現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

United Rentals Inc.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收入	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
折舊和攤銷	2,217)	1,983)	1,988)	2,038)	1,671)
遞延融資成本和原始發行折扣的攤銷	13)	13)	14)	15)	12)
租賃設備銷售收益	(566)	(431)	(332)	(313)	(278)
非租賃設備銷售收益	(9)	(10)	(8)	(6)	(6)
損壞設備的保險金	(32)	(25)	(40)	(24)	(22)
股票薪酬費用，凈額	127)	119)	70)	61)	102)
與合併相關的成本	—)	3)	—)	1)	36)
重組費用	—)	2)	17)	18)	31)
回購/贖回債務證券的損失	17)	30)	183)	61)	—)
遞延稅款的增加（減少）	537)	268)	(121)	204)	257)
（增加）應收賬款減少	(329)	(300)	218)	39)	(115)
（增加）庫存減少	(25)	9)	(5)	(8)	(20)
（增加）預付費用和其他資產的減少	(164)	248)	(228)	(59)	75)
應付賬款增加（減少）	304)	307)	10)	(86)	49)
應計費用和其他負債的增加（減少）	238)	87)	2)	(91)	(35)
經營資產和負債的變化，扣除收購金額	24)	351)	(3)	(205)	(46)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	2,328)	2,303)	1,768)	1,850)	1,757)
經營活動提供的現金凈額	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
購買租賃設備	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
購買非租賃設備和無形資產	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
租賃設備銷售收入	965)	968)	858)	831)	664)
非租賃設備銷售收入	24)	30)	42)	37)	23)
損壞設備的保險金	32)	25)	40)	24)	22)
收購其他公司，扣除收購現金	(2,340)	(1,436)	(2)	(249)	(2,966)
購買投資	(7)	—)	(3)	(3)	(3)
用於投資活動的現金凈額	(5,016)	(3,611)	(223)	(1,710)	(4,551)
債務收益	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
償還債務	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
支付融資費用	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
行使普通股期權的收益	—)	—)	1)	11)	2)
回購普通股，包括股票薪酬的預扣稅	(1,068)	(34)	(286)	(870)	(817)
融資活動提供的（用於）現金凈額	552)	(140)	(2,293)	(1,305)	1,397)
外匯匯率的影響	(7)	4)	8)	—)	(8)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(38)	(58)	150)	9)	(309)
年初現金及現金等價物	144)	202)	52)	43)	352)
年底現金及現金等價物	106)	144)	202)	52)	43)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年和2021年至2022年， United Rentals Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年和2021年至2022年， United Rentals Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2020年至2021年和2021年至2022年， United Rentals Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所增加。

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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