企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
AppLovin Corp., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收益趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收益呈現顯著的波動。在首年呈現正收益，隨後出現大幅虧損，並在後續兩年迅速恢復並大幅增長。這種變化表明公司盈利能力經歷了劇烈的變化，從盈利轉為虧損，然後又迅速恢復並超越之前的水平。2024年的淨收益相較於其他年份顯著提高，顯示盈利能力大幅改善。
- 稅前盈利（EBT）趨勢
- 稅前盈利的趨勢與淨收益的趨勢相似，同樣經歷了從正數到負數，再到正數的變化。稅前盈利的數值變化幅度與淨收益相近，這表明稅收因素對淨收益的影響相對有限。2024年的稅前盈利也呈現顯著增長，與淨收益的增長趨勢一致。
- 息稅前盈利（EBIT）趨勢
- 息稅前盈利的變化趨勢也與淨收益和稅前盈利相似，但其波動幅度相對較小。在經歷了負值後，息稅前盈利迅速恢復並持續增長。這表明公司的核心營運能力在經歷一段時間的挑戰後，得到了顯著的改善。2024年的息稅前盈利增長尤為顯著，表明營運效率和盈利能力得到了大幅提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）趨勢
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在整個期間內均保持正值，且呈現持續增長的趨勢。EBITDA的增長表明公司的現金流生成能力不斷提高。儘管在2022年EBITDA的增長幅度相對較小，但隨後幾年均呈現顯著增長，表明公司在不考慮財務和會計因素的情況下，其核心業務的盈利能力持續增強。2024年的EBITDA增長幅度最大，顯示公司營運狀況良好。
總體而言，資料顯示公司經歷了一段充滿變動的時期，但最終實現了盈利能力的顯著改善和增長。從淨收益、稅前盈利、息稅前盈利和未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的趨勢來看，公司在2024年表現出強勁的盈利能力和營運效率。
企業價值與 EBITDA 比率當前
AppLovin Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 205,640,356) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 2,342,945) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 87.77 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 11.69 |
| Adobe Inc. | 17.25 |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.07 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 400.56 |
| Datadog Inc. | 190.78 |
| International Business Machines Corp. | 24.79 |
| Intuit Inc. | 31.55 |
| Microsoft Corp. | 23.80 |
| Oracle Corp. | 37.88 |
| Palantir Technologies Inc. | 801.70 |
| Palo Alto Networks Inc. | 70.11 |
| Salesforce Inc. | 20.25 |
| ServiceNow Inc. | 79.00 |
| Synopsys Inc. | 42.90 |
| Workday Inc. | 53.35 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 33.47 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 39.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
AppLovin Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 企業價值 （EV）1 | 111,877,014) | 22,957,013) | 7,279,721) | 17,446,296) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 2,342,945) | 1,145,243) | 513,770) | 580,544) | |
| 估值比率 | |||||
| EV/EBITDA3 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| 基準 | |||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDA工業 | |||||
| 資訊技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 111,877,014 ÷ 2,342,945 = 47.75
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年大幅下降，隨後在2023年顯著回升，並於2024年達到最高點。整體而言，2024年的企業價值相較於2021年大幅增長。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2022年略有下降，但在2023年和2024年均呈現顯著增長。2024年的EBITDA相較於2021年大幅提升，顯示盈利能力的改善。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在觀察期間呈現顯著變化。2022年比率大幅下降，反映企業價值相對於盈利能力的降低。2023年比率略有回升，但2024年則大幅攀升，表明企業價值增長速度遠快於盈利能力。此趨勢可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如市場預期、投資或資產重估等因素。
綜上所述，資料顯示企業價值和EBITDA均呈現增長趨勢，但企業價值增長速度明顯快於盈利能力，導致EV/EBITDA比率在2024年大幅上升。此變化值得持續關注，並需要結合其他財務指標和行業趨勢進行更深入的分析。