Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由現金流 (FCFF)

Lowe’s Cos. Inc., FCFF計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
淨收益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
非現金費用淨額 2,550 2,642 5,034 2,798 3,319 2,270
經營資產和負債的變化 118 (2,228) (2,882) (1,127) 1,895 (2,255)
經營活動產生的現金凈額 9,625 8,140 8,589 10,113 11,049 4,296
支付利息的現金,扣除資本化金額,扣除稅款1 1,121 1,111 695 630 621 511
利息資本化,稅後2 5 3 3 2 1
資本支出 (1,927) (1,964) (1,829) (1,853) (1,791) (1,484)
公司的自由現金流 (FCFF) 8,824 7,290 7,458 8,893 9,879 3,323

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由現金流是 Lowe’s Cos. Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 Lowe’s Cos. Inc.FCFF從 2023 年到 2024 年有所下降,但從 2024 年到 2025 年有所增加,超過了 2023 年的水準。

已付利息,扣除稅

Lowe’s Cos. Inc., 已付利息,稅後計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
實際所得稅稅率 (EITR)
EITR1 24.00% 24.10% 28.80% 24.70% 24.60% 23.90%
已付利息,扣除稅
支付利息的現金,扣除稅前資本化金額后的凈額 1,475 1,464 976 837 824 671
少: 支付利息的現金,扣除資本化金額、稅項后的凈額2 354 353 281 207 203 160
支付利息的現金,扣除資本化金額,扣除稅款 1,121 1,111 695 630 621 511
資本化利息成本,不含稅
利息資本化,稅前 6 4 4 3 1
少: 利息資本化,稅金3 1 1 1 1
利息資本化,稅後 5 3 3 2 1

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

1 查看詳情 »

2 2025 計算
支付利息的現金,扣除資本化金額、稅項后的凈額 = 支付利息的現金,扣除資本化金額后的凈額 × EITR
= 1,475 × 24.00% = 354

3 2025 計算
利息資本化,稅金 = 利息資本化 × EITR
= 6 × 24.00% = 1


企業價值與 FCFF 比率當前

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV) 165,042
公司的自由現金流 (FCFF) 8,824
估值比率
EV/FCFF 18.70
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Amazon.com Inc. 51.87
Home Depot Inc. 23.68
TJX Cos. Inc. 32.22
EV/FCFF扇形
非必需消費品分銷和零售 39.27
EV/FCFF工業
非必需消費品 35.99

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).

1 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,則公司相對被低估。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV)1 163,704 180,028 145,852 173,894 147,046 69,616
公司的自由現金流 (FCFF)2 8,824 7,290 7,458 8,893 9,879 3,323
估值比率
EV/FCFF3 18.55 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Amazon.com Inc. 60.78 45.92 78.83
Home Depot Inc. 22.58 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
TJX Cos. Inc. 32.22 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFF扇形
非必需消費品分銷和零售 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFF工業
非必需消費品 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-02-02), 10-K (報告日期: 2023-02-03), 10-K (報告日期: 2022-01-28), 10-K (報告日期: 2021-01-29), 10-K (報告日期: 2020-01-31).

1 查看詳情 »

2 查看詳情 »

3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 163,704 ÷ 8,824 = 18.55

4 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企業價值超過企業自由現金流是整個公司的估值指標。 Lowe’s Cos. Inc.EV/FCFF從 2023 年到 2024 年有所增加,但隨後從 2024 年到 2025 年顯著下降。