償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Kellanova、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 此比率呈現一個持續下降的趨勢。從2020年3月的3.16，逐步下降至2021年12月的1.91。此後，該比率在1.91至2.09之間波動，並在2024年3月回落至1.77。整體而言，顯示企業的財務槓桿程度有所降低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率相似，此比率也呈現下降趨勢，從2020年3月的3.38下降至2021年12月的2.08。之後，該比率在1.82至2.09之間波動，2024年3月為1.97。包含經營租賃負債的負債股東權益比率的變化與不包含經營租賃負債的比率趨勢一致。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個期間內保持相對穩定，從2020年3月的0.76逐步下降至2022年7月的0.63。隨後，該比率略有回升，在2023年9月達到0.64，並在2024年3月回落至0.64。整體而言，債務佔總資本的比例維持在相對穩定的水平。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與不包含經營租賃負債的比率相似，但數值略高。整體而言，包含經營租賃負債的債務佔總資本的比例也維持在相對穩定的水平。
- 債務資產比率
- 此比率呈現持續下降的趨勢，從2020年3月的0.46下降至2022年10月的0.35。之後，該比率略有回升，在2024年3月達到0.38。顯示企業的資產負債結構有所改善，債務對資產的比例降低。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率呈現下降趨勢，從2020年3月的0.5下降至2022年10月的0.38。之後，該比率略有回升，在2024年3月達到0.42。顯示企業的整體負債水平有所降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率呈現下降趨勢，從2020年3月的6.82下降至2021年12月的4.89。之後，該比率在4.63至4.92之間波動，2024年3月為4.63。顯示企業的財務風險有所降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2020年至2021年呈現上升趨勢，從2020年3月的6.05上升至2021年12月的9.83。之後，該比率大幅下降至2022年12月的6.53，並在2023年和2024年持續波動，在2024年3月達到4.6。利息覆蓋率的波動可能反映了企業利息費用的變化或盈利能力的變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Kellanova、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 應付票據 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 總債務 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| Kellanova 權益合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.77 | 1.88 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.56 | 1.72 | 1.92 | 1.91 | 2.16 | 2.26 | 2.45 | 2.40 | 2.80 | 2.94 | 3.16 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.69 | 1.61 | 1.62 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 2.31 | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Kellanova 權益合計
= 5,863 ÷ 3,307 = 1.77
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在2020年初呈現相對穩定的狀態，隨後在2020年底顯著下降，並在2021年經歷小幅波動後，於2022年再次呈現下降趨勢。至2023年底，總債務數額有所回升，但在2024年上半年呈現下降趨勢。
- 總債務
- 數據顯示，總債務從2020年的約8446百萬美元，經歷了波動，在2023年底達到約7076百萬美元，隨後在2024年上半年降至約5863百萬美元。這表明債務管理策略可能在不同時期有所調整。
與此同時，Kellanova 權益合計則呈現持續增長的趨勢，從2020年初的2674百萬美元增長至2022年的4283百萬美元。雖然在2022年底有所回落，但隨後在2023年再次回升，並在2024年上半年持續增長至3307百萬美元。
- Kellanova 權益合計
- 權益合計的增長可能反映了盈利能力的提升，以及股東權益的積累。
債務與股東權益比率的變化，反映了公司財務杠杆的調整。該比率從2020年的3.16逐步下降至2021年底的1.91，並在2022年進一步降低至1.56。雖然在2023年和2024年初有所回升，但整體而言，該比率呈現下降趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 比率的下降表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。然而，2023年和2024年初的比率回升，可能需要進一步分析以確定其原因。
總體而言，數據顯示公司在財務結構上進行了調整，債務水平有所降低，股東權益則持續增長，從而改善了財務杠杆狀況。然而，需要注意的是，這些趨勢並非線性，在不同時期存在波動，需要結合其他財務指標和外部環境因素進行綜合分析。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Kellanova、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 應付票據 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 總債務 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| Kellanova 權益合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.97 | 2.09 | 2.06 | 1.90 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.70 | 1.87 | 2.10 | 2.08 | 2.34 | 2.45 | 2.65 | 2.61 | 3.01 | 3.17 | 3.38 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Kellanova 權益合計
