企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Cadence Design Systems Inc., EBITDA計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 整體盈利能力趨勢
- 從資料中可觀察到，各項盈利指標在分析期間呈現持續增長趨勢。淨收入、稅前盈利（EBT）、息稅前盈利（EBIT）以及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）均逐年增加。
- 淨收入分析
- 淨收入從2021年的695,955千美元增長至2025年的1,108,888千美元，增長幅度顯著。這表明公司在銷售收入或成本控制方面可能取得了積極的進展。
- 稅前盈利（EBT）分析
- 稅前盈利的增長與淨收入的增長趨勢一致，從2021年的768,435千美元增長至2025年的1,522,043千美元。這表明公司的核心業務盈利能力正在提升。
- 息稅前盈利（EBIT）分析
- 息稅前盈利的增長幅度與稅前盈利相似，從2021年的785,415千美元增長至2025年的1,638,584千美元。這顯示公司在經營層面的盈利能力持續增強。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分析
- EBITDA的增長速度略快於其他盈利指標，從2021年的927,723千美元增長至2025年的1,866,412千美元。這可能表明公司在控制非現金成本方面表現良好，或者其核心業務的現金流生成能力有所提高。
- 盈利指標之間的關係
- 各項盈利指標之間的差距在分析期間保持相對穩定。EBITDA與EBIT之間的差距主要反映了折舊和攤銷費用，而EBIT與EBT之間的差距則主要反映了利息費用。這些差距的穩定性表明公司的資本結構和會計政策可能沒有發生重大變化。
- 總結
- 總體而言，資料顯示公司在分析期間的盈利能力呈現出強勁的增長趨勢。各項盈利指標均逐年增加，且盈利指標之間的關係保持相對穩定。這表明公司在經營管理和財務控制方面可能表現良好。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2021年到2023年，企業價值顯著增加，從3675萬美元增長至8138萬美元。2024年略有下降至7050萬美元，但在2025年再次回升至8019萬美元。整體而言，企業價值在五年內呈現顯著增長。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）也呈現持續增長趨勢。從2021年的92.77萬美元增長至2025年的186.64萬美元。EBITDA的增長速度相對穩定，表明盈利能力持續提升。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在觀察期間呈現波動。2021年和2022年的比率相對穩定，分別為39.61和42.11。2023年比率顯著上升至55.61，表明企業價值相對於盈利能力較高。2024年比率下降至42.25，2025年略微上升至42.96。整體而言，比率在42至56之間波動，顯示出企業估值與盈利能力之間的關係存在變化。
綜上所述，資料顯示企業價值和盈利能力均呈現增長趨勢，但企業估值相對於盈利能力的關係（EV/EBITDA）則呈現波動。2023年的EV/EBITDA比率顯著升高，可能反映了市場對未來增長潛力的預期，或外部因素影響了企業估值。後續兩年的比率回落，可能表示市場對企業估值的重新評估。