長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
United Rentals Inc.、長期活動比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
綜合所分析的財務比率趨勢，可以觀察出以下幾點：
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2018年至2022年間呈現波動但整體維持於較高水準。從2018年的0.79逐步上升至2019年的0.90，之後略為回落至2020年的0.92，但在2021年又降至0.87，2022年再降至0.82。這反映公司固定資產的運用效率在初期逐步提升，然而在最近兩年有所下降，可能暗示固定資產的利用效率有所減弱，或資產結構有所調整。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率與固定資產凈周轉率趨勢相似，從2018年的0.79逐步升高至2019與2020年的0.85，之後逐年下降至2022年的0.78。這表明公司在資產運用方面經歷了一段效率提升期，但近期又回歸較低水平，可能反映資產利用的挑戰或經營環境的變動。
- 總資產周轉率
- 該比率自2018年的0.44逐步上升至2019年的0.49，此後波動較小，維持在0.48左右至2022年。整體而言，公司的資產利用效率相對穩定，並顯示出較為穩健的運營表現，較少受到外部經濟環境劇烈變動的影響。
- 股東權益周轉率
- 該比率從2018年的2.36略升至2019年的2.44，之後顯著下降至2020年的1.88，並在2021年進一步降至1.62，於2022年微幅回升至1.65。這一趨勢顯示公司在股東權益的運用效率在2020年起明顯減弱，可能因盈餘波動、資產重組或其他經營調整所致，但於2022年略有改善。
總結而言，該公司在資產運用效率方面在2018年至2019年有所提升，但2020年至2022年間呈現一定的退步，特別是在固定資產相关比率上。總資產周轉率保持較穩定水平，顯示整體經營效能較為平衡。而股東權益周轉率的顯著波動則可能反映經營績效或資本結構的變化。未來若能改善資產利用效率，有助於提升整體財務績效。
固定資產凈周轉率
United Rentals Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 物業和設備（出租和非租賃），凈額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 物業和設備（出租和非租賃），凈額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，United Rentals Inc. 在2018年至2022年間的財務狀況展現出若干值得注意的趨勢。首先，收入方面，從2018年的約80.47億美元逐步攀升，至2022年達到約116.42億美元，展現出一家企業在營收規模上的持續成長。期間，除了2020年相較2019年出現一定的下降（由935.1億美元降至853.0億美元），其他年份皆呈現逐步上升的態勢，暗示整體市場需求或公司經營策略帶來的正面效應。特別是在2022年，收入已超越前幾年高點，反映出公司在疫情後復甦與成長的績效。 其次，物業和設備（出租和非租賃）的凈額呈現明顯的上升趨勢，從2018年的約102.14億美元逐步增加至2022年的約141.16億美元。此數值的提升顯示公司在資產規模擴張或設備投資方面持續進行，有助於支援其營收成長，也顯示出資產的擴張策略得以持續推行。 最後，固定資產凈周轉率則顯示公司資產運用效率的變化。此比率在2018年為0.79，至2019年提升至0.90，並在2020年達到最高的0.92，之後略有回落至2021年的0.87，最終在2022年微幅下降至0.82。此趨勢指出，公司在2019年至2020年間，資產運用效率達到較高水準，可能反映資產利用率的優化。然而，2021年和2022年的微幅回落可能與資產規模擴張相關，或由於經營策略調整導致資產在短期內的利用效率略有降低。 綜合來看，United Rentals Inc. 過去五年的財務表現顯示出營收和資產規模的持續擴大，但資產運用效率在後期略有下降。這些趨勢反映出公司正積極擴張其資產基礎，以支撐收入成長，但同時也帶來需關注的資產運用效率挑戰。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
United Rentals Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 物業和設備（出租和非租賃），凈額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產和設備（出租和非出租），凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析：
