債務分析
債務總額 （帳面值）
United Rentals Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 短期債務和當前到期的長期債務
- 從2018年末的903百萬美元到2020年末的704百萬美元，該項目呈現顯著下降趨勢。然而，在2021年末略微回升至906百萬美元，並在2022年末進一步增加至161百萬美元。整體而言，雖然經歷了前期下降，但近期呈現增長趨勢。
- 長期債務，不包括當前到期日
- 該項目在2018年末至2020年末期間呈現持續下降趨勢，從10844百萬美元降至8978百萬美元。2021年末略有下降至8779百萬美元，但在2022年末大幅增加至11209百萬美元。顯示出在近期債務結構上有所調整。
- 債務總額 （帳面值）
- 債務總額在2018年末至2020年末期間呈現下降趨勢，從11747百萬美元降至9682百萬美元。2021年末略微增加至9685百萬美元，但在2022年末大幅增加至11370百萬美元。整體趨勢與長期債務的變化相似，表明長期債務的變化對總債務影響較大。
總體而言，資料顯示在2018年至2020年間，債務水平呈現下降趨勢。然而，從2020年末到2022年末，各項債務均呈現增長趨勢，特別是長期債務的增長，導致總債務水平顯著上升。這可能反映了公司在特定時期內的融資策略或投資活動。
債務總額 （公允價值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 2023年到期的回購便利 | 100) |
| 2024年到期的應收賬款證券化融資 | 959) |
| 2025年到期的定期貸款 | 953) |
| 2027年到期的42.5億美元ABL融資 | 1,523) |
| 高級筆記 | 7,143) |
| 融資租賃 | 123) |
| 債務總額 （公允價值） | 10,801) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.95 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.98%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.40% | 100) | 5) | |
| 5.30% | 959) | 51) | |
| 6.10% | 953) | 58) | |
| 5.40% | 1,523) | 82) | |
| 5.50% | 498) | 27) | |
| 3.88% | 744) | 29) | |
| 4.88% | 1,663) | 81) | |
| 6.00% | 1,486) | 89) | |
| 5.25% | 744) | 39) | |
| 4.00% | 743) | 30) | |
| 3.88% | 1,090) | 42) | |
| 3.75% | 744) | 28) | |
| 3.50% | 123) | 4) | |
| 總價值 | 11,370) | 566) | |
| 4.98% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%