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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
General Dynamics Corp.、凈收益調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益（調整前） | ||||||
| 更多： 有價證券的未實現損益 | ||||||
| 淨收益（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收益
- 從2015年至2019年，淨收益呈現波動趨勢。2016年和2017年，淨收益略有下降，分別為2955百萬美元和2912百萬美元。然而，2018年出現顯著增長，達到3345百萬美元。此增長趨勢在2019年延續，淨收益進一步提升至3484百萬美元。整體而言，儘管存在短期波動，但淨收益在報告期內呈現上升趨勢。
- 調整后淨收益
- 調整后淨收益的趨勢與淨收益高度一致。2016年和2017年同樣呈現小幅下降，分別為2949百萬美元和2917百萬美元。2018年和2019年也觀察到相同的增長模式，分別達到3345百萬美元和3484百萬美元。調整后淨收益與淨收益數值幾乎相同，表明調整項對淨收益的影響較小。
總體而言，資料顯示在報告期內，盈利能力呈現增長趨勢，儘管在2016年和2017年經歷了短暫的下降。2018年和2019年的增長表明盈利能力得到了改善。調整后淨收益與淨收益的趨勢一致，表明盈利能力的變化並非由重大調整項目驅動。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
General Dynamics Corp.、調整后的獲利率
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率和調整後淨利率在2015年至2019年間呈現相對穩定的趨勢，初期維持在9.42%左右，隨後逐年小幅下降至8.85%。儘管有下降趨勢，但整體而言，獲利能力維持在相對健康的水平。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在觀察期間內波動較大。2015年和2016年分別為27.61%和26.92%，隨後下降至2017年的25.47%，2018年回升至28.51%，最後在2019年回落至25.66%。調整後股東權益回報率的趨勢與未調整數據基本一致，差異不大。
- 資產回報率
- 資產回報率呈現持續下降的趨勢。從2015年的9.27%逐步下降至2019年的7.13%。調整後資產回報率的變化趨勢與未調整數據一致，表明資產利用效率的下降趨勢是穩定的。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，獲利能力維持相對穩定，但股東權益回報率波動較大，而資產回報率則呈現持續下降的趨勢。這可能表明公司在利用資產創造回報方面面臨挑戰。
General Dynamics Corp.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收益 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后淨收益 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收益與調整后淨收益
- 從資料中可觀察到，淨收益和調整后淨收益在2015年至2019年間呈現波動趨勢。2016年略有下降，2017年進一步下降，但在2018年和2019年顯著增長。2018年和2019年的淨收益和調整后淨收益數值相同，表明調整項目對淨收益的影響較小。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2015年和2016年保持穩定，為9.42%。2017年略有下降至9.4%。2018年進一步下降至9.24%，並在2019年降至8.85%。整體而言，淨獲利率呈現逐年下降的趨勢，儘管下降幅度不大。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整后的淨利率比率與淨獲利率的趨勢基本一致。在2015年和2016年保持穩定，2017年略有下降，2018年和2019年持續下降。與淨獲利率相比，調整后的淨利率比率的數值完全相同，這再次表明調整項目對淨利率的影響微乎其微。
- 整體趨勢
- 儘管淨收益在2018年和2019年有所增長，但淨獲利率和調整后淨利率比率卻呈現下降趨勢。這可能表明，收入增長的速度快於利潤增長，或者成本結構發生了變化。需要進一步分析成本和收入的組成部分，以確定這種趨勢的原因。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收益 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后淨收益 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收益與調整后淨收益
- 從資料中可觀察到，淨收益和調整后淨收益在2015年至2019年間呈現波動趨勢。2016年和2017年，淨收益和調整后淨收益均呈現小幅下降，分別從2965百萬美元和2963百萬美元下降至2912百萬美元和2917百萬美元。然而，在2018年，淨收益和調整后淨收益大幅增長，分別達到3345百萬美元和3345百萬美元。2019年，淨收益和調整后淨收益繼續增長，分別達到3484百萬美元和3484百萬美元。整體而言，儘管存在短期波動，但淨收益和調整后淨收益呈現上升趨勢。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在觀察期間內也呈現波動。2016年和2017年，股東權益回報率從27.61%下降至25.47%。2018年，股東權益回報率顯著回升至28.51%。2019年，股東權益回報率略有下降，降至25.66%。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率基本一致。2016年和2017年，調整后股東權益回報率從27.59%下降至25.51%。2018年，調整后股東權益回報率大幅提升至28.51%。2019年，調整后股東權益回報率略微下降至25.66%。調整后股東權益回報率與股東權益回報率的數值非常接近，表明調整項對回報率的影響較小。
- 總體趨勢
- 綜合來看，資料顯示淨收益和股東權益回報率在經歷短期的下降後，於2018年和2019年顯著增長。儘管2019年股東權益回報率略有下降，但整體仍處於相對較高的水平。這表明在觀察期內，盈利能力和股東回報均呈現積極趨勢。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收益 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后淨收益 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收益與調整后淨收益
- 從資料中可觀察到，淨收益和調整后淨收益在2015年至2019年間呈現波動趨勢。2016年和2017年，兩項指標均呈現小幅下降，分別為2965百萬美元和2955百萬美元，以及2912百萬美元。然而，在2018年和2019年，淨收益和調整后淨收益均顯著增長，分別達到3345百萬美元和3484百萬美元。調整后淨收益與淨收益的數值幾乎一致，差異極小。
- 資產回報率
- 資產回報率在2015年至2019年間呈現持續下降的趨勢。從2015年的9.27%開始，逐年下降至2019年的7.13%。儘管淨收益在2018年和2019年有所增長，但資產回報率的下降表明資產規模的增長速度可能快於淨收益的增長速度。
- 資產回報率（調整后）
- 調整后的資產回報率的趨勢與未調整的資產回報率基本一致，同樣呈現持續下降的趨勢。2015年為9.26%，2019年降至7.13%。兩項資產回報率的數值非常接近，表明調整對整體回報率的影響有限。
總體而言，資料顯示在觀察期內，盈利能力呈現先降後升的趨勢，但盈利能力相對於資產規模而言，則呈現持續下降的趨勢。