償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Kellanova、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
從所提供的財務資料中，可以觀察到多項財務比率在分析期間內的變化趨勢與相關聯動情形，呈現公司財務結構的演變與風險管理狀況。以下為詳細分析內容：
- 負債與股東權益相關比率
-
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）自2019年3月的3.67逐步下降至2024年6月的1.77，顯示公司在此期間內除負債相較於權益比有所降低外，整體負債較為穩定且逐步優化負債結構。相對的，負債股東權益比率也呈現類似趨勢，從3.85降至約1.97，表明公司可能在持續償還負債或擴大股東權益以改善負債比重。
此外，負債資產比率和負債比率（包含經營租賃負債）亦呈現逐步下降的趨勢，從約0.5降至約0.38，顯示公司資產中負債比例持續降低，財務結構越來越穩健，有助於降低財務風險。
- 資本結構與槓桿比率
-
財務槓桿比率自高點7.29逐步減少至約4.63，反映公司在此期間內透過降低槓桿來減少負債帶來的財務風險。同時，利息覆蓋率在2019年缺失後，從2020年起逐步增加，於2021年達到高點10.54，接著呈現較平穩的波動，反映公司在利息支出方面的改善與獲利能力的提升。
值得注意的是，利息覆蓋率的增加，與負債比率的降低形成正向聯動，彰顯公司在財務槓桿管理上逐步變得較為保守且經營更為穩健。
- 資產負債管理
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）逐年下降，從0.79逐步降至約0.64，這表示公司在資本規模擴張的同時，負債比例佔比降低，有助於公司長期財務結構的穩定性。
整體而言，資料顯示公司在分析期間內逐步降低負債比例，加強資本結構，包括償債和控制財務槓桿，以提升財務穩定性和盈利能力。同時，利息覆蓋率的提升反映其利潤改善或負債成本的降低，符合公司向較為保守且可持續的財務策略轉變的趨勢。該公司在管理財務風險與優化資本結構方面展現出正向的調整動作，有助於提升長期的財務健康與投資者信心。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Kellanova、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Kellanova 權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到，Kellanova的總債務在2019年至2024年期間呈現一個整體下降的趨勢。在2019年3月30日的總債務為9,297百萬美元，經過數年的波動後，在2024年6月29日已降至5,863百萬美元，反映出公司逐步降低槓桿的策略或改善資金結構的結果。此外，儘管在不同季度間總債務數值有所變動，但整體趨勢是持續下降，特別是2020年末至2021年末期間，債務水準顯著降低。值得注意的是，兩個時間點之間的波動略大，可能暗示公司進行了資本重整或負債重組，以優化財務架構。
權益合計（股東權益）則呈現穩定且持續增長的趨勢，從2019年3月30日的2,533百萬美元提升至2024年6月29日的5,152百萬美元。這一變化顯示公司通過盈餘留存或資本投入等方式，不斷增加股東權益，進一步提升資本結構的穩健度。值得注意的是，特定季度如2021年和2022年，權益合計有明顯的上升趨勢，代表公司在這些期間的盈利能力較為強勁或資本擴張策略見效。
另一方面，債務與股東權益比率呈現逐步下降的狀況，從2019年3月30日的3.67下降至2024年6月29日的1.77。該比率的降低表明公司相對於其資本結構的負債比重逐步降低，顯示公司財務杠杆水平在縮減，資本結構趨於穩健。這種趨勢通常鼓勵投資者對公司長期的財務穩定性與融資風險降低持較為正面評價。
