價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Cadence Design Systems Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變動，扣除收購業務的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產、廠房和設備 | ||||||
| 購買無形資產 | ||||||
| 循環信貸所得款項 | ||||||
| 循環信貸額度的支付 | ||||||
| 發行債券所得款項 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 支付債券發行費用 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料所呈現的趨勢，可以觀察到 Cadence Design Systems Inc. 在過去五年的經營活動所產生的現金凈額呈現持續成長的趨勢，從2020年的約九百零四萬美元增加至2024年的約一百二十六萬美元。在此期間，雖然2024年相較於2023年出現一定程度的下降，但整體而言，經營活動產生的現金流仍顯示積極的擴展動能，反映出公司在營運層面具有穩定且成長的現金產出能力。
另一方面，自由現金流轉比權益（FCFE）則展現出較為顯著的增長，從2020年的約八百一十萬美元逐步上升至2024年的約二千九百四十萬美元，尤其在2022年後出現明顯的躍升。2023年雖然有一定的下降，但2024年大幅反彈，顯示公司在盈餘轉現方面有結構性的改善或額外的資金運用空間。這一趨勢可能反映出公司在經營效率或資本配置策略上的正向調整，進而帶動自由現金流的獲得與擴張。
整體而言，Cadence Design Systems Inc.在過去五年期間展示出可觀的現金流增長，特別是自由現金流的明顯擴大，可能為其未來擴張、投資或股東回饋提供較為寬鬆的資本基礎。值得注意的是，雖然短期內變動存在，但長期趨勢亦顯示公司在現金營運與資金運用方面展現出正向的成長態勢，彰顯其財務健康狀況的穩定與改善。
價格 FCFE 比當前
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Cadence Design Systems Inc.年報提交日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Cadence Design Systems Inc. 的股價在2020年至2024年間整體呈現上升趨勢，特別是在2022年達到高點185.7美元後，於2023年大幅上升至300.74美元，然而在2024年則有一定的調整，降至258.34美元，顯示股價經歷了較大波動，但仍高於2020年水準。
在每股自由現金流（FCFE）方面，則顯示出持續成長的趨勢。2020年為2.9美元，到2022年已經增加至5.56美元，並在2024年大幅躍升至10.73美元，說明公司在此期間的現金純流入能力有明顯提升，可能代表盈利能力或資本支出效率的改善。
P/FCFE比率反映了投資者對公司現金流的評價與股價的相對關聯。2020年至2022年間該比率持續下降，分別為45.86、36.31與33.41，顯示市場對公司每單位自由現金流的估值逐步提升，投資信心增加；然而，2023年比率顯著上升至71.4，可能暗示股價較自由現金流成長更快，投資評價偏高；到了2024年，比率下降至24.08，顯示投資者的評價回歸理性或自由現金流的增長受到更高評價的支撐，投資者的風險偏好或市場情緒亦可能有所變化。
整體而言，該公司在此期間展現出股價和現金流的持續成長，伴隨著市場對其現金流的評價有所波動，反映出公司財務表現的進步與市場評價的變動。未來的成功將取決於其能否持續維持或提升自由現金流的增長，並在市場估值方面保持合理水平，以支持股價的穩定或進一步升高。