流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
United Rentals Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的財務比率資料，可以觀察到聯合租賃公司(United Rentals Inc.)在2018年至2022年間的短期償付能力趨勢。其流動性比率呈現出較為穩定且逐步改善的跡象。
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年為0.83，隨後在2019年微升至0.84，2020年大幅提高至1.07，反映公司在2020年獲得較充裕的短期資產來應付短期負債，但又在2021年回落至0.83，最後在2022年進一步提升至1.11。該指標的上升趨勢顯示，公司在2020年之後的短期資產配置有改善，內部流動資產較去年增加或負債減少，強化了短期償付能力。
- 快速流動性比率
- 快速比率在2018年至2019年間略有下降，分別為0.75與0.72，之後在2020年升至0.8，並在2021年跌至0.7，最後在2022年改善至0.86。此比率較當前流動性比率更為嚴格，剔除了存貨的影響。其整體趨勢亦呈現出近年來逐步改善的方向，顯示公司在快速變現資產的管理上逐步增强財務彈性。
- 現金流動性比率
- 此比率於2018和2019年均為0.02，表示公司現金及約當現金相較於短期負債的比例較低。2020年出現顯著升高，達到0.11，代表公司在當年增加了現金或等同現金資產，以強化短期流動性。2021年此比率下降至0.06，2022年略微減少至0.04，可能受到營運現金流波動或資本支出的影響。整體而言，該比率的波動顯示公司在極短期內短現金資產的配置有一定變化，但仍維持一定水準。這亦反映出公司可能在特定時期積極增加現金資源以應付潛在的短期需求或不確定性。
綜合來看，聯合租賃公司在2020年面對疫情或經濟變動時展現出較佳的短期流動性改善，並在之後持續向好，特別是當前流動性比率和快速比率均超過1，表示其短期償付能力較為充足。現金流動性比率的波動則暗示公司在現金管理方面經歷調整，但整體來說財務結構展現出穩健的趨勢。
當前流動性比率
United Rentals Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對United Rentals Inc.在2018年至2022年的流動資產與流動負債進行分析，並觀察其短期償債能力的變化趨勢。
- 流動資產
- 從2018年的1,761百萬美元增加至2022年的2,723百萬美元，呈現穩定上升的趨勢。此增長顯示公司在該期間內持續擴大短期資源，可能反映業務規模擴展或資產積累的結果。
- 流動負債
- 流動負債亦由2018年的2,116百萬美元升高至2022年的2,445百萬美元，但整體變動較為波動。2019年有所增加，使得負債超過資產，然後於2020年下降至約1,890百萬美元，顯示公司在2020年前後曾進行調整或償還部分短期負債，之後又有所上升。
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年與2019年維持在0.83至0.84之間，顯示公司流動資產較流動負債偏低，短期償債壓力較大。在2020年達到1.07，顯示短期資產相較負債有所改善，流動性狀況較佳。但在2021年又滑回0.83，表示短期資產與負債的比例再次接近初始水平。2022年比率提升至1.11，表明公司的短期資產超過負債，流動性狀況改善，短期償債能力有所增強。
總結來看，United Rentals Inc.在2018至2022年間，流動資產持續增加，反映擴張或積累資源的趨勢。儘管流動負債也有所上升，但公司透過調整財務結構改善了短期償債能力，尤其是在2022年，流動比率超過1，代表短期流動資產足以應付短期負債，具有較好的財務穩健性。整體而言，短期償債能力在經歷幾年的波動後，於2022年呈現出積極的改善跡象。
快速流動性比率
United Rentals Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計與流動負債的比較
- 在2018年至2022年間，United Rentals Inc.的速動資產合計呈現逐步上升的趨勢，從約15.88億美元增加至21.10億美元，展現出公司持有更充裕的短期流動資產以應對短期負債的能力提升。同時，流動負債亦有波動，從21.16億美元出現略微下降至19.90億美元，隨後在2021年和2022年回升至26.03億美元及24.45億美元，顯示公司在不同年份的短期負債管理上亦有所調整。
- 速動資產與流動負債的比例變化
- 速動資產合計與流動負債的比率（速動比率）在白圖期內包含微幅波動。從2018年的0.75降低至2019年的0.72，之後於2020年回升至0.8，接著在2021年進一步降低至0.7，但在2022年明顯提升至0.86。這表明公司在2022年加強了短期資產的流動性，更有效地覆蓋短期負債，改善了公司財務的短期償付能力，顯示出財務狀況的逐步優化。
- 趨勢分析
- 整體而言，該公司在2018年至2022年期間的財務資料顯示，速動資產持續增加，流動負債亦有相應調整，且速動比率在2022年達到較高水平，反映出較佳的短期償債能力。這些變化或許反映出公司在這段時間內進行了資產負債結構的優化與調整，提升了財務安全性。此外，速動比率的提升主要得益於流動資產的相對增加，顯示公司在維持營運資金方面更具彈性，為未來的經營提供更可靠的資金保障。
現金流動性比率
United Rentals Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從該公司2018年至2022年的財務資料中，可以觀察到其現金資產總額呈現波動但整體呈上升趨勢，於2020年達到最高的202百萬美元之後，略有下降，但仍高於2018年的水平。特別是在2020年，現金資產大幅增加，可能反映公司在此期間積累了較多的現金儲備或得益於資產轉讓或其他資金籌措措施。
在流動負債方面，數值波動較大。2018年為2116百萬美元，至2019年略增至2198百萬美元，之後在2020年下降至1890百萬美元，顯示短期負債在此期間有所減少。2021年流動負債再次上升至2603百萬美元，反映公司可能增加了短期負債以支應營運或擴張需求，然而在2022年略降至2445百萬美元，仍高於2018年水平，顯示該公司維持較高的短期負債水平。
現金流動性比率的變動較為穩定，皆低於0.12的範圍。2018和2019年的比率為0.02，顯示公司持有的現金資產相較於流動負債較少，流動性相對較低。在2020年此比率增加至0.11，表現出較佳的短期償債能力，但在2021年和2022年又下降至0.06和0.04，顯示現金資產相對流動負債的比例有所減少，短期償債能力較2020年有所下降，但仍保持在較低的風險範圍內。整體而言，該比率的變動反映出公司在不同期間的流動資金緊張程度有所差異，但整體流動性維持在較低水平，需持續監控其短期資金狀況以確保營運的穩定。