普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Mastercard Inc.、當前估值比率
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 軟體與服務 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||
| 現價 （P） | $373.67 | |||||||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 947,852,601 | |||||||||||||||||||||
| 增長率 (g) | 99.00% | |||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $10.48 | |||||||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $20.85 | |||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $12.94 | |||||||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $23.46 | |||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $6.64 | |||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 35.67 | 21.95 | 27.54 | 89.55 | — | 244.82 | 64.83 | 37.32 | 66.00 | 37.21 | 52.96 | 809.70 | 46.97 | 37.95 | 129.44 | 42.01 | 116.64 | 66.71 | 59.50 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 17.92 | 18.63 | 20.82 | 70.68 | — | 244.80 | 30.93 | 37.06 | 58.84 | 29.22 | 18.83 | 976.16 | 54.91 | 36.20 | 115.54 | 36.49 | 116.61 | 54.73 | 46.53 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.36 | 1.23 | 0.85 | 3.35 | — | 25,981.10 | 0.59 | 53.39 | 5.43 | 1.36 | 0.29 | — | — | 7.85 | 10.76 | 2.78 | 4,699.32 | 3.05 | 2.13 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 28.88 | 16.62 | 22.72 | 69.98 | — | 828.69 | 45.31 | 23.96 | 53.87 | 29.48 | 37.28 | 1,205.65 | 177.02 | 32.64 | 135.23 | 70.13 | 147.84 | 52.86 | 50.49 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 15.93 | 2.46 | 7.12 | 20.37 | 26.39 | 16.76 | 19.36 | 3.58 | 12.01 | 13.45 | 11.48 | 130.60 | 15.08 | 6.21 | 16.79 | 15.52 | 7.26 | 14.43 | 13.32 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 56.24 | 5.64 | 10.86 | 20.22 | 31.81 | 16.57 | — | 8.23 | 10.61 | 11.03 | 32.22 | 74.80 | 23.42 | 3.84 | 19.20 | 10.58 | 6.79 | 20.71 | 23.22 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Mastercard Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從提供的財務比率資料來看，Mastercard Inc. 在2018年至2022年間展現出多項趨勢與變化，值得進一步分析其財務狀況與投資價值的演變。
- 價格與純收入比率（P/E）
- 此比率由38.62上升至52.84後於2021年回落至41.61，2022年再進一步下降至35.51。整體呈現先升高後逐步回落的趨勢，顯示市場對公司盈利預期的態度在2020年達到高點後略有收斂，可能反映市場對公司未來盈利成長的信心有所變化或公司盈利表現的波動。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率由31.07升至41.92，後於2021年下降至35.85，並在2022年進一步降低至28.76。類似於P/E比率，其變動趨勢顯示市場對公司收入的評價在2020年達到高點後有所收斂，可能也涉及到市場未來成長預期的調整。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率在2018年為15.13，逐年上升至2020年的22.14，之後在2021年回落至19.14，並在2022年降低至15.86。此趨勢與前述比率類似，反映公司收入的市場評價在2020年達到較高水平，之後逐步調整，可能暗示收入成長能力或市場估值的變動。
- 價格賬面價值比（P/BV）
- 此比率較為波動，從2018年的41.94升高至2019年的58.15，2020年略降至53，2021年進一步下跌至49.43，然後在2022年回升至56。整體趨勢較為波動，但在2022年回升至較高的水平，可能反映市場對公司資產價值的重新評價或公司資產價值的變化意義重大。
綜合而言，這些比率的變動顯示，雖然在2020年前後的某些年份裡市場對於公司盈利與收入的估值較高，但自2021年起，相關比率逐步回落，提示投資者對公司短期內的盈利與收入增長的預期有所收斂。此外，P/BV比率的波動提示公司資產價值在市場中的評價經歷調整，其在2022年的回升意味著市場對公司資產價值的重新肯定或其他資產相關的調整。這些趨勢對於未來的投資決策具有一定的參考價值，反映出市場對公司經營狀況及未來展望的變化。
價格與凈收入比率 （P/E）
Mastercard Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 10.42 | 8.89 | 6.45 | 8.08 | 5.71 | |
| 股價1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 35.51 | 41.61 | 52.84 | 42.21 | 38.62 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | — | |
| Adobe Inc. | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 59.70 | 53.88 | 62.89 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.67 | 27.12 | 56.83 | 49.99 | — | |
| International Business Machines Corp. | 71.56 | 19.40 | 19.30 | — | — | |
| Intuit Inc. | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | — | |
| Microsoft Corp. | 28.34 | 35.14 | 35.04 | — | — | |
