長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
United Rentals Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，所有財務比率在分析期間內呈現出一定的變動趨勢，反映出公司資產運用效率與股東權益的變化。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2018年至2022年間整體呈現穩定上升趨勢，從較低的值逐步增加至0.82，顯示公司在固定資產的運用效率有所提升。然而，在2022年末出現明顯下降，可能暗示固定資產的使用效率略有降低或資產結構調整。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率亦展現出類似的成長趨勢，從2018年的較低水準上升至約0.86，期間波動較小。2022年末亦出現明顯下降，與上方固定資產周轉率同步，提示運用效率的波動可能受到產業週期或資產管理策略影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率逐步上升，從2018年的0.44增至2021年底的約0.52，顯示資產運用效率有改善的趨勢。2022年末有所回落，反映在資產的整體使用效率或市場環境可能出現調整，導致資產的競爭力略微下降。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在整體期間呈下降趨勢，從2018年的約2.36降至2022年的1.65。此一趨勢表示公司利用股東投入資金的效率逐步降低，可能由於公司擴張策略改變、資金結構調整或盈利能力變化所引起的資金配置效率降低。
綜合來看，儘管固定資產及總資產運用在2018年至2021年間展現出一定程度的效率提升，但在2022年末均出現回落，提示公司在資產運用上可能面臨挑戰。同時，股東權益的利用效率逐年下降，反映出股東資金的運用效果有所減弱。這些變化值得持續關注，並可能與市場環境變動或公司策略調整相關。
固定資產凈周轉率
United Rentals Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物業和設備（出租和非租賃），凈額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 物業和設備（出租和非租賃），凈額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所觀察的期間內，聯合租賃公司（United Rentals Inc.）的收入呈現逐步上升的趨勢，從2018年第一季的約17.34億美元增長至2022年年底的約32.96億美元。這顯示公司在逐年擴展業務量或提價策略下，營收整體持續成長，雖在2020年的初期因疫情等外部因素，收入較前期略有波動，但仍保持長期上升的趨勢。
另一方面，物業和設備（出租與非租賃）的凈額在整個期間中亦呈現持續增長的趨勢，從2018年底的約10.21億美元逐步攀升至2022年底的約14.12億美元。此項數據反映公司在設備持有和資產規模上的擴張，與營收的正向關聯性較高，顯示公司資產規模在逐步擴大，可能是支撐營收增長的基礎。
關於固定資產凈周轉率，從2018年6月起可以觀察到該比率逐步上升，至2019年達到0.93左右，顯示固定資產的運用效率在此期間已達到較高水平。該比率在2020年之後略有波動，最低約為0.83，但又回升到約0.91的水平，反映出公司對固定資產的管理逐漸調整，倘若此比率持續穩定或提升，則代表資產運用效益有一定的改善或維持良好。
綜合分析，聯合租賃公司在營收及資產規模上展現長期正向成長的趨勢，雖在疫情期間受到一定挑戰，但整體營運能力與資產運用效率仍維持在較高水準。公司未來若能持續優化資產運用及擴展市場份額，預期仍具良好的成長潛能。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
United Rentals Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物業和設備（出租和非租賃），凈額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，United Rentals Inc. 在2018年至2022年間的財務資料展現出數個值得關注的趨勢與特徵。首先，公司的收入在這段期間呈現增加的趨勢，尤其是在2020年後，收入明顯成長，從2018年的約17.3億美元逐步提升至2022年的約32.9億美元，顯示其營收規模擴大明顯，可能與市場需求增加或公司營運效率提升相關。
