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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 8 月 4 日以來未更新。

短期活動比率分析

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短期活動比率(摘要)

Marathon Oil Corp.、短期活動比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
換手率
存貨周轉率
應收賬款周轉率
應付賬款周轉率
營運資金周轉率
平均天數
庫存周轉天數
更多: 應收賬款周轉天數
作週期
少: 應付賬款周轉天數
現金換算週期

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).


從所提供的數據中可以觀察到,Marathon Oil Corp. 在過去五年間的財務週轉效率呈現出一些明顯的變化與趨勢。以下為詳細分析:

存貨周轉率
該比率於2017年至2019年間持續上升,從34.71提升至70.32,顯示公司存貨的流動速度加快。然而,2020年出現明顯下降至40.75,但在2021年又大幅回升至72.74,表明公司存貨管理經歷了一段較大的波動,重整存貨周轉效率的努力似乎在2021年取得了成果。
應收帳款周轉率
整體呈現穩定上升的趨勢,從2017年的4.04上升至2021年的4.9,特別是在2018年的5.47達到最高點,反映公司在收款效率方面持續改善,雖有些波動,但大體保持正向成長。
應付帳款周轉率
此比率在不同年份間呈現較為平穩的變化,且在2021年達到5.05,顯示公司在支付供應商方面的流動性增加,可能是說明公司在資金管理上取得了一定的改善或延長支付時間的策略。
營運資金周轉率
該比率在2019年之後呈現較大的波動,2020年下降至7.76,2021年則大幅提升至30.44,這表示公司在2021年有效提升了營運資金的運用效率,增強了資金的周轉能力。
庫存周轉天數
整體呈現下降趨勢,從2017年的11天下降至2021年的5天,表明公司能更快速地將存貨轉化為銷貨,有助於降低存貨持有成本並改善現金流,但在2020年略有回升,可能受市場環境或生產調整的影響。
應收帳款周轉天數
此指標由2017年的90天波動至2021年的74天,儘管有起伏,但顯示公司逐步縮短了收款週期,有助於改善現金進入速度,尤其是2020年出現高點後的持續改善。
作週期(應收+存貨-應付)
此指標於2017年至2021年亦呈現下降趨勢,從101天縮減至79天,反映公司在營運週期管理上持續進步,資金的運用更為高效,有助於提升企業流動性及降低資金占用。
應付帳款周轉天數
由2017年的116天下降至2021年的72天,表明公司在支付帳款方面的週期逐步縮短,可能是為了提高議價能力或因公司資金狀況改善,有助於增強與供應商的合作關係,但也需注意不會因支付期限過短而影響供應鏈穩定性。
現金換算週期
此指標由2017年的負值逐步轉為正值,2018年的-9天到2021年的7天,代表公司逐漸將現金流入期縮短,最終轉為較為正常的現金週期,有助於反映企業的現金流狀況改善與資金管理效率提升。

整體而言,Marathon Oil Corp. 在各項財務周轉率和週期指標上呈現出逐步改善的趨勢,尤其是在存貨、應收帳款及營運資金的管理上展現了提昇效率的跡象。這些變化反映公司在資金運用與營運效率方面持續努力,儘管仍存在一定的波動,但整體狀況向好,為企業的營運穩定與未來成長提供了積極的財務支持。