= 6,501 ÷ 3,307 = 1.97
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2020年初，債務總額約為9032百萬美元。在接下來的幾個月裡，債務總額略有增加，達到2020年9月的9176百萬美元。2020年末，債務總額顯著下降至8112百萬美元。2021年，債務總額在8100至8300百萬美元之間波動。2022年，債務總額呈現下降趨勢，從4月初的7954百萬美元降至12月底的7171百萬美元。2023年，債務總額先是小幅上升，然後在年底大幅下降至6526百萬美元。2024年，債務總額略有回升，但仍低於2020年初的水平。
- Kellanova 權益合計
- Kellanova 權益合計在2020年呈現穩定增長趨勢，從3月的2674百萬美元增長到12月的3112百萬美元。2021年，權益合計持續增長，並在12月底達到3720百萬美元的高點。2022年，權益合計繼續增長，達到7月的4082百萬美元。然而，在2022年末，權益合計略有下降至3941百萬美元。2023年，權益合計在3900至4100百萬美元之間波動。2024年，權益合計呈現增長趨勢，在6月底達到3307百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2020年從3.38逐步下降至2.61。2021年，比率在2.45至2.65之間波動。2022年，比率持續下降，從4月初的2.1降至12月底的1.7。2023年，比率在1.82至1.9之間波動。2024年，比率略有上升，但仍維持在2.09左右。整體而言，負債股東權益比率呈現下降趨勢，表明公司的財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示債務總額在觀察期內經歷了波動，但最終呈現下降趨勢。同時，權益合計呈現增長趨勢，導致負債股東權益比率降低。這可能表明公司正在積極管理其債務水平，並增強其財務實力。
債務與總資本比率
Kellanova、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 應付票據 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 總債務 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| Kellanova 權益合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 總資本 | 9,170) | 9,086) | 9,048) | 11,114) | 10,703) | 10,849) | 10,505) | 10,970) | 11,094) | 11,089) | 10,831) | 11,017) | 10,959) | 10,826) | 10,587) | 11,577) | 11,316) | 11,120) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 5,863 ÷ 9,170 = 0.64
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即在一段時間內，債務與總資本比率呈現下降的趨勢，但近期出現了波動。
- 債務與總資本比率的長期趨勢
- 在2020年3月28日至2022年12月31日期間，該比率從0.76逐步下降至0.62。這表明在該期間，公司的財務槓桿有所降低，或者資本結構有所改善。
- 近期波動
- 2023年4月1日，該比率略微回升至0.63，並在2023年7月1日達到0.64。2023年9月30日，該比率進一步上升至0.65，並在2023年12月30日維持在0.65。然而，在2024年3月30日和2024年6月29日，該比率分別下降至0.64和0.64。這種波動可能反映了短期內的資金運用策略變化，或是債務和資本的調整。
- 總債務的變化
- 總債務在2020年經歷了小幅增長，隨後在2020年12月31日大幅下降。在2021年，總債務呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。2022年，總債務持續下降。2023年，總債務先下降後上升，並在2023年9月30日達到一個峰值。2024年，總債務呈現小幅下降趨勢。
- 總資本的變化
- 總資本在2020年和2021年呈現增長趨勢，但在2022年有所下降。2023年，總資本先下降後上升，並在2023年9月30日達到一個峰值。2024年，總資本呈現小幅上升趨勢。
總體而言，數據顯示公司在財務結構方面進行了調整，並在一定程度上降低了財務風險。然而，近期比率的波動需要進一步分析，以確定其背後的具體原因和潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Kellanova、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 應付票據 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 總債務 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| Kellanova 權益合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 9,808) | 9,745) | 9,701) | 11,712) | 11,295) | 11,439) | 11,112) | 11,559) | 11,718) | 11,749) | 11,449) | 11,648) | 11,603) | 11,448) | 11,224) | 12,220) | 11,963) | 11,706) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 6,501 ÷ 9,808 = 0.66
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資本結構的長期趨勢。
- 債務總額
- 在2020年初，債務總額約為9032百萬美元。在接下來的幾個月裡，債務總額略有增加，達到2020年9月的9176百萬美元。2020年末，債務總額顯著下降至8112百萬美元。此後，債務總額在2021年經歷了波動，在2021年4月達到8310百萬美元，年末降至7729百萬美元。2022年，債務總額維持在相對穩定的水平，在7171百萬美元至7954百萬美元之間波動。2023年，債務總額再次呈現波動，在7330百萬美元至7674百萬美元之間。2024年初，債務總額降至6501百萬美元，並在2024年6月略微增加至6593百萬美元。