總結而言，Kellanova展示了一個逐步降低負債比重、增加股東權益的財務策略，反映出公司在經營中努力改善長期財務穩健度並控制槓桿水平。這樣的變化趨勢可能對於提升公司長期的信用度及抗風險能力具有正面作用，並有助於公司未來的資本運作與成長計畫的支持。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Kellanova、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Kellanova 權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據中可以觀察到幾個主要的趨勢與變化模式：
- 債務總額的變化趨勢
- 在2019年3月至2019年12月期間，債務總額呈現略微波動，從9744百萬美元下降至8469百萬美元，隨後於2020年達到最高點9032百萬美元。隨後期間，債務逐步下降到最低點6526百萬美元（2024年6月）。整體而言，債務總額展現出下降的趨勢，尤其是在2023年到2024年期間，下降幅度較為明顯，顯示公司逐步降低負債類型的規模。
- 權益合計的變化](https://htions.html)與趨勢
- 權益合計從2019年3月的2533百萬美元逐步上升，至2022年7月達到高點4283百萬美元。隨後，至2023年4月和2024年6月，權益出現略微下降或穩定，尤其是在2023年中期後，權益數值出現一定程度的波動，可能反映出在此期間的公司經營或市場價值變動。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 比率由2019年的3.85逐步下降至2021年的2.08，之後呈現緩慢上升趨勢，於2024年6月達到約2.09。此趨勢表明公司在早期負債比例相對較高，隨後逐漸降低，反映出資本結構的穩健化或負債調整，之後的輕微上升則可能與近期的資本結構調整或經營策略變動有關。
- 整體分析結論
- 整體而言，Kellanova的財務狀況展現長期負債逐步降低的趨勢，伴隨資產權益的持續增加與穩定變化。負債比例的變化則呈現逐步改善的趨向，顯示公司可能進行財務結構的優化或負債管理。此外，權益的提升與負債比例的下降，有助於公司在財務穩健度方面獲得改善，反映出公司在經營管理上可能採取了積極的財務策略以降低財務風險。
債務與總資本比率
Kellanova、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合觀察該公司自2019年以來的季度財務資料，總債務逐步出現波動，但整體趨勢展現出較為平穩的走向。在2019年3月至年末期間，總債務由9297百萬美元微幅變動至7922百萬美元，雖有一定的波動，整體呈現輕微下降趨勢。2020年起，美元總債務維持在較高水平，並在2020年6月及後續期間略有增加，至2020年12月約為7475百萬美元，隨後呈現逐步降低的趨勢，但在2023年及2024年初再次略有上升，反映出公司可能在某些季度調整了其債務結構或進行了資金調度。總債務水平於2024年6月達到約5863百萬美元，較2019年的水平明顯降低，顯示公司債務規模逐步縮減。
在資本方面，該公司資本額在不同季度中亦呈現波動，但整體趨勢較為平穩。2019年末的總資本約為10669百萬美元，較年初有所下降，但於2020年及2021年期間逐步回升，尤其在2021年達到約11,017百萬美元的高點，隨後逐漸下滑至2023年初的約10,703百萬美元。2024年6月資本額約為9,170百萬美元，較早期稍低，反映出資本規模受到累積盈餘、資本重組或股東投資等因素的影響而波動。
最重要的是，債務與總資本的比率持續下降，從2019年3月的0.79逐步降低至2024年6月的約0.64，顯示公司在此期間逐步降低財務杠桿，增加資本結構的穩健性。此比率的下滑可能代表公司在資金策略中減少了財務風險，亦可能源自盈餘的累積、負債的償還或資本籌措的調整，整體而言，顯示公司在資本保障與負債管理方面呈現積極的調整趨勢。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Kellanova、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所分析的資料來看，Kellanova的財務狀況在過去數個季度中呈現出一定的變化趨勢，尤其是在負債與資本結構方面展現了穩定性與一定的調整趨勢。