換手率


平均天數比率


存貨周轉率

Marathon Oil Corp.、存貨周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
與客戶簽訂合同的收入
庫存
短期活動比率
存貨周轉率1
基準
存貨周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
存貨周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
存貨周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
存貨周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 庫存
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢分析
根據資料顯示,Marathon Oil Corp. 在2017年至2019年間,收入呈現波動,2017年達到約4,373百萬美元,並於2018年顯著增加至約5,902百萬美元,但在2019年又有所回落至約5,063百萬美元。2020年收入大幅下降至約3,097百萬美元,反映出該年度可能受到市場或經營環境的負面影響。然而,至2021年,收入快速回升至約5,601百萬美元,已超過2018年的水平,顯示公司在經歷短期低迷後逐步恢復並取得較好表現。
存貨狀況分析
存貨金額從2017年的約126百萬美元逐年下降至2019年的約72百萬美元,說明存貨額度縮減,可能是公司在庫存管理上進行調整或產能減少的結果。2020年存貨微幅上升至約76百萬美元,2021年則略增至約77百萬美元,展現存貨水平較為穩定。存貨規模的變化與收入波動具有一定的相關性,特別是2020年的收入下滑與存貨略微增加相符,可能因產能調整或市場需求波動所致。
存貨周轉率變化
存貨周轉率於2017年至2019年間逐步提升,由34.71提高至70.32,反映公司資產運用效率的改善,可能是由於存貨量的減少或銷售速度的增加所致。2020年該比率略降至40.75,與同期收入下降相呼應,表明在此期間存貨流轉速度放緩。隨著2021年存貨週轉率激增至72.74,不僅恢復到甚至超越2018年的水準,也顯示公司在存貨管理上進一步優化,實現了更高的運用效率,與其收入回升趨勢一致。

應收賬款周轉率

Marathon Oil Corp.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
應收賬款,扣除準備金
短期活動比率
應收賬款周轉率1
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
應收賬款周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
應收賬款周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款,扣除準備金
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢分析
從2017年至2021年間,Marathon Oil Corp.的收入呈現出較為波動的變化趨勢。2017年收入為4,373百萬美元,至2018年明顯成長至5,902百萬美元,增幅較大。2019年收入則有所回落,降至5,063百萬美元,反映出經營環境或市場需求的調整。2020年受到可能的行業或經濟因素影響,收入進一步下降至3,097百萬美元,為五年間的最低點。隨後在2021年,收入回升到5,601百萬美元,超過2018年的水平,展現一定的恢復力。整體來看,收入經歷了較大的波動,反映出公司在不同年份受到外部市場變動的影響較為明顯。**
應收帳款變化趨勢
2017年至2019年間,應收帳款額度較為穩定,分別為1,082百萬美元、1,079百萬美元和1,122百萬美元,變化不大,顯示公司在信用管理方面維持較穩定的水準。2020年應收帳款顯著下降至747百萬美元,可能反映出收款效率提升、壓縮信用期或經營策略調整,也可能與收入下降同步。2021年應收帳款再次上升至1,142百萬美元,略高於2019年,表明在收入回升的背景下,公司亦同步增強了應收帳款的規模。Overall,應收帳款波動反映出公司在不同年份調整了信用政策,或受到收款周期變化的影響,但其總體範圍在較穩定水平內變動。**
應收帳款周轉率變化
應收帳款周轉率的數值顯示公司在管理應收帳款的效率方面有一定的變化。2017年的周轉率為4.04,2018年提升至5.47,顯示公司在該年度提升了應收帳款的回收效率。2019年略微下降至4.51,但仍保持較高水平。2020年周轉率下降至4.15,與收入同步下滑,可能反映收款速度放緩或帳款增加的情況。到2021年,周轉率回升至4.9,接近2018年的高點,暗示收款效率的改善或應收帳款管理的調整。整體來看,該比率的波動反映出公司在收款管理方面的變動,且高點和低點的變化與收入水準的變動具有一定的相關性。

應付賬款周轉率

Marathon Oil Corp.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
與客戶簽訂合同的收入
應付帳款
短期活動比率
應付賬款周轉率1
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
應付賬款周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
應付賬款周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
應付賬款周轉率 = 與客戶簽訂合同的收入 ÷ 應付帳款
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務數據,Marathon Oil Corp.在2017年至2021年間展現出某些趨勢與變化,以下為詳細分析:

