現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Marathon Oil Corp.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 淨收入（虧損）
- 從2017年的大幅虧損(-5723百萬美元)轉為2018年的盈餘（1096百萬美元），並在2019年達到較高的480百萬美元後，再次於2020年出現虧損(-1451百萬美元)，2021年則恢復盈餘(946百萬美元)。此趨勢顯示公司在2018與2019年期間獲利能力較佳，但受到2020年疫情或市場波動影響，經歷暫時的虧損，並在2021年逐漸回升。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2017年的1988百萬美元逐年上升至2018年的3234百萬美元，然後略有下降至2019年的2749百萬美元，再在2020年明顯下降至1473百萬美元，2021年則又回升至3239百萬美元，反映公司現金流在2018年達到高峰後受到2020年特殊事件影響而短期下滑，之後逐步回復。
- 投資活動的現金流
- 投資活動中使用的現金（主要為資產投資、收購與資產轉讓）呈現較大波動。2017年和2018年投資現金較多（-2044與-1470百萬美元），2020年大幅增加至-2818百萬美元，顯示在2020年加大資本支出或收購力度，隨後2021年略為減少至-1010百萬美元。
- 籌資活動的現金流
- 籌資活動的淨現金流在2017年與2018年呈現大規模外流（-2003與-859百萬美元），主要因償還債務與回購股份較多，尤其在2018年股票回購（-713百萬美元）顯著。2020年之後，出現再次大量的現金籌措（2021年-2391百萬美元），可能因新增借款或發行股票以支應資金需求。
- 資產負債結構
- 公司資產結構呈現資產、負債、股東權益的波動。流動資產中的應收款和存貨變動較大，特別是在2020年，應收款從負數轉為正數，顯示應收帳款回復，反映公司收款狀況的改善。同時，流動負債在2021年大幅變動，可能與營運資金調整有關。
- 其他重要指標
- 折舊、損耗與攤銷穩定維持在約2300百萬美元，反映資產折舊的持續性。資產處置收益在2018年為-319百萬美元，表明重大資產出售或處置，其他年度則較少或為收益。此外，權益法投資的變動較大，2020年轉為負值(-76)，可能由投資損失或退出某些投資組合所致。
- 整體趨勢與洞見
- 整體而言，Marathon Oil Corp.的獲利能力在2018與2019年較為良好，但2020年受外部因素（如市場波動或疫情）影響而出現虧損與現金流壓力。公司在籌資方面展現較大靈活性，於2021年大幅增加籌資活動，反映其資金需求的增加或再融資策略。投資方面則多為資產支出與出售，顯示公司在資本運用上具有調整的策略。
- 現金及現金等價物
- 期末現金結存於2017年為563百萬美元，經歷多次波動，於2021年略微回升至580百萬美元，顯示公司維持一定的流動性水平，但仍面臨資金運用與償債的挑戰。值得關注的是，2020年和2021年現金流出較多，反映公司可能處於擴張或資本支出的階段。
總結而言，Marathon Oil Corp.顯示在2018年至2019年獲利能力較佳，2020年受到外部經濟因素衝擊轉為虧損，並在2021年逐步恢復。現金流動性與資本運用策略的變化，反映公司在經營環境中的調整與適應。未來需關注公司在資本結構、資金管理及盈利能力上的持續表現與改善。