公司的自由現金流 (FCFF)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
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元件 | 描述 | 公司 |
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FCFF | 公司的自由現金流是 Lowe’s Cos. Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 | Lowe’s Cos. Inc.FCFF從 2023 年到 2024 年有所下降,但從 2024 年到 2025 年有所增加,超過了 2023 年的水準。 |
已付利息,扣除稅
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
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2 2025 計算
支付利息的現金,扣除資本化金額、稅項后的凈額 = 支付利息的現金,扣除資本化金額后的凈額 × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354
3 2025 計算
利息資本化,稅金 = 利息資本化 × EITR
= 6 × 24.00% = 1
企業價值與 FCFF 比率當前
部分財務數據 (以百萬計) | |
企業價值觀 (EV) | 165,042) |
公司的自由現金流 (FCFF) | 8,824) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 18.70 |
基準 | |
EV/FCFF競爭 對手1 | |
Amazon.com Inc. | 51.87 |
Home Depot Inc. | 23.68 |
TJX Cos. Inc. | 32.22 |
EV/FCFF扇形 | |
非必需消費品分銷和零售 | 39.27 |
EV/FCFF工業 | |
非必需消費品 | 35.99 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,則公司相對被低估。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | ||
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部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
企業價值觀 (EV)1 | 163,704) | 180,028) | 145,852) | 173,894) | 147,046) | 69,616) | |
公司的自由現金流 (FCFF)2 | 8,824) | 7,290) | 7,458) | 8,893) | 9,879) | 3,323) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | |
基準 | |||||||
EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | |
Home Depot Inc. | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | |
TJX Cos. Inc. | 32.22 | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
非必需消費品分銷和零售 | — | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | |
EV/FCFF工業 | |||||||
非必需消費品 | — | 41.92 | 33.08 | 50.80 | 60.24 | 46.23 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
估值比率 | 描述 | 公司 |
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EV/FCFF | 企業價值超過企業自由現金流是整個公司的估值指標。 | Lowe’s Cos. Inc.EV/FCFF從 2023 年到 2024 年有所增加,但隨後從 2024 年到 2025 年顯著下降。 |