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損益表
Mastercard Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 淨收入 | 營業利潤 （虧損） | 淨收入（虧損） |
|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
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| 2019年12月31日 | |||
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| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
- 整體趨勢分析
-
從2006年至2022年的財務資料顯示，Mastercard Inc.的淨收入呈現持續增長趨勢。儘管2008年和2009年期間，淨收入的增長受到金融危機的影響而有所波動，但整體來說，淨收入在2010年後逐步回升並持續攀升，尤其是從2013年起，淨收入達到新高，顯示公司業績呈現穩健成長。
營業利潤亦展現出類似的正向趨勢，雖在2008年經歷短暫虧損，但隨後迅速反彈並維持成長態勢。特別是在2014年及之後，營業利潤大幅提升，反映出公司經營效率的改善及營收結構的穩定優化。
淨收入方面，2014年以前經歷較大的波動和增長，2008年略有負值，顯示當時的經營環境較為挑戰。然而，2010年之後的淨收入顯著增加，尤其是在2014年之後，能持續保持高位，直至2022年。2022年淨收入達到9930百萬美元，為歷史最高水平，顯示公司規模和獲利能力持續擴大。
- 趨勢概要
- 財務表現整體呈現出穩定且持續的增長態勢，尤其是在淨收入和營業利潤方面。儘管在金融危機時期曾出現短暫的波動，但公司快速調整策略，並在2010年後展現出持續的盈利成長。此外，淨收入的穩定增長彰顯出公司在支付卡與數字支付領域的市場地位逐步鞏固，有助於公司未來長期的價值創造。
資產負債表：資產
Mastercard Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
從2006年至2022年的財務資料來看，Mastercard Inc.的流動資產與總資產皆呈現出整體的成長趨勢。期間內，兩項資產數值均有逐年增加的現象，顯示公司資產規模持續擴大，反映出公司規模的增長與資產負債表的擴張。
在流動資產方面，數據顯示2011年前後的成長較為顯著，尤其是從2008年到2012年，流動資產由4312萬美元增至9357萬美元，成長幅度明顯，顯示公司在流動資產管理方面能力的提升或營運規模的擴大。此後，流動資產在2014年至2018年間達到高點後，略有波動，但整體仍保持較高水準，透露出資產流動性的穩定性。
總資產方面，自2006年的5,082萬美元逐步增加，至2022年的38,724萬美元，增幅約7.6倍。此類增長反映出公司在期間的資產擴張策略，包括資產投資與營運規模擴大，亦可能受到整體經濟成長與金融科技領域擴張的影響。值得注意的是，2018年後，總資產增長速度雖有所放緩，但仍呈正向趨勢，顯示公司持續擴張的意願與能力。
整體來說，此段期間內，Mastercard Inc.的資產結構展現出穩健的擴大趨勢，兩類資產皆展現具有成長性，反映公司在金融科技及支付領域積極擴展的策略。此外，資產的持續增加也可能預示著公司的營收與盈利能力有正面發展的潛力，但進一步的盈利數據與其他財務比率資料將有助於更全面的分析與評估。
資產負債表：負債和股東權益
Mastercard Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 長期債務，包括流動部分 | 萬事達卡公司股東權益總額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
從2006年至2022年的財務資料來看，萬事達卡公司在多個財務指標上展現出不同的變化趨勢與結構特徵，以下為詳細分析：
- 流動負債
- 整體而言，流動負債呈現穩步上升趨勢，從2006年的1,812百萬美元逐漸增加至2022年的14,171百萬美元。期間，負債數值於2007年到2008年略微上升，之後至2012年迅速擴大，顯示短期負債管理在此期間可能面臨擴張或市場波動的挑戰。此數據反映公司流動負債水平逐年增加，可能與營運擴展、資金運用增加或融資策略轉變有關。
- 總負債
