價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Mastercard Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務資料顯示，Mastercard Inc. 在2018年至2022年間，經營活動產生的現金凈額呈現持續成長的趨勢。具体而言，2018年的現金凈額為6,223百萬美元，經過兩年的波動後，2020年略有下降至7,224百萬美元，但隨後迅速回升並於2021年達到9,463百萬美元，至2022年更進一步上升至11,195百萬美元。這一趨勢表明公司在經營活動方面的現金流狀況已逐步改善，顯示出良好的營運表現與現金管理能力。
在自由現金流轉比權益（FCFE）方面，數據呈現穩定增加的趨勢。2018年為6,710百萬美元，2019年大幅提升至9,679百萬美元，並在2020年進一步增至10,475百萬美元。儘管在2021年略微下降至10,023百萬美元，但在2022年再次回升至10,497百萬美元，整體趨勢維持正向增長。這反映出公司在扣除資本支出相關成本後，仍能維持較高的自由現金流，顯示公司具備堅實的資本運營與盈餘轉現能力。
綜合而言，Mastercard Inc. 的財務數據展現出穩健的現金流改善趨勢，證明公司在經營效率與資金運用方面持續進步。未來若能保持此成長態勢，將有助於其長期財務穩定性與股東價值的提升。
價格 FCFE 比當前
Mastercard Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 947,852,601 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 10,497) |
| 每股FCFE | 11.07 |
| 現價 （P） | 373.67 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 33.74 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 16.44 |
| Adobe Inc. | 15.35 |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.01 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.51 |
| Datadog Inc. | 29.79 |
| Fair Isaac Corp. | 34.10 |
| International Business Machines Corp. | 19.50 |
| Intuit Inc. | 44.02 |
| Microsoft Corp. | 61.35 |
| Oracle Corp. | 134.49 |
| Palantir Technologies Inc. | 361.77 |
| Palo Alto Networks Inc. | 56.83 |
| Salesforce Inc. | 21.53 |
| ServiceNow Inc. | 54.98 |
| Synopsys Inc. | 80.25 |
| Workday Inc. | 28.28 |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | 60.87 |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | 60.71 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Mastercard Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 953,242,534 | 977,476,439 | 993,362,338 | 1,005,108,964 | 1,025,909,048 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 10,497) | 10,023) | 10,475) | 9,679) | 6,710) | |
| 每股FCFE4 | 11.01 | 10.25 | 10.54 | 9.63 | 6.54 | |
| 股價1, 3 | 369.96 | 369.77 | 341.00 | 340.95 | 220.54 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 33.60 | 36.06 | 32.34 | 35.41 | 33.72 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Accenture PLC | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | |
| Adobe Inc. | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | — | |
| Datadog Inc. | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.86 | 86.74 | 17.36 | 34.61 | — | |
| Microsoft Corp. | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | — | |
| Oracle Corp. | — | 8.36 | 6.27 | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 96.89 | 198.12 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.54 | 32.91 | 8.11 | 46.21 | — | |
| Salesforce Inc. | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | |
| Workday Inc. | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Mastercard Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 10,497,000,000 ÷ 953,242,534 = 11.01
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 369.96 ÷ 11.01 = 33.60
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對主要財務指標的分析摘要：
- 股價趨勢
- 從2018年到2022年間，股價呈現整體上升的趨勢。由2018年底的220.54美元逐步上升至2022年底的369.96美元，表示市場對公司前景持續看好。特別是在2021年到2022年間，股價幾乎持平，顯示市場的評價穩定，短期內未出現大幅波動。
- 每股自由現金流盈餘（FCFE）
- 每股FCFE自2018年的6.54美元逐步提升至2022年的11.01美元，顯示公司在產生自由現金流方面的能力持續增強。特別是在2020年和2021年間，雖然2020年因疫情影響可能有所變動，但逐步回復並在2022年達到較高水平，反映公司經營效率的改善或資本支出的調整對現金流產生正面影響。
- P/FCFE指標
- P/FCFE比率於2018年至2022年間呈現波動，範圍在32.34至36.06之間。此指標的變動反映出投資者對公司未來現金流的預期有所調整，但整體保持在較為穩定的範圍內，顯示市場對公司盈利能力和現金流的預期較為一致。
綜合而言，該公司在觀察期間內展現出穩定的股價增長、持續改善的現金流產能以及市場對公司價值的持續肯定。未來如果這些指標能持續展現正向趨勢，可能代表公司經營狀況穩健並具備良好的長期投資潛力。然而，仍需持續關注宏觀經濟因素與市場變動對公司價值的可能影響。