企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
AppLovin Corp., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的361,851千美元，增長至2024年的2,099,011千美元。這表明公司在核心業務運營中產生現金的能力不斷提升，且增長幅度逐年擴大。2023年到2024年的增長尤為顯著，可能反映了業務規模的擴張或運營效率的提高。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）也呈現出強勁的增長態勢。從2021年的398,490千美元，增長至2024年的1,775,685千美元。FCFF的增長速度與經營活動產生的現金凈額相似，表明公司不僅能從核心業務中產生更多現金，而且在扣除資本支出後，仍能產生大量的可用現金。這為公司進行投資、回購股票或償還債務提供了更大的靈活性。值得注意的是，FCFF略高於經營活動產生的現金凈額，可能意味著公司在資本支出管理方面表現良好。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在現金流方面表現強勁且持續改善。經營活動產生的現金凈額和自由現金流的顯著增長，表明公司具有良好的盈利能力和現金產生能力。這種趨勢可能預示著公司具有較強的財務韌性和增長潛力。然而，需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況和未來發展前景。
已付利息，稅後
AppLovin Corp.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2024 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 270,615 × 210.00% = 568,292
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在分析期間，有效所得稅稅率呈現顯著波動。2021年為23.69%，隨後在2022年大幅下降至5.96%，並於2023年小幅上升至6.27%。然而，2024年則出現極端變化，稅率高達210%，這可能暗示著稅務相關的重大調整或一次性事件，需要進一步調查以確定具體原因。
- 支付利息的現金，扣除稅款
- 支付利息的現金，扣除稅款，在2021年至2023年間呈現持續增長趨勢。從2021年的58,526千美元增長至2023年的233,226千美元，顯示利息支出逐年增加。然而，2024年出現了負值，為-297,677千美元。這可能源於現金流入超過利息支出，或涉及利息收入的計入，亦或是財務操作所致，需要更深入的分析才能確定其背後的原因。
總體而言，資料顯示在分析期間，稅率和利息支出都經歷了顯著的變化。2024年的數據尤其值得關注，因為它們偏離了前幾年的趨勢，可能反映了公司經營策略或外部環境的重大變化。
企業價值與 FCFF 比率當前
AppLovin Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 205,640,356) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 1,775,685) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 115.81 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 12.97 |
| Adobe Inc. | 17.18 |
| Cadence Design Systems Inc. | 76.95 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.77 |
| Datadog Inc. | 65.39 |
| International Business Machines Corp. | 21.76 |
| Intuit Inc. | 29.45 |
| Microsoft Corp. | 52.27 |
| Oracle Corp. | 354.87 |
| Palantir Technologies Inc. | 365.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.23 |
| Salesforce Inc. | 17.94 |
| ServiceNow Inc. | 54.12 |
| Synopsys Inc. | 61.59 |
| Workday Inc. | 25.23 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | 46.56 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 55.43 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
AppLovin Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 企業價值 （EV）1 | 111,877,014) | 22,957,013) | 7,279,721) | 17,446,296) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 1,775,685) | 1,177,050) | 522,071) | 398,490) | |
| 估值比率 | |||||
| EV/FCFF3 | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | |
| 基準 | |||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | |
| EV/FCFF工業 | |||||
| 資訊技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 111,877,014 ÷ 1,775,685 = 63.01
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年大幅下降，隨後在2023年顯著回升，並於2024年達到最高點。整體而言，從2021年至2024年，企業價值呈現先降後升，最終大幅增長的趨勢。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在各年均呈現正向增長。從2021年的398,490千美元增長至2024年的1,775,685千美元，顯示出穩定的現金產生能力提升。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率的變化與企業價值和自由現金流的趨勢相互影響。2022年，由於企業價值下降和自由現金流增加，該比率顯著降低。2023年，企業價值回升，比率也隨之上升。然而，2024年，儘管自由現金流持續增長，但企業價值的大幅增長導致EV/FCFF比率進一步大幅上升。整體而言，該比率的變化幅度較大，反映了企業價值與自由現金流之間的相對關係變化。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流呈現不同的趨勢。自由現金流持續增長，而企業價值則經歷了先降後大幅增長的過程。EV/FCFF比率的變化反映了這兩種趨勢的綜合影響，並在觀察期間內呈現顯著波動。