普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Marathon Petroleum Corp.、當前估值比率
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 現價 （P） | $149.56 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 321,388,952 | ||||||||
| 增長率 (g) | 8.12% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $30.12 | ||||||||
| 明年預期每股收益 | $32.57 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $45.16 | ||||||||
| 每股銷售額 | $461.68 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $75.93 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 4.97 | 17.36 | 12.58 | 15.15 | 13.66 | 13.66 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 4.59 | 16.37 | 11.60 | 14.41 | 13.00 | 13.06 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.61 | 2.85 | 1.49 | 2.94 | 2.72 | 2.97 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 3.31 | 10.84 | 7.97 | 10.21 | 9.17 | 9.24 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 0.32 | 1.59 | 2.12 | 1.50 | 1.59 | 1.60 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.97 | 2.01 | 1.79 | 1.93 | 2.25 | 2.28 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的資料，Marathon Petroleum Corp.在各項財務比率中展現出不同的趨勢與變化，可以作以下分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率於2019年為11.68，之後數據一直缺失，直到2021年顯示為4.32，2022年略降至3.85，2023年回升至6.24。
整體而言，該比率在2021年及2022年期間較低，呈現較高的收益相對於股票價格，可能反映市場對公司未來獲利能力的信心較低或盈利壓力增加。至2023年有所回升，但數值仍較2019年低，顯示公司盈餘水平或股價的變動均影響此比率。 - 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率於2020年開始出現數據，2021年升高至9.79，隨後在2022年大幅下降至2.6，2023年略升至4.16。
2021年該比率較高，代表股價較營收較為昂貴，但2022年劇烈下跌，反映股價相較營收可能有較大調整或市場估值變動，至2023年該比率又有所回升。 - 價格收入比（P/S）
- 此比率較為穩定，2019年較低（0.25），隨後逐步提升，2020年上升至0.51，之後的年份中略有波動，但整體呈上升趨勢，至2023年達到0.41。
此比率反映出市場對公司營收的估值逐步提高，可能因公司營收持續改進或市場接受度的提升。 - 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在五年間逐較穩定且呈逐步上升趨勢，2019年為0.91，2020年升至1.6，2021年持平於1.61，之後逐年增長，2023年達到2.48。
該趨勢顯示投資者對公司資產的市場估值在逐步提高，資產價值得到較高的市場認可是此比率提升的主要驅動因素。
總結來看，Marathon Petroleum Corp.的多項指標在2021年至2023年間顯示出多方面的變化。其P/E比率和P/OP在2021年較高後於2022年大幅波動，可能反映市場對盈利和營收的預期波動。P/S和P/BV比率則持續呈現上升態勢，指向市場對其營收和資產價值的逐步認可。整體而言，公司在2022年經歷了某些財務或市場條件的調整，然後在2023年展現出復甦或價值提升的跡象，顯示公司在經濟環境或內部經營層面可能有所改善。
價格與凈收入比率 （P/E）
Marathon Petroleum Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於MPC的凈收益（虧損） (以百萬計) | 9,681) | 14,516) | 9,738) | (9,826) | 2,637) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 26.79 | 32.58 | 17.23 | -15.09 | 4.06 | |
| 股價1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 能源 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 歸屬於MPC的凈收益（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 9,681,000,000 ÷ 361,358,732 = 26.79
3 Marathon Petroleum Corp.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 167.16 ÷ 26.79 = 6.24
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，自2019年至2023年間，Martahon Petroleum Corp. 的股價展現出持續上升的趨勢。股價由2019年的47.42美元逐年增加，至2023年達到167.16美元，顯示投資者對公司的未來展望較為樂觀，並反映出市場對其價值的認可。
在每股收益（EPS）方面，2019年為4.06美元，但2020年出現明顯下降，達到-15.09美元，可能受某些特殊事件或市場波動影響導致虧損。然而，從2021年起，EPS快速回升至17.23美元，2022年進一步增長為32.58美元，並在2023年略微調整為26.79美元。整體而言，公司的盈餘狀況呈現出較為強勁的復甦趨勢，反映其盈利能力在經歷低谷後顯著改善。
P/E（市盈率）在2021年前提供資料較少，但從2021年的4.32和2022年的3.85可見，P/E值較低，可能表示市場對該公司股票的評價較為謹慎。然而，2023年P/E提升至6.24，表明市場評價公司未來盈利的期待有所增加，並且較過去較為正面。
綜合而言，該公司股價持續上升，反映出市場對其長期展望的信心和價值認可。儘管2020年曾遭遇短暫虧損，公司的盈利能力在隨後幾年顯著復甦，並逐步提振市場評價。此外，P/E比率的變動亦顯示投資者對未來盈利成長持較正面的期待。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Marathon Petroleum Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營活動收入（虧損） (以百萬計) | 14,514) | 21,469) | 4,300) | (12,247) | 5,576) | |