- 總資本
- 總資本在2020年初為11706百萬美元，並在2020年9月達到12220百萬美元的峰值。2020年末，總資本下降至11224百萬美元。2021年，總資本在11448百萬美元至11648百萬美元之間波動。2022年，總資本維持在11112百萬美元至11749百萬美元之間。2023年，總資本在11295百萬美元至11712百萬美元之間波動。2024年初，總資本大幅下降至9701百萬美元，並在2024年6月略微增加至9745百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2020年初為0.77，並在2020年12月降至0.72。2021年，該比率在0.68至0.73之間波動。2022年，該比率進一步下降，在0.63至0.68之間。2023年，該比率維持在0.65至0.67之間。2024年初，該比率上升至0.67，並在2024年6月降至0.66。總體而言，該比率呈現下降趨勢，表明債務相對於資本的比例在逐漸降低。
數據顯示，在觀察期內，債務總額和總資本都經歷了波動，但債務與總資本比率呈現出一個穩定的下降趨勢。這可能表明公司正在減少其債務負擔，或增加其資本基礎，從而改善其財務結構。然而，2024年初總資本的顯著下降值得進一步關注，以評估其對公司財務狀況的潛在影響。
債務資產比率
Kellanova、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 應付票據 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 總債務 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 總資產 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 5,863 ÷ 15,299 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資產在一段時間內呈現波動，但債務資產比率則相對穩定。
- 總債務
- 在2020年初，總債務維持在約8446百萬美元的水平。隨後，在2020年第三季度略有增加，但在2020年末大幅下降至7475百萬美元。2021年，總債務呈現小幅波動，在2021年末降至7111百萬美元。2022年，總債務先降後升，在年末回升至6564百萬美元。2023年，總債務在年中略有增加，但在年末大幅下降至5873百萬美元。2024年，總債務在首兩個季度略有回升，但仍維持在較低的水平。
- 總資產
- 總資產在2020年初至第三季度呈現增長趨勢，達到18922百萬美元的峰值。2020年末略有下降，但在2021年上半年保持相對穩定。2021年下半年，總資產繼續增長，在2021年末達到18178百萬美元。2022年，總資產持續增長，在2022年第二季度達到18937百萬美元的峰值。2022年末略有下降，2023年上半年繼續下降，在2023年末大幅下降至15621百萬美元。2024年，總資產在首兩個季度略有回升，但仍遠低於之前的水平。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，始終維持在0.35至0.46之間。在2020年，該比率在0.45至0.46之間波動。2021年，該比率略有下降，在0.39至0.43之間波動。2022年，該比率進一步下降，在0.35至0.39之間波動。2023年，該比率略有回升，在0.37至0.38之間波動。2024年，該比率維持在0.38至0.39之間。整體而言，該比率呈現緩慢下降的趨勢，表明資產相對於債務的比例有所增加。
總體而言，數據顯示總債務和總資產的規模在不同時期有所變化，但債務資產比率保持相對穩定，這可能表明公司在管理財務風險方面具有一定的控制力。值得注意的是，2023年末總資產的顯著下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
負債比率（包括經營租賃負債）
Kellanova、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 應付票據 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 總債務 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| 總資產 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 6,501 ÷ 15,299 = 0.42
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 債務總額
- 在2020年初，債務總額約為9032百萬美元。在接下來的幾個季度中，債務總額略有增加，於2020年9月26日達到9176百萬美元的峰值。隨後，在2020年12月31日大幅下降至8112百萬美元。2021年，債務總額在8100至8300百萬美元之間波動。2022年，債務總額呈現下降趨勢，從2022年4月2日的7954百萬美元降至2022年12月31日的7171百萬美元。2023年，債務總額先小幅上升，後在2023年12月30日降至6526百萬美元。2024年，債務總額略有回升，但仍低於2020年初的水平。
- 總資產
- 總資產在2020年初約為18240百萬美元。在2020年6月27日達到18551百萬美元的峰值，隨後在2020年12月31日略有下降至17996百萬美元。2021年，總資產在18000至18400百萬美元之間波動。2022年，總資產持續增長，從2022年4月2日的18612百萬美元增至2022年10月1日的19016百萬美元。2023年，總資產呈現下降趨勢，在2023年12月30日降至15621百萬美元。2024年，總資產略有回升，但仍遠低於2022年的峰值。
- 負債比率
- 負債比率在2020年初為0.5。在接下來的幾個季度中，負債比率持續下降，於2021年12月31日達到0.43的最低點。2022年，負債比率進一步下降，在2022年7月2日達到0.4的最低值，並在年底回升至0.39。2023年，負債比率在0.40至0.42之間波動。2024年，負債比率維持在0.42至0.43的水平。整體而言，負債比率呈現下降趨勢，表明財務風險有所降低。
總體而言，數據顯示債務總額和總資產在不同時期呈現不同的變化趨勢。債務總額在2020年經歷了先增後降的過程，隨後在相對穩定的水平上波動，並在2023年大幅下降。總資產則在2022年達到峰值，隨後在2023年大幅下降。負債比率則呈現持續下降的趨勢，表明財務結構有所改善。
財務槓桿比率
