企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Cadence Design Systems Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，Cadence Design Systems Inc. 在2020年至2024年間的財務表現呈現出持續穩定的成長趨勢。特別是在淨收入方面，該公司每年都展現出較高的增長率，從2020年的約5.91億美元，逐步提升到2024年的超過10.55億美元，累計增長顯著，反映出公司在市場上的持續擴展與營收能力的強化。
除了淨收入外，稅前盈利、息稅前盈利及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）也同步呈現積極增長的態勢。稅前盈利由2020年的約6.33億美元增加到2024年的約13.96億美元，成長幅度明顯，顯示公司在營運獲利較前年有明顯改善。
同樣地，息稅前盈利（EBIT）和EBITDA也展現連續增長。OBIT由2020年的約6.53億美元增至2024年的約14.72億美元，數值逐年上升，意味著其在經營層面的盈利能力逐步提升。尤其是EBITDA，作為衡量公司核心營運現金流的指標，也顯示出由約7.99億美元逐步攀升到約16.69億美元，反映公司在營運成本控制與盈利能力方面的改善。
總結而言，該公司在此期間內展現出穩固的收入成長與盈利能力擴大，並且各項財務指標間的正向同步增長，得以展現其經營策略的有效性。然而，仍需注意法律、經濟等外部因素對未來營運可能產生的影響，以及持續監控利潤率與成本結構的變化以確保公司長期的財務穩健。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 95,406,368) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 1,668,753) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 57.17 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 13.44 |
| Adobe Inc. | 18.27 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 405.44 |
| Datadog Inc. | 177.05 |
| International Business Machines Corp. | 24.86 |
| Intuit Inc. | 32.57 |
| Microsoft Corp. | 24.01 |
| Oracle Corp. | 36.69 |
| Palantir Technologies Inc. | 821.15 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.64 |
| Salesforce Inc. | 19.73 |
| ServiceNow Inc. | 80.49 |
| Synopsys Inc. | 47.51 |
| Workday Inc. | 54.96 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | 33.08 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 38.85 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 1,668,753) | 1,463,403) | 1,200,385) | 927,723) | 799,150) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | 27.25 | 25.45 | 22.71 | 26.02 | 23.49 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 70,504,589 ÷ 1,668,753 = 42.25
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下主要趨勢與特點：
- 企業價值（EV）
- 從2020年至2024年，企業價值經歷了明顯的擴張與調整。在2020年時，企業價值約為36.56億美元，並在2021年略微增加至約36.75億美元，呈現穩定增長。到了2022年，企業價值大幅上揚，達到約50.55億美元，顯示公司資產或市場估值的快速提升。雖然2023年達到峰值約81.38億美元，但2024年又回落至約70.50億美元，反映出該年度存在一定的價值調整或市場波動。總體來看，企業價值在五年間呈現較大幅度的增長與波動，尤其是在2022年與2023年之間。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標展現公司在營運層面的盈利能力，從2020年的約7.99億美元逐步成長至2023年的約14.63億美元，並在2024年進一步提升至約16.69億美元。这顯示公司營運效率有持續改善，盈利能力逐年增強。值得留意的是，EBITDA的成長是較為平穩的，反映出公司盈利穩定成長並可能受益於營收擴展或成本控制措施。
- EV/EBITDA財務比率
- 此比率的變化指出公司估值相較盈利能力的變動趨勢。2020年時，此比率為45.75，顯示市場對公司未來成長的期待較高，但隨後在2021年下降至39.61，暗示市場或投資者對公司獲利前景的預期略為保守。2022年，該比率略微回升至42.11，顯示對公司潛在價值的重新肯定。2023年，該比率快速攀升至55.61，可能反映市場對公司創造價值的信心增加或估值的升高。然後在2024年又明顯下降到42.25，顯示市場對公司估值的調整與盈利能力的關聯性有一定的變動。總體來說，該比率在五年間經歷了起伏，彰顯著市場對公司未來代表價值的預期在變化。