債務分析
債務總額 （帳面值）
Mastercard Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| 長期債務總額，包括流動部分（賬麵價值） | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 短期債務
- 在報告期間，短期債務呈現波動趨勢。2018年為500百萬美元，隨後數據缺失，2020年增加至649百萬美元，2021年進一步上升至792百萬美元。然而，2022年大幅下降至274百萬美元。此變化可能反映了債務管理策略的調整，例如提前償還或重新融資。
- 長期債務（不包括流動部分）
- 長期債務（不包括流動部分）在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2018年的5834百萬美元增長至2022年的13749百萬美元。增長幅度在各年間有所不同，但整體趨勢表明公司長期債務規模持續擴大。這可能與公司擴張、收購或其他資本投資有關。
- 長期債務總額（包括流動部分）
- 長期債務總額（包括流動部分）的趨勢與長期債務（不包括流動部分）相似，也呈現持續增長的趨勢。從2018年的6334百萬美元增長至2022年的14023百萬美元。此增長趨勢與長期債務（不包括流動部分）的增長趨勢基本一致，表明流動部分債務的變化對總債務的影響相對較小。
總體而言，資料顯示公司長期債務規模在報告期間顯著增長，而短期債務則呈現波動。需要進一步分析公司的現金流、盈利能力以及債務結構，才能更全面地評估其財務風險和償債能力。
債務總額 （公允價值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務總額，包括流動部分（公允價值） | 12,700) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.91 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 3.17%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 1.14% | 800) | 9) | |
| 2.11% | 750) | 16) | |
| 1.98% | 600) | 12) | |
| 3.01% | 700) | 21) | |
| 3.42% | 1,000) | 34) | |
| 3.43% | 1,500) | 51) | |
| 3.90% | 1,500) | 58) | |
| 3.03% | 1,000) | 30) | |
| 3.69% | 1,000) | 37) | |
| 2.15% | 750) | 16) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| 3.99% | 500) | 20) | |
| 3.04% | 750) | 23) | |
| 3.89% | 600) | 23) | |
| 2.19% | 854) | 19) | |
| 2.56% | 160) | 4) | |
| 3.48% | 1,000) | 35) | |
| 9.09% | 275) | 25) | |
| 總價值 | 14,239) | 452) | |
| 3.17% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 452 ÷ 14,239 = 3.17%