收入變動趨勢
公司與客戶簽訂合同的收入在2017年達到高點的4,373百萬美元後,於2018年顯著增加至5,902百萬美元,隨後在2019年略有下降至5,063百萬美元。在2020年,收入明顯減少至3,097百萬美元,反映出受到可能的市場或產業因素的衝擊。但到了2021年收入重新上升,達到5,601百萬美元,超越2018年的水準,展現出一定的彈性和恢復能力。
應付帳款的變化與管理
應付帳款總額在2017年至2019年間相對穩定,介於1,307百萬美元至1,395百萬美元之間。2020年顯著降至837百萬美元,隨後於2021年回升至1,110百萬美元。此變化可能反映出公司在不同年份的付款策略調整或營運規模變化。
應付賬款周轉率分析
應付賬款周轉率在2017年為3.13,逐步上升至2018年的4.47,表示公司在2018年加快了支付流程或信用期的延長。2019年略降至3.87,但2020年進一步降低至3.7,可能與公司面對的財務壓力或現金流緊張有關。2021年,周轉率顯著提升至5.05,顯示公司在管理應付帳款方面變得更為積極或收緊付款期限,以改善流動性或優化現金運用。

整體而言,Marathon Oil Corp.在觀察期內經歷了收入的波動,特別是2020年的明顯下滑,可能受到宏觀經濟或行業事件的影響。公司在應付帳款管理上展現出改善趨勢,特別是在2021年應付賬款周轉率顯著提升,反映出較有效率的付款策略或資金運用。這些變化指示公司在營運策略和財務調整方面進行了調整,以適應市場變動與財務目標。


營運資金周轉率

Marathon Oil Corp.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
少: 流動負債
營運資金
 
收入
短期活動比率
營運資金周轉率1
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
營運資金周轉率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
營運資金周轉率工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Marathon Oil Corp. 在2017年至2021年間的營運狀況呈現出較為波動的趨勢。財務指標的變化顯示公司在不同年度經營環境中的適應與調整。

營運資金
營運資金在2017年達到598百萬美元後,於2018年上升至1089百萬美元,顯示公司在2018年改善了流動資產及負債的管理。2019年營運資金略降至390百萬美元,反映出當年度流動資產與負債的調整或經營策略的變動。2020年營運資金略增至399百萬美元,而在2021年則明顯下降至184百萬美元,可能顯示公司在該年度縮減資產或償付負債的情況下,流動資源有所緊縮。
收入
公司總收入呈現成長趨勢,從2017年的4,373百萬美元逐步擴增至2018年的5,902百萬美元,之後經歷2019年的稍微下降至5,063百萬美元,並於2020年再度大幅下降至3,097百萬美元,2021年則回升至5,601百萬美元。這一波動可能與能源市場的波動、產油量變動或價格波動有關,但整體而言,2021年的收入恢復並超越了2018年的水平,顯示公司具備一定的彈性及市場競爭力。
營運資金周轉率
營運資金周轉率的變動較為劇烈,從2017年的7.31大幅下降至2018年的5.42,之後在2019年激增至12.98,顯示資金使用效率在當年大幅提升。2020年回落至7.76,再次在2021年大幅提升至30.44,這代表公司在2021年大大提高了營運資金的運用效率,可能透過更有效率的資金管理或經營策略來實現較佳的資產周轉。

綜合來看,Marathon Oil Corp. 在分析期間內經歷了收入的波動與經營資金管理的調整。公司在2021年展現出較高的資金運用效率,雖然營運資金在同一年度有所縮減,但較高的周轉率表明公司能更有效地將資金轉化為收益。這表明公司已經在某些期間內完成資金管理的優化,並可能呈現出在挑戰市場條件下的適應和轉變能力。未來的觀察重點應放在持續維護營運資金的穩定與提升收入的質與量,以鞏固其市場地位。


庫存周轉天數

Marathon Oil Corp.、庫存周轉天數計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據
存貨周轉率
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
庫存周轉天數扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
庫存周轉天數工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的資料來看,Marathon Oil Corp. 的存貨周轉率在2017年至2021年間呈現較為波動但整體趨勢向上的變化。在2017年,存貨周轉率較低,僅為34.71,顯示存貨的流動速度較慢。2018年之後,存貨周轉率明顯改善,達到61.48,代表存貨的流動性和管理效率有所提升。2019年進一步增至70.32,反映出存貨轉換成銷售的速度更快。雖然2020年稍有下降至40.75,但隨後在2021年迅速回升至72.74,達到最高水平,顯示公司在管理存貨方面持續改善,並保持較高的存貨周轉效率。