- 總負債呈現顯著成長的趨勢，從2006年的2,713百萬美元增加到2022年的32,347百萬美元，涵蓋長短期負債，說明公司在整體負債規模方面持續擴充。尤其在2012年至2018年間，負債擴展速度較快，暗示公司積極進行資金布局或併購活動。儘管如此，負債的增加反映出公司資本結構的調整，可能伴隨著營運規模或投資活動的擴大。
- 長期債務 (包括流動部分)
- 長期債務顯示出較大幅度的波動。在2006年至2008年期間，長期債務較低，甚至在2008年短暫下降至169百萬美元。但自2012年後，長期債務持續增加，從2014年的3,287百萬美元增至2022年的14,023百萬美元，最高點出現於2022年。此趨勢顯示公司在擴展資本支出、投資或收購時，更多採用長期融資工具。
- 股東權益總額
- 股東權益展現出較為波動但整體呈上漲趨勢，從2006年的2,364百萬美元升至2022年的6,298百萬美元，2010年前後達到高點。該指標反映公司在盈利能力與資本積累方面的變化，具體表現為股東資金逐步增加，可能源於盈利增長、股利政策或股本管理策略。值得注意的是，2012年後權益有所下滑，提示在該段期間公司股東資本受到了某些調整或市況變動的影響。
綜合上述資料，萬事達卡在所分析期間呈現負債與資本同步擴大的趨勢，顯示公司在營運規模擴張與資金運用方面持續努力。然而，負債的持續增加也提出財務杠杆風險的考量，需進一步關注負債結構與還款能力。股東權益的波動則反映出公司盈利與資本管理的變動性，建議持續監測財務穩健性及資本結構調整策略。整體而言，公司在營運擴張與資金調度方面展現積極態勢，但仍須注意負債水平的健康程度與風險控管。
現金流量表
Mastercard Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
根據所提供的財務資料， Mastercard Inc. 在2006年至2022年間的三大現金流數據展現出明顯的變化趨勢。首先，經營活動產生的現金淨額在此期間呈現穩定且逐步成長的趨勢。從2006年的約650百萬美元增加到2022年的約11,195百萬美元，顯示公司核心業務的盈利能力持續提升，並能夠有效轉化成現金流，支持長期營運與發展。 相較之下，投資活動產生的現金淨額多為負值，這表明公司在此期間大量進行資本支出或投資，導致現金流出。尤其在2014年後，投資活動的現金流出規模顯著增加，尤其在2017年至2022年間，連續出現大規模的現金流出（從約-5,272百萬美元擴大到-14,470百萬美元），反映公司積極進行資本投資或收購以支援未來成長。 此外，籌資活動的現金淨額更是呈現劇烈的波動，整體趨勢為大量現金流出。特別是在2018年以後，籌資活動提供的現金呈現出大幅用盡的情形，2022年的籌資活動現金流出達到約-10,328百萬美元，可能反映公司進行大規模的股東回購、償還長期負債或進行其他融資活動。 整體而言，該公司在過去的15年間，經營現金流持續擴大，顯示企業盈利能力強健。但同期投資與籌資活動的負現金流較大，暗示公司主要在透過大量投資與籌資來支撐其成長策略。未來若能在保持經營現金流穩健增長的同時，有效管理投資與籌資的規模與時點，將有助於提升公司整體的財務穩定性與長期價值。
每股數據
Mastercard Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從2006年至2022年的財務資料顯示，Mastercard Inc.的基本每股收益（EPS）呈現出整體成長趨勢。早期期間（2006年至2008年）出現波動，其中2008年甚至出現負值，反映當時可能受到經濟環境或公司特殊狀況的影響。然而，自2009年以後，EPS逐年攀升，尤其在2013年至2019年期間，成長速度較為迅速，顯示公司盈利能力穩健提升。2020年由於全球疫情影響，EPS有所下降，然而隨後又快速恢復，並在2021年及2022年再創新高，達到10.26美元，展現公司彈性與抗壓能力。
稀釋每股收益（Diluted EPS）與基本每股收益趨勢非常類似，兩者的差異較小，顯示公司在股份稀釋方面的變動並不大或影響有限。整體來看，稀釋EPS也經歷了類似的成長路徑，反映公司在股東價值創造方面持續進步。
每股股息方面，從2006年的0.02美元逐步增加至2022年的2.04美元，顯示公司在盈餘成長的同時，持續提升對股東的現金回饋。股息的逐年增加，也反映公司穩健的現金流量與長期派息政策，給予投資者較高的收益預期。儘管在某些年份（如2012年和2020年）增長較為平緩，但整體趨勢仍為正向擴張。
綜合而言，Mastercard Inc.的財務表現展現出長期穩健成長的特徵。收入與盈利水準持續提升，股東回報亦逐步增加，雖受經濟波動和外部環境變化影響，但公司展現出良好的適應力與持續增長的能力。在未來展望中，若維持現有策略並積極應對市場變化，預期公司仍具有持續成長潛力。