| Oracle Corp. | 26.85 | 15.84 | 16.69 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 284.28 | 487.70 | 978.47 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | — | |
| Workday Inc. | 1,957.29 | — | — | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 34.64 | 37.89 | 38.75 | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 9,930,000,000 ÷ 953,242,534 = 10.42
3 截至Mastercard Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 369.96 ÷ 10.42 = 35.51
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中，可觀察到 Mastercard Inc. 的股價與每股收益（EPS）在2018年至2022年間的變化趨勢。整體而言，股價呈現持續上升的趨勢，尤其是從2020年開始，顯示市場對該公司的信心及價值認同逐步提升。年度股價由2018年的220.54美元逐步升高至2022年的369.96美元，整體漲幅超過68%，反映公司股東價值的顯著增加。
在每股收益方面，亦呈現上升趨勢，從2018年的5.71美元逐步升至2022年的10.42美元。特別是在2020年，EPS下降至6.45美元，但隨後大幅回升，2021年與2022年分別達到8.89美元和10.42美元，顯示公司盈利能力在經歷短暫回檔後快速反彈，並達到歷史新高。
P/E（市盈率）在這段期間內的變化則反映出市場對公司未來盈利成長的預期差異。在2018年至2020年間，P/E從38.62上升到52.84，顯示市場預估未來盈利成長潛力較高。2021年P/E下降至41.61，可能反映出市場所預期的成長速度略有放緩或市場對於估值偏高的調整。至2022年，P/E進一步降至35.51，則展現出較為謹慎的市場情緒，可能是因為估值相對較高或盈利增長趨緩的預期所致。
整體而言，資料顯示 Mastercard Inc. 在2018至2022年期間，股價與盈利能力同步提升，市場對其未來成長具有正面預期，但由於P/E的逐年下降，亦可推測市場逐漸降低對公司估值的預期，或是市場開始更為謹慎的評估公司未來的成長潛力。這些趨勢共同反映出公司在此期間內的穩定成長，以及市場投資者對其長期價值的肯定與調整。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Mastercard Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 12,264) | 10,082) | 8,081) | 9,664) | 7,282) | |
| 每股營業利潤2 | 12.87 | 10.31 | 8.13 | 9.61 | 7.10 | |
| 股價1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 28.76 | 35.85 | 41.92 | 35.46 | 31.07 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | — | |
| Adobe Inc. | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.21 | 48.13 | 57.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 20.43 | 21.03 | 45.39 | 37.88 | — | |
| International Business Machines Corp. | 14.35 | 16.23 | 15.90 | — | — | |
| Intuit Inc. | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | — | |
| Microsoft Corp. | 24.72 | 30.79 | 29.30 | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.51 | 14.31 | 12.17 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 357.52 | 431.39 | 511.08 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 260.26 | 436.46 | 583.07 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 27.45 | 33.99 | 32.15 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 12,264,000,000 ÷ 953,242,534 = 12.87
3 截至Mastercard Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 369.96 ÷ 12.87 = 28.76
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，馬城公司股價呈現穩步上升的趨勢，從2018年底的220.54美元逐漸攀升至2022年底的369.96美元，整體成長幅度顯著，反映投資者對其價值的持續看好與公司盈餘成長的正面預期。
每股營業利潤也展現持續上升的趨勢，從2018年的7.1美元逐年攀升至2022年的12.87美元。此一趨勢顯示公司營運效率與獲利能力得以改善，可能由於收入的提升和成本控制的有效性所致，反映公司的競爭力逐年加強。
然而，P/OP（市價對營業利潤比率）在觀察期間內出現波動。2018年為31.07，2019年上升至35.46，接著在2020年進一步上升至41.92，顯示投資者為公司未來獲利潛力支付較高的溢價。此比例在2021年回落至35.85，並於2022年降至28.76，顯示市場對公司未來成長預期較之前明顯減弱，或是股價相對於營收獲利的估值有所調整。
整體而言，馬城公司在分析期內展現出穩定的盈利成長和市場價值的提升，雖然市盈率一度較高，但在2022年有明顯的下降，此可能反映投資者對未來成長預期的調整或市場對公司價值的重新評估。公司在營運和估值層面均呈現積極而穩健的發展態勢，具有一定的投資吸引力，但也需關注市盈率變動可能暗示的市場情緒變化。
價格收入比 （P/S）
Mastercard Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 22,237) | 18,884) | 15,301) | 16,883) | 14,950) | |
| 每股銷售額2 | 23.33 | 19.32 | 15.40 | 16.80 | 14.57 | |
| 股價1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 15.86 | 19.14 | 22.14 | 20.30 | 15.13 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | — | |
| Adobe Inc. | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.23 | 12.55 | 13.85 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | — | |
| Datadog Inc. | 14.64 | 49.25 | 49.57 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 8.05 | 8.08 | 10.38 | 8.28 | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | 1.94 | 1.47 | — | — | |
