短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
AppLovin Corp.、短期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 換手率 | |||||
| 應收賬款周轉率 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| 應付賬款周轉率 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| 營運資金周轉率 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| 平均天數 | |||||
| 應收賬款周轉天數 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| 應付賬款周轉天數 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現逐年下降趨勢。從2021年的5.43下降至2024年的3.33。這表示公司收回應收賬款的速度正在減緩，可能與信用政策的變化、客戶付款行為的改變或銷售組合的調整有關。需要進一步分析以確定具體原因。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在2022年略有上升，但隨後在2023年和2024年顯著下降。從2021年的3.83下降至2024年的2.07。這意味著公司支付應付賬款的速度正在減慢，可能反映了公司在現金流管理方面的策略調整，或是與供應商議價能力的變化。同樣，需要更深入的調查以了解背後原因。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在分析期間內呈現顯著增長，從2021年的1.08大幅增加至2023年的4.89，但在2024年略有下降至3.75。這表明公司利用其營運資金產生收入的效率在提高，但2024年的下降值得關注，可能表示營運資金管理策略需要重新評估。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數逐年增加，從2021年的67天增加至2024年的110天。這與應收賬款周轉率的下降趨勢相符，表明公司收回應收賬款所需的時間越來越長。這可能對現金流產生負面影響。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在2022年有所減少，但在2023年和2024年顯著增加，從2021年的95天增加至2024年的176天。這與應付賬款周轉率的下降趨勢一致，表明公司支付應付賬款所需的時間越來越長。這可能反映了公司在現金流管理方面的策略，但也可能與供應商關係產生影響。
總體而言，數據顯示公司在應收賬款和應付賬款管理方面出現了變化，營運資金周轉率的增長在一定程度上抵消了這些變化帶來的影響。然而，應收賬款周轉天數和應付賬款周轉天數的增加需要進一步關注，以評估其對公司財務狀況的潛在影響。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
AppLovin Corp.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 應收賬款，淨額 | 1,414,246) | 953,810) | 702,814) | 514,520) | |
| 短期活動比率 | |||||
| 應收賬款周轉率1 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| 基準 | |||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | |
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | |
| 應收賬款周轉率工業 | |||||
| 資訊技術 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款，淨額
= 4,709,248 ÷ 1,414,246 = 3.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的279.31億美元，增長至2024年的470.92億美元。增長幅度在2023年和2024年顯著加快，顯示業務規模擴張加速。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的金額也逐年增加，從2021年的5.145億美元增長至2024年的14.142億美元。雖然收入增長，但應收賬款的增長速度快於收入增長速度，值得關注。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現下降趨勢。從2021年的5.43，下降至2024年的3.33。這意味著公司收回應收賬款的速度正在減慢。周轉率下降可能與應收賬款金額的快速增長有關，也可能反映出客戶付款條件的變化或信用風險的增加。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，資料顯示公司收入增長強勁，但應收賬款管理方面存在潛在風險。應收賬款周轉率的下降需要進一步調查，以評估其對公司財務狀況的影響。
應付賬款周轉率
AppLovin Corp.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入成本 | 1,166,806) | 1,059,191) | 1,256,065) | 988,095) | |
| 應付帳款 | 563,427) | 371,702) | 273,196) | 258,220) | |
| 短期活動比率 | |||||
| 應付賬款周轉率1 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| 基準 | |||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | |
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | |
| 應付賬款周轉率工業 | |||||
| 資訊技術 | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本 ÷ 應付帳款
= 1,166,806 ÷ 563,427 = 2.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 收入成本
- 從資料顯示，收入成本在2021年至2022年間顯著增加，由988,095千美元增長至1,256,065千美元。然而，在2022年至2023年間，收入成本出現下降，降至1,059,191千美元。2023年至2024年，收入成本再次增加，達到1,166,806千美元。整體而言，收入成本呈現波動趨勢，但2024年的數值仍低於2022年的峰值。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在各年度均呈現增長趨勢。從2021年的258,220千美元增長至2022年的273,196千美元，2023年進一步增長至371,702千美元，並在2024年大幅增長至563,427千美元。這表明隨著時間的推移，對供應商的負債持續增加。
- 應付帳款周轉率
- 應付帳款周轉率呈現下降趨勢。2021年的周轉率為3.83，2022年略微上升至4.6。然而，2023年大幅下降至2.85，並在2024年降至2.07。周轉率的下降表明公司支付應付帳款的速度減慢，可能與應付帳款總額的增加有關。這也可能暗示著公司在供應鏈管理方面可能存在變化，例如與供應商協商更長的付款期限。
