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短期活動比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現逐年下降趨勢。從2021年的5.43下降至2024年的3.33。這表示公司收回應收賬款的速度正在減緩,可能與信用政策的變化、客戶付款行為的改變或銷售組合的調整有關。需要進一步分析以確定具體原因。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在2022年略有上升,但隨後在2023年和2024年顯著下降。從2021年的3.83下降至2024年的2.07。這意味著公司支付應付賬款的速度正在減慢,可能反映了公司在現金流管理方面的策略調整,或是與供應商議價能力的變化。同樣,需要更深入的調查以了解背後原因。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在分析期間內呈現顯著增長,從2021年的1.08大幅增加至2023年的4.89,但在2024年略有下降至3.75。這表明公司利用其營運資金產生收入的效率在提高,但2024年的下降值得關注,可能表示營運資金管理策略需要重新評估。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數逐年增加,從2021年的67天增加至2024年的110天。這與應收賬款周轉率的下降趨勢相符,表明公司收回應收賬款所需的時間越來越長。這可能對現金流產生負面影響。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在2022年有所減少,但在2023年和2024年顯著增加,從2021年的95天增加至2024年的176天。這與應付賬款周轉率的下降趨勢一致,表明公司支付應付賬款所需的時間越來越長。這可能反映了公司在現金流管理方面的策略,但也可能與供應商關係產生影響。
總體而言,數據顯示公司在應收賬款和應付賬款管理方面出現了變化,營運資金周轉率的增長在一定程度上抵消了這些變化帶來的影響。然而,應收賬款周轉天數和應付賬款周轉天數的增加需要進一步關注,以評估其對公司財務狀況的潛在影響。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | |||||
| 應收賬款,淨額 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | |||||
| 應收賬款周轉率工業 | |||||
| 資訊技術 | |||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉率 = 收入 ÷ 應收賬款,淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示,收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的279.31億美元,增長至2024年的470.92億美元。增長幅度在2023年和2024年顯著加快,顯示業務規模擴張加速。
- 應收賬款,淨額
- 應收賬款的金額也逐年增加,從2021年的5.145億美元增長至2024年的14.142億美元。雖然收入增長,但應收賬款的增長速度快於收入增長速度,值得關注。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率呈現下降趨勢。從2021年的5.43,下降至2024年的3.33。這意味著公司收回應收賬款的速度正在減慢。周轉率下降可能與應收賬款金額的快速增長有關,也可能反映出客戶付款條件的變化或信用風險的增加。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言,資料顯示公司收入增長強勁,但應收賬款管理方面存在潛在風險。應收賬款周轉率的下降需要進一步調查,以評估其對公司財務狀況的影響。
應付賬款周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入成本 | |||||
| 應付帳款 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | |||||
| 應付賬款周轉率工業 | |||||
| 資訊技術 | |||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉率 = 收入成本 ÷ 應付帳款
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 收入成本
- 從資料顯示,收入成本在2021年至2022年間顯著增加,由988,095千美元增長至1,256,065千美元。然而,在2022年至2023年間,收入成本出現下降,降至1,059,191千美元。2023年至2024年,收入成本再次增加,達到1,166,806千美元。整體而言,收入成本呈現波動趨勢,但2024年的數值仍低於2022年的峰值。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在各年度均呈現增長趨勢。從2021年的258,220千美元增長至2022年的273,196千美元,2023年進一步增長至371,702千美元,並在2024年大幅增長至563,427千美元。這表明隨著時間的推移,對供應商的負債持續增加。
- 應付帳款周轉率
- 應付帳款周轉率呈現下降趨勢。2021年的周轉率為3.83,2022年略微上升至4.6。然而,2023年大幅下降至2.85,並在2024年降至2.07。周轉率的下降表明公司支付應付帳款的速度減慢,可能與應付帳款總額的增加有關。這也可能暗示著公司在供應鏈管理方面可能存在變化,例如與供應商協商更長的付款期限。
綜合來看,收入成本的波動與應付帳款的持續增長以及應付帳款周轉率的下降,可能反映出公司在成本控制、供應鏈管理和現金流方面的策略調整或面臨的挑戰。
營運資金周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 流動資產 | |||||
