償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hershey Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與負債相關的財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年呈現下降趨勢，從3.12降至2.45。2020年略有回升至3.04，但隨後又持續下降，至2023年7月的1.34。整體而言，該比率呈現明顯的下降趨勢，表明公司負債相對於股東權益的比例逐漸降低。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2019年的0.76逐步下降至2023年7月的0.57。雖然下降幅度較小，但趨勢一致，顯示公司總體負債水平的降低。
- 債務資產比率
- 該比率在2019年和2020年初相對穩定，在0.52至0.57之間波動。2020年下半年開始，該比率呈現持續下降趨勢，至2023年7月的0.43。這表明公司資產中負債所佔比例的降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年和2020年呈現波動，但整體上呈現下降趨勢。從2019年的5.55降至2023年7月的3.12。雖然波動較大，但長期趨勢表明公司利用財務槓桿的程度有所降低。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內持續降低負債水平，並減少了對財務槓桿的依賴。這些變化可能反映了公司風險管理策略的調整，或者公司營運狀況的改善，使其能夠減少對外部資金的依賴。
負債率
債務與股東權益比率
Hershey Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的長期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ The Hershey Company 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的440.865億美元，先下降至2019年6月30日的412.8008億美元，隨後在2019年9月29日回升至452.068億美元。2020年，總債務進一步增加，在2020年3月29日達到507.9838億美元的峰值，之後略有下降，但在2021年12月31日再次上升至502.8894億美元。2022年，總債務呈現下降趨勢，至2022年12月31日降至470.255億美元。2023年，總債務再次增加，在2023年7月2日達到495.3978億美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在觀察期間內整體呈現上升趨勢。從2019年3月31日的14.14737億美元，逐步增加至2021年12月31日的275.7229億美元。2022年，股東權益合計繼續增長，在2022年7月3日達到308.308億美元的峰值，年末略有回落。2023年，股東權益合計持續增長，在2023年7月2日達到369.4785億美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2019年3月31日的3.12，逐步下降至2023年7月2日的1.34。這表明公司的財務槓桿在降低，債務相對於股東權益的比例逐漸減少。在2019年和2020年，比率波動較大，但在2021年之後，下降趨勢更加穩定。
總體而言，數據顯示公司在增加股東權益的同時，也在控制債務的增長，從而改善了其財務結構。債務與股東權益比率的下降表明公司財務風險降低，財務狀況更加穩健。
債務與總資本比率
Hershey Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的長期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的440.865億美元，經歷了先降後升的過程，在2020年3月29日達到50.798億美元的高點。隨後，總債務有所下降，但在2021年12月31日再次上升至50.289億美元。2022年，總債務呈現下降趨勢，並在2022年12月31日降至47.026億美元。2023年7月2日，總債務略有回升至49.540億美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期間內呈現持續增長趨勢。從2019年3月31日的58.234億美元，逐步增加至2023年7月2日的86.488億美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2019年3月31日的0.76，逐步下降至2023年7月2日的0.57。這表明公司的財務槓桿在逐漸降低，財務風險也隨之減小。雖然在2019年和2020年之間有小幅波動，但整體趨勢是明確的。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期間內，總資本持續增長，而總債務的增長速度相對較慢，導致債務與總資本比率持續下降。這可能意味著公司在財務上變得更加穩健，並降低了其財務風險。
債務資產比率
Hershey Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的長期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，總債務和總資產在所觀察的期間內呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 在2019年，總債務呈現波動，先下降後上升，但年末有所回落。2020年，總債務先上升，然後在下半年逐步下降。2021年，總債務再次呈現上升趨勢，並在年末達到峰值。2022年，總債務在各季度間波動較小，但年末略有上升。2023年上半年，總債務持續增加。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢相對穩定，在各個季度均呈現增長。2019年和2020年，總資產的增長速度較快。2021年，總資產增長尤為顯著，尤其是在年末。2022年和2023年，總資產的增長速度有所放緩，但仍保持正向增長。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在所觀察期間內相對穩定，整體呈現下降趨勢。2019年，該比率在0.53至0.56之間波動。2020年，該比率維持在0.50至0.57之間。2021年，該比率進一步下降至0.48。2022年和2023年，該比率持續下降，並在2023年7月達到最低點0.42，之後略有回升至0.43。這表明資產的增長速度快於債務的增長速度，公司的財務槓桿水平有所降低。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，而債務規模的增長相對可控，債務資產比率的下降表明公司的財務風險有所降低。然而，需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
財務槓桿比率
Hershey Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ The Hershey Company 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動增長趨勢。從2019年3月31日的7857376千美元，經歷了幾次波動後，至2023年7月2日達到11525676千美元，顯示資產規模持續擴大。
- 總資產
- 在2019年，總資產經歷了先降後升的過程。2020年，總資產持續增長，並在2020年9月27日達到一個峰值。隨後，總資產在2021年略有下降，但在2021年12月31日再次顯著增長，並在2022年和2023年保持了持續增長的趨勢。
股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2019年3月31日的1414737千美元，增長至2023年7月2日的3694785千美元，表明公司的所有者權益不斷增加。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2019年上半年增長顯著，隨後在2019年下半年趨於平穩。2020年和2021年，股東權益合計持續增長，且增長幅度較為穩定。2022年和2023年，股東權益合計的增長速度有所加快。
財務槓桿比率則呈現下降趨勢，表明公司的財務風險逐步降低。從2019年3月31日的5.55，下降至2023年7月2日的3.12，顯示公司對債務的依賴程度降低，財務結構更加穩健。
- 財務槓桿比率
- 在2019年，財務槓桿比率呈現波動下降的趨勢。2020年，財務槓桿比率繼續下降，但下降速度減緩。2021年至2023年，財務槓桿比率持續下降，且下降幅度較為明顯。
總體而言，數據顯示公司資產規模和股東權益合計均持續增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢，表明公司財務狀況不斷改善，財務風險逐步降低。