| 每股營業利潤2 | 40.17 | 48.19 | 7.61 | -18.80 | 8.59 | |
| 股價1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 能源 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 經營活動收入（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 14,514,000,000 ÷ 361,358,732 = 40.17
3 Marathon Petroleum Corp.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 167.16 ÷ 40.17 = 4.16
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年到2023年期間，Marathon Petroleum Corp. 的股價展現出持續上升的趨勢。2019年底股價為47.42美元，經過疫情影響後於2020年略微上升至54.62美元，隨後2021年顯著增加至74.46美元。2022年股價迎來更大幅的成長，突破百美元大關，達到125.52美元，在2023年底則持續成長到167.16美元，顯示公司股價整體呈現強勁的上升動能，反映市場對公司未來展望的較高信心。
- 每股營業利潤分析
- 公司每股營業利潤在2019年為8.59美元，2020年受疫情影響出現負值，達到-18.8美元，反映出該年度營運受到較大困難。獲利轉為負值期間可能由於市場波動、成本增加或其他經營挑戰所致。進入2021年後，營業利潤快速反彈至7.61美元，展現出公司成功恢復營運的跡象。此後，營業利潤進一步擴增至2022年的48.19美元，並在2023年略微下降至40.17美元，但仍處於較高水準，整體呈現強勁的盈利能力恢復與提升。
- P/OP（市盈率）分析
- 2021年公司市盈率為9.79，表示市場對公司2021年盈利的評價較為謹慎。在2020年資料缺失的情況下，僅能觀察到2021年之後的變動。2022年P/OP下降至2.6，代表相較較低的市盈率，可能由於股價快速上升或盈餘相對較低所致；而2023年則略微上升至4.16，表明市場對公司盈利的預期變得較為審慎但仍維持在相對較低的範圍內。總體來看，P/OP值的波動反映出市場對公司盈利與價值的變化較為敏感，特別是在公司經營快速成長階段，投資者可能保持較為謹慎的態度。
價格收入比 （P/S）
Marathon Petroleum Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | 148,379) | 177,453) | 119,983) | 69,779) | 123,949) | |
| 每股銷售額2 | 410.61 | 398.28 | 212.28 | 107.14 | 190.84 | |
| 股價1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 能源 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 已發行普通股數量
= 148,379,000,000 ÷ 361,358,732 = 410.61
3 Marathon Petroleum Corp.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 167.16 ÷ 410.61 = 0.41
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2019年至2023年，Marathon Petroleum Corp.的股價呈現持續上升的趨勢。2019年股價為47.42美元，經過幾年的逐步增長，2023年達到167.16美元，顯示投資者對公司未來展望的信心逐年提升，並反映出公司市值的擴增。值得注意的是，2020年疫情期間股價雖出現短暫波動，但仍維持增長趨勢，表明公司具有一定的抗波動能力。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在不同年度之間呈現較大波動。2019年為190.84美元，2020年下降至107.14美元，可能反映出疫情期間銷售受阻或市場需求減弱。然而，2021年快速反彈至212.28美元，並在2022年進一步增長至398.28美元，直到2023年稍微增加至410.61美元。整體而言，公司的每股銷售額在疫情後出現大幅回升，顯示營收能力逐漸恢復並強化。
- P/S（市銷率）
- 此比率在不同年度的變化較為波動。在2019年為0.25，2020年升高至0.51，顯示市場對公司潛在價值的評價轉向較高。隨後2021年降低至0.35，2022年略微下降至0.32，2023年又回升至0.41。這反映投資者對公司未來成長潛力的評價在不同時期有所調整，可能受到公司營收表現、股價變動以及行業整體市況的影響。整體而言，該比率在波動中略呈上升趨勢，顯示市場對公司未來價值的持續關注。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Marathon Petroleum Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| MPC股東權益合計 (以百萬計) | 24,404) | 27,715) | 26,206) | 22,199) | 33,694) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 67.53 | 62.20 | 46.36 | 34.09 | 51.88 | |
| 股價1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 能源 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = MPC股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 24,404,000,000 ÷ 361,358,732 = 67.53
3 Marathon Petroleum Corp.年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 167.16 ÷ 67.53 = 2.48
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中，可以觀察到以下幾點趨勢與特徵：
- 股價變動趨勢
- 公司股價自2019年至2023年呈持續上升趨勢，從47.42美元逐年上升至167.16美元，反映市場對該公司未來展望的正面評價以及投資者信心的增強。值得注意的是，2022年至2023年期間的增長速度較前幾年有所放緩，但整體仍顯著提升。
- 每股帳面價值 (BVPS) 的變化
- 每股帳面價值在此期間經歷波動。2019年為51.88美元，2020年下降至34.09美元，可能反映公司在該期間的資產調整或相關財務運作變動。隨後，BVPS逐步回升，到了2023年達到67.53美元，展現出資產淨值的逐步改善與積累。
- P/BV比率的演變
- P/BV比率由2019年的0.91上升至2023年的2.48。這一提升顯示市場對公司帳面價值的評價逐漸提高，表明投資者越來越看好其未來的盈利潛力或資產價值的增長。特別是在2020年後，P/BV比率明顯上升，可能與股價的同步上升和BVPS的恢復有關。
- 整體分析
- 整體而言，該公司股價與P/BV比率之間的正相關性較為明顯，兩者皆呈現出逐步提升的趨勢，反映出市場對公司資產價值及未來獲利能力的正面預期。BVPS的波動可能反映資產價值的調整或經營策略的變動，而股價的成長則可能受到外部市場環境或公司業績表現的正向影響。