價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
AppLovin Corp., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應佔AppLovin的淨收益（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買無形資產 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 債務本金償還 | ||||||
| 融資租賃的本金支付 | ||||||
| 支付債務發行費用 | ||||||
| 發行債券所得款項 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額呈現顯著的增長趨勢。從2021年的361,851千美元，增長至2025年的3,971,094千美元。這表明公司在核心業務運營方面產生現金的能力不斷提升。增長幅度在2023年和2024年尤為顯著，可能反映了業務規模的擴大或效率的提高。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的數據呈現較大的波動性。2022年出現負值，為-983,558千美元，表明當年公司自由現金流不足以滿足股權投資者的需求。然而，從2023年開始，FCFE迅速轉正並持續增長，至2025年達到3,921,791千美元。這表明公司在現金產生能力方面得到了顯著改善，並且能夠為股權投資者提供更充裕的回報。FCFE的增長與經營活動產生的現金凈額的增長趨勢一致，可能反映了公司整體財務狀況的改善。
總體而言，資料顯示公司在現金產生能力方面經歷了顯著的轉變。儘管2022年出現了FCFE負值的挑戰，但隨後幾年公司迅速恢復並實現了強勁的增長。經營活動產生的現金凈額和FCFE的持續增長，表明公司財務狀況的改善和潛在的增長動力。
價格 FCFE 比當前
AppLovin Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
AppLovin Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 AppLovin Corp.年報申報日之收市價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現顯著的波動。從2021年末至2022年末，股價大幅下跌。然而，2023年末股價出現強勁反彈，並在2024年末和2025年末持續增長，達到報告期內的最高點。整體而言，股價呈現先跌後漲的趨勢。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2022年呈現負值，表明該年度公司自由現金流量不足以覆蓋股東權益成本。2023年，每股FCFE轉為正值，並在2024年末和2025年末持續增長，顯示公司現金產生能力逐步改善。從負值到正值的轉變，以及後續的增長，代表公司財務狀況的積極變化。
- 股價與每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年和2023年相對接近，約為22至23。2022年的P/FCFE比率資料缺失，無法進行比較。2024年末，P/FCFE比率顯著上升至45.36，隨後在2025年末略有下降至35.43。P/FCFE比率的變化與股價和每股FCFE的變化趨勢相關，反映了投資者對公司未來現金流的預期。比率上升可能表明投資者對公司增長潛力有較高期望，但也可能意味著股價被高估。
綜上所述，資料顯示公司經歷了一個從財務困境到改善的過程。股價的波動與每股FCFE的變化密切相關，而P/FCFE比率則反映了市場對公司現金流的估值。