- 從2018年至2022年，United Rentals Inc. 的年度收入呈現逐步成長的趨勢。2018年收入為80.47億美元，經過兩年的波動，2020年略有下滑至85.3億美元，但隨後在2021年和2022年持續攀升，分別達到97.16億美元與116.42億美元。特別是在2022年，收入較2021年大幅增加，顯示公司在該年度獲利能力顯著提升，可能受惠於市場擴展或經營策略改善。總體來看，收入的增長呈現穩健且持續的趨勢。
- 不動產與設備（出租和非出租）資產的變化：
- 該項資產在整體上呈現顯著的上升趨勢。2018年資產淨值為102.14億美元，至2022年底已增加至149.35億美元，累積增長約45.91億美元。此一趨勢反映公司在擴展資產規模和增加資產投資方面的積極策略，大幅提升資產用以支撐收入的增長，且資產規模的擴張可能帶動較高的營收能力。
- 固定資產淨周轉比率的變化：
- 此比率在不同年份內呈現較為平穩但略有下降的趨勢。2018年為0.79，2019年升至0.85，2020年維持在0.85，2021年略降至0.81，2022年又降至0.78。該比率的下降反映公司在資產規模快速擴張時，其收入增長速度未能完全匹配資產的擴張，可能表示資產利用效率在逐步減弱或公司投資擴張尚未完全轉化為營收效益。這樣的趨勢需持續監控，以確保擴張策略的長期適宜性與資產利用的效率。
總資產周轉率
United Rentals Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，對United Rentals Inc.的整體趨勢進行分析如下：
- 收入趨勢
- 從2018年至2022年間，公司營收持續呈現上升趨勢。2018年收入為八十億零四千七百萬美元，經歷了2019年的成長至九十五億三千一百萬美元，雖在2020年略有下降至八十五億三千萬美元，但隨後在2021年和2022年再度大幅提升，分別達到九十七億一千六百萬美元與一百六十一億二千四百萬美元。這顯示公司具有穩定的收入拓展能力，並且在2022年達到了較高的水平。
- 總資產變動
- 總資產的變化較為穩定，2018年為一万八千一百三十三萬美元，2022年增加至二万四千一百八十三萬美元，期間有一定的波動。2020年資產出現下降，主要可能受到經濟環境或內部因素影響，但整體資產規模仍持續成長，反映公司在擴張或資產管理方面持續積極。
- 總資產周轉率
- 從2018年至2022年，總資產周轉率維持在0.44至0.49之間的較小範圍內。該比率由2018年的0.44逐步上升至2019年的0.49，之後在2020年至2022年間穩定保持在約0.48至0.49之間。這表示公司在資產運用效率方面未有劇烈變動，整體資產運用能力保持相對穩定。
綜合來看，United Rentals Inc.在分析期間內展現出收入持續增長、資產規模穩定擴大的正向趨勢。資產周轉率的穩定反映出公司在資產運用效率方面保持一定的效率水平，而營收的明顯成長則凸顯出其經營策略的成功和市場需求的旺盛。未來，若能維持這樣的成長勢頭並持續提升資產運用效率，將有助於增強公司的整體財務表現與市場競爭力。
股東權益周轉率
United Rentals Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，United Rentals Inc.在2018年至2022年間呈現出以下主要變化與趨勢：
- 收入趨勢
- 公司的年度收入在期間內顯示出持續增長的趨勢。2018年收入為約8,047百萬美元，經過短暫的2020年下降至8,530百萬美元後，2021年迅速回升至9,716百萬美元，並於2022年進一步上升至11,642百萬美元。整體而言，收入呈現穩步成長，反映出業務規模的擴大以及可能的市場需求增加。
- 股東權益變化
- 股東權益亦隨時間逐步攀升，2018年為3,403百萬美元，到2022年已增長至7,062百萬美元，約翻倍成長。其中2020年出現較大幅度的增長，可能受到盈利積累或資本重組的推動。在整體上，股東權益的提升顯示公司財務穩健，且資產淨值增加的趨勢明顯。
- 股東權益周轉率趨勢
- 股東權益周轉率由2018年的2.36下降至2022年的1.65，期間的數據波動較大。其中2020年為最低點1.88，2021年略升至1.62，2022年略升至1.65。這一趨勢顯示公司資產運用效率在2020年有所下降，但在2022年前後略有恢復。較低的比率可能意味著公司為擴展規模增加了資產持有或資產利用效率略有下降，但相對而言仍保持一定的資本運用水平。
綜合觀察，United Rentals Inc.在五年期間內呈現出強勁的營收增長與資產淨值擴張，反映出公司營運的穩健與擴張策略的成功。儘管資產周轉率有所下降，但整體財務狀況持續改善，顯示公司在資產管理與盈利能力方面具備良好的基礎與潛力。