價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Cadence Design Systems Inc., FCFE計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變動，扣除收購業務的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產、廠房和設備 | ||||||
| 購買無形資產 | ||||||
| 循環信貸所得款項 | ||||||
| 循環信貸額度的支付 | ||||||
| 發行債券所得款項 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 支付債券發行費用 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額在2021年至2023年間呈現增長趨勢。2022年的數值相較於2021年顯著增加，2023年則進一步提升至最高點。然而，2024年出現小幅下降，但在2025年再次大幅增長，達到歷年最高水平。整體而言，該項目的現金流動狀況相對穩健，並在近期呈現強勁的增長動能。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的數值波動較大。2022年相較於2021年大幅增長，但2023年則出現顯著下降。2024年則呈現極為顯著的增長，遠高於前幾年水平。2025年則回落至一個較高的水平，但仍低於2024年的峰值。此項目的變化幅度較大，可能反映了公司在投資、融資和股利政策上的調整，或受到外部經濟環境的影響。
綜上所述，經營活動產生的現金凈額呈現穩健增長趨勢，而自由現金流轉比權益則波動較大，但整體而言，兩項指標都顯示出公司具有一定的現金產生能力。需要進一步分析相關因素，以更深入地了解這些變化的原因和潛在影響。
價格 FCFE 比當前
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 軟體與服務 | |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 軟體與服務 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Cadence Design Systems Inc.年報提交日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在分析期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價顯著增長。2023年末達到最高點，隨後在2024年末出現回落，但在2025年末再次回升，但仍低於2023年的峰值。整體而言，股價呈現先增長、再回落、最後略微回升的模式。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年末至2022年末期間呈現增長趨勢。2023年末略有下降，但在2024年末大幅增長，達到最高點。2025年末則較2024年末有所下降。顯示自由現金流量產生能力在某些年份有顯著提升，但並非持續增長。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率的變化與股價和每股FCFE的變化相互影響。2021年末至2023年末，P/FCFE比率呈現上升趨勢，表明投資者願意為每一美元的自由現金流量支付更高的價格。2024年末，P/FCFE比率大幅下降，可能反映了股價的下跌或FCFE的增長。2025年末，P/FCFE比率再次上升，但仍低於2023年的峰值。整體而言，P/FCFE比率的波動性較大，反映了市場對公司未來現金流量預期的變化。
綜上所述，資料顯示股價、每股FCFE和P/FCFE比率在分析期間均呈現波動。股價和每股FCFE的增長並未同步發生，P/FCFE比率的變化則反映了市場對公司估值的調整。