Kellanova、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| Kellanova 權益合計 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 4.63 | 4.86 | 4.92 | 4.63 | 4.57 | 4.60 | 4.69 | 4.44 | 4.64 | 4.90 | 4.89 | 5.28 | 5.42 | 5.76 | 5.78 | 6.22 | 6.46 | 6.82 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.91 | 3.76 | 3.77 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.64 | 2.73 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 5.12 | 5.25 | 5.43 | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Kellanova 權益合計
= 15,299 ÷ 3,307 = 4.63
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年初至年末，總資產先增後減，從18240百萬美元上升至18922百萬美元，隨後回落至17996百萬美元。2021年，總資產大致維持在18000百萬美元至18400百萬美元之間，並在年末略有下降。2022年，總資產再次呈現上升趨勢，從18612百萬美元增長至19016百萬美元，但年末有所回落。2023年，總資產先小幅上升，然後在年末大幅下降至15621百萬美元。此趨勢在2024年上半年持續，總資產進一步下降至15299百萬美元。
- 權益合計
- 權益合計的變化趨勢與總資產相似，但增長幅度相對較小。在2020年至2021年間，權益合計持續增長，從2674百萬美元增長至3720百萬美元。2022年，權益合計繼續增長，達到4283百萬美元的峰值，但年末有所回落。2023年，權益合計先小幅上升，然後在年末大幅下降至3175百萬美元。2024年上半年，權益合計略有回升至3307百萬美元。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2020年初的6.82逐步下降至2021年末的4.89。2022年，比率進一步下降至4.44，並在2023年維持在4.57至4.63之間。2024年上半年，比率略有上升至4.86和4.63。整體而言，數據顯示財務槓桿水平在逐步降低，意味著公司對債務的依賴程度有所減輕。
總體而言，數據顯示總資產和權益合計在不同時期呈現增長和下降的波動，而財務槓桿比率則呈現持續下降的趨勢。2023年末和2024年初，總資產和權益合計出現顯著下降，值得進一步關注其原因和影響。
利息覆蓋率
Kellanova、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Kellanova 的凈利潤 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 3) | 4) | 3) | 1) | 5) | 4) | (2) | 2) | —) | 2) | 1) | (2) | 5) | 3) | 3) | 4) | 3) | 3) | ||||||
| 少： 非持續經營業務所得（不含稅） | —) | —) | 44) | —) | 64) | 68) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 97) | 82) | 16) | 104) | 77) | 61) | (39) | 74) | 97) | 112) | 129) | 92) | 144) | 109) | 55) | 65) | 109) | 94) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 83) | 83) | 77) | 83) | 73) | 70) | 69) | 39) | 54) | 56) | 51) | 55) | 58) | 59) | 85) | 63) | 69) | 64) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 527) | 436) | 79) | 457) | 448) | 365) | (70) | 425) | 477) | 592) | 614) | 452) | 587) | 539) | 348) | 480) | 532) | 508) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 4.60 | 4.49 | 4.45 | 4.07 | 4.65 | 5.16 | 6.53 | 10.54 | 9.88 | 10.20 | 9.83 | 7.49 | 7.37 | 6.88 | 6.65 | 7.02 | 6.53 | 6.05 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.17 | 9.31 | 9.48 | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= (527 + 436 + 79 + 457)
÷ (83 + 83 + 77 + 83)
= 4.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年，EBIT從第一季度的5.08億美元增長到第四季度的3.48億美元，隨後在2021年經歷了增長，達到第四季度的6.14億美元。
2022年，EBIT呈現下降趨勢，從第一季度的5.92億美元下降到第四季度的4.25億美元。這種下降趨勢在2023年持續，EBIT在第三季度降至7900萬美元，但在第四季度有所回升至4.36億美元。
進入2024年，EBIT繼續呈現增長趨勢，在第一季度達到5.27億美元，並在第二季度進一步增長至5.27億美元。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間相對穩定，大致在5000萬美元至8500萬美元之間波動。在2022年和2023年，利息支出略有增加，但在2024年似乎趨於穩定。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之提高，例如在2021年達到峰值9.83和10.2。
然而，當EBIT下降時，利息覆蓋率也相應下降，尤其是在2022年和2023年，利息覆蓋率顯著降低，最低點為2023年的4.07。
2024年，隨著EBIT的增長，利息覆蓋率也呈現回升趨勢，在2024年第二季度達到4.6。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動對利息覆蓋率有顯著影響。在EBIT下降期間，企業償還利息的能力受到挑戰，而在EBIT增長期間，則能更輕鬆地償還利息。