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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

US$22.49

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資產負債表結構:負債和股東權益

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Marathon Petroleum Corp.、合併資產負債表的結構:負債和股東權益

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
應付帳款
應付工資和福利
應計稅款
一年內到期的債務
當前經營租賃負債
環境信用責任
應計利息
其他流動負債
其他流動負債
持有待售負債
流動負債
一年後到期的長期債務
遞延所得稅
退休後計劃義務的固定收益
長期經營租賃負債
遞延貸項和其他負債
非流動負債
總負債
可贖回非控制性權益
優先股,未發行和流通在外的股份,面值每股0.01美元
普通股,已發行,面值每股0.01美元
普通股,在國庫中持有,按成本計算
額外實收資本
留存收益
累計其他綜合收益(虧損)
MPC股東權益合計
非控制性權益
總權益
負債總額、可贖回非控制性權益和權益

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).


從資料中可觀察到,Marathon Petroleum Corp. 的負債結構趨勢顯示出多方面的變化與穩定性。在2019年至2023年的期間,其總負債比例有逐步升高的趨勢,從56.26%上升至63.48%,顯示公司在財務杠杆方面傾向於增加負債的使用。這種趨勢可能反映公司為資本支出或營運擴展而借入更多資金,但亦需留意負債比例的提高可能帶來的財務風險。

流動負債佔比的逐年增加(由2019年的16.38%升至2023年的23.43%)顯示短期負債在整體負債中的比重提升,可能意味著公司在短期資金需求上增加,或是短期融資策略的調整。同時,一年內到期的債務比例也從2019年的0.72%上升至2023年的2.27%,進一步反映出公司短期償債壓力的逐步增加。

非流動負債亦呈現較高的不穩定性,從2019年的39.88%升至2020年的46.12%,並於之後略有下降,至2023年約為40.05%。特別是“應付帳款”與“應付工資和福利”在資料期間內的佔比變動,明顯反映出公司在營運循環中的應付帳款與應付薪資負債比例較高,且於2021年達到高點(應付帳款16.05%,應付工資1.07%),之後有些許回落或穩定。

在資本部分,留存收益展現出持續成長的趨勢,從2019年16.22%升至2023年的40.19%,顯示公司累積盈餘能力較佳。額外實收資本則維持較穩定的水準,彰顯公司在股權資本運用上較為穩定。另一方面,股東權益合計百分比逐步下降(從34.19%降至28.38%),同時普通股在國庫中的持有比例大幅增加,導致股東權益的相對比例下滑,可能反映公司增加庫藏股或股權調整策略。

在負債結構的其他層面如“長期經營租賃負債”和“遞延所得稅”比例亦較為穩定,說明公司在長期租賃負債與稅務負債方面保持較為一致的策略。整體而言,公司負債與權益的比例雖過去五年逐漸偏高,但在資本結構調整中,透過盈餘積累與股權管理,顯示一定程度的資本穩定性與風險管理能力。