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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由現金流 (FCFF)

Texas Instruments Inc., FCFF計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨收入 6,510 8,749 7,769 5,595 5,017
非現金費用淨額 1,009 784 1,152 972 1,319
運營資本變化的增加(減少) (1,099) (813) (165) (428) 313
經營活動產生的現金流量 6,420 8,720 8,756 6,139 6,649
長期債務利息的現金支付,稅後淨額1 282 173 158 169 137
資本支出 (5,071) (2,797) (2,462) (649) (847)
公司自由現金流 (FCFF) 1,631 6,096 6,452 5,659 5,939

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是 Texas Instruments Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Texas Instruments Inc.FCFF有所下降。

已付利息,稅後淨額

Texas Instruments Inc.,已付利息,稅後淨額計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得稅率 (EITR)
EITR1 12.20% 12.80% 12.90% 7.00% 12.40%
已付利息,稅後淨額
稅前長期債務利息的現金支付 321 198 181 182 156
少: 長期債務利息的現金支付,稅收2 39 25 23 13 19
長期債務利息的現金支付,稅後淨額 282 173 158 169 137

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
長期債務利息的現金支付,稅收 = 長期債務利息的現金支付 × EITR
= 321 × 12.20% = 39


企業價值與 FCFF 比率當前

Texas Instruments Inc., EV/FCFF 計算,與基準比較

Microsoft Excel
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 155,326
公司自由現金流 (FCFF) 1,631
估值比率
EV/FCFF 95.24
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Advanced Micro Devices Inc. 239.27
Analog Devices Inc. 26.62
Applied Materials Inc. 22.24
Broadcom Inc. 33.73
Intel Corp.
KLA Corp. 27.14
Lam Research Corp. 26.28
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 84.34
ON Semiconductor Corp. 63.39
Qualcomm Inc. 17.35
EV/FCFF扇形
半導體和半導體設備 114.79
EV/FCFF工業
資訊技術 44.28

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,則公司相對高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Texas Instruments Inc., EV/FCFF計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 147,407 164,860 156,316 156,606 123,206
公司自由現金流 (FCFF)2 1,631 6,096 6,452 5,659 5,939
估值比率
EV/FCFF3 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
EV/FCFF扇形
半導體和半導體設備 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFF工業
資訊技術 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 147,407 ÷ 1,631 = 90.39

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值與公司自由現金流相比是整個公司的估值指標。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Texas Instruments Inc.EV/FCFF有所增加。