債務與股東權益比率
自 2005 年起
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計算
Marathon Oil Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 商業票據和長期債務，包括流動部分1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
以下為就三項年度財務指標所呈現之模式與變化的內部分析摘要，聚焦趨勢、波動與可能的財務影響。資料以百萬美元與財務比率表示，空值代表資料缺失。未就特定策略或市場假設進行評估。
- 商業票據和長期債務，包括流動部分（單位：百萬美元）
- 在2005年為4,013，2006年降至3,532，2007年快速上升至7,215，2008年略降至7,185；2009年再度上升至8,532，2010年降至7,896，2011年顯著下探至4,815，之後於2012年回升至6,896，2013年降至6,597，2014年降至6,391，2015年再升至7,277，2016年基本持平於7,275。2017年下降至5,494，2018年增至5,499，2019年增至5,501，2020年小幅回落至5,404，2021年降至4,014。整體結構顯示高度波動，2009年金融危機後曾見高位，之後逐步去槓桿化，但在2017年前後再度波動並於2020-2021年顯著回落。結構性特徵在於：高位時期主要反映融資需求的提升，低位時期則顯示減債或資本結構調整的效果。
- 股東權益（單位：百萬美元）
- 2005年為11,705，2006年增至14,607，2007年增至19,223，2008年增至21,409，2009年增至21,910，2010年增至23,771，2011年降至17,152，2012年回升至18,283，2013年增至19,344，2014年增至21,020，2015年降至18,553，2016年降至17,541，2017年劇降至11,708，2018年回升至12,128，2019年小幅增至12,153，2020年降至10,561，2021年增至10,686。整體呈現先快速成長期（2005-2010）後出現持續下滑的長期趨勢，且2017年後始終位於相對低位，顯示股東權益的累積能力在近年承受壓力，且受盈餘留存、股本變動等因素影響。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 2005年為0.34，2006年降至0.24，2007年回升至0.38，2008年降至0.34，2009年再升至0.39，2010年降至0.33，2011年降至0.28，2012年回升至0.38，2013年回落至0.34，2014年降至0.30，2015年回升至0.39，2016年上升至0.41，2017年進一步上升至0.47，2018年略降至0.45，2019年維持0.45，2020年升至0.51，2021年回落至0.38。該比率在2010年代顯著上升，至2020年達到高點，反映杠桿水平在該期增強。2021年出現回落，顯示杠桿的暫時性緩解，但整體走勢仍呈現自2010年代初以來的上升壓力。需要關注股東權益變動與資本成本的影響。
- 綜合觀察與風險指引
- 綜合判讀顯示，長期債務水準在2000年代末期至2009年之間經歷波動性較高的擴張，之後在2010年代初期出現明顯的去槓桿化，但在2015年至2017年重新抬升。2017年至2021年間，股東權益顯著下降至接近前期低位，導致同期的財務杠桿在2020年觸及高點，顯示杠桿結構在經濟不確定性或資本支出變動時可能加重財務壓力。之後於2021年杠桿有所回落，顯示股東權益的穩定性對杠桿的緩解具有重要影響。風險點包括：杠桿的高度波動性，受資本市場條件與資本支出策略影響；股東權益的長期波動性可能影響資本成本與融資條件；2020年的高杠桿水準提示在經濟衝擊期間的脆弱性，需持續監控自由現金流與償債能力。
與競爭對手的比較
Marathon Oil Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
Marathon Oil Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| Marathon Oil Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 能源
Marathon Oil Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 能源
| Marathon Oil Corp. | 能源 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).