償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Hershey Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
- 債務與股東權益比率
- 從2018年4月到2023年7月期間，該比率呈現持續下行的趨勢，顯示公司在財務結構上較越來越偏向資本結構的穩健。起初，在2018年4月，該比例較高達4.74，顯示較多的債務相對於股東權益。然而，在此後的季度中，比例逐步下降，至2023年7月接近1.34。這代表公司債務相對於股東權益的負擔降低，可能透過增資、利潤留存或減少債務來達成此結果。
- 債務與總資本比率
- 此比率亦展現長期下降趨勢，療顯示公司逐年減少負債在資本結構中的比例。自2018年4月的0.83逐步下彈至2023年7月的0.57，表示公司財務杠桿逐漸收縮，金融穩健性提升，有助於降低財務風險。
- 債務資產比率
- 在2023年7月的0.43較2018年4月的0.63明顯降低，代表公司相較於資產，負債的比例逐年下降，資產負債表中債務壓力持續緩解，資產質量及財務穩定性改善。
- 財務槓桿比率
- 該比率也在觀察期間內呈現一個明顯下降趨勢，從2018年4月的7.54到2023年7月的3.12。這顯示公司運用財務槓桿的程度逐步降低，債務融資的比例降低，反映公司在財務策略上的較為保守或財務狀況的改善。有助於減少利息負擔與資金壓力。
負債率
債務與股東權益比率
Hershey Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的長期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ The Hershey Company 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2018年4月到2023年7月的期間內，總債務呈現波動中趨於下降的整體趨勢。2018年末債務為4,457,596千美元，最高點出現在2020年3月的5,079,838千美元之後，隨著時間推移逐步下降。特別是在2021年後，債務數值持續走低，反映出公司在負債管理上有著逐步減少的趨勢。然而，2022年的數值再次出現小幅上升，但整體仍維持在較低水平。
- 股東權益變化趨勢
- 公司股東權益從2018年4月的約972,128千美元逐步增加至2023年7月的約3,695,785千美元，展現出穩定成長的趨勢。特別是在2020年疫情爆發期間，股東權益有明顯的快速成長，可能由於公司業績的改善或資本運作策略調整所致。2021年後，股東權益持續創新高，顯示公司資本結構穩定且年度表現積極。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2018年的約4.74逐年下降至2023年的約1.34，顯示公司在財務杠杆方面的降低。比率下降意味著相對於股東權益，公司借款比例減少，資本結構日益穩定。這種轉變反映出公司逐步增強自有資本的佔比，減少對負債的依賴並改善財務風險構面。
債務與總資本比率
Hershey Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的長期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Hershey Co. 在多個季度中展示出相對穩定的財務趨勢，尤其在負債與資本結構方面展現出逐步改善的跡象。一方面，總債務自2018年4月的4,609,481千美元在隨後的期間略有波動，然而整體呈下降趨勢，至2023年7月維持於較低水準的約4,752,550千美元，顯示公司在償還債務或再融資策略上有所成效。 另一方面，總資本方面則經歷持續增長，從2018年的約5,581,609千美元逐步攀升至2023年7月的約8,648,763千美元，顯示公司資產規模擴大以及資本結構穩健。特別值得注意的是，2020年後資本累積較為顯著，反映出公司可能進行資本擴張或保留盈餘的積累。 財務比率部分，債務與總資本比率由2018年的0.83逐步下降至2023年的0.57，代表公司相較於資本結構而言，持續降低財務槓桿比重，使財務風險有所減輕，進一步強化了其資金穩定性與償債能力。 總體而言，Hershey Co.在過去數年中展現出主動降低債務比重和增加資本的趨勢，支持其財務結構的穩定與健康。此外，公司在資本結構的優化方面持續進行，可能有助於整體長期的財務穩定與經營風險控制。
債務資產比率
Hershey Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的長期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2018年第一季至2023年第二季，Hershey Co.的總債務經歷了波動性變化。起初在2018年第一季，總債務約為4,609,481千美元，隨後在2018年第三季和2019年第一季略有下降，最低點出現在2019年第三季，約為4,266,485千美元。此後債務數值逐步回升，尤其在2020年期間快速增加，2020年第一季總債務達到5,079,838千美元，是整個期間的高點，反映出疫情期間可能的債務調整或融資需求增加。2021年至2023年期間，雖有些許波動，但整體趨勢顯示債務保持較高水平，且在2023年第二季達到4953978千美元，顯示公司在管理資金或融資策略上持續調整。
- 總資產變化分析
- 總資產自2018年第一季的約7,332,798千美元逐步增長，到2023年第二季達到11,521,676千美元，期間持續擴大。幅度較大的上升段落在2020年疫情期間，資產規模顯著增加，2020年第一季的資產高達8,855,443千美元，反映公司可能在危機期間加碼投資或資產重組。此後資產規模持續增加，顯示公司資產投資策略正向擴張，且在近期達到較高的水平，進一步彰顯其資產規模擴張的趨勢。
- 債務資產比率的變化分析
- 債務資產比率從2018年第一季的0.63逐步下降至2023年第二季的0.43，整體呈現下降趨勢。此趨勢說明公司在管理財務結構上正朝降低負債比重的方向調整，資產規模不斷攀升的同時，債務比例相對縮小，代表公司資本結構逐漸變得更加穩健。值得注意的是，2020年疫情爆發期間比率略有上升，可能反映短期融資需求增加，但整體而言，比率持續下降，顯示長期資產負債管理的改善。
財務槓桿比率
Hershey Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ The Hershey Company 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年第一季至2023年第二季期間，Hershey Co.的財務狀況展現出以下主要趨勢與變化特徵：
- 總資產的變動趨勢
- 總資產自2018年約7,332億美元逐步增加，至2023年第二季達到約11,526億美元。期間經歷了數次波動，其中2020年疫情期間（2020年第一季度至第四季度）呈現持續上升的趨勢，顯示公司在此期間進行資產擴張。隨後，進入2021年和2022年，資產持續攀升，展現穩定成長的態勢，尤以2021年及2022年上半年為高峰，反映公司在營運擴張與資產配置上的積極作為。
- 股東權益的變動趨勢
- 公司股東權益自2018年約97億元美元逐步攀升，至2023年第二季已達約369億元美元。整體呈現持續增加的趨勢，且每個報告期幾乎皆有正向成長。此趨勢顯示公司在營運盈餘的積累與資本性增長方面表現穩健。特別是在2020年疫情期間，股東權益也呈現顯著成長，可能與公司盈利能力及盈餘分配政策積極有關。
- 財務槓桿比率的變化
- 財務槓桿比率由2018年7.54逐步下降至2023年第二季的3.12，反映公司在資本結構上逐漸降低財務杠杆。此趨勢可能意味著公司增加自有資本比重，或是改善負債結構以降低財務風險。特別是疫情期間，槓桿比率在2020年達到最低（4.48至5.3左右），展現公司可能有意控管負債增長，強化資本實力。
綜合上述分析，Hershey Co.在觀察期間展現持續資產與股東權益的正向成長，反映其營收與盈利能力穩定提升。同時，財務槓桿比率的逐步下降也顯示公司在資本結構方面朝向較為穩健的狀態改變，降低財務風險，增強長期財務健全性。整體而言，該公司於此期間呈現正面的財務趨勢，具備良好的資產成長與資本穩定性。