| 少: 流動負債 | |||||
| 營運資金 | |||||
| 收入 | |||||
| 短期活動比率 | |||||
| 營運資金周轉率1 | |||||
| 基準 | |||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 營運資金周轉率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | |||||
| 營運資金周轉率工業 | |||||
| 資訊技術 | |||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 2024 計算
營運資金周轉率 = 收入 ÷ 營運資金
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 營運資金
- 營運資金在2021年至2022年期間顯著下降,從259.4967百萬美元降至136.0125百萬美元。2022年至2023年期間持續下降至67.2041百萬美元,但2023年至2024年期間則大幅回升至125.4718百萬美元。整體而言,營運資金呈現先降後升的趨勢,2024年的數值雖有所回升,但仍未達到2021年的水平。
- 收入
- 收入在2021年至2022年期間呈現溫和增長,從279.3104百萬美元增至281.7058百萬美元。2022年至2023年期間增長幅度擴大,達到328.3087百萬美元。2023年至2024年期間則出現顯著增長,達到470.9248百萬美元。收入數據顯示出持續增長的趨勢,且增長速度在後期有所加快。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2021年至2022年期間大幅提高,從1.08提高至2.07。2022年至2023年期間繼續大幅提高,達到4.89。2023年至2024年期間則有所下降,降至3.75。營運資金周轉率的變化趨勢表明,公司利用營運資金產生收入的效率在前期顯著提高,但在後期有所降低。周轉率的下降可能與營運資金的增加有關,也可能反映了其他因素對效率的影響。
綜上所述,數據顯示收入持續增長,但營運資金的變化較為複雜,呈現先降後升的趨勢。營運資金周轉率的變化與營運資金的變化呈現一定的相關性,前期提高,後期下降。這些趨勢可能需要進一步分析,以了解其背後的具體原因和潛在影響。
應收賬款周轉天數
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||
| 應收賬款周轉率 | |||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||
| 基準 (天數) | |||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 應收賬款周轉天數扇形 | |||||
| 軟體與服務 | |||||
| 應收賬款周轉天數工業 | |||||
| 資訊技術 | |||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 2024 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 從資料顯示,應收賬款周轉率呈現逐年下降的趨勢。從2021年的5.43下降至2024年的3.33。這意味著公司收回應收賬款的速度正在減緩。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率的趨勢一致,應收賬款周轉天數逐年增加。從2021年的67天增加至2024年的110天。這進一步證實了公司收回應收賬款所需時間正在延長。
整體而言,數據顯示公司在應收賬款管理方面面臨挑戰。周轉率下降和周轉天數增加可能表明客戶付款速度減慢、信用政策放寬,或存在壞賬風險增加的可能性。持續關注這些指標,並評估其對現金流和盈利能力的影響至關重要。公司可能需要重新評估其信用政策和收款流程,以改善應收賬款的管理效率。
應付賬款周轉天數
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||
| 應付賬款周轉率 | |||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||
| 基準 (天數) | |||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| 應付賬款周轉天數扇形 | |||||
| 軟體與服務 | |||||
| 應付賬款周轉天數工業 | |||||
| 資訊技術 | |||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
1 2024 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
以下為針對提供資料的財務比率分析報告。
- 應付賬款周轉率
- 從資料顯示,應付賬款周轉率在2021年至2022年期間呈現上升趨勢,由3.83增加至4.6。然而,在2022年之後,該比率開始下降,2023年降至2.85,並在2024年進一步下降至2.07。這表示公司支付供應商款項的速度在初期有所加快,但隨後逐漸減緩。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數與應付賬款周轉率呈現相反的趨勢。2021年為95天,2022年減少至79天,顯示公司在2022年更快地支付其應付賬款。然而,從2022年開始,應付賬款周轉天數開始增加,2023年達到128天,並在2024年大幅增加至176天。這意味著公司在支付供應商帳單方面所需的時間越來越長。
- 整體趨勢
- 整體而言,資料顯示公司在應付賬款管理方面經歷了轉變。初期,公司似乎提高了其應付賬款周轉效率,但隨後效率開始下降。應付賬款周轉天數的增加表明公司可能正在延長其付款期限,或者存在與供應商付款相關的運營問題。這種趨勢可能需要進一步調查,以確定其根本原因以及對公司財務狀況的潛在影響。