與此同時,庫存天數的變化與存貨周轉率呈反向關係,資料顯示2017年庫存天數為11天,較其他年度偏高,而在2018年和2019年,庫存天數持續下降至6天和5天,顯示存貨在庫時間大幅縮短,有助於提升資金的流動性和降低存貨持有成本。2020年庫存天數稍微回升為9天,但在2021年再次降至5天,與存貨周轉率的顯著提升一致。

總結而言,Marathon Oil Corp.在觀察期內,存貨管理展現出逐步改善的跡象,特別是在存貨周轉率的提高和庫存天數的縮短方面,反映公司在存貨控制和營運效率上取得了積極進展。儘管2020年曾出現短暫回落,但2021年的數據表明公司成功恢復並超越之前的效率水平,展現出一定的營運韌性和管理能力。


應收賬款周轉天數

Marathon Oil Corp.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據
應收賬款周轉率
短期活動比率 (天數)
應收賬款周轉天數1
基準 (天數)
應收賬款周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
應收賬款周轉天數扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
應收賬款周轉天數工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


應收賬款周轉率
從2017年至2021年,Marathon Oil Corp.的應收賬款周轉率呈現一定波動。2017年為4.04,之後在2018年提升至5.47,顯示公司應收賬款的回收效率有所改善。隨後幾年,該指標略有下降,於2019年回落至4.51,2020年進一步降低至4.15,然後在2021年回升至4.9,顯示出整體具有一定的波動性,但趨勢略向正面發展。
應收賬款周轉天數
與應收賬款周轉率相對應,應收賬款周轉天數展現出逆向走勢。2017年為90天,2018年降至67天,意味著公司在2018年能較快回收應收款,營運循環有所改善。2019年略有回升至81天,但仍低於2017年水平。2020年再次增加至88天,反映回收速度減慢。2021年其數值降至74天,較之前幾年明顯下降,代表公司在該年度的應收賬款管理較為有效,營運週期有所改善。

作週期

Marathon Oil Corp.、作週期計算、與基準測試的比較

天數

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據
庫存周轉天數
應收賬款周轉天數
短期活動比率
作週期1
基準
作週期競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
作週期扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
作週期工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據所提供的財務資料顯示,Marathon Oil Corp. 在2017年至2021年間的周轉天數呈現一定的變動趨勢,反映出其營運效率的波動與調整。以下為詳細分析:

庫存周轉天數
該指標從2017年的11天逐步下降至2019年的5天,顯示公司在此期間在存貨管理方面逐漸提高了效率,可能是透過庫存縮減或存貨周轉速度加快所致。然而,2020年略增至9天,反映在疫情或市場變動之下,庫存管理可能遭遇一定困難或策略調整,導致周轉速度略為放緩。至2021年再次回落至5天,表明公司對庫存控制的策略再次調整,提升了存貨周轉效率。
應收賬款周轉天數
應收帳款周轉天數由2017年的90天逐步下降至2018年的67天,顯示公司收款效率有所提升,減少了資金佔用。隨後於2019年升至81天,在2020年達到88天後,逐漸改善至2021年的74天。此變動可能受市場收款環境、信用政策或經濟狀況影響,2020年較高的天數或反映出疫情期間的收款挑戰,之後逐步回復並改善。
作週期
作週期(亦即營運週期)綜合上述兩者,反映公司的整體營運效率,從2017年的101天下降至2018年的73天,顯示營運流程的改善。雖然在2019年與2020年有些升高,分別為86天和97天,但在2021年又下降至79天,展現公司在營運流程管理方面的調整與改善能力。整體而言,短期內營運週期有一定波動,但趨勢向著較佳的效率邁進,尤其在疫情逐步緩解後。

