市場增加值 （MVA）
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MVA
Marathon Petroleum Corp., MVA計算
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，未發行和流通在外的股份，面值每股0.01美元 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 短期投資 | ||||||
| MPC的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 市場（公允）價值
- 從2019年至2023年間，Marathon Petroleum Corp.的市場價值呈現逐步上升的趨勢。雖然在2021年曾經略有下降（由2020年的81,650百萬美元降至73,976百萬美元），但隨後在2022年和2023年顯著回升，2023年達到89,807百萬美元。整體來看，公司市場價值逐年增加，顯示投資者對其未來展望持較為樂觀的態度，且公司價值持續被市場看好。
- 投資資本
- 公司投資資本在2019年至2023年間呈現顯著下降的趨勢，從82,004百萬美元逐步降低至63,897百萬美元。2020年投資資本出現較大幅度的降低（約18.3%），此後在2021年略微降低，並在2022年與2023年保持相對穩定或略有下滑。這反映公司在持續調整其資本配置，可能是策略性縮減投資或資本運用效率提升的結果。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值（MVA）在2019年為負值（-8,515百萬美元），代表公司當年市值低於帳面資產的淨值。然而，到2020年起逐步轉為正值，並持續增加。2020年的正值（10,464百萬美元）標誌著公司市場價值超越帳面資產值，並在接下來的年份持續擴大，到2023年達到25,910百萬美元。此趨勢表明公司在市場中的價值快速增長，投資者對其未來潛力持積極態度，且公司的市場價值已遠遠超過其帳面資產淨值，反映其具有較高的資本溢價能力。
市場增加值價差比率
Marathon Petroleum Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Marathon Petroleum Corp. 在過去五年間的市場增加值（MVA）呈現顯著的波動與成長趨勢。2019年，其市場增加值為負值（-8,515百萬美元），顯示當時公司市值低於其帳面價值。然而，隨後年度，市場增加值開始明顯改善，2020年轉為正值（10,464百萬美元），並在2021年保持穩定（10,397百萬美元），彰顯市場對公司價值的認可逐步提升。
進入2022年，市場增加值持續增加，達到16,344百萬美元，代表公司價值進一步受到正面評價。到2023年，市場增加值已大幅躍升至25,910百萬美元，顯示公司在股票市場中的價值大幅提升，反映出其經營績效或市場預期的改善有明顯的正面貢獻。
關於投資資本的變動，數據顯示，從2019年到2023年，投資資本整體呈現下降趨勢，從82,004百萬美元逐步減少至63,897百萬美元。此一趨勢可能意味著公司在投資策略上較為謹慎，或是在資本支出上做出調整，反映出其運營資本結構的變動或資金配置重心的調整。
市場增加值與投資資本的比率提供進一步的洞察。比率由2019年的-10.38%顯著改善至2023年的40.55%，顯示公司在資本運用上的效率有明顯提升。此比例的正向轉變說明公司相較於其投資額，能夠產生較高的市場價值增加，代表其資本投資的回報有所提升，市場對公司未來展望持更積極的態度。
綜合上述觀察，Marathon Petroleum Corp. 在過去五年中經歷了由負轉正的市場價值轉變，並在投資資本的運用效率上取得顯著進步。這些變化反映出公司在資本結構調整、經營績效改善或市場信心提振方面的顯著成效。未來若能持續維持或進一步提升這一趨勢，有助於公司在市場中的長期價值創造與穩定發展。
市場增加值保證金率
Marathon Petroleum Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2019年至2023年間，Marathon Petroleum Corp.的市場增加值呈現顯著的變化趨勢。在2019年，該公司出現大幅的負值，達到-8515百萬美元，反映出當時市場對其價值的低估或負面投資評價。然而，自2020年起，市場增加值迅速轉為正向，並持續上升，至2023年已達到25910百萬美元。這一趨勢表明，公司的市場價值在此期間顯著提升，可能反映其營運狀況改善、市場信心增強或市場對其未來展望的正向預期。
- 銷售額和其他營業收入
- 該公司在2019年的銷售額為123,949百萬美元，於2020年下降至69,779百萬美元，反映2020年受到某些外部壓力或經濟因素的影響，導致營收下降。然而，自2020年底起，銷售額逐年上升，2022年達到177,453百萬美元，2023年略降至148,379百萬美元。這表明公司在2020年後逐步恢復並擴張營收，但2023年的略微下降可能預示著市場競爭激烈或其他經營挑戰的出現。
- 市場增加值保證金率
- 此比率反映公司在市場價值變動中的風險與報酬狀況。2019年，公司呈現負值（-6.87%），顯示在該年度市場增加值處於負數，且風險較高。2020年轉為正值（15%），提示市場評價改善，風險降低。隨之2021年和2022年，保證金率分別為8.67%與9.21%，延續正向且穩定的趨勢，顯示公司市場投資的風險較2019年大幅降低。2023年保證金率進一步提升至17.46%，可能代表市場對公司未來價值的預期更為樂觀，或市場波動性進一步降低。總體來看，保證金率的變化反映出公司市場價值的改善及風險管理的加強。