普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供General Dynamics Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
當前估值比率
General Dynamics Corp.、當前估值比率
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 當前股價 (P) | |||||||||
| 已發行普通股數量 | |||||||||
| 增長率 (g) | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | |||||||||
| 明年預期每股收益 | |||||||||
| 每股營業利潤 | |||||||||
| 每股銷售額 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | |||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | |||||||||
| 與明年的預期收益比率 | |||||||||
| 市盈率增長率 (PEG) | |||||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | |||||||||
| 價格收入比 （P/S） | |||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | |||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
General Dynamics Corp.、歷史估值比率
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
在2015年至2019年間，該公司的多項財務比率呈現出以下特徵與趨勢。首先，價格與凈收入比率（P/E）逐年上升，從13.88上升至21.37，反映市場願意為公司每單位凈利潤支付較高的股價，可能暗示投資者對公司未來盈利成長持樂觀態度，但也可能表示公司股價過高或利潤成長速度趨緩。
其次，價格與營業收入比率（P/OP）亦穩步上升，從9.85增至14.9，表明市場對公司營運表現的評價逐漸提高，或營收估值提高。然而，該比率在2018年出現回落，至11.22後又在2019年略微回升至11.61，顯示營收估值的波動具有一定的變化性。
價格收入比（P/S）則由2015年的1.31逐步增加至2017年的2.01，之後在2018年急降至1.38，並於2019年略有下降至1.37。此比率的變動可能反映公司收入估值的市場看法變化，或是公司營收成長的速度與市場預期之間的差異。
最後，價格帳面價值比（P/BV）在2015年到2017年間呈現上升趨勢，從3.83增至5.44，之後在2018年下降到4.26，並在2019年進一步下降到3.97。這表明市場對公司帳面價值的評價逐漸下降，可能與公司資產的重估或財務狀況的變化相關。
整體來看，這些比率的變化趨勢顯示市場對公司未來成長的預期逐步提升（P/E及P/OP上升），但在某些估值倍數（P/BV及P/S）上則出現一定程度的波動或降溫，可能反映出投資者對公司實際營運基礎或資產價值的重新評估。這些動向值得持續追蹤，以判斷公司未來的財務狀況與市場評價的趨勢。
價格與凈收入比率 （P/E）
General Dynamics Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收益 (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2019 計算
EPS = 淨收益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至General Dynamics Corp.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，財務資料顯示一系列指標自2015年至2019年之間的變化情況。首先，股價呈現出穩步上升的趨勢：從2015年的132.26美元逐漸攀升到2017年的209.53美元，之後在2018年出現一定的下滑，降至173.48美元，但在2019年再度回升至186.25美元。此趨勢反映出市場對公司價值的整體偏好，儘管在2018年出現波動，但長期仍呈現上揚的態勢。
在每股收益（EPS）方面，2015年至2019年間，數值由9.53美元微幅增長至12.03美元。此一持續的成長趨勢表明公司盈利能力在此期間內持續改善，即使在股價短暫下挫時，盈利水準卻展現較為穩定的上升態勢，亦可能顯示公司在盈利效率或營運績效上有所進步。
然而，P/E 比率則呈現較為波動的走勢，從2015年的13.88上升至2017年的21.37，之後在2018年大幅下降至14.95，並在2019年輕微回升至15.48。此變化反映投資者對公司未來成長預期的變動。在2017年，較高的P/E比率意味著市場可能對公司未來的盈利成長抱有較高期待。而2018年P/E的下降則可能代表市場對預期成長的預測降低，或是股價相對於盈利的調整，但盈利持續成長使得公司本身的盈利基礎仍然穩健。
- 整體分析：