在不動產及設備淨額部分，資料顯示公司資產逐步累積，持續攀升的淨額從2018年的約8,145百萬美元，增至2022年的約14,935百萬美元。這一趨勢反映公司在資本投資或資產擴展方面持續投入，可能是為了應對市場需求或提升營運規模，同時也顯示資產規模的逐年擴大為收入增長提供了有力的支撐。
值得注意的是，固定資產淨周轉比率在2018年至2022年間的變動較為平穩，且數值大多在0.77至0.86之間，顯示公司資產運用效率較為穩定。較高的比率可能意味著公司能有效將資產轉化為收入，反映出較佳的資產營運效率。特別是在2020年之後，比率略有上升，可能表示公司在資產管理方面出現效率改善或運營策略調整。
此外，收入的波動受到市場環境及經濟條件影響，2020年由於全球疫情爆發，雖然收入有一定的波動，但在2021年和2022年逐步回升，呈現出較強的復甦跡象。公司在擴充資產規模的同時，營收能力亦持續改善，展現出其在市場中的韌性與擴張能力。
綜合來看，United Rentals Inc.在期間內展現出資產規模擴大與營收成長的雙重趨勢，資產運用效率穩定，並因應宏觀經濟變化做出相應的調整。未來若能持續維持資產運用的效率，加強經營策略，有望在激烈競爭的市場中持續擴展其業務規模與財務表現。
總資產周轉率
United Rentals Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
總資產周轉率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可觀察到，United Rentals Inc. 在2018年至2022年間的收入呈現整體成長趨勢。特別是在2021年之後，收入逐季攀升，2022年第四季達到最高點，顯示公司業務規模持續擴大。此外，2020年受到疫情影響，收入季節性波動較大，但隨後恢復並且進一步增長。
在總資產方面，該公司亦展現出穩定上升的趨勢。2018年起，總資產持續增加，至2022年第四季達到約2.42萬百萬美元，反映公司資產規模擴充與經營規模擴張的趨勢。雖有短期波動，例如2020年疫情期間的稍微下降，但整體走勢仍向上，符合公司業務擴展的狀況。
此外，總資產周轉率的數據則顯示出較為穩定的表現。在2018年後的多個期間，該比率維持在0.44至0.52之間，略有上升的趨勢，特別是在2021年和2022年顯示公司資產利用效率有所提升。此趨勢表明，公司逐步提升其資產運用效率，能在維持較高營收的同時，較有效率地利用資產產生收入。
綜合而言，該公司在這段期間內經歷了持續的收入與資產成長，並伴隨資產利用效率的逐步提升，反映出其在市場中的穩健擴展與資源配置能力。未來若能持續保持此趨勢，將有助於其長期盈利能力與市場競爭力的提升。
股東權益周轉率
United Rentals Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
股東權益周轉率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中，可以觀察到United Rentals Inc.的營收在2018年至2022年間呈現持續成長的趨勢。特別是在2018年到2021年之間，營收逐步增加，2022年更達到高點，顯示公司在該期間的市場擴張與經營活動保持穩健增長。此外，營收的增長幅度在2021年後明顯加快，反映公司在該段期間內的業務拓展或市場需求提升。
股東權益方面，亦展現出平穩且持續的上升趨勢。從2018年的約3,058百萬美元成長至2022年底的7,062百萬美元，顯示公司累積的淨值在擴增，經營成果以及留存盈餘的積累均顯著。這種穩定的權益增加有助於提升公司抵禦經濟波動的能力，也反映公司財務結構的穩定與持續經營的穩健性。
值得注意的是，股東權益周轉率的數據由2018年較高的2.36逐步下降，至2022年底約1.65。該比率的下降可能顯示公司在營運效率上的變化，可能由於資產存貨或應收帳款的增加，或營收與資產使用效率有所變動。儘管如此，該比率的持續下降並未顯示出明顯的負面跡象，反而或許暗示公司處於較穩定或成長階段中，資產的利用率有所調整。
整體而言，United Rentals Inc.在觀察期間內展現出營收成長與股東權益積累的正向趨勢，且其經營效率有輕微調整。該公司似乎維持著穩健的財務狀況，並逐步擴大市場佔有率，反映出其在租賃產業中的競爭力及持續成長的潛力。未來若公司能持續優化資產運用效率，其經營前景仍然值得期待。