流動性比率分析
流動性比率（摘要）
AppLovin Corp.、流動性比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| 快速流動性比率 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| 現金流動性比率 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率呈現逐年下降趨勢。從2021年的5.05，下降至2023年的1.71。然而，在2024年，該比率略有回升至2.19。整體而言，雖然2024年有所改善，但仍低於2021年的水平。此趨勢可能表示短期償債能力的減弱，但2024年的回升值得關注。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。從2021年的4.82，持續下降至2023年的1.54。2024年同樣呈現回升，達到2.04。快速流動性比率的下降幅度略小於當前流動性比率，這可能意味著公司在排除存貨等較不流動的資產後，仍具備一定的短期償債能力。但整體而言，比率的下降趨勢仍需注意。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的下降趨勢尤為顯著。從2021年的4.02，大幅下降至2023年的0.53。2024年雖有回升至0.7，但仍處於較低水平。此趨勢表明公司立即償還短期負債的能力正在減弱，對現金流量的依賴性增加。持續的低現金流動性比率可能需要公司採取措施以改善現金管理或尋求額外融資。
總體而言，這三項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其現金流動性比率的下降幅度較大。2024年各比率均有回升，但仍未恢復至2021年的水平。這些變化可能反映了公司營運策略、資金運用或外部經濟環境的影響。持續監控這些比率的變化，並分析其背後的原因，對於評估公司的財務健康狀況至關重要。
當前流動性比率
AppLovin Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 流動資產 | 2,312,190) | 1,616,163) | 1,939,083) | 3,235,064) | |
| 流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 流動比率 | |||||
| 當前流動性比率1 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| 基準 | |||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 當前流動性比率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 當前流動性比率工業 | |||||
| 資訊技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,312,190 ÷ 1,057,472 = 2.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在2021年末達到最高點，隨後在2022年末和2023年末呈現顯著下降趨勢。至2024年末，流動資產有所回升，但仍未達到2021年的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年末至2023年末期間持續增加，顯示負債水平逐步上升。2024年末，流動負債繼續增加，但增長幅度略有放緩。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年末為5.05，表明短期償債能力強。然而，該比率在2022年末和2023年末顯著下降，分別為3.35和1.71，顯示短期償債能力逐漸減弱。2024年末，當前流動性比率略有回升至2.19，但仍低於2021年的水平，表明短期償債壓力依然存在。
整體而言，資料顯示流動資產的波動與流動負債的持續增加，導致當前流動性比率的下降。雖然2024年末出現了一些改善，但短期償債能力仍需關注。資產負債結構的變化值得進一步分析，以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
AppLovin Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 現金和現金等價物 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
| 限制性現金等價物 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
| 應收賬款，淨額 | 1,414,246) | 953,810) | 702,814) | 514,520) | |
| 速動資產合計 | 2,155,657) | 1,455,962) | 1,783,298) | 3,085,024) | |
| 流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 流動比率 | |||||
| 快速流動性比率1 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| 基準 | |||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 快速流動性比率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 快速流動性比率工業 | |||||
| 資訊技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,155,657 ÷ 1,057,472 = 2.04
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 從資料顯示，速動資產合計在2021年達到高峰，為308.5024百萬美元。隨後在2022年和2023年呈現顯著下降趨勢，分別降至178.3298百萬美元和145.5962百萬美元。然而，在2024年，速動資產合計出現回升，達到215.5657百萬美元，但仍未恢復至2021年的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間持續增加，從64.0097百萬美元增長至94.4122百萬美元。2024年，流動負債繼續增加，達到105.7472百萬美元，顯示負債水平持續上升的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年為4.82，表明公司具備強大的短期償債能力。然而，該比率在2022年和2023年顯著下降，分別為3.08和1.54，反映短期償債能力的下降。2024年，快速流動性比率略有回升至2.04，但仍低於2021年的水平，表明短期流動性狀況有所改善，但仍需關注。
總體而言，資料顯示公司速動資產的變化較為明顯，而流動負債則呈現持續增加的趨勢。快速流動性比率的下降，反映了公司短期償債能力的變化，雖然2024年有所改善，但仍需持續觀察。
現金流動性比率
AppLovin Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 現金和現金等價物 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
| 限制性現金等價物 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
| 現金資產總額 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 2,570,504) | |
| 流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 流動比率 | |||||
| 現金流動性比率1 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| 基準 | |||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| 現金流動性比率扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 現金流動性比率工業 | |||||
| 資訊技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 741,411 ÷ 1,057,472 = 0.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在觀察期間呈現波動趨勢。2021年達到最高點，隨後在2022年大幅下降，並在2023年進一步降低。2024年則顯示出一定的回升，但仍未達到2021年的水平。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司在不同時期資金運營策略的調整。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間呈現逐年增加的趨勢。從2021年的數值到2024年，流動負債持續上升，表明公司在短期內的債務壓力逐漸增大。這種增長可能與公司業務擴張、投資活動或融資策略有關。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間呈現顯著下降的趨勢。2021年該比率為4.02，表明公司具有較強的短期償債能力。然而，在隨後的三年中，該比率持續下降，至2024年僅為0.7。這意味著公司償還短期債務的能力正在減弱，可能面臨一定的流動性風險。比率的下降幅度與現金資產總額的下降和流動負債的上升相呼應。
綜上所述，資料顯示公司在現金資產管理和短期債務方面存在一定的變化。現金資產總額的波動以及現金流動性比率的下降，需要進一步分析其背後的原因，並評估其對公司財務狀況的潛在影響。