| Intuit Inc. | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | — | |
| Microsoft Corp. | 10.40 | 12.81 | 10.85 | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.25 | 5.38 | 4.33 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.34 | 15.58 | 39.86 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | — | |
| Salesforce Inc. | 7.40 | 9.24 | 8.88 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.75 | 19.02 | 25.66 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | — | |
| Workday Inc. | 11.19 | 13.95 | 10.65 | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 7.49 | 9.56 | 7.75 | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 資訊技術 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 22,237,000,000 ÷ 953,242,534 = 23.33
3 截至Mastercard Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 369.96 ÷ 23.33 = 15.86
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 觀察到2018年至2022年間，股價呈現穩步上升的趨勢，特別是在2019年由於疫情前的高點，到2021年和2022年股價均突破370美元，顯示投資者對公司未來成長持續看好。然而，2020年由於全球疫情影響，股價短暫持平，顯示市場略為猶豫，但隨後很快擺脫短期波動，反映出市場對公司基本面信心較高。
- 每股銷售額
- 由數據看來，每股銷售額持續成長，從2018年的14.57美元逐步增加至2022年的23.33美元。此趨勢顯示公司營收穩定擴張，反映出公司在市場中擴大業務或提升營運效率的能力。
- P/S（市銷率）
- P/S比率在2018年為15.13，於2019年升高至20.3，並在2020年進一步攀升至22.14，然而在2021年有所回落到19.14，2022年再度下降至15.86。此變動反映投資者對公司估值的變化。2020年高點可能反映市場對公司未來成長潛力的高估，隨後的回落則可能表示市場調整預期或公司股價相對銷售額的調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Mastercard Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 (以百萬計) | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 6.61 | 7.48 | 6.43 | 5.86 | 5.26 | |
| 股價1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 56.00 | 49.43 | 53.00 | 58.15 | 41.94 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | — | |
| Adobe Inc. | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 18.46 | 13.68 | 14.90 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | — | |
| Datadog Inc. | 17.39 | 48.66 | 31.25 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | 40.58 | 33.14 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.34 | 5.90 | 5.24 | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 12.38 | 15.16 | 13.11 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 41.57 | 14.01 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.94 | 10.48 | 28.60 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 252.00 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | — | |
| Salesforce Inc. | 3.37 | 4.73 | 4.48 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 18.36 | 30.36 | 40.91 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | — | |
| Workday Inc. | 12.68 | 18.38 | 15.54 | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 10.76 | 13.72 | 11.72 | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 資訊技術 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = 萬事達卡公司股東權益總額 ÷ 已發行普通股數量
= 6,298,000,000 ÷ 953,242,534 = 6.61
3 截至Mastercard Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 369.96 ÷ 6.61 = 56.00
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，首先觀察股價的變化趨勢，發現從2018年至2022年間，股價呈現出逐步上升的趨勢。2018年股價為220.54美元，到2019年顯著增加至340.95美元，此後在2020年至2022年間，股價持續上升，分別達到2021年的369.77美元及2022年的369.96美元，顯示該公司股票的價值持續得到市場的肯定與追捧。
就每股賬面價值（BVPS）而言，從2018年的5.26美元逐步攀升至2021年的7.48美元，顯示公司的帳面價值逐年增加，但在2022年略微下滑至6.61美元。這一變化可能反映出公司資產淨值的整體提升，但2022年的微幅下降則可能受特定資產調整或會計政策影響。
在財務比率P/BV（市價對帳面價值比率）方面，2018年為41.94，到2019年大幅升高至58，顯示市場對該公司未來成長潛力的高度預期。然而，從2020年起，P/BV比率逐步下降至2020年的53、2021年的49.43，並於2022年稍微回升至56。這一趨勢反映出市場對公司價值認知的波動，可能與公司未來展望或宏觀經濟條件的變化有關。
綜合上述數據，可以看出，該公司股價整體呈現上升趨勢，反映出投資人對公司未來成長的正面期待。每股賬面價值亦持續增加，支持公司資產負債狀況的改善。P/BV比率的變動則揭示市場在不同時間點對公司價值的不同評價，可能受到公司業績、經濟環境或市場情緒的影響。總體而言，資料顯示公司在觀察期間內具備良好的市場表現及資產價值成長，但投資者應持續關注其估值的波動及背後的基本面變化。