- 債務總額的變化
- 在整體觀察期間，債務總額於2019年3月為約9744百萬美元，之後略有波動，但整體維持在9000百萬美元以上。特別是在2020年之後，數值大致呈現下降趨勢，至2024年6月，債務總額下降至約6501百萬美元，顯示公司逐步減少負債的傾向。
- 總資本的變化
- 總資本在2019年為約12277百萬美元，並在此後經歷一段較為平穩的波動。2020年及2021年期間略有下降，但在2022年後再次回升，至2024年6月約為9808百萬美元。此變化表明公司資本架構在期間內經歷一定的調整與波動，可能反映出資金投資或資本結構優化策略。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間呈現逐步下降的趨勢，從2019年3月的0.79下降至2024年6月的約0.66，表明公司負債相對於總資本的比例逐漸降低。這一趨勢暗示公司在管理負債方面採取了積極的調整策略，可能出於提升資本結構安全性或降低財務風險的考量。
- 整體趨勢分析
- Kellanova的負債在過去幾年逐步降低，資本規模則有一定的浮動但整體保持較高水準。債務佔比的下降反映公司在財務策略中逐漸偏向減少負債，以改善財務穩定性與資本結構。這一系列變化顯示公司在經營管理層面或是市場環境調整下，朝向更加穩健的經營策略發展。
債務資產比率
Kellanova、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變動趨勢
- 在觀察期間內，總債務數值經歷了多次波動，但整體呈現出下降趨勢。2019年3月到2020年6月期間，總債務略有上升，最高點約為8446百萬美元，但從2020年12月開始逐步下降，至2024年6月的預估中，債務量已經降至約5863百萬美元，反映出公司在資金結構調整或債務管理方面的積極策略。
- 總資產變動趨勢
- 公司在2019年初的總資產約為18465百萬美元，隨後經歷一定波動，至2022年末達到高點約為19016百萬美元，但在2023年逐步縮減，至2024年6月的預估值約為15299百萬美元。此趨勢顯示公司資產規模在近期有所減少，可能與資產重組、資產縮減或市場因素有關。
- 債務與資產比率Pattern
- 債務佔資產的比例（債務資產比率）在整個期間內呈現逐步下降的趨勢，從2019年的約0.50降至2024年預估的約0.38。這表示公司逐步改善了資本結構，提高了資產的杠杆率控制，有效降低了財務風險，並可能反映出較為穩健的財務策略或盈利能力增強的結果。
- 整體趨勢與解讀
- 公司在此期間內呈現出較為明顯的資產及負債規模縮減趨勢，尤其是在2023年至2024年期間，資產與債務均有明顯下降，而債務比率的持續下降則彰顯公司在財務結構上的保守或調整。此外，雖然債務總額在波動，但整體下降幅度較大，顯示公司在財務風險控制與負債管理方面可能取得一定成效。展望未來，此趨勢若持續，可能有助於提升公司長期資本結構的穩定性與財務彈性。
負債比率（包括經營租賃負債）
Kellanova、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 從2019年3月30日至2024年6月29日的期間內，債務總額經歷了波動，但整體呈現出下降的趨勢。特別是在2023年和2024年期間，債務數值較之前各期明顯降低，從2024年3月30日的約7,501百萬美元降至2024年6月29日的約6,501百萬美元，顯示公司在此段期間內逐步減少負債，可能用兵還是改善資本結構或降低財務風險。值得注意的是，在2019年至2020年間，債務水平較為穩定，之後逐漸下降，反映出公司可能在積極降低負債水平，以因應經濟環境變化或財務策略調整。
- 總資產
