長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
RTX Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 固定資產淨周轉率
- 從2021年至2025年，此比率呈現穩定增長趨勢。從2021年的4.3上升至2025年的5.25。這表明公司利用固定資產產生營收的能力逐步提升。2024年和2025年的增長幅度略大，可能與投資或效率提升有關。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產淨周轉率相似，同樣呈現穩定增長。從2021年的3.8上升至2025年的4.72。考慮到經營租賃和使用權資產的納入，這意味著公司在更廣泛的資產基礎上，利用資產產生營收的能力也在提升。增長幅度略低於標準的固定資產淨周轉率，可能反映了經營租賃和使用權資產的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2021年的0.4上升至2025年的0.52。這表明公司利用所有資產（包括固定資產和流動資產）產生營收的能力有所改善。增長速度慢於固定資產周轉率，可能意味著流動資產的周轉效率相對穩定。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的增長最為顯著。從2021年的0.88大幅上升至2025年的1.36。這表明公司利用股東權益產生營收的能力顯著提升。2022年至2023年的增長尤其明顯，可能與股東權益的變化或營收增長策略的調整有關。此比率的增長幅度超過其他周轉率，可能意味著公司在利用股東投資方面表現出色。
總體而言，數據顯示公司在利用資產產生營收的能力方面呈現積極趨勢。股東權益周轉率的顯著增長尤其值得關注，表明公司在股東投資的利用方面取得了顯著進展。
固定資產凈周轉率
RTX Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 固定資產凈額 | 16,868) | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 固定資產凈額
= 88,603 ÷ 16,868 = 5.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年的643.88億美元增長至2025年的886.03億美元。增長幅度在2024年顯著提升，顯示該年度的銷售表現優於其他年份。整體而言，銷售額的增長表明市場需求或公司業務拓展的積極變化。
- 固定資產凈額
- 固定資產凈額也呈現穩定增長趨勢，從2021年的149.72億美元增長至2025年的168.68億美元。增長速度相對穩定，表明公司持續投資於固定資產，可能為了支持銷售額的增長或提升生產能力。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在報告期間經歷了波動。2021年為4.3，2022年略微上升至4.42，2023年則回落至4.38。然而，在2024年和2025年，周轉率顯著提升，分別達到5.02和5.25。周轉率的提升表明公司更有效地利用其固定資產產生銷售額。2024年和2025年的顯著提升與淨銷售額的快速增長相符，可能反映了投資效益的顯現。
綜上所述，資料顯示公司在報告期間實現了銷售額和固定資產的增長。固定資產凈周轉率的提升表明公司在利用固定資產方面表現良好，尤其是在銷售額快速增長的年份。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
RTX Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 固定資產凈額 | 16,868) | 16,089) | 15,748) | 15,170) | 14,972) | |
| 經營租賃使用權資產 | 1,887) | 1,864) | 1,638) | 1,829) | 1,958) | |
| 固定資產淨額（含經營租賃、使用權資產） | 18,755) | 17,953) | 17,386) | 16,999) | 16,930) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 固定資產淨額（含經營租賃、使用權資產）
= 88,603 ÷ 18,755 = 4.72
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年的643.88億美元增長至2025年的886.03億美元。增長幅度並非線性，2024年出現較顯著的增長，從2023年的689.2億美元大幅增加至2024年的807.38億美元。整體而言，銷售額的增長表明市場需求或公司營銷策略的有效性。
- 固定資產淨額（含經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨額也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢且穩定。從2021年的169.3億美元增長至2025年的187.55億美元。這可能反映了公司對固定資產的持續投資，但投資規模相對保守。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在報告期間也呈現增長趨勢。從2021年的3.8增加到2025年的4.72。此比率的提升表明公司利用固定資產產生銷售額的能力正在增強。2024年和2025年的增長幅度較大，與淨銷售額的快速增長相符。這可能意味著公司在提高資產利用效率方面取得了進展，或者銷售額的增長主要來自於現有資產的更有效利用。
綜上所述，資料顯示公司在銷售額和資產利用效率方面均呈現積極趨勢。銷售額的增長速度快於固定資產的增長速度，且固定資產淨周轉比率的提升，表明公司在提升盈利能力和資產效率方面表現良好。
總資產周轉率
RTX Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 總資產 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= 88,603 ÷ 171,079 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年的643.88億美元增長至2025年的886.03億美元。增長幅度並非線性，2024年出現較顯著的增長，從2023年的689.2億美元大幅增加至2024年的807.38億美元。整體而言，銷售額的增長表明市場需求或公司營銷策略的有效性。
- 總資產
- 總資產在報告期間相對穩定，並呈現小幅波動。2022年略有下降，但隨後在2023年和2024年逐步回升，並在2025年達到1710.79億美元的高點。資產規模的穩定性可能反映了公司穩健的財務管理和投資策略。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在報告期間呈現上升趨勢。從2021年的0.4上升至2025年的0.52。這意味著公司利用其資產產生銷售額的能力不斷提高。周轉率的提升與淨銷售額的增長相符，表明公司在提高資產利用效率方面取得了進展。2024年周轉率的提升幅度較大，與淨銷售額的顯著增長相呼應。
綜上所述，資料顯示公司在報告期間實現了銷售額的持續增長，同時保持了相對穩定的資產規模，並提高了資產周轉率。這些指標共同表明公司在營運效率和盈利能力方面呈現積極趨勢。
股東權益周轉率
RTX Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 股東權益 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= 88,603 ÷ 65,245 = 1.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年的643.88億美元增長至2025年的886.03億美元。增長幅度在2024年顯著提升，顯示該年度的銷售表現尤為突出。整體而言，銷售額的增長表明市場需求或公司營銷策略的有效性。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從730.68億美元下降至597.98億美元。然而，在2024年和2025年，股東權益開始回升，分別達到601.56億美元和652.45億美元。股東權益的波動可能與利潤分配、股份回購或其他影響股東權益的財務活動有關。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在報告期間呈現顯著上升趨勢。從2021年的0.88上升至2025年的1.36。這意味著公司利用股東權益產生營收的能力不斷提高。周轉率的提升可能源於銷售額的增長，或者股東權益規模的相對縮小。2023年和2024年的增長幅度較大，值得關注。
綜上所述，資料顯示公司淨銷售額持續增長，股東權益在經歷一段下降後開始回升，而股東權益周轉率則呈現顯著提升。這些趨勢表明公司在利用股東權益產生營收方面表現良好，並且銷售額的增長是主要的驅動因素。