現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）呈現顯著的波動。2022年出現大幅虧損，但隨後在2023年轉為盈利，並在2024年大幅增長。這表明公司在盈利能力方面經歷了顯著的變化，可能受到市場條件、策略調整或其他因素的影響。
- 攤銷、折舊和撇賬
- 攤銷、折舊和撇賬在各年均保持相對穩定，略有下降趨勢。這可能反映了資產基礎的變化或會計政策的調整。
- 股票薪酬
- 股票薪酬支出逐年增加，尤其是在2023年和2024年。這可能表明公司正在更多地依賴股票薪酬來吸引和留住人才。
- 投資減值
- 投資減值在2023年首次出現，表明公司可能對某些投資的價值產生了疑慮。
- 應收帳款
- 應收帳款持續增加，尤其是在2024年，這可能表明銷售額增長，但也可能存在收款風險增加的可能性。需要進一步分析應收帳款的賬齡和壞賬準備金。
- 應付帳款
- 應付帳款在2024年大幅增加，可能與銷售額的增長和供應商信貸條款的變化有關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額逐年增加，表明公司在產生現金方面越來越有效率。這與淨收入的增長趨勢一致。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額持續為負，表明公司正在進行大量投資，包括收購企業和購買財產、設備。2024年投資活動現金流出大幅增加。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動的現金流動呈現波動。2021年為正，表明公司通過籌資活動獲得了大量資金，但隨後幾年轉為負，表明公司正在償還債務、回購股票和支付股息。2024年籌資活動現金流出大幅增加，可能與債務償還和股票回購有關。
- 現金及現金等價物
- 儘管投資活動和籌資活動的現金流動波動較大，但期末現金及現金等價物仍保持在相對較高的水平。這表明公司具有較強的流動性。
總體而言，資料顯示公司經歷了盈利能力和現金流動的顯著變化。雖然淨收入和經營活動產生的現金流動有所改善，但投資活動和籌資活動的現金流動需要密切關注，以評估公司的長期財務狀況。