債務總額(帳面金額)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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債務總額(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | United Rentals Inc.的債務總額從2020年到2021年和2021年到2022年有所增加。 |
債務總額(公允價值)
2022年12月31日 | |
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部分財務數據 (百萬美元) | |
2023年到期的回購便利 | 100) |
2024年到期的應收賬款證券化融資 | 959) |
2025年到期的定期貸款 | 953) |
2027年到期的42.5億美元ABL融資 | 1,523) |
高級筆記 | 7,143) |
融資租賃 | 123) |
債務總額(公允價值) | 10,801) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.95 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.98%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
5.40% | 100) | 5) | |
5.30% | 959) | 51) | |
6.10% | 953) | 58) | |
5.40% | 1,523) | 82) | |
5.50% | 498) | 27) | |
3.88% | 744) | 29) | |
4.88% | 1,663) | 81) | |
6.00% | 1,486) | 89) | |
5.25% | 744) | 39) | |
4.00% | 743) | 30) | |
3.88% | 1,090) | 42) | |
3.75% | 744) | 28) | |
3.50% | 123) | 4) | |
總價值 | 11,370) | 566) | |
4.98% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%