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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

US$22.49

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選定的財務數據
自 2011 年起

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損益表

Marathon Petroleum Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢

百萬美元

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根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).


銷售額和其他營業收入
從2011年至2014年,Marathon Petroleum的營收逐年呈現穩定成長,2013年達到107,160百萬美元的高峰。2015年後,營收再次上升,在2019年底突破124億美元。然而,在2020年出現明顯下降,顯示出某種營運或市場變動的影響,導致收入跌回目前約148,379百萬美元。整體來看,營收呈現持續成長趨勢,但亦受到短期波動。
經營活動收入(虧損)
該指標在2011年至2014年波動較小,於2014年達到最高點4051百萬美元。2015年起,數值逐步下降,直到2017年時有所回升,但在2018年再度增長至5576百萬美元。2019年錄得微幅下降,至約5576百萬美元,然後在2020年度大幅轉為虧損,出現-12247百萬美元,反映出在該年度可能面臨較大的經營壓力或特殊事件。隨後2021年回復盈利,並於2022年和2023年維持較高盈利水準,顯示公司可能已調整策略或改善營運狀況以應對之前的困境。
歸屬於MPC的凈收益(虧損)
該指標與經營活動收入有一定相關性,但更能反映公司最終的獲利狀況。2011年至2014年,凈收益穩步上升,2014年達到2,524百萬美元,之後在2015年略微上升,但在2016年大幅下滑至1,174百萬美元。進入2017年,再次回升至3,432百萬美元,並於2018年至2019年均維持較高水平。但在2020年,凈收益陷入虧損,達到-9,826百萬美元,排名為主要的轉折點,反映出公司受到重大非經常性損失或市場影響。此後,2021年及2022年凈收益大幅回復,至9,738百萬美元和14,516百萬美元,展現出強勁的復甦能力,2023年略微下降為9,681百萬美元,仍維持較高盈利狀況。

資產負債表:資產

Marathon Petroleum Corp.,從資產中選定的專案、長期趨勢

百萬美元

Microsoft Excel

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).


流動資產趨勢分析
自2011年至2023年間,Marathon Petroleum Corp.的流動資產呈現整體上升的趨勢。2011年流動資產為約1.2萬百萬美元,並在2019年突破2萬百萬美元大關,達到Node219,70百萬美元後,於2020年進一步大幅增加至約2.8萬百萬美元,反映出公司在短期資產的增加,以應對營運需求的變化。此後,流動資產在2021年至2023年間略有波動,但整體保持於較高水準,顯示公司在資產流動性管理方面維持一定的穩定性。
總資產趨勢分析
從2011年至2017年,總資產持續成長,特別是在2014年之後,資產規模顯著擴大,其間由約2.57萬百萬美元增長至2017年的約4.90萬百萬美元。此一階段的快速擴張可能反映資本投資與並購活動。然而,自2018年起,總資產經歷較為波動,尤其是在2020年達到高點約985億美元後,隨即在2021年回落,至2023年約為8,599億美元,顯示公司資產規模在高點後有所調整,可能受到市場行情變化或資產重估的影響。整體而言,公司資產規模在過去數年經歷從高速成長到相對穩定或調整的階段。

綜合上述觀察,Marathon Petroleum Corp.的財務狀況顯示其資產規模在過去十多年中經歷了明顯的擴張,尤其是在2014年後,伴隨營運規模擴大。流動資產的持續增加顯示公司在短期資金與存貨管理方面展現良好的調適能力,但總資產的部分波動暗示著可能存在資產重整或經營調整的必要。公司在資產管理方面呈現出逐步調整的趨勢,使其財務結構較為多變,但仍體現出持續的擴展潛力。


資產負債表:負債和股東權益

Marathon Petroleum Corp.,從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢

百萬美元

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根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).


根據提供的財務資料,可以觀察到廠商在各項財務指標上的若干趨勢。首先,流動負債由2011年的約9.6億美元逐步下降至2015年的約6.3億美元後,隨即在2016年開始大幅上升,至2018年達到約1.61兆美元的高點,之後逐年波動略有下降,但仍維持在較高水準,2023年約1.5兆美元。此現象顯示公司短期負債一度較為穩定,隨後在中期出現較大幅度的增加,反映出資短期的資金運用較為積極或面臨壓力。

相較而言,總負債呈現逐年上升的趨勢,從2011年的約1.62億美元增加到2023年的約1.55兆美元。這顯示公司整體借款與資金籌措能力在此期間持續擴大,且負債規模的增長速度在2018年之後尤為顯著,特別是在2018年之後的數據中,負債峰值在554.5億美元左右,隨後略有下降,表現出公司可能在資本結構調整或負債管理策略上有所變化。

另一方面,總債務亦呈現大幅度增加的趨勢,尤其是在2014年前後,從約3.3億美元迅速激增至約2.89億美元的高點。2019年後,雖略有回落與波動,但仍維持在較高水準,整體顯示公司在資金運用上持續依賴較大量的借貸融資,以支應其經營或資本支出需求。

