長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
United Rentals Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2019年呈現穩步上升趨勢，從0.84提升至0.9。2020年繼續保持在相對較高的水平，但略有波動。2021年則呈現下降趨勢，從0.93降至0.87，並在年底回升至0.87。2022年上半年維持在0.91左右，但年末顯著下降至0.82。整體而言，該比率在各期間的波動幅度相對較小，但2022年末的下降值得關注。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣在2019年呈現上升趨勢，並在2020年保持相對穩定。2021年也觀察到下降趨勢，從0.87降至0.78。2022年上半年維持在0.86左右，年末也出現下降，降至0.78。此比率的波動幅度略大於固定資產凈周轉率。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2019年和2020年持續上升，從0.45提升至0.5。2021年則呈現相對平穩的狀態，維持在0.45至0.48之間。2022年上半年略有上升，達到0.52，但年末回落至0.48。整體而言，該比率的變化幅度較小，顯示資產利用效率的變化不大。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2019年和2020年初呈現上升趨勢，但隨後在2020年下半年開始顯著下降，從2.57降至1.88。2021年繼續下降，降至1.62。2022年上半年略有回升，但年末再次下降至1.65。此比率的下降趨勢表明，公司利用股東權益產生收入的能力有所減弱。
總體而言，數據顯示各比率在不同期間呈現不同的趨勢。固定資產相關的比率在2021年和2022年呈現下降趨勢，而總資產周轉率則相對穩定。股東權益周轉率的持續下降值得進一步分析，以了解其背後的原因。
固定資產凈周轉率
United Rentals Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 物業和設備（出租和非租賃），凈額 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 物業和設備（出租和非租賃），凈額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長的趨勢。在2019年，收入從第一季度的2117百萬美元增長到第四季度的2456百萬美元，顯示出穩定的增長。
2020年，受到外部因素影響，收入在第一季度下降至2125百萬美元，隨後在第二季度進一步下降至1939百萬美元。然而，在下半年，收入逐步回升，到第四季度達到2279百萬美元，顯示出韌性。
2021年，收入持續增長，從第一季度的2057百萬美元增長到第四季度的2776百萬美元，表明業務正在恢復並擴張。
2022年，收入增長勢頭更加強勁，從第一季度的2524百萬美元增長到第四季度的3296百萬美元，顯示出強勁的市場需求和有效的業務策略。
- 物業和設備（出租和非租賃），凈額
- 物業和設備的凈額在2019年和2020年呈現波動，從2019年第一季度的10018百萬美元到2020年第二季度的9695百萬美元有所下降，然後在2020年下半年逐步回升。2021年和2022年，物業和設備的凈額持續增長，從2021年第一季度的9060百萬美元增長到2022年第四季度的14116百萬美元，表明公司持續投資於其資產基礎設施。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2019年和2020年相對穩定，維持在0.82到0.93之間。2021年，該比率略有下降，在0.83到0.93之間波動。2022年，該比率再次下降，特別是在第四季度降至0.82，表明公司產生的收入相對於其固定資產的利用率有所降低。
總體而言，數據顯示收入呈現增長趨勢，而固定資產凈周轉率則呈現下降趨勢。這可能表明公司正在擴大其資產基礎設施，但需要進一步分析以確定這種下降是否是可持續的，以及是否需要採取措施提高資產利用率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
United Rentals Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 物業和設備（出租和非租賃），凈額 | |||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||
| 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。在2019年，收入從第一季度的2117百萬美元增長到第四季度的2456百萬美元，顯示出穩定的增長。
2020年，受到外部因素影響，收入在第一季度下降至2125百萬美元，隨後在第二季度進一步下降至1939百萬美元。然而，在下半年，收入逐步回升，第四季度達到2279百萬美元，顯示出恢復的跡象。
