價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
General Dynamics Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產減少，扣除業務收購的影響 | ||||||
| 負債增加（減少），扣除業務收購的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 商業票據收益（償還）淨額 | ||||||
| 固定利率票據的收益 | ||||||
| 浮動利率票據的收益 | ||||||
| 償還固定利率票據 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
根據提供的財務資料，可觀察到下列主要趨勢與特點：
- 經營活動產生的現金淨額
- 該指標呈現波動性，但整體呈現較穩定的趨勢，2015年至2017年間有顯著提升，2018年進一步上升至最高點，然而於2019年略有下降。這反映出公司在經營活動中產生的現金流具有一定的波動，但大體上維持在較高水準，顯示公司經營的現金產出較為穩健。特別是在2018年，經營現金流達到高點，可能源於收入增加或成本控制改善，值得進一步分析相關營收或成本變動的原因。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 此指標呈現較大的變動性，特別是2018年出現顯著上升，達到最高點，顯示公司在該年產生大量可自由支配的現金。之後在2019年大幅回落，僅剩約1,144百萬美元，降幅超過90%。此現象可能與該年度資本支出增加、股利發放、或債務償還等因素下的現金流出增加有關。FCFE的變動提示公司在不同年度的資金運用策略存在較大差異，並且2018年的高點顯示出較好的自由現金流狀況，而2019年的下降則值得進一步分析背後的財務調整或投資活動。
綜合來看，該公司在所分析期間內的現金流狀態較為健康，尤其在經營活動層面保持穩定成長。而自由現金流轉比權益的變動較大，尤其是在2018年達到巔峰，可能反映該年度公司獲利能力或資金管理策略的特殊情況。2019年的顯著下降可能受到多方面因素影響，包括資本支出增加或其他財務調整。整體而言，該公司呈現出一定的資金產出能力，但高波動性之自由現金流轉比權益需留意其未來的資金運用策略與風險控制能力。
價格 FCFE 比當前
General Dynamics Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
General Dynamics Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至General Dynamics Corp.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，對於2020年至2024年的趨勢分析如下：
- 股價趨勢
- 公司股價自2015年至2017年間持續攀升，從132.26美元上升至2017年底的209.53美元，展現出穩定成長的趨勢。2018年股價有所回落，至173.48美元，但在2019年又回升至186.25美元，顯示股價存在一定的波動，但整體仍維持偏高水準。
- 每股自由現金流（FCFE）
- 每股FCFE自2015年的4.6美元，逐步上升至2018年的37.36美元，反映公司在此期間的現金流改善。然而，2019年出現大幅下滑至3.95美元，可能受到特殊事件或短期因素影響，值得進一步分析其原因及未來走勢是否持續下滑或回升。
- P/FCFE財務比率
- 此比率於2015至2018年間呈下降趨勢，由28.78降至4.64，顯示股價相較於每股FCFE變得較為便宜，可能是股價未能同步反映公司現金流的改善或投資者預期的調整。2019年此比率大幅跳升至47.15，說明股價相較於FCFE顯著高估，可能預示市場對公司增長潛力的信心提升或投機情緒高漲，亦或是短期內股價過熱。
綜合上述，該公司在2015至2018年間展現出明顯的增長動能，股價與現金流均呈現上升趨勢，但在2019年股價和P/FCFE比率的異常變動提示著市場情緒或外部因素的轉變。投資者應關注未來的盈利及現金流狀況，以判斷是否持續擁有吸引力，或需警惕潛在的價格過熱風險。