股東權益部分,反映公司資產淨值的變動,除了2018年出現明顯的高峰(約3.52億美元),代表公司在該年度或之前的年度內進行了較大規模的資本重整或盈利積累。而在2020年之後,股東權益逐步下降至約2.44億美元,顯示公司在此期間可能面對盈利壓力、資本回流或其他股東價值變動因素,造成淨資產縮減。

綜合上述觀察,整理出以下主要結論:

負債結構持續擴張
公司在2011年至2023年間,總負債以及各項負債均有明顯成長,顯示其資金來源較為依賴外部借貸,並在中長期不斷擴張資本規模。
短期負債波動較大
流動負債經歷較大幅度變動,尤其在2016年以後的急劇上升,暗示近期公司在運用短期財務策略上較為積極,亦可能伴隨短期償債壓力增加。
股東權益波動較大
2018年股東權益達到最高點,之後逐步下降,顯示公司在資本管理或盈利能力方面面臨一定挑戰,導致自有資本比例降低。
整體財務穩定性需留意
由於負債規模持續攀升,若未伴隨相應的收益或資產價值增長,長期而言可能會對公司財務穩定性造成壓力,需留意資本結構的可持續性與風險管理策略。

現金流量表

Marathon Petroleum Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢

百萬美元

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根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).


根據提供的財務資料,可以觀察到馬拉松石油公司在2011年至2023年間的現金流量表現展現出一些明顯的變化趨勢與特徵,值得詳細分析。

經營活動產生的現金凈額
此項數據顯示公司在整體營運中的現金產生能力。2011年起,公司經營現金流逐步攀升,特別是在2017年至2021年間,數值呈現顯著的上升趨勢,2021年達到高點16319百萬美元,顯示營運效率或獲利能力在此期間得到較為明顯的改善。然而,自2022年起,經營活動產生的現金凈額有所下降,但仍維持在較高水準,顯示營運現金流仍具備一定韌性。
投資活動產生的現金凈額(用於)
此項數據反映公司在資本支出或投資上的動向。2011年至2014年間,數據為正值,代表公司在此期間有投資活動,可能涉及資產購置或擴大投資。然而,從2014年起,數值逐漸轉為負值,尤其是在2018年及之後,負值擴大至-7670和-6261百萬美元,顯示公司投資活動增加,投入大量資金於資產獲取或基礎建設。2023年,投資淨額轉為正值,意味著公司可能在某年進行資產處分或投資回收,反映出資本配置策略的變化或投資環境的調整。
籌資活動提供(用於)現金凈額
此項數據揭示公司在籌資方面的動向。早期(2011年~2017年)數據多為負值,表示公司多處於融資或償付債務的狀態。特別是在2019年後,籌資活動的負值急劇擴大,如2021年至2023年間,負值分別高達-14419和-14207百萬美元,顯示公司大量籌資或償還債務,可能與擴張策略、資本重組或償付長期債務有關。值得注意的是,這也可能反映公司在資金需求上的增加或財務結構的重大調整。

整體而言,公司在2017年之前經營現金流保持穩定甚至成長,反映營運表現良好。在年度高峰期(2017年和2021年),經營現金流達到高點,展示出公司營運效率的高峰。然而,投資和籌資活動在2020年之後呈現高負值,可視為公司在擴張或重組階段的激烈資金動作,尤其是在籌資活動中的大規模融資或債務償還行為。2023年的財務數據顯示出投資活動出現改善(淨投資轉正),而籌資活動依然偏負,代表公司在資本結構調整與資產投資方面仍持續積極運作。總體而言,資料反映公司在過去數年中經歷了由穩定經營到積極投資和籌資的轉變,背景可能涉及產業環境的變化或公司的擴張策略。


每股數據

Marathon Petroleum Corp.,每份選定的數據、長期趨勢

美元

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根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).

1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。


根據提供的財務資料,自2011年起,Marathon Petroleum Corp.的每股盈餘(EPS)經歷了明顯的波動與變動。2011年至2014年間,基本每股收益保持相對平穩,介於3.34至4.97美元之間,顯示公司在該段期間的盈利狀況較為穩定。2015年之後,盈利水準逐步上升,2017年達到6.76美元的高點,反映公司在此期間的獲利能力有所增強。然而,2019年曾出現明顯的經濟打擊,EPS轉為負值(-15.13美元),可能受到市場波動或公司特殊事件影響。2020年至2022年間,EPS再次顯著提升,甚至在2021年達到最高的28.31美元,顯示公司盈利在此期間迅速反彈並持續增長。截至2023年,EPS略微調整至23.73美元,仍保持較高的盈利水平。此前的稀釋每股收益(Diluted EPS)與基本每股收益趨勢一致,表明公司整體盈利情況明朗。

在股息政策方面,自2011年起,公司逐年增發每股股息,由0.23美元穩步上升至2023年的3.08美元。此增長趨勢顯示公司具有穩健的現金流與盈利能力,並偏向回饋股東。整體來看,該公司在過去十年以上的期間內,經歷了由穩定至高速成長的轉變,尤其是在2020年後獲利大幅改善,反映其經營策略或市場環境的改善。未來,持續關注其盈利能力與股息政策走向將有助於評估其長期財務穩健性。