總結來看,Marathon Oil Corp. 在此期間努力提升營運效率,尤其是在庫存和應收帳款的管理上展現出一定的改善趨勢。盡管在某些年份受到宏觀經濟與市場因素的影響,導致指標波動,但整體趨勢指向營運週期的縮短,反映出公司在應對市場變動方面具有一定的調整能力。未來若能持續保持此趨勢,將有助於公司資金運作的流動性及整體營運績效的提升。


應付賬款周轉天數

Marathon Oil Corp.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據
應付賬款周轉率
短期活動比率 (天數)
應付賬款周轉天數1
基準 (天數)
應付賬款周轉天數競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
應付賬款周轉天數扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
應付賬款周轉天數工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的數據,Marathon Oil Corp.在2017年至2021年間的應付賬款周轉率呈現明顯變化。該比率於2017年為3.13,隨後於2018年快速上升至4.47,反映出公司在此期間加快了應付賬款的周轉速度。然後,該比率在2019年略微下降至3.87,隨後在2020年進一步降低至3.7,表明公司在當年度的支付速度略有放緩。直至2021年,應付賬款周轉率顯著提升至5.05,顯示公司加快了資金周轉,或可能改善了應付賬款的管理效率。

就應付賬款周轉天數而言,該指標則呈現相反的趨勢,反映了周轉速度的變化。2017年,應付賬款天數為116天,代表公司平均需花費較長時間來支付其負債。這個數值在2018年大幅下降至82天,意味著公司加快了支付速度。在2019年,天數略微上升至94天,但隨後在2020年再次縮短至99天,指示支付時間有所延長。到了2021年,該數值降至72天,顯示公司整體支付週期進一步縮短,資金流動性有所改善。

整體而言,期間內的數據顯示了應付賬款周轉率的提升與天數的縮短之間的負相關關係,表明公司在管理應付賬款方面變得更加高效。這不僅反映出資金運用的優化,也可能與公司整體的經營策略調整有關。然而,這些數據僅呈現歷史趨勢,需進一步結合公司的營運狀況與外部經濟環境進行全面分析,才能得出更具體的結論。


現金換算週期

Marathon Oil Corp.、現金轉換週期計算、與基準測試的比較

天數

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
選定的財務數據
庫存周轉天數
應收賬款周轉天數
應付賬款周轉天數
短期活動比率
現金換算週期1
基準
現金換算週期競爭 對手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
現金換算週期扇形
石油、天然氣和消耗性燃料
現金換算週期工業
能源

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


庫存周轉天數
從2017年到2019年,庫存周轉天數呈現下降趨勢,分別由11天降至5天,顯示庫存管理逐步改善。然而,在2020年出現回升至9天,隨後在2021年再度回降至5天,反映公司在庫存周轉效率方面經歷了波動,可能受到產業環境或供應鏈調整的影響。
應收賬款周轉天數
此指標由2017年的90天逐步下降至2018年的67天,展現出收款速度的改善。2019年則略微上升至81天,但在2020年增至88天,可能暗示收款效率在某段期間有所放緩。2021年則明顯下降至74天,顯示公司在應收賬款管理方面獲得一定的改善,收款週期逐漸趨於合理。
應付賬款周轉天數
該項指標從2017年的116天逐年縮短,至2021年降至72天,顯示公司在延遲付款方面逐漸縮短了付款期限,可能反映出更積極的現金管理策略或供應商條件的變化。2020年短暫回升至99天後,又在2021年明顯縮短,展現出付款周期的整體趨勢向短期化。
現金換算週期
此指標在2017年至2019年間持續縮短,從負值(-15和-9天)逐步接近0,顯示公司現金運用的效率有所提升。2020年略為收縮至-8天,2021年轉為正值7天,表示公司在這一年由現金長時間持有轉變為需要用較短時間兌現資金,可能受到經營環境變化或資金管理策略的調整所影響。整體而言,現金換算週期的變化顯示出公司在流動資金運作方面經歷了從積累到周轉的轉換。