債務分析
債務總額（賬麵價值）
Marathon Petroleum Corp.、資產負債表：債務
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Marathon Petroleum Corp. 的總債務有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 債務，不包括融資租賃義務 | 25,500) |
| 馬拉松石油公司融資租賃義務 | 464) |
| MPLX LP融資租賃義務 | 6) |
| 債務總額（公允價值） | 25,970) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.95 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.54%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.63% | 750) | 27) | |
| 4.70% | 1,250) | 59) | |
| 5.13% | 719) | 37) | |
| 3.80% | 496) | 19) | |
| 6.50% | 1,250) | 81) | |
| 4.75% | 800) | 38) | |
| 5.85% | 250) | 15) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 5.13% | 36) | 2) | |
| 5.00% | 400) | 20) | |
| 4.88% | 1,149) | 56) | |
| 4.00% | 500) | 20) | |
| 4.88% | 1,189) | 58) | |
| 4.88% | 12) | 1) | |
| 1.75% | 1,500) | 26) | |
| 4.13% | 1,250) | 52) | |
| 4.25% | 732) | 31) | |
| 4.00% | 1,250) | 50) | |
| 4.80% | 750) | 36) | |
| 2.65% | 1,500) | 40) | |
| 4.95% | 1,000) | 50) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,750) | 79) | |
| 5.20% | 1,000) | 52) | |
| 5.20% | 487) | 25) | |
| 5.20% | 31) | 2) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 5.50% | 1,500) | 83) | |
| 4.95% | 1,500) | 74) | |
| 5.65% | 500) | 28) | |
| 4.90% | 500) | 25) | |
| 5.10% | 470) | 24) | |
| 總價值 | 27,619) | 1,255) | |
| 4.54% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%
產生的利息成本
Marathon Petroleum Corp.、產生的利息成本
以百萬計
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出，扣除資本化利息 | 1,265) | 1,195) | 1,267) | 1,333) | 1,238) | ||||||
| 利息資本化 | 60) | 104) | 73) | 129) | 158) | ||||||
| 利息支出 | 1,325) | 1,299) | 1,340) | 1,462) | 1,396) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，扣除資本化利息 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 利息支出（扣除 Marathon Petroleum Corp. 利息資本）從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，但未達到2021年的水準。 |
| 利息資本化 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | 2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 的利息資本化有所增加，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。 |
| 利息支出 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | 2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 的利息支出有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，未達到2021年的水準。 |
利息覆蓋率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化利息
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 的利息覆蓋率（經調整）有所上升，但隨後在2022年至2023年略有下降。 |