Stock Analysis on Net

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

US$19.99


公司簡介

關於馬拉松石油公司的基本資訊


財務報表

損益表 

損益表(收益表)報告了 Marathon Petroleum Corp.的業績,這是其經營活動的結果。

綜合收益表

綜合收益是一段時間內 Marathon Petroleum Corp. 來自非擁有者來源的交易和其他事件和情況的權益(凈資產)的變化。它包括一段時間內所有權益的變化,但擁有者投資和向擁有者分配的權益變化除外。

資產負債表:資產

這些資產報告了馬拉松石油公司擁有或控制的主要類別和資源數量。

資產負債表:負債和股東權益

負債和股東權益報告資產和擁有者出資以及其他內部產生的資本來源的主要類別和金額的外部債權。

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間 Marathon Petroleum Corp. 的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與 Marathon Petroleum Corp.資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。


財務報表的結構

損益表的結構

損益表組成部分(收入和支出)顯示為佔總銷售額的百分比。

資產負債表結構:資產 

資產元件顯示為總資產的百分比。

資產負債表結構:負債和股東權益 

負債和股東權益成分顯示為佔總負債和股東權益的百分比。


財務比率分析

流動性比率分析

衡量 Marathon Petroleum Corp. 現金資源是否足以履行其近期現金義務。


相對估值

普通股估值比率

相對估值技術根據幾個相對比率,將其與類似實體(如行業或部門)進行比較,從而確定 Marathon Petroleum Corp. 的價值,這些相對比率將其與影響股票價值的相關變數(如收益,賬麵價值和銷售額)進行比較。

企業價值 (EV)

企業價值是公司總價值(普通股、債務和優先股的市場價值)減去現金和短期投資的價值。

企業價值 EBITDA 比 (EV/EBITDA) 

要計算EBITDA,分析師從凈收益開始。除了該收入數位之外,還添加了利息,稅收,折舊和攤銷。息稅折舊攤銷前利潤作為息前數位是流向所有資本提供者的流動。

企業價值 FCFF 比 (EV/FCFF)

公司的自由現金流是支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后, Marathon Petroleum Corp. 資本供應商可用的現金流。

FCFE比 (P/FCFE)

自由現金流換股是指在支付了所有運營費用,利息和本金並進行了必要的工作資本和固定資本投資之後, Marathon Petroleum Corp. 的股東可以獲得的現金流。


貼現現金流估值 (DCF)

資本資產定價模型 (CAPM) 

CAPM是一種專注於根據資產的系統風險水準推匯出風險資產的預期收益率的理論。系統性風險是由於影響所有風險資產的宏觀經濟因素而導致的回報的可變性。它不能通過多樣化來消除。

股息折扣模式 (DDM)

股息貼現模型(DDM)是一種技術,用於估計 Marathon Petroleum Corp. 發行的普通股股票的價值作為所有未來股息的現值。

自由現金流股權比的現值 (FCFE)

FCFE估值方法將股權價值估計為未來FCFE的現值,按要求的股本回報率貼現。


長期趨勢

營業獲利率
自2011年以來

Marathon Petroleum Corp.的盈利率按營業收入除以收入計算。

資產回報率 (ROA)
自2011年以來 

Marathon Petroleum Corp.的盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。

當前流動性比率
自2011年以來

流動資金比率 Marathon Petroleum Corp. 計算方法為流動資產除以流動負債。

債務與股東權益比率
自2011年以來

Marathon Petroleum Corp.償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。

總資產周轉率
自2011年以來

Marathon Petroleum Corp.的活動比率計算為總收入除以總資產。

市凈獲利率 (P/E)
自2011年以來

價格與凈收益比率告訴分析師, Marathon Petroleum Corp. 普通股的投資者每美元當前收益支付多少錢。

營業收入與價格比率 (P/OP)
自2011年以來

由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的,因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感,因此分析師可能會使用價格與營業收入的比率。

市淨值比 (P/BV)
自2011年以來 

市凈率被解釋為市場判斷 Marathon Petroleum Corp. 所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。

本益比 (P/S)
自2011年以來

價格與收入比率的一個理由是,作為損益表中頂線的銷售通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面更不受扭曲或操縱的影響。銷售也比收益更穩定,從不為負。


財務報表組成部分分析


財務報告品質

應計項目合計

財務報告質量與馬拉松石油公司報告財務報表反映其經營業績的準確性及其預測未來現金流的有用性有關。
應計收益的應計金額,得出 Marathon Petroleum Corp. 應計部分的計量。