長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
RTX Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現穩步上升的趨勢，從2020年的3.78逐年上升至2024年的5.02，反映公司在固定資產的運用效率逐漸提升。特別是在2024年，該比率達到最高點，顯示固定資產的利用更加高效，有助於產生營收。這可能受到增加固定資產周轉效率、資產管理改善或資產利用率提高的影響。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標亦展現出逐年穩步增長的趨勢，從2020年的3.36升至2024年的4.50，顯示公司在整體固定資產（包含經營租賃及使用權資產）上的運用效率持續改善。這表示公司在資產配置或管理策略上取得進展，有助於提升營收產出與資產利用率。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率由2020年的0.35逐步上升至2024年的0.50，呈現持續增長的趨勢。這反映公司在使用所有資產方面的效率明顯改善，能更有效地將資產轉化為營收。此趨勢亦昭示公司在資產管理策略上取得進展，或營運效率提升，進而促進整體營業績效的提升。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率從2020年的0.78逐年增加，至2024年達到1.34，顯示利用股東權益創造營收的效率顯著改善。這說明公司在資金運用和營運策略方面已經進行有效調整，能較好地運用股東資本來產生收益，有助於提升股東價值與公司整體財務績效。
固定資產凈周轉率
RTX Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 固定資產凈額 | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | 14,962) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 固定資產凈額
= 80,738 ÷ 16,089 = 5.02
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，RTX Corp. 在2020年至2024年間展現了一系列的財務變化與趨勢。以下為詳細分析：
- 淨銷售額分析
- 從2020年的約56587百萬美元逐年增加，2024年達到約80738百萬美元，整體呈持續成長態勢。特別是2021年與2022年之間的增長較為明顯，顯示該年度公司業務規模擴展較為積極。雖然成長速度略有放緩，但整體上銷售收入仍維持穩健上升，反映市場需求較為強勁與公司營運的擴展能力。
- 固定資產凈額分析
- 固定資產凈額由2020年的約14962百萬美元增加至2024年的約16089百萬美元。此趨勢展現公司持續進行資本支出或是固定資產更新，試圖支持銷售規模的擴展或提升生產效率。儘管增幅較為溫和，但穩定的資產增長顯示公司在資產投資方面維持一定的規模與持續性。
- 固定資產凈周轉率分析
- 固定資產凈周轉率由2020年的3.78逐步上升，至2024年的5.02。這顯示公司利用其固定資產產生營收的效率在提升。特別是在2022年及2024年，該比率明顯高於起始年的水平，代表公司在資產管理及資產運用效率方面獲得改善。這可能反映公司進行了運營優化或是投資佈局策略更為有效。
綜合上述，RTX Corp. 在研究期間持續擴展營收規模，並在資產利用效率上逐步提升。公司整體營運狀況展現健康成長的趨勢，並在資產運用與營收效率方面取得改進，為未來的持續成長奠定了基礎。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
RTX Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 固定資產凈額 | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | 14,962) | |
| 經營租賃使用權資產 | 1,864) | 1,638) | 1,829) | 1,958) | 1,880) | |
| 固定資產淨額（含經營租賃、使用權資產） | 17,953) | 17,386) | 16,999) | 16,930) | 16,842) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 固定資產淨額（含經營租賃、使用權資產）
= 80,738 ÷ 17,953 = 4.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，RTX Corp.在五個年度內的財務表現展現出若干值得注意的趨勢。首先，在淨銷售額方面，從2020年的約5.66億美元逐步增加至2024年的約8.07億美元，呈現持續成長的態勢。這反映公司在這段期間內維持穩健的市場擴張與銷售表現，且每年的成長幅度均為正值，其年複合成長率約為8-9%。
在固定資產淨額方面，數字從2020年的約1.68億美元逐步提高到2024年的約1.80億美元，且年度之間的變化較為平穩，顯示公司在資產規模方面持續進行資本支出或資產更新，但增長速度較銷售額為緩，可能是為了支持營運擴張或提升資產效率的策略。
值得關注的是固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）自2020年的3.36逐步提升至2024年的4.5，顯示公司利用資產創造銷售的效率有明顯改善。比率的上升可能代表公司在資產管理與運營效率方面取得進展，達到了更有效率的資產運用，這亦反映其資產利用率的提升，有助於增強盈利能力與資本回報率。
整體而言，RTX Corp.在2020年至2024年間展現穩定且持續的營收成長，資產規模亦逐步擴大，同時資產營運效率有所提升。這些狀況結合起來，顯示公司具備一定的成長動能與資產管理能力，但仍需持續關注其資產投入與產出效率的變化，來維持長期競爭優勢。
總資產周轉率
RTX Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 總資產 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 80,738 ÷ 162,861 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
-
從2020年到2024年間，RTX Corp. 的淨銷售額持續呈現上升趨勢，僅在2021年度較2020年有所增加，其後逐年穩定成長。2020年的淨銷售額為56,587百萬美元，至2024年已達80,738百萬美元，約增加了42.8%。
此一持續成長反映出公司業務規模的擴大及市場需求的增加，展現出較為穩健的營收增長動能，值得關注其持續性及成長動力是否能維持或加強。
- 總資產
- 總資產在所觀察期間內保持相對穩定，2020年為162,153百萬美元，至2024年略微增加至162,861百萬美元。各年度之間變動不大，顯示公司在資產規模上較為穩定，未見明顯的資產大幅變動或大量資本支出，可能反映管理團隊在資產配置上的保守策略或資產有效運用的結果。
- 總資產周轉率
-
該比率從2020年的0.35逐步上升至2024年的0.50，顯示公司利用總資產產生銷售的效率有逐年改進的趨勢。尤其是在2021年至2024年間，周轉率持續提升，代表公司在資產運用上變得更加高效，有較佳的營運效率及資本回報能力。
這一改善趨勢或許得益於公司在營運策略、供應鏈或資產管理方面的優化措施，增強了盈利能力與資產運用效益。
股東權益周轉率
RTX Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 股東權益 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= 80,738 ÷ 60,156 = 1.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，RTX Corp. 在2020年至2024年間展現了一系列的財務趨勢，具體分析如下：
- 淨銷售額
- 從2020年的約55.7億美元逐步增加至2024年的約80.7億美元，呈現持續成長的趨勢。此一上升表明公司營收在期間穩定擴增，顯示其市場需求或出貨量有正向的推進力，且成長幅度較為明顯，特別是在2023年至2024年間增長速度加快。
- 股東權益
- 股東權益在2020年為約72.2億美元，2021年至2022年略有上升，分別為73.1億美元和72.6億美元，呈現一定的穩定性。然而，自2023年起，股東權益明顯下降至約59.8億美元，再到2024年回升至約60.1億美元。此一變動可能受到盈餘波動、股利分配或未來投資重整策略的影響，反映公司股東權益受到一定的壓力與調整。
- 股東權益周轉率
- 此指標由2020年的0.78逐步上升至2024年的1.34，顯示公司在資產運用效率方面逐年改善。較低的比率可能意味著資產未充分利用，而較高的比率則代表公司能更有效地運用股東權益產生銷售。此一持續提升的趨勢指出公司在資產管理與運營效率上取得了一定的進步，即使在股東權益水平略有波動的情況下，整體資產運用仍維持積極的改進方向。