流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Kellanova、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
從資料中可以觀察到下列幾個重要的變化趨勢與特徵：
- 當前流動性比率：
- 整體呈現較為波動，但自2019年初至2024年中，較多期間維持在0.66至0.80之間。特別是在2020年至2021年間，該比率多次達到較高水準（接近0.76至0.79），顯示公司在此時期具有較佳的流動性狀況。然而，在2024年初又回落至0.62附近，反映近期流動性有所下降。整體而言，該比例較為穩定，但存在季節性波動與管理調整的影響。
- 快速流動性比率：
- 該比率由2019年的約0.38提升至2020年的0.49，並在2020年至2021年間持續上升至約0.53，顯示公司在短期資產的運用效率有較佳的改善，貨款或短期應收帳款的變動可能扮演一定角色。至2024年，雖然數值多在0.35至0.4之間，反映公司短期償付能力保持較為穩定，但較2020年高峰期仍有所回落。
- 現金流動性比率：
- 此比率在觀察期間變動較大，從2019年的0.05漲至2020年的0.26，之後在2021年回落至約0.05至0.09，最新數據出現大幅上升至0.17。這 suggerates 公司在近期某些季度，現金及現金等價物的比例有所增加，可能是因應資金需求或現金管理策略調整。整體來說，該比率的波動反映公司現金流動性的變化較為頻繁，可能與特殊事項或季節性因素有關。
總結來說，Kellanova的財務流動性指標在整體上展現一定的穩定性，特別是流動比率和快動比率，在較長期間內維持於較安全的範圍內。然而，現金流動性比率的波動性較大，代表公司在現金管理層面存在較為明顯的季節性或策略性變動。未來若希望提升短期流動性，持續追蹤現金流的變動與改善現金周轉效率將是關鍵策略方向。
當前流動性比率
Kellanova、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2019年第一季至2024年第三季的財務資料顯示，公司流動資產呈現整體上升趨勢，尤其在2020年第二季之後開始逐步攀升，最高達到約4986百萬美元，顯示公司在此期間增加了短期資產以因應營運需求。然而，相較之下，流動負債也展現出持續擴張的現象，尤其在2020年後期顯著增加，最高達到約6524百萬美元，反映公司或擴張或維持短期負債以支持營運或資本支出。此外，2024年上半年之後流動負債仍然保持較高水準，顯示短期負債壓力仍然存在。
在流動性比率方面，數據顯示，該比率在2019年至2024年期間有所波動，且多處低於1.0，平均約在0.66至0.76之間，代表公司短期償債能力較為緊張。特別是在某些季度（如2020年9月及2024年6月）比率較低，提示公司在部分期間面臨較高的短期撥備壓力，短期資金流動性較為緊張。然而，整體趨勢並未出現顯著惡化或改善，反映公司維持相對穩定的短期資金管理，但仍需留意資產負債表的結構變動，避免流動性風險擴大。
綜合來看，公司的流動資產持續增加，表現出一定的資金擴張能力，但伴隨的流動負債亦同步上升，導致短期償債比率維持在較低水平，凸顯出短期成熟資金的薄弱。未來若要改善短期流動性狀況，需加強現金流管理或調整負債策略，以確保在營運上的彈性與風險控制。同時，持續監控財務比率變動，有助於掌握公司短期支付能力的變化，確保財務結構穩健。
快速流動性比率
Kellanova、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Kellanova的速動資產合計在2019年至2024年期間整體呈現上升趨勢，尤其在2020年疫情期間，有顯著的成長，從2019年3月的約1,905百萬美元逐步上升至2024年6月的約1,926百萬美元。此趨勢表明公司在短期資產方面有穩定的擴充，可能反映公司對於流動資金的需求或資產積累策略。
與之對應的是，流動負債在2020年前後亦有所增加，在2020年6月達到高點約6,051百萬美元後，開始逐步下降至2024年6月的約4,774百萬美元，顯示公司可能進行了負債的調整或降低。流動負債的波動揭示了公司在短期借款或應付帳款管理方面的變化，與資產擴張有所配合。
速動性比率則展現較大的波動範圍，從2019年約0.38逐步上升至2020年末的0.53，之後略有下降，2021年以後逐漸回升，2023年約0.36左右，2024年則回升至約0.4。這反映公司在流動資產相較於流動負債的比重方面經歷了調整，可能由於資產配置策略的變化或應收帳款與存貨變動所致。
- 速動資產變化
- 整體呈上升趨勢，凸顯公司短期資金的穩定提升，尤其在疫情期間加強資產儲備，可能為資金運作的韌性提供支援。
- 流動負債變化
- 在2020年前後有明顯上升，隨後逐步降低，顯示公司可能在控制短期負債或進行資金重整，以改善資產負債結構。
- 速動性比率
- 波動較大，反映公司在資產和負債管理中調整較為頻繁，近期有所回升，可能意味著較佳的短期償債能力。
現金流動性比率
Kellanova、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，公司在現金資產總額方面呈現出顯著的增長趨勢。在2019年第三季的資產約為272百萬美元，經過數年的穩步擴增，到2024年第二季預計達到約272百萬美元左右，期間經歷過多次波動，尤其是在2020年底出現的高點（約1,099百萬美元），之後再度回落，顯示可能受到特定策略或市場環境的影響。此外，整體資產規模大致展現出擴張態勢，反映公司資產管理或資金調度的變化。
在流動負債方面，整體規模較為龐大且持續上升。從2019年3月的約4,978百萬美元逐步增加至2024年預計約5,525百萬美元的水平。特別是在2020年及2021年間，流動負債的升幅較為明顯，可能反映公司在擴展運營或資本支出上的負債壓力。2023年底前，流動負債經歷較多波動，2024年第二季則仍維持較高水平，顯示公司在短期運營資金上的需求較為穩定或增加。
流動性比率（現金流動性比率）在2019年至2024年間波動較大，整體趨勢偏向於較低水準。2019年比率約在0.05至0.1之間浮動，顯示公司在短期償債能力上並不寬裕。到2020年中期，該比率曾大幅提升至0.26，表明某些時期公司流動資產相對於流動負債較為充沛或經營策略調整。雖然在接下來的季度中多數時點比率略有下降，維持在0.05至0.07範圍，但整體而言，該比率未見明顯改善，短期償債能力似乎仍受到一定限制。
綜合來看，該公司在資產規模上展現出擴張趨勢，然而流動負債的持續上升和相對較低的流動性比率暗示短期償債壓力較為嚴重，需注意資金運作效率與短期財務健康狀況。未來若資產成長未能同步改善流動性，可能對公司經營風險產生不利影響。