進入2021年，收入持續增長，從第一季度的2057百萬美元增長到第四季度的2776百萬美元，表明業務表現良好。這種增長趨勢在2022年更加明顯，收入在各個季度持續攀升，最終在第四季度達到3296百萬美元，創下新高。
- 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產和設備的凈額在2019年和2020年相對穩定，大致在10300到11400百萬美元之間。2021年開始顯著增加，從第一季度的9741百萬美元增長到第四季度的11956百萬美元。2022年，增長速度加快，第四季度達到14935百萬美元，表明公司在固定資產方面進行了大量投資。
- 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2019年和2020年保持在相對穩定的水平，大致在0.77到0.88之間。2021年，該比率略有波動，從第一季度的0.87下降到第三季度的0.77，然後在第四季度回升至0.81。2022年，比率再次呈現波動，從第一季度的0.85下降到第三季度的0.78，最後在第四季度回升至0.86。整體而言，該比率的變化幅度不大，表明固定資產的使用效率相對穩定。
總體而言，數據顯示收入呈現增長趨勢，尤其是在2021年和2022年。同時，不動產和設備的凈額也在不斷增加，表明公司正在擴大其資產規模。固定資產淨周轉比率的波動相對較小，表明公司在利用固定資產方面保持了一定的效率。
總資產周轉率
United Rentals Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入呈現波動增長趨勢。在2019年，收入從第一季度的2117百萬美元增長至第四季度的2456百萬美元，顯示出穩定的增長。2020年，受到外部因素影響，收入在第一季度下降至2125百萬美元，隨後在第二季度進一步下降至1939百萬美元。然而，從第三季度開始，收入逐步回升，並在第四季度達到2279百萬美元。進入2021年，收入持續增長，從第一季度的2057百萬美元增長至第四季度的2776百萬美元。2022年，收入增長勢頭更加強勁，在第四季度達到3296百萬美元的峰值。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微的波動。從2019年的18586百萬美元到2022年的24183百萬美元，總體上呈現增長趨勢。儘管如此，在2020年，總資產有所下降，從2019年末的18970百萬美元降至2020年末的17868百萬美元。2021年和2022年，總資產恢復增長，顯示出企業規模的擴大。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，大致在0.45到0.52之間波動。2019年，周轉率從0.45逐步上升至0.49。2020年，周轉率略有下降，但仍維持在0.48到0.5的範圍內。2021年，周轉率略有下降，在0.45到0.48之間波動。2022年，周轉率先上升至0.51和0.52，最後在第四季度回落至0.48。整體而言，周轉率的變化幅度不大，表明企業在利用資產產生收入方面保持了一定的效率。
總體而言，數據顯示收入增長是主要的趨勢，而總資產的增長相對溫和。總資產周轉率的穩定性表明企業在管理資產和產生收入方面保持了一致的表現。值得注意的是，2020年收入和資產的短期下降可能與外部環境變化有關，但隨後迅速恢復並呈現增長趨勢。
股東權益周轉率
United Rentals Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。在2019年，收入從第一季度的2117百萬美元增長到第四季度的2456百萬美元，雖然增長趨勢有所放緩。2020年，受到外部因素影響，收入在第一季度下降至2125百萬美元，隨後在第二季度進一步下降至1939百萬美元。然而，從第三季度開始，收入逐步回升，並在第四季度達到2279百萬美元。
進入2021年，收入持續增長，從第一季度的2057百萬美元增長到第四季度的2776百萬美元。2022年，收入增長勢頭更加強勁，在各個季度均保持較高的增長速度，最終在第四季度達到3296百萬美元。整體而言，收入呈現出先波動後穩定增長的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2019年第一季度的3375百萬美元增長到2022年第四季度的7062百萬美元。雖然在2022年第二季度出現小幅下降，但整體增長趨勢明顯。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期內呈現下降趨勢。2019年，該比率在2.44到2.57之間波動。2020年，周轉率下降到1.88到2.57之間。2021年和2022年，周轉率持續下降，從2021年第一季度的1.78降至2022年第四季度的1.65。這表明公司利用股東權益產生收入的能力有所減弱。
總體而言，數據顯示公司收入持續增長，股東權益也隨之增加。然而，股東權益周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因，例如資產利用效率的變化或收入增長速度慢於股東權益增長速度等。