綜合來看，收入成本的波動與應付帳款的持續增長以及應付帳款周轉率的下降，可能反映出公司在成本控制、供應鏈管理和現金流方面的策略調整或面臨的挑戰。
營運資金周轉率
AppLovin Corp.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 流動資產 | 2,312,190) | 1,616,163) | 1,939,083) | 3,235,064) | |
| 少： 流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 營運資金 | 1,254,718) | 672,041) | 1,360,125) | 2,594,967) | |
| 收入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 短期活動比率 | |||||
| 營運資金周轉率1 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| 基準 | |||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | |
| 營運資金周轉率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | |
| 營運資金周轉率工業 | |||||
| 資訊技術 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= 4,709,248 ÷ 1,254,718 = 3.75
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 營運資金
- 營運資金在2021年至2022年期間顯著下降，從259.4967百萬美元降至136.0125百萬美元。2022年至2023年期間持續下降至67.2041百萬美元，但2023年至2024年期間則大幅回升至125.4718百萬美元。整體而言，營運資金呈現先降後升的趨勢，2024年的數值雖有所回升，但仍未達到2021年的水平。
- 收入
- 收入在2021年至2022年期間呈現溫和增長，從279.3104百萬美元增至281.7058百萬美元。2022年至2023年期間增長幅度擴大，達到328.3087百萬美元。2023年至2024年期間則出現顯著增長，達到470.9248百萬美元。收入數據顯示出持續增長的趨勢，且增長速度在後期有所加快。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2021年至2022年期間大幅提高，從1.08提高至2.07。2022年至2023年期間繼續大幅提高，達到4.89。2023年至2024年期間則有所下降，降至3.75。營運資金周轉率的變化趨勢表明，公司利用營運資金產生收入的效率在前期顯著提高，但在後期有所降低。周轉率的下降可能與營運資金的增加有關，也可能反映了其他因素對效率的影響。
綜上所述，數據顯示收入持續增長，但營運資金的變化較為複雜，呈現先降後升的趨勢。營運資金周轉率的變化與營運資金的變化呈現一定的相關性，前期提高，後期下降。這些趨勢可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
應收賬款周轉天數
AppLovin Corp.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||
| 應收賬款周轉率 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||
| 應收賬款周轉天數1 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| 基準 (天數) | |||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | |
| Palantir Technologies Inc. | 73 | 60 | 49 | 45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 72 | 71 | 70 | 70 | |
| 應收賬款周轉天數工業 | |||||
| 資訊技術 | 53 | 49 | 49 | 49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 3.33 = 110
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 從資料顯示，應收賬款周轉率呈現逐年下降的趨勢。從2021年的5.43下降至2024年的3.33。這意味著公司收回應收賬款的速度正在減緩。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率的趨勢一致，應收賬款周轉天數逐年增加。從2021年的67天增加至2024年的110天。這進一步證實了公司收回應收賬款所需時間正在延長。
整體而言，數據顯示公司在應收賬款管理方面面臨挑戰。周轉率下降和周轉天數增加可能表明客戶付款速度減慢、信用政策放寬，或存在壞賬風險增加的可能性。持續關注這些指標，並評估其對現金流和盈利能力的影響至關重要。公司可能需要重新評估其信用政策和收款流程，以改善應收賬款的管理效率。
應付賬款周轉天數
AppLovin Corp.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||
| 應付賬款周轉率 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||
| 應付賬款周轉天數1 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
| 基準 (天數) | |||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0 | 10 | 40 | 81 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 66 | 59 | 66 | 64 | |
| 應付賬款周轉天數工業 | |||||
| 資訊技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 2.07 = 176
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為針對提供資料的財務比率分析報告。
- 應付賬款周轉率
- 從資料顯示，應付賬款周轉率在2021年至2022年期間呈現上升趨勢，由3.83增加至4.6。然而，在2022年之後，該比率開始下降，2023年降至2.85，並在2024年進一步下降至2.07。這表示公司支付供應商款項的速度在初期有所加快，但隨後逐漸減緩。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數與應付賬款周轉率呈現相反的趨勢。2021年為95天，2022年減少至79天，顯示公司在2022年更快地支付其應付賬款。然而，從2022年開始，應付賬款周轉天數開始增加，2023年達到128天，並在2024年大幅增加至176天。這意味著公司在支付供應商帳單方面所需的時間越來越長。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在應付賬款管理方面經歷了轉變。初期，公司似乎提高了其應付賬款周轉效率，但隨後效率開始下降。應付賬款周轉天數的增加表明公司可能正在延長其付款期限，或者存在與供應商付款相關的運營問題。這種趨勢可能需要進一步調查，以確定其根本原因以及對公司財務狀況的潛在影響。