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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Caterpillar Inc.、對普通股股東應佔溢利的調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於普通股股東的溢利（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售證券 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於普通股股東的溢利在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的2998百萬美元，增長至2024年的10792百萬美元，顯示盈利能力大幅提升。增長幅度在2020年至2021年之間尤為顯著，隨後幾年增長趨勢相對穩定。
- 調整后盈利能力趨勢
- 調整后歸屬於普通股股東的溢利與歸屬於普通股股東的溢利趨勢一致，同樣呈現顯著增長。從2020年的3032百萬美元增長至2024年的10794百萬美元。調整后盈利的數值略高於歸屬於普通股股東的溢利，可能反映了某些一次性或非經常性項目的影響。
- 整體觀察
- 數據顯示，報告期間的盈利能力持續改善。兩項盈利指標的增長趨勢基本一致，表明盈利增長具有一定的穩定性。2021年的增長尤為突出，可能受到特定市場環境或公司策略調整的影響。後續幾年，盈利增長趨勢放緩，但仍保持正向發展。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Caterpillar Inc.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的7.68%上升至2024年的17.59%，顯示公司在控制成本和提高銷售價格方面可能取得了成效。調整后的淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率基本一致，差異幅度較小。整體而言，獲利能力在過去五年內持續改善。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在觀察期間大幅提升。從2020年的19.56%增長至2024年的55.37%，表明公司利用股東權益創造利潤的能力顯著增強。調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的數據相似，表明調整因素對整體回報率的影響有限。這可能反映了公司在投資和資本配置方面的有效策略。
- 資產回報率
- 資產回報率也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2020年的3.83%上升至2024年的12.3%。調整后的資產回報率與未調整的數據趨勢一致。資產回報率的提升表明公司更有效地利用其資產來產生利潤，但相較於股東權益回報率的增長，資產效率的改善幅度較為溫和。
總體而言，數據顯示公司在過去五年內，無論是從獲利能力、股東權益回報率還是資產回報率來看，都呈現了積極的發展態勢。股東權益回報率的顯著提升尤其值得關注，可能意味著公司在資本管理方面表現出色。
Caterpillar Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於普通股股東的溢利 | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於普通股股東的溢利在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的2998百萬美元增長至2024年的10792百萬美元，顯示盈利能力大幅提升。調整后歸屬於普通股股東的溢利也呈現類似的增長軌跡，從2020年的3032百萬美元增長至2024年的10794百萬美元。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率在2021年大幅提升至13.47%，相較於2020年的7.68%有顯著增長。2022年略有回落至11.85%，但在2023年和2024年再次回升，分別達到16.18%和17.59%。這表明公司在控制成本和提高銷售價格方面取得了一定成效。
- 調整后淨利率比率
- 調整后淨利率比率的趨勢與淨獲利率基本一致。2021年大幅提升至13.4%，2022年回落至11.61%，隨後在2023年和2024年分別增長至16.28%和17.59%。調整后數據與淨獲利率數據的接近程度表明，一次性或非經常性項目對整體盈利的影響相對有限。
- 整體觀察
- 整體而言，數據顯示公司在過去幾年中盈利能力持續增強。淨獲利率和調整后淨利率比率的上升表明公司在提高盈利效率方面取得了進展。盈利增長趨勢在觀察期間保持穩定，且在2023年和2024年加速增長，顯示公司營運狀況良好。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於普通股股東的溢利 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的溢利
- 歸屬於普通股股東的溢利在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的2998百萬美元，大幅增加至2021年的6489百萬美元，並在2022年達到6705百萬美元。此後，該指標在2023年和2024年繼續快速增長，分別達到10335百萬美元和10792百萬美元。整體而言，該項目的增長軌跡顯示出強勁的盈利能力提升。
- 調整后歸屬於普通股股東的溢利
- 調整后歸屬於普通股股東的溢利與歸屬於普通股股東的溢利呈現相似的增長模式。2020年為3032百萬美元，2021年增至6455百萬美元，2022年為6567百萬美元。2023年和2024年分別達到10397百萬美元和10794百萬美元。調整后的利潤數據與未調整的利潤數據變化趨勢一致，表明調整項目的影響相對穩定。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在觀察期間內顯著提高。從2020年的19.56%，大幅上升至2021年的39.37%，並在2022年進一步提升至42.25%。2023年和2024年分別達到53.02%和55.37%。股東權益回報率的持續增長表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后的股東權益回報率與未調整的回報率趨勢一致。2020年為19.78%，2021年為39.16%，2022年為41.38%。2023年和2024年分別達到53.33%和55.38%。調整后的股東權益回報率與未調整的回報率數值接近，表明調整項目的影響對整體回報率的影響有限。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，盈利能力和股東權益回報率均呈現顯著增長趨勢。這表明公司在提高盈利能力和有效利用股東權益方面取得了積極進展。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后歸屬於普通股股東的溢利 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於普通股股東的溢利在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2020年的2998百萬美元增長至2024年的10792百萬美元，顯示盈利能力大幅提升。調整后歸屬於普通股股東的溢利也呈現相似的增長軌跡，從2020年的3032百萬美元增長至2024年的10794百萬美元。兩者數值接近，表明調整項對整體盈利的影響相對有限。
- 資產回報率
- 資產回報率（ROE）在觀察期間也呈現持續上升的趨勢。從2020年的3.83%增長至2024年的12.3%，表明資產的使用效率和盈利能力得到了顯著改善。調整后的資產回報率與未調整的ROE趨勢一致，且數值相近，同樣顯示出資產利用效率的提升。
總體而言，資料顯示在觀察期間，盈利能力和資產回報率均呈現顯著且持續的增長趨勢。這表明公司在提升盈利能力和有效利用資產方面取得了積極的成果。