- 在2019年至2024年間，總資產經歷了較為顯著的變動。從2019年的18,465百萬美元達到2022年10月的最高點19,016百萬美元，之後逐步下降，尤其是在2023年和2024年期間，資產規模大幅減少，於2024年6月29日降至15,299百萬美元。這一趨勢可能反映出資產的出售、資產重組或業務縮減的策略，或者由於估值調整所致。整體來看，資產規模的下降與負債降低的趨勢相呼應，可能代表公司正進行資產負債的調整以改善財務結構。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率在2019年3月30日約為0.53，隨後逐步下降至2024年6月29日的0.42。期間內，該比率呈現下降的趨勢，尤其是在2022年末到2023年期間，負債比率多次降低至0.38至0.4之間，顯示公司在逐步降低負債占總資產的比例。此趨勢表明公司可能在積極管理財務杠杆，追求更健康的資本結構，降低財務風險，並提升財務穩健性。值得注意的是，即使總負債在下降，負債比率仍有微幅變動，可能受到資產價值波動或負債調整影響。
綜合以上分析，Kellanova在2019年至2024年間展現出逐步降低財務杠杆的趨勢，透過減少負債和資產規模，反映出公司可能在財務策略上傾向於保守、控管負債水平，以追求長期的財務穩健與風險管理。這些變化與經濟環境及公司經營策略密切相關，值得關注其未來是否持續維持積極的資產與負債調整策略，以支持長期成長與穩健的財務體質。
財務槓桿比率
Kellanova、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Kellanova 權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，公司總資產在2019年至2024年間呈現波動性變化，整體趨勢未呈現明顯的持續上升或下降。特別是在2024年第一季度，總資產顯著下降至約15,621百萬美元，較2023年12月的峰值約18,695百萬美元下滑，顯示公司資產規模有所收縮。此外，該下降趨勢在後續季度仍持續，反映可能經歷資產重整或資產出售等調整措施。
公司權益合計方面，2019年到2024年期間整體呈現上升趨勢，從2,533百萬美元逐步增長至約4,102百萬美元。尤其是在2019年底至2021年底，權益明顯增長，這或許反映公司盈利穩定或資本投入增加。然而，2022年至2024年期間，權益增長速度放緩，並於2024年第一季度略有回落，與總資產的下降同步，可能代表盈餘變動或股東權益重整的影響。
在財務槓桿比率方面，數值從2019年的7.29逐步下降至2024年約4.63，顯示公司逐漸降低其財務杠桿，可能採取降低負債比重、優化資本結構的策略。此趨勢意味著公司在面對經營環境變化時，逐步控制負債風險，調整資本結構以更為審慎的財務策略進行經營。此外，財務槓桿比率的穩定降低也可能降低財務成本，從而改善公司整體財務穩健性。
綜合來看，該公司在過去數年中展現出資產調整、權益擴張以及槓桿率降低的策略，反映其可能在追求財務穩定與風險控制。未來的資產變動及資本結構調整，將持續影響公司整體財務狀況及長期成長策略的調整。
利息覆蓋率
Kellanova、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務所得（不含稅） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Kellanova的息稅前盈利（EBIT）在2019年至2023年期間，呈現出一定的波動性。尤其是在2020年底，EBIT達到高點的539百萬美元，反映出該年度公司經營績效較為強勁。然而，2021年第四季度EBIT則有明顯的下降，甚至在2022年第一季度出現負值（-70百萬美元），顯示當時公司可能面臨營運困難或特殊事件的影響。隨後，EBIT恢復至正值之中，至2024年前的幾個季度再度展現良好的盈利能力。
在利息支出方面，數據維持相對穩定，變動幅度較小，大多集中在54至75百萬美元之間。整體來看，利息支出並未出現明顯的波動或趨勢變化。
利息覆蓋率則呈現出逐步改善的趨勢，從2019年較低的數值（約5.16至6.88）逐步提升至2021年約9.88至10.54，顯示公司在支付利息方面的承擔能力逐漸增強。特別是在2020年及2021年期間，利息覆蓋率較高，反映公司盈利能力較為穩健，能有效覆蓋利息費用。
綜合上述觀察，Kellanova在經營表現上經歷一段較為起伏的波動期，特別是在2021年遇到盈利下降，但隨著時間推進，盈利能力逐步恢復，且利息覆蓋能力持續改善。然而，2022年和2023年部分季度EBIT波動仍值得注意，可能需進一步關注公司營運的持續性與風險管理狀況，以確保未來穩健的財務表現。