流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Hershey Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
從2018年第一季度到2023年第二季度的資料中，可以觀察到Hershey Co.的流動性比率呈現較為波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年中期低點約0.61，隨後呈現逐步回升，至2019年末達到約1.57的高點，顯示公司在此期間的短期償債能力增強。然而，在2020年之後，該比率略有下降，2021年後略有回升，最終在2023年時約為1.06，表明短期償付能力經歷一定的波動，但整體維持在較為穩定的水準之上。
- 快速流動性比率
- 該指標在2018年的值較低，隨後逐步上升，並在2020年達到約0.93的高點。這反映公司在此期間能較快地動用其最流動的資產來償付短期負債。在疫情影響期間（2020年），比率的上升可能受到公司資金管理策略調整的影響，之後呈現一定的波動，但仍維持在0.3至0.9之間，整體情況較為穩健。
- 現金流動性比率
- 該比率的變動較為明顯，從2018年的約0.13逐步上升到2020年前的約0.6，顯示公司持有的現金及現金等價物在短期償付能力中的比重逐步增加。2021年後，該比率大致維持在0.1至0.35之間，較為平穩。且在疫情期間，該比率未出現明顯的下降，顯示公司現金資源相對充足，能應對短期資金需求。
整體而言，Hershey Co.的流動性指標顯示其在2018年至2023年間，儘管經歷了一些波動，仍能維持整體的短期償債能力。公司在疫情期間的流動性仍具有一定的韌性，尤其是現金流動性比率的表現，反映其資金管理較為穩健。未來若持續關注這些比率趨勢，將有助於評估公司在不同經濟環境下的償付能力持續性。
當前流動性比率
Hershey Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Hershey Co. 在2018年至2023年間的流動資產、流動負債及其形成的當前流動性比率呈現一定的變動趨勢。以下為主要觀察結果與分析：
- 流動資產的變化趨勢
- 整體而言，流動資產在此期間呈現一定的波動性。從2018年4月的約2,270,496千美元，增加至2020年底的約2,977,905千美元，之後則伴隨數次跌升與回升，至2023年7月約2,880,905千美元。特別是在2020年疫情爆發的期間，流動資產有所增加，可能反映公司積累了較多的流動資源以應對不確定性。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債數值較高，且在2018年至2023年間持續波動。从2018年4月的3,705,507千美元，經過幾個周期的降低，在2020年底縮減至約1,891,745千美元，顯示公司在某些期間進行了負債結構調整或償付，尤其是在疫情期間一部分負債得到管理或縮減。然後，負債在2021年開始再度上升，並在2022年及2023年達到較高水準，反映公司或因經營擴張或資金需求增加所導致的負債攀升。
- 當前流動性比率的變動
-
該比率描述公司短期償債能力，數值依時期大致波動，並在2018年8月突破1，達到1.05，此後除少數期間（2022年4月、2022年7月）略低於1之外，多數時期比率皆在0.74至1.61之間。特別是在2020年底後，比率明顯上升，至2021年達到最高點1.61，顯示公司在這段期間短期流動性較佳，應對短期負債的能力較強。
然而，2022年後比率略有回落，至約0.83左右，顯示短期流動性有所緩和，但仍保持在較為穩定的範圍內。
總結來說，Hershey Co. 在此期間的財務流動性經歷了由較低比率向較高比率的轉變，尤其是在2020年疫情期間，反映公司在經營策略上可能積極提升流動資產以應對市場不穩定。負債水準的波動則表明公司在資本管理方面進行了調整，其短期償債能力相較於早期有所改善，但在2022年後略有回落，需持續關注其流動性維持情況以確保營運的穩定性。
快速流動性比率
Hershey Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易、淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
據所提供的財務資料分析， Hershey Co.的快動資產合計從2018年4月的約1,090,729千美元逐步上升至2023年7月的約1,217,430千美元，呈現整體成長趨勢。然而，流動負債在同一期間也經歷較大幅度的變動，從約3,705,507千美元下降至約2,726,057千美元，顯示公司在資金運用或負債管理方面可能進行調整。
快速流動比率由2018年4月的0.29逐步上升，並在2018年9月達到0.59，之後波動較大。在2020年前後快速流動比率逐步提升，尤其在2020年9月達到0.93，顯示公司短期償債能力隨時間改善，較具備應對流動資金需求的彈性。然而，進入2021年後，比率有所下降，至2021年10月約0.4，到2023年7月又回升至約0.44，表明短期流動性狀況有一定波動但維持於較為穩健的水平。
從整體趨勢來看，該公司的快速流動性比率在2018年到2020年間呈現明顯的成長，反映出短期償債能力的逐步改善與資產結構的優化。在2020年疫情期間比率提升，意味著公司在疫情衝擊下可能加強資產配置或嚴控負債，保障經營的彈性。然而，疫情後期的波動則顯示公司在維持短期資金流動性方面仍面臨挑戰，但整體而言，快速流動性比率仍保持在較安全範圍，反映出公司在流動資產管理上較為慎重且具彈性。
現金流動性比率
Hershey Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示 Hershey Co. 在2018年到2023年期間的財務狀況具有一定的波動性，尤以流動比率的變化最為明顯，反映出其短期償債能力的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 該公司現金資產從2018年4月的約4.76億美元逐步攀升，至2020年6月已達1.17億美元的峰值，之後呈現波動，於2021年初回落後又稍微回升，直到2023年中未見明顯大幅變化，整體呈現一定的成長趨勢，反映出資金運用及現金管理的變化。
- 流動負債
- 流動負債總額於2018年起即維持在較高水準，最高約3.38億美元（2022年12月），其數字變動較大，特別是在2019年和2020年間的波動，顯示公司短期負債有所調整，可能與經營需求或資金策略相關。
- 現金流動性比率
- 該比率由2018年的0.13逐步升高，至2020年達至0.6的高點，顯示在這段期間公司短期償債能力有所改善，之後的數值波動較小，尤其在2021年後大致維持在0.1至0.16之間，反映出短期資金周轉的相對穩定性及流動性管理的變化。
綜合來看，Hershey Co.在此期間面臨一定的負債管理與資金運作挑戰，但透過存現金措施和調整負債結構，其短期流動性在特定時點短暫提升，尤其在2020年疫情期間出現流動性改善跡象。整體而言，公司的財務狀況展示出持續的調整與適應，維持較為穩定的流動性水平，對未來經營風險的管理具有正面意義。