- 整體而言，資料顯示公司在2015年至2019年間，股價與盈利水準皆呈現整體成長的趨勢，反映出市場對公司長期前景持較為積極的態度。儘管在某些年份出現波動，特別是2018年的股價回落和P/E比率的下降，但盈利能力持續提升，顯示公司具有穩健的營運基礎。未來的股價與市場預期可能會受到宏觀經濟環境、產業趨勢及公司策略調整等因素的影響，投資者應持續關注相關變化，以進行合理評估。
價格與營業收入比率 （P/OP）
General Dynamics Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2019 計算
每股營業利潤 = 營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至General Dynamics Corp.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2015年至2017年，股價呈現持續上升的趨勢，分別由132.26美元升至209.53美元，顯示市場對公司未來展望較為樂觀。然而，2018年股價出現明顯下跌，降至173.48美元，可能反映出當年公司面臨的某些挑戰或市場整體波動。進入2019年，股價逐步回升，達到186.25美元，略高於前一年水平，表現出一定的復甦趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤(每股營收淨利)自2015年至2019年，逐年穩步增加，從13.43美元提升至16.05美元，反映公司營運效率或獲利能力有逐步改善的趨勢。這種趨勢的改善可能是公司管理層在成本控制或營收成長方面的努力所帶來的結果，亦有助於提升投資者信心。
- P/OP比率（市價與每股營運利潤比率）
- P/OP比率在2015年為9.85，隨著時間的推移逐漸上升，至2017年達到最高點14.9，顯示公司股價較每股營運利潤的市值被市場較高估或投資者對未來成長持較樂觀預期。2018年比率下滑至11.22，反映出市場可能對公司前景的預期調整或股價調整。2019年略微回升至11.61，與2018年相比仍表現較為謹慎，但整體維持在較高水準，顯示市場對公司營運價值的敏感度持續存在。
價格收入比 （P/S）
General Dynamics Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2019 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至General Dynamics Corp.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，儘管股價在2015年至2017年間持續上升，但2018年出現明顯的下降，隨後在2019年又略有回升。具體來說，股價由2015年的132.26美元上升至2017年的209.53美元，但在2018年降至173.48美元，之後在2019年回升至186.25美元，反映出市場對公司短期內的價值波動。
每股銷售額呈逐年穩步成長的趨勢，從2015年的101.13美元增加到2019年的135.86美元，顯示公司營收的擴展趨勢持續進行。這一增長趨勢可能反映公司在營運或市場佔有率方面的改善。然而，2018年銷售額的增長較前一年加快，至125.57美元，並在2019年進一步突破135美元。
在財務比率方面，P/S（市售比率）由2015年的1.31逐步上升至2017年的2.01，顯示市場對公司銷售收入的估值逐漸提升。然而，進入2018年後，P/S明顯下降，降至1.38，略為低於2016年的水平，並在2019年微幅回升至1.37。這種變化可能反映市場評價的波動，儘管營收持續增加，但市場對公司價值的評價未有一致的上升，或是投資者的預期有所變化。
總結來看，資料顯示公司在營收方面表現穩定成長，但股價呈現較為波動的趨勢，尤其在2018年受到市場波動的影響。P/S比率的變動則暗示市場對公司未來潛力的評估存在波動，可能與公司整體經營狀況或外部經濟環境相關聯。未來若能同步改善股價表現與營收成長，可能有助於提升市場的整體估值和投資者信心。
價格賬麵價值比 （P/BV）
General Dynamics Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2019 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至General Dynamics Corp.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，自2015年至2019年間，該公司股價呈現整體上升趨勢，從132.26美元逐步增加至186.25美元。其中，2016年和2017年期間股價增長較為顯著，但在2018年出現小幅下跌後，2019年又回升至較高水準。
每股賬面價值（BVPS）從2015年的34.51美元逐年提升至2019年的46.88美元，反映出公司財務資產的積累和股東權益的增長。此趨勢顯示公司在股東價值方面維持穩定增長的態勢。
與此同期，市淨率（P/BV）由2015年的3.83上升至2017年的5.44，之後逐步回落至2019年的3.97。高企的P/BV比率在2017年可能暗示市場對公司未來增長的較高預期，但到2018年和2019年，該比率有所回落，反映市場預期調整或評價偏差有所緩和。
整體而言，該公司股價的波動與每股賬面價值的穩步成長同步進行，且市淨率的變化反映出市場對公司估值的動態調整。雖然股價在2018年短暫下滑，但整體趨勢顯示公司具備一定的財務穩健性及市場價值的持續積累，不過市場評價的波動提醒投資人需留意市場情緒與預期變化的影響。