現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Marathon Petroleum Corp.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨利潤（虧損）	11,172)	16,050)	11,001)	(9,977)	3,255)
遞延融資成本攤銷和債務貼現	(78)	50)	79)	69)	33)
減值費用	—)	—)	—)	8,426)	1,197)
折舊和攤銷	3,307)	3,215)	3,364)	3,375)	3,638)
養恤金和其他退休后福利，淨額	(191)	172)	(499)	220)	(64)
遞延所得稅	(28)	290)	(169)	(241)	1,023)
出售資產的凈收益	(217)	(1,061)	(21)	(70)	(307)
權益法投資（收益）損失	(742)	(655)	(458)	935)	(394)
權益法投資的分紅	941)	772)	652)	577)	662)
來自非持續經營業務的收入	—)	(72)	(8,448)	(1,205)	—)
應收所得稅變動情況	135)	(555)	2,089)	(1,807)	—)
衍生工具公允價值變動	70)	(147)	16)	45)	(8)
流動應收款	1,972)	(2,315)	(5,299)	1,465)	(2,024)
庫存	(489)	(787)	(33)	1,750)	(366)
流動應付賬款和應計負債	(1,316)	1,909)	6,260)	(2,927)	2,502)
使用權資產和經營租賃負債淨額	(7)	—)	3)	(19)	14)
經營資產和負債的變化，扣除收購業務的影響	160)	(1,193)	931)	269)	126)
所有其他，淨	(412)	(547)	(153)	191)	280)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	2,945)	269)	(2,617)	10,784)	6,186)
經營活動產生的現金凈額	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
不動產、廠房和設備的附加物	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
收購，扣除收購的現金	(246)	(413)	—)	—)	(129)
資產處置	36)	90)	153)	150)	127)
投資、收購和出資	(480)	(405)	(210)	(485)	(1,064)
投資、贖回、還款、資本返還和銷售收益	275)	515)	39)	137)	98)
購買短期投資	(8,622)	(6,023)	(12,498)	—)	—)
出售短期投資	2,082)	1,296)	1,544)	—)	—)
短期投資的期限	5,048)	7,159)	5,406)	—)	—)
所有其他，淨	702)	824)	513)	63)	81)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(3,095)	623)	(6,517)	(2,922)	(6,261)
商業票據，已發行	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
商業票據、還款	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
長期債務、借款	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
長期債務、償還	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
債券發行成本	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
發行普通股	62)	243)	106)	11)	10)
回購普通股	(11,572)	(11,922)	(4,654)	—)	(1,950)
已支付的股息	(1,261)	(1,279)	(1,484)	(1,510)	(1,398)
向非控股權益分派	(1,281)	(1,214)	(1,449)	(1,244)	(1,245)
非控制性權益的貢獻	—)	—)	—)	—)	97)
回購非控股性權益	—)	(491)	(630)	(33)	—)
贖回非控制性權益、優先股	(600)	—)	—)	—)	—)
所有其他，淨	(50)	(44)	(35)	(35)	(69)
籌資活動中使用的現金凈額	(14,207)	(13,647)	(14,419)	(135)	(3,376)
經營活動、已終止經營活動提供（用於）的現金	—)	42)	(4,024)	1,612)	—)
投資活動、已終止經營活動提供的現金（用於）	—)	—)	21,314)	(335)	—)
非持續經營業務產生的現金淨額	—)	42)	17,290)	1,277)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化	(3,185)	3,337)	4,738)	(973)	(196)
年初現金、現金等價物和限制性現金結餘	8,631)	5,294)	556)	1,529)	1,725)
年末現金、現金等價物和限制性現金結餘	5,446)	8,631)	5,294)	556)	1,529)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 投資活動提供的現金凈額（已用）有所增加，但隨後從2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 融資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後從2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

現金流量表