長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、長期活動比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp.的多項財務比率在過去五年呈現出一定的變化趨勢，反映出公司資產運用效率的不同變化情形。以下為詳細分析：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率於2019年為2.72，至2020年下降至1.79，隨後自2020年起逐步回升，2021年達到3.2，並在2022年顯著升至4.98，2023年略微下降至4.23。此趨勢顯示公司在2020年受到某些因素的影響，導致固定資產運用效率降低，但隨後經過調整成功改善，2022年達到高峰，2023年稍有回落，但整體仍處於較高水準。
- 固定資產淨周轉比率（含經營租賃與使用權資產）
- 類似於前一比率，該數據於2019年為2.58，2020年下降至1.72，2021年回升至3.09，2022年大幅提升至4.81，2023年微幅下降至4.08。這說明公司在2020年面臨一定的效率下滑，但2021年起快速恢復並在2022年達到較高水平，顯示資產運用效率的改善及資產投資的有效性。
- 總資產周轉率
- 此比率由2019年的1.26下降至2020年的0.82，隨後逐步上升，2021年為1.41，2022年達到1.97，2023年小幅下降至1.73。這反映公司在2020年經歷了運作效率的下滑，但隨後隨著經營改善逐步恢復，尤其是在2022年達到較高的資產利用率，顯示整體資產效率正逐步改善，且較2019年有所提升。
- 股東權益周轉率
- 該比率自2019年的3.68逐步下降到2020年的3.14，但之後又呈明顯上升，2021年為4.58，2022年提高至6.4，在2023年略微回落為6.08。整體而言，股東權益的運用效率在2021年後明顯提升，反映公司在資本利用方面更為有效，尤其在2022年取得較高的資產回報效率。
綜合以上分析，Marathon Petroleum Corp.在2020年經歷了一段資產運用效率的挑戰，但隨後公司逐步調整與改善策略，資產利用表現持續提升，特別是在2021年和2022年達到高點。儘管2023年部分比率有略微回落，但整體趨勢表明公司在資產管理與效率提升方面取得了顯著成績，顯示其流動與長期資產的運用逐步進入較為理想的狀態。
固定資產凈周轉率
Marathon Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入
- 在2019年至2023年間，Marathon Petroleum Corp.的營業收入呈現波動趨勢。2019年達到最高水平，超過1,239.49億美元，但在2020年顯著下降至約697.79億美元，可能受到全球經濟不確定因素或需求波動的影響。之後，收入在2021年回升至約1,199.83億美元，並於2022年達到峰值1774.53億美元，反映公司在疫情後期的復甦或市場需求增長。進入2023年，收入出現下滑，降至約1,483.79億美元，顯示營收恢復但未完全回到2022年的高點。
- 財產、廠房和設備淨額
- 公司資產中的廠房和設備淨值呈逐年下降的趨勢，2019年為456.15億美元，逐年減少至2023年的35.11億美元。此一趨勢可能反映公司在資產折舊、資本支出減少或資產重新評估的策略調整。資產規模的縮減可能會影響未來的產能或經營規模，但同時也可能代表公司正進行資產優化或轉型。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率顯示公司在利用固定資產產出收入的效率，從2019年的2.72下降至2020年的1.79，反映當年營收下降導致資產使用效率降低。之後，該比率在2021年回升至3.2，顯示公司對固定資產的利用效率改善。同年，隨著營收的上升，固定資產周轉率進一步增至4.98，達到較高的效率。然後，在2023年比率略降至4.23，表明儘管仍保持較高的資產使用效率，但較2022年略有放緩。整體而言，該比率的變動反映公司在不同年份資產運用效率的變化，與營收的波動呈一定的同步性。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Marathon Petroleum Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 銷售額和其他營業收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額和其他營業收入
- 從2019年到2022年，銷售額經歷了波動。2019年達到高點，為1,239.49億美元，但在2020年顯著下降至697.79億美元，反映出當年度可能受到特殊市場或經濟狀況的影響。隨後，2021年有明顯的回升，恢復至約1,199.83億美元，並在2022年進一步增長至1,774.53億美元，顯示出公司營收的逐步改善與復甦。進入2023年，營收又有所回落至1,483.79億美元，可能受到市場波動或其他外在因素干擾，但整體仍維持較高水平，顯示公司在營收方面存在一定的彈性與持續性。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 該項資產餘額自2019年至2023年逐年減少，從48,074百萬美元降至36,345百萬美元，顯示公司在資產配置上持續精簡或資產折舊的影響。這一趨勢可能反映公司資本支出的調整或資產的轉讓，亦可能與公司策略調整有關。資產的必要性與運營效率的變化，值得進一步關注以判斷財務結構的調整狀況。
