債務分析
債務總額 （帳面值）
General Dynamics Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到，總體負債在分析期間呈現波動的趨勢。2015年至2016年，短期債務和長期債務的流動部分大幅增加，從501.9百萬美元增至2,973百萬美元。長期債務（不包括流動部分）也略有增加，從2898百萬美元增至2988百萬美元。因此，2016年的總債務本金（賬面價值）相較於2015年顯著增加，從3399百萬美元增至3888百萬美元。
- 2017年，短期債務和長期債務的流動部分略有增加，而長期債務（不包括流動部分）則大幅增加，從2988百萬美元增至3980百萬美元。總債務本金（賬面價值）也隨之增加，達到3982百萬美元。
- 2018年，數據呈現顯著變化。短期債務和長期債務的流動部分大幅減少至2920百萬美元，但長期債務（不包括流動部分）大幅增加，從3980百萬美元激增至11444百萬美元。這導致總債務本金（賬面價值）大幅增加，從3982百萬美元增至12417百萬美元。
- 2019年，總債務本金（賬面價值）略有下降，從12417百萬美元降至11930百萬美元。此下降主要歸因於長期債務（不包括流動部分）的減少，從11444百萬美元降至9010百萬美元，而短期債務和長期債務的流動部分則略有增加。
- 債務結構變化
- 在分析期間，債務結構發生了顯著變化。2015年和2016年，短期債務和長期債務的流動部分佔總債務的比例相對較高。然而，從2018年開始，長期債務（不包括流動部分）佔總債務的比例大幅增加，表明公司更依賴長期融資。
- 總體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在債務管理方面採取了積極的策略，包括調整短期和長期債務的比例。2018年的債務結構變化尤其值得關注，可能反映了公司在特定時期進行了大規模的長期融資活動。2019年的數據顯示，公司可能正在努力降低整體債務水平，但長期債務仍然是其債務結構中的重要組成部分。
債務總額 （公允價值）
| 2019年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期和長期債務本金總額（公允價值） | 12,339) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.03 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 2.97%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.88% | 2,000) | 58) | |
| 3.00% | 2,000) | 60) | |
| 3.88% | 500) | 19) | |
| 2.25% | 1,000) | 23) | |
| 3.38% | 750) | 25) | |
| 1.88% | 500) | 9) | |
| 2.38% | 500) | 12) | |
| 3.50% | 750) | 26) | |
| 2.13% | 500) | 11) | |
| 2.63% | 500) | 13) | |
| 3.75% | 1,000) | 38) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| 總價值 | 10,500) | 311) | |
| 2.97% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 311 ÷ 10,500 = 2.97%