 | 160 | 145 | 138 | 144 | 136 | 143 | 146 | 135 | 135 | 151 | 159 | 153 | 145 | 148 | 142 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 63 | 53 | 52 | 53 | 63 | 58 | 50 | 59 | 64 | 62 | 55 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | 212 | 224 | 220 | 214 | 200 | 194 | 199 | 199 | 196 | 198 | 188 | 198 | 209 | 209 | 212 | 209 | 210 | 197 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 512 | 507 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 212 | 215 | 208 | 211 | 212 | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 165 | 158 | 143 | 140 | 139 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 203 | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 172 | 163 | 152 | 153 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 42 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 129 | 120 | 120 | 120 | 118 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 155 + 57 = 212
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到幾個關鍵的財務趨勢。
- 庫存周轉天數
- 在觀察期內,庫存周轉天數呈現波動趨勢。從2018年3月31日的142天,經歷了上升至2019年3月31日的159天,隨後在2019年9月30日降至135天。2020年數據顯示,庫存周轉天數在136到146天之間波動。2021年,該指標再次呈現上升趨勢,從3月31日的138天增至12月31日的167天。2022年上半年,庫存周轉天數維持在較高的水平,分別為169天和155天。整體而言,庫存周轉天數在觀察期內呈現先上升後下降,再上升的趨勢,且在2021年末和2022年初達到相對高峰。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數的變化相對較小。在2018年,該指標從55天變化至59天。2019年,數據在50天到63天之間波動。2020年,應收賬款周轉天數維持在52到63天之間。2021年,該指標相對穩定,在53到56天之間。2022年上半年,應收賬款周轉天數略有上升,分別為55天和57天。總體而言,應收賬款周轉天數在觀察期內保持相對穩定,沒有出現顯著的長期趨勢。
- 作週期
- 作週期在觀察期內呈現波動趨勢,但整體而言有下降的傾向。從2018年3月31日的197天,經歷了上升至2018年6月30日的210天,隨後在2019年12月31日降至188天。2020年,作週期在196到199天之間波動。2021年,該指標再次呈現上升趨勢,從3月31日的194天增至12月31日的220天。2022年上半年,作週期維持在較高的水平,分別為224天和212天。儘管存在波動,但作週期在觀察期末相較於期初有所延長。
總體而言,數據顯示庫存管理和現金流方面存在一定的變化。庫存周轉天數的波動可能反映了需求變化或庫存管理策略的調整。應收賬款周轉天數的穩定性表明收款政策相對一致。作週期的變化可能與生產流程、供應鏈管理或銷售策略的調整有關。
應付賬款周轉天數
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | 4.76 | 3.82 | 3.53 | 3.49 | 3.71 | 4.41 | 4.63 | 5.26 | 6.05 | 5.25 | 5.37 | 5.79 | 5.30 | 4.64 | 3.96 | 4.34 | 4.32 | 4.94 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 77 | 95 | 104 | 105 | 98 | 83 | 79 | 69 | 60 | 69 | 68 | 63 | 69 | 79 | 92 | 84 | 84 | 74 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 59 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 77 | 82 | 84 | 79 | 80 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 82 | 78 | 77 | 71 | 70 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 116 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 101 | 100 | 101 | 95 | 97 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 15 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 68 | 58 | 62 | 60 | 56 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 4.76 = 77
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢。這些比率分別是應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數,它們反映了公司管理供應商信貸和支付效率的能力。
- 應付賬款周轉率
- 在2018年,該比率呈現下降趨勢,從第一季的4.94降至第四季的3.96。2019年則顯示出波動性增強,先上升至5.79,然後回落至5.37。2020年上半年比率進一步提升,達到6.05,但下半年則有所下降,至4.63。2021年,該比率持續下降,從第一季的4.41降至第四季的3.53。2022年上半年呈現回升趨勢,從第一季的3.82上升至第二季的4.76。整體而言,該比率在觀察期間內經歷了多次波動,但2021年呈現明顯的下降趨勢,2022年上半年有所反彈。
- 應付賬款周轉天數
- 與應付賬款周轉率相反,應付賬款周轉天數在2018年呈現上升趨勢,從第一季的74天增加到第四季的92天。2019年,該天數呈現波動,先下降至63天,然後回升至68天。2020年上半年天數進一步下降,至60天,但下半年則有所上升,至79天。2021年,該天數持續上升,從第一季的83天增加到第四季的105天。2022年上半年呈現下降趨勢,從第一季的95天下降至第二季的77天。總體而言,該天數與應付賬款周轉率呈現負相關關係,2021年呈現明顯的上升趨勢,2022年上半年有所下降。
從數據中可以看出,在2021年,公司支付給供應商的時間顯著延長,而應付賬款的周轉速度減慢。2022年上半年,這種趨勢有所逆轉,支付速度加快,應付賬款周轉率提高。這些變化可能反映了公司現金流管理策略的調整、與供應商的談判結果,或是整體經濟環境的影響。
現金換算週期
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 155 | 169 | 167 | 160 | 145 | 138 | 144 | 136 | 143 | 146 | 135 | 135 | 151 | 159 | 153 | 145 | 148 | 142 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 55 | 63 | 53 | 52 | 53 | 63 | 58 | 50 | 59 | 64 | 62 | 55 | ||||||
| 應付賬款周轉天數 | 77 | 95 | 104 | 105 | 98 | 83 | 79 | 69 | 60 | 69 | 68 | 63 | 69 | 79 | 92 | 84 | 84 | 74 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | 135 | 129 | 116 | 109 | 102 | 111 | 120 | 130 | 136 | 129 | 120 | 135 | 140 | 130 | 120 | 125 | 126 | 123 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 453 | 453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 135 | 133 | 124 | 132 | 132 | 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 83 | 80 | 66 | 69 | 69 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 87 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 71 | 63 | 51 | 58 | 53 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 27 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 61 | 62 | 58 | 60 | 62 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 155 + 57 – 77 = 135
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列與營運效率相關的財務比率的季度變化趨勢。
- 庫存周轉天數
- 在觀察期內,庫存周轉天數呈現波動趨勢。從2018年3月31日的142天,經歷了上升至159天的過程,隨後在2019年有所下降,並在2021年再次上升至167天。2022年上半年略有回落,但仍維持在相對較高的水平。這可能暗示著庫存管理策略的調整,或需求變化對庫存水平的影響。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數的變化相對平穩,但仍存在一定波動。在2018年,該比率從55天上升至64天,隨後在2019年下降至50天。2020年和2021年維持在53至58天之間,2022年則略有上升至57天。這可能反映了收款政策的調整,或客戶信用狀況的變化。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在觀察期內呈現明顯的上升趨勢,尤其是在2021年。從2018年3月31日的74天,逐步上升至2021年12月31日的104天。2022年上半年有所回落,但仍維持在95天左右。這可能表明供應商的付款條件發生變化,或公司利用更長的付款期限來改善現金流。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期內呈現波動趨勢,但整體而言,在102天至160天之間。在2018年和2019年,該比率相對較高,隨後在2020年和2021年有所下降。2022年上半年再次上升,顯示出營運資金管理效率的變化。現金換算週期是衡量公司將現金投入到營運中,並最終收回現金所需時間的指標,其變化可能反映了公司營運效率的改善或惡化。
總體而言,數據顯示各項比率之間存在相互關聯。例如,應付賬款周轉天數的上升,可能與現金換算週期的變化有關。持續監控這些比率的變化趨勢,有助於評估公司的營運效率和財務健康狀況。