- 固定資產淨周轉比率
- 比率在2019年至2022年間展現較大波動。2019年為2.58，2020年則降低至1.72，可能反映資產利用效率的下降或是在轉型期間的資產負荷較重。然後在2021年明顯回升至3.09，顯示出資產使用效率改善。2022年比率進一步提高到4.81，達到較高水平，顯示公司能更有效地運用固定資產產生收入。2023年比率略微下降至4.08，仍維持在較高水平，暗示公司在資產運用效率方面仍保持優勢。整體來看，該比率的變動呈現公司資產運用效率的改善過程，並在2022年達到高點後略微回調，但仍維持較佳狀況。
總資產周轉率
Marathon Petroleum Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
總資產周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經由所提供的財務資料可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 在2019年至2023年間的營運狀況呈現出若干顯著變化與趨勢。以下為詳細分析：
- 銷售額與其他營業收入
- 在2019年達到最高的約1.24萬百萬美元，隨後於2020年大幅下滑至約698萬百萬美元，反映出該年度可能受到宏觀經濟波動或特定行業因素影響，導致營收明顯下降。2021年銷售額回升至約1.20萬百萬美元，顯示市場逐步回暖和公司整體營運的恢復。2022年銷售收入顯著增加至約1.77萬百萬美元，達到近年來的高點，但2023年稍微回落至約1.48萬百萬美元，略低於2022年的水準，顯示銷售表現略有波動，但整體仍維持在較高水平。
- 總資產
- 公司總資產在此期間經歷一定波動，但較為穩定，從2019年的約985億美元降低至2020年的約852億美元，後續逐步回升至2022年的約899億美元，再至2023年的約860億美元。這顯示公司資產規模在此期間中呈現一定的穩定性，並無明顯的持續擴張或縮減趨勢，可能反映資產配置的調整或特定資產的處置與投資策略的平衡。
- 總資產周轉率
- 此比率從2019年的1.26下降至2020年的0.82，顯示公司在該年內資產運用效率減緩，可能受到營收下降或資產利用率降低的影響。之後，該比率在2021年回升至1.41，並在2022年進一步提升至1.97，顯示公司資產運用效率逐步改善，且在2022年達到較高的運作效率水準。2023年略微下降至1.73，仍維持較高的資產利用率，顯示公司整體資產運用在此期間內逐步優化，能較有效地將資產轉化為營收。
綜合觀察，此期間內的營收在2020年受到打擊後逐步復甦，顯示公司能較好地應對市場變化。資產規模維持相對穩定，資產周轉率則展現出明顯的改善趨勢，反映出公司在營運效率方面的提升。整體而言，公司在經歷短期波動後，展現出較為穩健的經營能力，特別是在資產運用效率方面的進步，應對未來市場變動具有一定的韌性與適應能力。
股東權益周轉率
Marathon Petroleum Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| MPC股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
股東權益周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ MPC股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 的銷售額與其他營業收入在2019年達到高點後，於2020年出現大幅下降，但隨後在2021年顯著回升至接近2019年的水準，並在2022年進一步攀升至歷史高點。然而，2023年的收入較2022年有所下降，但仍高於2020年和2021年的水平，表現出一定的波動性和恢復的趨勢。
股東權益總額在2019年達到最高值，隨即在2020年大幅下降，反映出公司在該年度可能面臨資產減少或盈餘保留減少的情況。之後，股東權益逐年逐步回升，至2022年達到頂峰，但2023年又出現下降，顯示權益的變動具有一定的波動性，可能與盈餘變動或資本結構調整有關。
股東權益周轉率則展現出逐年攀升的趨勢，從2019年的3.68提升至2022年的6.4，2023年略微下降至6.08。此比率的提升反映出公司資產運營效率在改善，通常表示公司在利用股東權益方面的效益變得更佳，可能得益於營收的增加或資產運用的優化。然而，2023年的輕微回落也提示效率的成長速度可能略有放緩。
整體來看，該公司於2020年經歷了收入和權益的下滑，但隨後亦逐步恢復並在2022年達到較高水平，顯示出一定的恢復力。股東權益周轉率的持續改善則彰顯其在資金運用上的效率提升，但今年的微幅下降則提示經營績效的成長節奏可能略有减緩，值得持續關注相關的經營策略和市場環境的變動。